ARRASTRE DE SALDOS. Último cambio él: 17/10/a 11:12. Nombre de Archivo: Cierre del ejercicio Último cambio por: Equipo FI. 1 de 6

Transcripción

1 ARRASTRE DE SALDOS 1 de 6

2 ARRASTRE DE SALDOS En SAP no se realizan los asientos de cierre y apertura del ejercicio ni la regularización de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. El proceso a realizar es un traslado de saldos finales a saldos iniciales, tanto de Deudores y Acreedores (Programa: SAPF010) como de cuentas de balance (Programa: SAPF011). 1. TRASLADO DE SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES Se podrá realizar tanto desde el menú de deudores como del de acreedores. El camino a seguir en el menú funcional es el siguiente: Finanzas/ Deudores/ Op. Cierre/ Traslado de saldos (F.07) 2 de 6

3 Completaremos esta pantalla de selección de la siguiente forma: - Sociedad: Indicaremos la sociedad ó sociedades para las que realizaremos el arrastre de saldos. Podemos indicar un intervalo de sociedades ó realizar entradas individuales de las mismas a través del botón - Arrastre al ejercicio: Indicaremos el nuevo ejercicio - Selección de deudores: Marcaremos el flag Seleccionar deudores teniendo la opción de seleccionar el deudor ó deudores para los que realizar el proceso. Si no indicamos nada el sistema tomará por defecto todos los deudores. - Selección de acreedores: Marcaremos el flag Seleccionar acreedores teniendo la opción de seleccionar el acreedor ó acreedores para los que realizar el proceso. Si no indicamos nada el sistema tomará por defecto todos los acreedores. - Parámetros de proceso: Marcaremos el flag Ejecución en test para simular el arrastre de saldos y verificar si esta es correcta. Una vez hemos indicado todos los datos, según corresponda, pulsaremos el botón Ejecutar El sistema emite este resumen del proceso, donde nos indica el número de acreedores y deudores de los que se traspasa el saldo tanto de la cuenta asociada como de las cuentas de mayor especial sobre las que hay movimientos. 3 de 6

4 Si todo es correcto, volveremos a la pantalla de selección pulsando el botón, desmarcaremos el flag Ejecución en test y ejecutaremos el proceso en real seleccionando en el menú Programa/ Ejec.proceso de fondo 2. TRASLADO DE SALDO DE CUENTAS DE BALANCE A través de este proceso realizaremos el arrastre de saldos de todas las cuentas de balance, incluyendo las cuentas asociadas y las cuentas de mayor especial de acreedores y deudores. Es decir, con el primer proceso traspasamos los saldos para cada deudor y acreedor, pero sin actualizar el saldo de las cuentas de balance a las que direccionan, mientras que con este proceso arrastramos los saldos de estas últimas. El camino a seguir en el menú funcional es el siguiente: Finanzas/ Libro Mayor/ Op. Cierre/ Traslado de saldos (Transacción: F.16) 4 de 6

5 En esta pantalla debemos indicar la sociedad ó sociedades para las que queremos lanzar el proceso y el ejercicio al que arrastraremos los saldos. Si en el campo Cuenta de mayor no indicamos nada, el sistema tomará por defecto todas las cuentas de balance. También marcaremos el flag Ejecución en test para ver previamente un informe resumen del proceso. Una vez indicados estos datos pulsaremos el botón Ejecutar Si queremos visualizar las cuentas de balance que han sido trasladadas y su saldo debemos pulsar 5 de 6

6 El sistema emite este informe con el saldo a trasladar de cada cuenta, tanto en moneda de documento como en moneda local. También se realiza el traslado del saldo de la cuenta Pérdidas y Ganancias. Este saldo es el resultado de la regularización de las cuentas del grupo 6 y 7 (Por tanto estas cuentas no arrastrarán saldo al ejercicio siguiente). La cuenta no solo arrastra el resultado del ejercicio (diferencia entre grupo 6 y 7), sino que también arrastra el saldo de ejercicios anteriores. Si todo es correcto, volveremos a la pantalla de selección pulsando el botón, desmarcaremos el flag Ejecución en test y ejecutaremos el proceso en real seleccionando en el menú Programa/ Ejec.proceso de fondo Después de realizar este proceso todavía es posible contabilizar en el ejercicio pasado, contablizaciones que actualizan automáticamente el saldo arrastrado, mientras no se cierre el último periódo contable de dicho ejercicio. 6 de 6