CONSULTAS E INFORMES

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1 CONSULTAS E INFORMES 1 de 29

2 INDICE 1. CONSULTAS 1.1 Visualización de documentos contabilizados 1.2 Visualización de los valores anuales planificados 1.3 Simulación de parámetros de amortización 1.4 Simulación de movimientos sobre un inmovilizado 1.5 Visualización de valores contables actuales 2. INFORMES 2.1 Patrimonio de Activos Fijos 2.2 Amortizaciones 2.3 Cuadro de Activos Fijos 2.4 Cuadro de Activos Fijos de Fusión 2.5 Cuadro de Activos Fijos Interanual 2.6 Query de Amortizaciones por periódo contable 2 de 29

3 1. CONSULTAS 1.1 Visualización de los documentos contabilizados Finanzas / Activos fijos / Activos fijos / Visualización de valores. (Transacción AW01N). Debemos indicar: Sociedad, Activo fijo y Ejercicio; y a continuación pulsar Intro. 3 de 29

4 En el recuadro de abajo podemos ver los movimientos de dicho activo: Si hacemos doble click sobre el movimiento deseado visualizaremos el documento contable correpondiente: El activo también puede ser visualizado desde el siguiente camino: Finanzas / Datos Maestros/ Activos fijos / Visualizar (Transacción AS03). 4 de 29

5 Aparece una pantalla donde se indicará el número de activo y la Sociedad: Pinchamos en el icono Valores activos fijos : Si queremos visualizar el pédido, sólo tenemos que seleccionar el movimiento y hacer doble click, en el recuadro de abajo a la izquierda, sobre el pedido correspondiente. 5 de 29

6 Desde el pedido, y pulsando sobre las correspondientes pestañas podemos acceder a toda la información del mismo, es decir, accedemos al módulo MM (Logística) y navegar por sus distintas pantallas: Visualización de los valores anuales planificados Finanzas / Activos fijos / Activo fijo / Visualización de valores. (Transacción AW01N). 6 de 29

7 Una vez seleccionado el inmovilizado en cuestión, asegurandonos que está seleccionada la pestaña podemos visualizar los valores previstos tanto para el Área contable como para la Amortización analítica: Para cambiar de Área contable a Amortización analítica, y viceversa, basta con pinchar sobre el área en cuestión en el cuadro de arriba la izquierda: A través del botón Año siguiente, podemos ver la evolución anual de los valores del inmovilizado Simulación de parámetros de amortización Finanzas /Activos Fijos / Activo Fijo / Visualización de valores. (Transacción AW01N). 7 de 29

8 Pretendemos ver como una modificación de los parámetros de amortización haria variar las amortizaciones previstas para el ejercicio, y en consecuencia los valores del activo. Tras seleccionar el inmovilizado en cuestión, pinchamos la pestaña parámetros, trasladándonos a la siguiente pantalla: Pulsando, Activar simulación podemos introducir modificaciones, para poder ver así, como afectarían dichas modificaciones a los valores del AF: 8 de 29

9 Una vez introducidas las modificaciones podemos ver como afectan éstas a la amortización del activo: ZP20 ZP10 Así podriamos hacer las simulaciones que quisieramos, moviendonos en los distintos años con los iconos: 1.4- Simulación de movimientos sobre un inmovilizado Finanzas / Activos fijos / Activos fijos / Visualización de valores. (Transacción AW01N). Tras seleccionar el inmovilizado en cuestión, pulsamos el botón: activando de esta manera la simulación. 9 de 29

10 Una vez aquí, y dentro de la pantalla de movimientos, pulsamos el botón: : Así, accedemos a una pantalla en la que podremos simular el movimiento, de alta baja o traslado: 10 de 29

11 Debemos indicar: - Clase de movimiento - Fecha de referencia - Importe Si pulsamos podemos ver la evolución anual del inmovilizado por área de valoración, en caso de contabilizar dicho movimiento ( alta, baja,.). 1.5 Visualización de valores contables actuales Finanzas / Activos fijos / Activos fijos / Visualización de valores. (Transacción AW01N) Una vez llegamos a la pantalla de valores de AF y seleccionamos el activo a tratar, pinchamos en el pulsador Aparecerá la siguiente pantalla: En ella vemos valores reales y acumulados hasta el periodo, tanto para el Área contable como para la Amortización analítica: 11 de 29

