SOLICITUD DE ANTICIPO

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1 SOLICITUD DE ANTICIPO 1 de 37

2 INDICE DE CONTENIDOS 1. CONTABILIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ANTICIPO Cabecera del documento Posiciones del documento Otras Posiciones de Documento Situacion del Acreedor EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS Registro de Parametros Propuesta de Pago Ejecución Pago Situación del Acreedor VENCIMIENTO DEL PAGARÉ: Tratamiento de Efectos Situación del Acreedor COMPENSACIÓN DEL ANTICIPO Registro de la Factura Modificar documento de anticipos Registro de Parametros y Propuesta de Pago Ejecución del Pago Situación del Acreedor de 37

3 1. Contabilización de una Solicitud de Anticipo 1.1 Cabecera del documento La cabecera de documento contiene datos válidos para todo el documento. Estos datos se introducen en la parte superior de la primera pantalla para la entrada de documento como se indica a continuación: Ventana: Menú de Usuario Menú Finanzas -> Acreedores -> Contabilización -> Anticipos Código Transacción F-47 Ventana: Solicitud de anticipo. Datos cabecera 3 de 37

4 Las siguientes entradas son necesarias en la cabecera del documento: Fecha de documento: Obligatorio Clase de documento (desplegando el match-code podemos visualizar todas las opciones, si bien en la introducción de la solicitud de anticipo este campo viene alimentado por el sistema: ET- Apunte Estadistico) Sociedad: Obligatorio Fecha contable: Obligatorio Periodo: Obligatorio Moneda: Obligatorio Campo Referencia: Opcional 1.2 Posiciones del documento Una vez completado la cabecera del documento, se deben introducir los datos relativos a la posición, especificando la cuenta del acreedor y el indicador CME destino correspondiente. El indicador de CME de destino es el indicador de operación en cuenta de mayor especial para el anticipo. Es necesario cuando se crea un anticipo a partir de la solicitud de anticipo. El sistema utiliza este indicador para determinar la cuenta de mayor especial en la que se contabilizan los anticipos. Indicador A: Anticipo a Proveedores. Indicador E: Anticipo a Acreedores. 4 de 37

5 El sistema asignara la clave de contabilización estándar que por parametrización esta asignada a la solicitud de anticipo. Una vez introducido el código del acreedor y el código CME destino, pulsamos intro para pasar a la siguiente pantalla: Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor Debemos introducir los siguientes datos: Importe: Indicador de impuestos: Se he creado indicador de impuestos específico para los anticipos generados por pagarés. El indicador es el H0. Fecha de Vencimiento: El programa de pagos utiliza el vencimiento para determinar cuándo se debe pagar el anticipo Vía de Pago: Se creará una vía de pago específica para los anticipos generados por pagarés. La vía de pago es K Centro de Beneficio. Asignación Texto de la posición 5 de 37

6 Si fuera necesario añadir otros datos pulsamos en el icono obtenemos una nueva pantalla con datos adicionales: y Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor 6 de 37

7 1.3 Otras Posiciones de Documento Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor Se pueden añadir una o mas partidas individuales de la cuenta del deudor o acreedor pulsando en el icono, obtendríamos la misma pantalla inicial pero para la posición 2: 7 de 37

8 Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor Una vez rellenado los datos necesarios podemos visualizar el documento resumen pulsando en el icono 8 de 37

9 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Visualizar Resumen El sistema registra un documento que no es necesario para finanzas. El documento es un apunte estadístico. Su función es recordarle que efectúe un anticipo. No actualiza cargos ni abonos. Contabilice la solicitud de anticipo seleccionando Documento -> Contabilizar, también pulsando en el icono. El documento se ha creado correctamente: 9 de 37

10 1.4 Situacion del Acreedor Si consultamos las partidas abiertas del acreedor, el sistema nos devolverá el mensaje: Ventana: Lista PI de acreedores No se ha seleccionado ninguna partida abierta, ya que solo pinchando en la opción podremos ver la situación del tercero: 10 de 37

11 Ventana: Lista PI de acreedores 11 de 37

12 2. Ejecución del Programa de Pagos El siguiente paso sería ejecutar el programa de pagos, para generar el anticipo con la vía de pago Pagare y compensar automáticamente la partida estadística de la solicitud de anticipo. Menú Código Transacción Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Programa de Pagos (efectos) F110 Ventana: Menú Usuario 12 de 37

13 2.1 Registro de Parametros Campos a rellenar: Día de ejecución: Fecha establecida para el pago de los documentos. Identificador: Código de 4 dígitos identificativo de la propuesta de pago que se esta realizando. Ventana: Pagos automáticos: Status 13 de 37

