Facturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk

Transcripción

1 Facturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk Última actualización: Enero 2011 Contenido Configuración CFDI Y CBB... 2 Selección del tipo de comprobante a generar... 2 Configuración de CFDI... 3 Configuración principal... 3 Configuración de CBB... 8 Rango de folios para CBB... 8 Generación de comprobante fiscal Catálogo de block de documentos Catálogo de ciudades Notas adicionales

2 Configuración CFDI Y CBB Selección del tipo de comprobante a generar Antes de empezar a utilizar facturación electrónica debe seleccionar el tipo de comprobante a generar. Para realizar esta configuración entre al menú Configuración y seleccione Opciones, en la lista desplegable Tipo de comprobante a generar seleccione una de las siguientes opciones: 1. CFD (Comprobante Fiscal Digital) 2. CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) 3. CBB (Comprobante Fiscal impresión con Código de Barras Bidimensional) 4. CFDI/CBB (Opción 1 y/o 3) 5. Formato en papel simple El sistema le permitirá realizar las configuraciones necesarias dependiendo del tipo de comprobante que seleccione y de la misma manera únicamente podrá generar comprobantes del tipo seleccionado. Nota: Una vez emitido por lo menos un CFDI no podrá cambiar la configuración a la opción 1. CFD. 2

3 Configuración de CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet. Para la generación de comprobantes de tipo CFDI deberá contar con el certificado de sello digital y su respectiva llave privada solicitados previamente con el SAT. Para realizar la configuración para generación de CFDI realice los siguientes pasos. Diríjase al menú Configuración y seleccione Comprobantes fiscales digitales (CFD/CFDI). Configuración principal Pestaña General Agregar certificado para sello digital. Haga clic en el ícono Agregar de la pestaña general en el apartado para configuración de certificado para sello digital. En esta ventana deberá indicar los datos necesarios para agregar un certificado para sello digital. 3

4 Deberá indicar el número de certificado, este debe contener una longitud de 20 caracteres En estos puntos indicara la ubicación del archivo correspondiente al certificado (*.cer) y la llave privada (*.key). Para realizar cancelaciones de comprobantes debe indicar el archivo pfx, el cual contiene el certificado y la llave privada. Si no cuenta con este archivo utilice el botón generar pfx. Establecer la contraseña que usted indicó al crear la llave privada para sello digital en la aplicación SOLCEDI, deberá confirmar dicha contraseña. Modificar certificado para sello digital. Haga clic en el ícono Modificar de la pestaña general en el apartado para configuración de certificado para sello digital. Se mostrará la ventana para realizar los cambios que desee. Nota: Si ha emitido por lo menos un CFDI con el certificado para sello digital elegido no podrá modificar el número de certificado, por lo cual este campo estará deshabilitado. Eliminar certificado para sello digital. Haga clic en el ícono Eliminar de la pestaña general en el apartado para configuración de certificado para sello digital. Nota: No podrá eliminar el certificado de sello digital si en el sistema ya se ha generado por lo menos un comprobante fiscal digital. 4

5 Asignación de bloks de documentos. Haga clic en el botón Editar lista de blocks de la pestaña general en el apartado para configuración de blocks para CFDI. En esta ventana seleccione el block de cada documento que desee activar para la generación del comprobante. Únicamente se podrá generar el CFDI si el documento ha sido creado con un block previamente marcado en esta configuración. Nota: Los blocks mostrados en la imagen es la lista de block de la base de datos de ejemplo. Usted deberá agregar el block para cada documento con la serie respectiva (si la ha solicitado con el SAT) si aún no existe en la base de datos. Activar la generación de comprobantes fiscales digitales Si activa esta casilla, en el momento en que guarde el comprobante se generará automáticamente el CFDI. Si aún no ha generado el CFDI de un documento podrá crearlo desde el módulo comprobantes seleccionando el registro y presionando el botón Crear CFDI o Timbrar en el caso de que sea únicamente el timbre del documento que este pendiente. 5