12 2. INFORMES 2.1 Patrimonio de Activos Fijos Finanzas / Sistemas de información/ Sistema Info de Activos Fijos/ Patrimonio de activos fijos Podemos obtener el informe de inventario seleccionando los activos según el criterio que nosotros queramos. Una vez seleccionado uno de los criterios, accedemos a este tipo de pantalla: 12 de 29

13 En nuestro ejemplo editaremos el informe por centros de coste, por lo que los datos a indicar son: - Centro de coste: uno en particular ó un intervalo - Fecha del informe: Indicamos el último dia del mes en que queremos obtener los datos de inventario. - Variante de clasificación: Indicamos con que criterio queremos estructurar la información, seleccionando cualquiera de las opciones que se visualizan a través del match-code: Si pinchamos en o F8, accedemos a la lista del inventario: 13 de 29

14 Si nos situamos sobre cualquier centro de coste, con doble click o pinchando en, nos aparece información del total de los inmovilizados que se encuentran en dicho centro: - Valor de adquisición - Amortización acumulada hasta la fecha - Valor neto contable a la fecha del informe También podemos obtener cualquier tipo de informe haciendo uso de los filtros, es decir, podemos combinar criterios de selección. Para ello tenemos varios iconos: A través del icono informes de activos fijos podemos acceder a cualquiera de los otros 14 de 29

15 Si por ejemplo queremos ver un informe de Cuadro de activos fijos del conjunto de activos marcamos una columna, seleccionando asi el global de los activos y pulsando seleccionamos el informe correspondiente: También podemos obtener un informe para un único activo o un único centro de coste, si previamente nos hemos posicionado sobre ese elemento. 15 de 29

16 2.2 - Amortizaciones Una vez lanzada la amortización, es posible visualizar los asientos realizados de los elementos que queramos. Para ello, como se ha imputado a Centros de Coste, tomaremos el siguiente camino en el menú de usuario, para visualizar datos correspondientes a la amortización analítica: Controlling / Sistema de Información/ Centros de coste /Partidas individuales En esta pantalla fijaríamos la Sociedad de Controlling, en la nueva pantalla indicaríamos el Centro de Coste al que hemos imputado; y la fecha de la que queremos obtener información. La información anterior tambien la podemos conseguir siguiendo el camino: Finanzas/ Libro mayor/ Cuenta/ Visualizar/Modificar partidas (Transacción: FBL3N) 16 de 29

17 Utilizando las cuentas de dotación, 682* (para la dotac contable ) y 968* (para las analíticas ), llegamos a las siguientes pantallas: 17 de 29

18 A continuación, seleccionando y ejecutando sobre el apunte, nos aparece el asiento para cada clase de inmovilizado. Seleccionando y ejecutando sobre los mismos, podemos acceder a una información más detallada. 2.3 CUADRO DE ACTIVOS FIJOS Finanzas/ Sistema de Información/ Sistema Info de Activos Fijos/ Patrimonio Act. Fijos/ Cuadro de activos fijos 18 de 29

19 En la pantalla que aparece, únicamente habrá que indicar el Activo Fijo del que se quiere obtener la información. A continuación y pinchando en el icono Ejecutar aparece una pantalla con información sobre: Fecha alta, Importe, Amortización acumulada de 29

20 Seleccionando el elemento y Ejecutando accedemos a distintas pantallas donde podemos navegar para obtener una información más detallada del activo (Amortización de los distintos ejercicios de las diferentes áreas, datos del maestro, etc...). 2.4 CUADRO DE ACTIVOS FIJOS DE FUSIÓN: Este informe se ha creado para las sociedades fusionadas en el caso de que la sociedad absorbente, haya adoptado el código de alguna de las absorbidas. Dentro de este mismo apartado, tenemos lo que podriamos denominar Cuadro de Activos fijos de fusión, al que podemos acceder de la siguiente forma: Finanzas/ Sistema de Información/ Sist Info de Activos Fijos/ Patrimonio Act.Fijos/ Cuadro de Activos Fijos Fusión: La pantalla a la que accedemos es la siguiente: 20 de 29

