Manual de Usuario. 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Documento de Instrucción

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1 Documento de Instrucción 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 2 Ejecute la transacción "F-47" 3 Haga clic en el botón (Método Abreviado del teclado, presione la tecla "Enter") 1

2 Solicitud de anticipo: Datos cabecera 4 Escriba la fecha de facturación 5 Verifique que la clase sea "KC" 6 Escriba en el campo de sociedad,, la sociedad la cual esté realizando el trámite 7 Escriba la moneda "MXP" 8 Escriba el número de referencia del documento, que corresponde a la reserva de recursos creada conanterioridad 2

3 9 Escriba en el campo Txtcabdoc el texto Que corresponda de conformidad con lo establecido por el área normativa correspondiente 10 Escriba en el campo cuenta, la cuenta correspondiente al acreedor, la cual controlará el gasto a comprobar 11 Escriba en el campo In CME Dest (Campo de Anticipo) "R", lo cual indica que es un gasto de Reserva Y presione la tecla "Enter" Solicitud de anticipo Añadir Posición de acreedor 3

4 12 13 Escriba el importe correspondiente, el cual deberá de corresponder al autorizado para los gastos Ya que es el Importe neto Autorizado para los gastos 14 Escriba la división 15 Escriba la fecha de programación del pago Recuerde que es la fecha para realizar el pago de acuerdo al área financiera o de pagados 16 En los casos que proceda Escriba en el campo Recpt Pago, el número de acreedor del receptor de pago, ya que, no en todos los casos, la cuenta del acreedor en la que se controla el gasto por comprobar es la que recibe el pago 17 Escriba la via de pago Donde "T" es de transferencia y "C" es de cheque 4

5 18 Escriba el fondo correspondiente 19 Escriba el área funcional 20 Escriba la asignación correspondiente 21 Escriba el texto correspondiente 22 Haga clic en el botón Solicitud de anticipo Corregir Posición de acreedor 23 Haga clic en el botón del campo Bco col Para seleccionar la cuenta bancaria a la cual se realizará el depósito cuando la vía de pago sea transferencia 5

6 Tpbcointerl (1) 2 Entradas encontradas 6

7 24 El sistema le mostrará las cuentas relacionadas con ese acreedor Seleccione 25 Haga clic en el botón (Método Abreviado, haga doble clic en la cuenta seleccionada) Solicitud de anticipo Corregir Posición de acreedor 26 Haga clic en el botón 7

8 Solicitud de anticipo Visualizar Resumen 27 El sistema le mostrará la pantalla de solicitud de anticipo corregir posición, el cual solo afectará un movimiento 8

9 28 Haga clic en el botón Al momento de guardar ud podrá ver en la parte inferior izquierda, el No de documento, en este caso

10 SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 29 A partir de este paso lo podrá realizar la misma persona o el área correspondiente 30 Ejecute la transacción "F110" 31 Haga clic en el botón (Método Abreviado del teclado, presione la tecla "Enter") 10

11 Pagos automáticos: Status 32 Escriba la fecha de ejecución 33 Escriba en el campo identificador, la clave de la sociedad a la que corresponde el acreedor, añadido de un consecutivo 34 Haga clic en la pestaña "Parámetro" 11

12 Pagos automáticos: Parámetros 35 Escriba la sociedad sociedad que realizará el pago Escriba la 36 Escriba la forma de pago; "T" de transferencia o "C" si fuera cheque 37 Escriba la fecha correspondiente en el campo Sig FeCont, Recuerde que dicha fecha deberá ser a partir del día siguiente que fue contabilizado el documento 38 Escriba en el campo Acreedor la (s) cuenta(s) del acreedor 12

13 39 Haga clic en la pestaña "Selección Libre" Pagos automáticos: Selección libre 40 Haga clic en el botón 13

14 Nombre campo (1) 2 Entradas encontradas 41 El sistema le mostrará los nombre de los campos para ese proveedor Seleccione 42 Haga doble clic en el botón documento) (Método Abreviado, haga doble clic en el número de 14

15 Pagos automáticos: Selección libre 43 Escriba el número de documento del anticipo, que se va a pagar, que es el número de documento que se genero en la transacción F Haga clic en la pestaña "Log Adicional" 15