6 Configuración de timbrado de CFDI Pestaña Timbres CFDI: La generación del CFDI se realizar a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Por lo tanto debe contar con una cuenta de acceso para timbrar los comprobantes generados. Los datos de la cuenta para generación de timbre fiscal digital deberán ser solicitados con su asesor de ventas de Grupo Execom. Además de la cuenta debe solicitar también una tarjeta de timbres para activar la generación de CFDI. Datos de configuración: Usuario: Nombre de usuario para generación de timbre fiscal digital. ID Sucursal: Cadena que especifique la ubicación de la emisión del comprobante. Máximo 32 caracteres. Contraseña: Contraseña de la cuenta para timbrar comprobantes. Repetir contraseña: Confirmación de la contraseña. 6

7 Componente de conexión con PAC: Identificador del componente para realizar las transacciones de timbrado con el Proveedor Autorizado de Certificación. El único componente disponible en esta versión de FactuDesk es psecfdi.edicom.cmain. Crear timbre fiscal digital después de haber sido sellado por el emisor: Marque esta casilla si desea generar el timbre automáticamente (RECOMENDADO) o deje la casilla desmarcada si desea timbrar el comprobante posteriormente. Recuerde que de acuerdo a las especificaciones del SAT para generación del CFDI, no se podrá timbrar un comprobante realizado después de 72 horas. 7

8 Configuración de CBB Comprobantes fiscales con Código de Barras Bidimensional Para realizar esta configuración deberá contar archivo de imagen (CBB) y el rango de folios fiscales solicitados con el SAT, además del número de aprobación. Rango de folios para CBB Diríjase al menú Configuración y seleccione Comprobantes con CBB. IMPORTANTE: Si el rango de folios solicitados ya ha sido superado por el número de documentos generados entonces deberá agregar un nuevo rango. En ningún momento elimine el rango anterior de folios ya que este le servirá para reimpresión de las facturas anteriores en caso de ser necesario. Nota: Deberá solicitar con el SAT un nuevo rango de folios cuando este ya haya sido agotado. Tome en cuenta que por cada rango de folios la imagen del CBB proporcionada por el SAT es diferente, por lo tanto, deberá agregar al sistema un nuevo registro de rango de folios. Agregar: Seleccione este botón para agregar un nuevo rango de folios para CBB. Escriba los datos solicitados en el formulario. La serie solo deberá ser indicada si ha sido solicitada con el rango de folios que está configurando. Si no ha solicitado ninguna serie con el SAT entonces deje este cambio vacío. 8

9 Editar: Seleccione un registro y presione el botón editar, el cual le permitirá realizar los cambios necesarios. Eliminar: Seleccione el registro y presione este botón para eliminar del sistema el rango de folios actual. 9

10 Generación de comprobante fiscal Para generar un comprobante fiscal ya sea CFD, CFDI o CBB realice los siguientes pasos: 1. Abra el menú comprobantes 2. Presione el botón Agregar y seleccione un tipo de comprobante 3. Dependiente del tipo de comprobante seleccionado se abrira una ventana donde podra capturar los datos del documento. Asegurece de seleccionar la serie que corresponde al block para el cual desea generar el comprobante actual. Este dato lo podra seleccionar el el campo Folio de la ventana de captura. 10

11 4. Agregue todos los datos necesarios y al finalizar presión el botón Guardar. El comprobante se generará automáticamente si así fue configurado. 11

12 Catálogo de block de documentos Para agregar un nuevo block de documentos para la generación de comprobantes seleccione el menú Inicio/Otros catálogos/catálogo de blocks de documentos. Se mostrará la ventana siguiente en donde podrá agregar o editar los blocks para cada tipo de comprobante: Factura, Nota de crédito y Recibos. 12

13 Catálogo de ciudades Si desea realizar cambios en los registros de país, estado o ciudad utilice el catálogo de ciudades seleccionando el menú Inicio/Otros catálogos/catálogo de ciudades. 13

14 Notas adicionales Para obtener más información sobre el uso de las diferentes opción de FactuDesk presión el menú Inicio y podrá ver en pantalla el índice de ayuda. 14