14 Utilizamos la vía de pago para los anticipos con pagaré Especial atención con la fecha de vencimiento de los documentos, en la propuesta de pagos solo se mostrarán los documentos que vencen en la fecha de contabilización que se establece en el registro de parámetros. Ventana: Pagos automáticos: Parámetros Actualizamos los datos del efecto pulsando en el botón Ventana: Pagos automáticos: Parámetros 14 de 37

15 Con los criterios de selección podemos elegir solo aquellos documentos que nos interesa ejecutar en pago, en este caso seleccionaríamos la solicitud de anticipo creada en el paso anterior. También se puede no rellenar este campo y el sistema mostrar todas las partidas pendientes de pago con las condiciones establecidas en los parámetros. Ventana: Pagos automáticos: Selección libre 15 de 37

16 Indicamos las opciones del log adicional. Ventana: Pagos automáticos: Log adicional 16 de 37

17 Se actualiza la variante para la impresión de pagarés: Ventana: Pagos automáticos: Impresión e ISD Se graban los datos y se pasa a ejecutar la propuesta 17 de 37

18 2.2 Propuesta de Pago Pulsamos en el botón para ejecutar la propuesta de pago Ventana: Pagos automáticos: Status Planificamos la ejecución para inmediatamente 18 de 37

19 Ventana: Pagos automáticos: Status Una vez ejecutada la propuesta, podemos visualizar, modificar la propuesta realizada y consultar el log de la propuesta. Ventana: Pagos automáticos: Status 19 de 37

20 Consultamos que la propuesta contiene el documento que tratamos Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos 20 de 37

21 2.3 Ejecución Pago Pulsamos en el botón para ejecutar el pago Planificamos la ejecución para inmediatamente Ventana: Pagos automáticos: Status 21 de 37

22 Ventana: Pagos automáticos: Status Una vez ejecutado el pago podemos consultar el log del pago. Ventana: Log Job para job 22 de 37

23 2.4 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la solicitud de anticipo. Ventana: Lista PI de acreedores Podemos visualizar el documento creado por el programa de pagos de 37

24 Ventana: Visualizar documento: Resumen La posición del efecto contiene la cuenta , que se reclasificará para los vencimientos a largo plazo. Ventana: Visualizar documento: Posición 002 Se crea la posición del anticipo: 24 de 37

25 Ventana: Visualizar documento: Posición de 37

26 3. Vencimiento del pagaré: 3.1 Tratamiento de Efectos Menú Código Transacción Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Actualiz.Efectos a pagar FBWD Ventana: Menú Usuario 26 de 37

27 Ventana: Efecto devuelto acreedor: Selección Seleccionamos la cuenta bancaria de efectos y pulsamos el botón para obtener las partidas de efectos. 27 de 37

28 Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas Seleccionamos la partida creada y grabamos. Se generaría el documento de vencimiento del efecto. 28 de 37

29 3.2 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la posición del efecto. Ventana: Lista PI de acreedores El documento ha sido generado al vencimiento del pagaré. 29 de 37

30 Ventana: Visualizar documento: Resumen Se compensa la cuenta de efectos comerciales: Ventana: Visualizar documento: Posición de 37

31 4. Compensación del anticipo Se contabiliza la factura del acreedor. En el momento de contabilizar la factura el sistema avisa de los anticipos pendientes de compensar: 4.1 Registro de la Factura Ventana. Reg.Factura acreedor: Añadir Posición de acreedor 31 de 37

32 Ventana: Reg.Factura acreedor: Visualizar Resumen La situación del acreedor sería un anticipo pendiente de compensar con la factura correspondiente. Ventana: Lista PI de acreedores 32 de 37

33 4.2 Modificar documento de anticipos El anticipo contabilizado automáticamente por el programa de pagos esta bloqueado al pago con lo cual primero es necesario modificar el documento de anticipos antes de compensarlo con la factura: Ventana: Modificar doc.: Posición de 37

34 4.3 Registro de Parametros y Propuesta de Pago Cuando ejecutamos el programa de pagos el sistema automáticamente nos compensa la factura con el anticipo. Ventana: Pagos automáticos: Parámetros Se ejecuta la propuesta de pagos, y comprobamos que el sistema nos compensa las dos partidas. 34 de 37

35 Ventana: Tratar propuestas de pago : Pagos Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos 35 de 37

36 4.4 Ejecución del Pago Si ejecutamos el pago el sistema nos crea un solo documento. Ventana: Log job para job 36 de 37

37 4.5 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han compensado las posiciones pendientes. Ventana: Lista PI de acreedores 37 de 37