16 Pagos automáticos: Log adicional 16

17 45 17

18 46 Seleccione las opciones "Verificar vencimiento", "Seleccionar vía pago siempre", "Posiciones de documento de pago" Y escriba el rango de acreedor si es solamente uno, deberá ser el mismo en ambos campos 47 Haga clic en el botón 48 En la parte inferior izquierda de la pantalla usted, podrá ver que se ejecuto correctamente la acción 49 Haga clic en la pestaña "Status" 18

19 Pagos automáticos: Status 50 Haga clic en el botón Planificar propuesta 19

20 51 El sistema le mostrará la pantalla de planificar la propuesta marque la opción ejecutar propuesta 52 Haga clic en el botón Pagos automáticos: Status 53 Haga clic en el botón 54 Haga clic en el botón 20

21 Planificar pago 55 Haga clic en el botón Una vez que se concluye entes proceso, se genera el documento de pago en elcual se va a reflejar el gasto por comprobar 21

22 Business Workplace de Ma del Carmen Guerra Montiel 56 La comprobación de un gasto a Reserva con un documento electrónico, lleva los siguientes pasos Una vez que se haya identificado en el ID en la transacción ZCFD_LOG de la factura por lo que la comprobación de un gasto a Reserva con un documento electrónico, lleva los siguientes pasos: Haga doble clic en documento que desee crear 22

23 Proceso Facturas FI

24 57 58 Cambie el número de acreedor, ya que solo se esta comprobando en esta acción, el gasto del recurso que ya se pago 24

25 59 Mueva la barra de desplazamiento para ver las opciones siguientes 60 Escriba el tipo de trámite "A" (Correspondiente a Gastos de Reserva de Comprobar) 61 Haga clic en el botón 62 Haga clic en la pestaña "Panel" 63 Haga clic el botón reglas del negocio 64 Haga clic en la pestaña "Datos de Índice" 65 Haga clic en botón "Actor receptor" 25

26 Introducir sociedad 66 Haga clic en Continuar botón Escriba la sociedad que este emitiendo el gasto de Reserva Registrar prelimfactura acreedor: Sociedad GEG 26

27 67 Haga clic en control 68 Haga clic en DG ABONO DEL DEUDOR etiqueta 69 Seleccione la clase de documento "DG Abono del deudor" 70 Escriba el texto correspondiente, de acuerdo a los requerimientos del área normativa de calidad De acuerdo a los requerimiento del área 27

28 71 72 Escriba el número de al cta Mayor que corresponda a la partida presupuestal 73 Escriba el "Importe de la moneda" 74 Haga doble clic la cuenta de Mayor, anteriormente capturada 28

29 Corregir Posición de cta mayor 75 Escriba el Centro de Coste 76 Escriba el elemento PEP correspondiente 77 Escriba el Fondo Asignado 78 Escriba la división 79 Escriba el doc presup Este compromiso fue creado al momento de dar el anticipo, de Gastos a Reserva de Comprobar 80 Escriba el área funcional 29

30 81 Escriba la asignación correspondiente 82 Haga clic en el botón (Método Abreviado, presione la tecla "F3") 83 Pulse "Volver" Información 84 El sistema le notificará el número de documento con la que que la imputación fue sido tomada Haga clic en el botón Registrar prelimfactura acreedor: Sociedad GEG 30

31 85 Haga clic en la pestaña "Pago" 31

32 86 87 Seleccione de la lista el bloq Pago la opción de "A Bloqueado el pago" Siempre deberá de bloquear el pago 88 Haga clic en la pestaña "Detalle" 89 Escriba la asignación de la partida correspondiente 90 Escriba el Txt Cabec 91 Escriba la división 92 Haga clic en el botón 32

33 Elegir motivo preliminar 93 En el campo Correo Solic, Haga clic en el botón 33

34 Limitar ámbito de valores 94 Escriba los criterios de búsqueda y Haga clic en el botón 34

35 Seleccione el correo electrónico y haga clic en el botón 35

36 Elegir motivo preliminar 95 El sistema cargará automáticamente el correo en el campo correo solicit éste será el primer autorizador 96 Haga clic en el botón Información 97 El sistema le proporcionará el número de póliza de manera automática, con lo cual le enviará el trámite al siguiente autorizador 36

37 El sistema le proporcionará el número de póliza, en ese momento el sistema de manera automática le enviará el trámite al siguiente autorizador El sistema le proporcionará el número de póliza, en ese momento el sistema de manera automática le enviara el trámite al siguiente autorizador 98 Haga clic en el botón Business Workplace de CP RODOLFO PEREZ CAMACHO 99 Este proceso lo podrá realizar el Autorizador 100 Haga doble clic en el documento que va a autorizar 37

38 Autorizar factura Haga clic en el botón según sea su decisión 38

39 Autorizar confirmación 102 Escriba la justificación de su decisión 103 Haga clic en el botón 39

40 Business Workplace de Enrique Negrete Pérez 104 Este proceso será ejecutado por el segundo autorizador 105 Haga doble clic en la autorización 40

41 Autorizar factura Haga clic en el botón según sea su decisión 41

42 Autorizar confirmación 107 Escriba la justificación de su decisión 108 Haga clic en en botón Es en este momento que el documento se registró en la contabilidad principal, por lo que el siguiente paso es realizar el traslado del gasto por comprobar 42

43 SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 109 Escriba la transacción "Fimporte de la comprobación a la cuenta de gastos por -54" Este es el proceso del traslado del comprobar 110 Haga clic en botón (Método abreviado del teclado, Presione la tecla "Enter") 43

44 Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera 44

45 111 Escriba la fecha documento Sera la fecha con la que se está registrando la comprobación del gasto 112 Escriba la fecha de documento, será la fecha con la que se está registrando la comprobación del gasto 113 Verifique que la clase sea "KV" 114 Escriba la sociedad correspondiente 115 Escriba la moneda 116 Haga clic en etiqueta 45

46 46

47 117 Haga clic en etiqueta 118 Escriba el número de acreedor en el campo cuenta, con el cual se controla el gasto por comprobar 119 Haga clic en control 120 Haga clic en ID 1247 etiqueta 121 Haga clic en etiqueta 122 Pulse "Volver" Liquidar anticipo acreedor Seleccionar anticipos 47

48 48

49 123 El sistema le mostrara la pantalla de liquidar anticipo acreedor Seleccionar Anticipo 124 Se tiene que identificar el documento con el que otorgó el gasto por comprobar, en la columna de traslado se anota el importe que se registro en la posición del acreedor del documento 16 que se arrojo anteriormente Verifique que sea el tramite que se está tratando 125 Haga clic en el botón 49

50 Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera 126 Haga clic en control Se generará el número de traslado del importe de la comprobación a la cuenta de gastos por comprobar 50

51 SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 127 Escriba la transacción "Fcompensación de los movimientos del acreedor -44" En este proceso se realiza la Este proceso lo pude realizar otra persona o la misma según sea el área 128 Haga clic en botón (Método Abreviado del teclado, presione le tecla "Enter") 51

52 Compensar acreedor: Datos cabecera 52

53 129 Haga clic en control 130 Escriba el número de acreedor, en el campo cuenta, con la cual se controla el gasto por comprobar 131 Marque la opción N de documento 132 Haga clic en Tratar PAs botón 53

54 Compensar acreedor Entrar condiciones de selecció 54

55 133 El sistema le mostrará la pantalla de compensar acreedor 134 Haga clic en etiqueta Son los números de documentos generados en el trámite de comprobación de los gastos por comprobar 135 Haga clic en etiqueta 136 Haga clic en Tratar PAs botón 55

56 Compensar acreedor Procesar partidas abiertas 137 Haga doble clic en en el campo para activar el document, cambiará a color AZUL 138 Haga doble clic en el campo Para activar el documento cambiará a color Azul 139 Haga clic en etiqueta compensar Verifique que el importe sea Cero Para 140 Haga clic en botón 56

57 Compensar acreedor: Datos cabecera 141 Haga clic en etiqueta 57

58 SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 142 Este Proceso lo puede realizar la persona que hace la compensación o la que revisa los trámites 143 Ejecute la transacción "FBL1N" Esta Transacción permite verificar el estado de las partidas individuales pendiente a compensar o compensadas 144 Haga clic en botón (Método Abreviado del teclado presione la tecla "Enter") 58

59 Lista PI de acreedores 59

60 Escriba la cuenta del acreedor así como los criterios seleccionados Y haga clic el botón del teclado, presione el botón "F8") (Método Abreviado 60

61 147 El sistema le mostrará los datos correspondientes a la cuenta del acreedor 61