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22 En esta pantalla completamos los campos que nos sean necesarios, tales como Sociedad, nº de Activo Fijo (en el caso de que queramos delimitar, para un activo fijo, o para un conjunto de ellos.) A través del apartado Selecciones, podemos hacer una delimitacion mas exhaustiva de los activos de los cuales deseamos obtener información. Completaremos de manera obligatoria el campo Fecha del informe, con la que nos interese para obtener la información requerida. El campo area de valoración lo completaremos con 01 Area contable Mediante el campo Variante de clasificación se determinan los niveles de clasificacion o de totales del conjunto de datos visualizados en el informe; Desplegamos el match-code y vemos las opciones de las que disponemos. Asegurarnos de que el flag Listar Activos Fijos esta marcado. Dentro del apartado Otras selecciones, figura el campo Sociedad de saldo inicial.este campo constituye la nota diferenciadora entre el Informe de Activos Fijos y el Informe de Activos Fijos de Fusión. Este campo se habra de completar con el que era el código antiguo de la sociedad de la cual queremos obtener el informe, en el caso de que haya sufrido un proceso de fusión,siendo la sociedad absorbente, y haya adoptado el código de una de las sociedades absorbidas. En el apartado Otras parametrizaciones, el campo Versión cuadro, lo completaremos con 0001 para obtener la mejor visualización del informe. 22 de 29

23 2.5 CUADRO DE ACTIVOS FIJOS INTERANUAL Este informe, al igual que el cuadro de activos fijos estándar, nos va a permitir obtener la variación de nuestro patrimonio pero con la diferencia de que en este nuevo informe la fecha de situación del patrimonio inicial puede ser cualquiera y no el 1 de enero del ejercicio elegido, como ocurre con el informe estándar. Además, este nuevo informe se puede emitir para un intervalo de tiempo que abarque dos ejercicios, con un límite máximo de 12 periódos (meses). Para acceder a este informe seguiremos el siguiente camino en el menú Codere: Finanzas /Sistema de información / Sist.Info de Activos Fijos / Patrimonio de Activos Fijos / Cuadro de Activos Fijos interanual (Transaccion: ZZMENF157) 23 de 29

24 Como en todos los informes de activos fijos, tenemos la posibilidad de delimitar el informe por sociedad y Nº de activo fijo. Dentro del apartado Selecciones, tenemos la posibilidad de delimitar aún más el informe bien por Clase de activos fijos ó por Centro de Coste. En el apartado opciones es donde vamos a indicar el intervalo de fechas para el que queremos ejecutar el informe, así como el area de valoración (Contable ó analítica) en función de la cual queremos que aparezcan los valores de cada activo. Respecto al intervalo de fechas, debemos tener en cuenta que en el campo inferior solo podemos indicar el día uno y en el campo superior el último día del periódo indicado y como hemos indicado anteriormente el intervalo no podrá superar los doce meses. En el apartado otras delimitaciones disponemos de dos campos más para acotar aún más nuestra selección: Fecha de capitalización y Clave de amortización. Por último, en el apartado datos de impresión, podemos establecer comos subtotalizar el informe. Para ello se dispone de los campos Sociedad, Clase de activos y centro de coste. Podemos elegir uno, dos ó los tres y establecer el orden en el que queremos que aparezcan indicando 1, 2 ó 3 en cada campo según corresponda. Además disponemos del flag Imprimir solo totales, que nos permite elegir si queremos que el informe nos liste todos los activos ó solo los datos de subtotales y totales según hayamos indicado. Si ejecutamos el informe 24 de 29

25 El informe nos facilita para cada activo, el patrimonio inicial (valor de adquisición, amortización acumulado y valor neto contable), las altas, bajas, altas por traspaso y bajas por traspasos producidas en el periódo seleccionado, y el patrimonio final resultado de las mismas. Como podemos observar, dentro de cada clase de activo el informe subtotaliza por centro de coste, facilitando por último el total para cada clase de activo. Al final del informe siempre nos aparecerá un total de todos los activos seleccionados: Desde cada activo, haciendo doble clic sobre su código, podemos acceder a la visualización de sus valores periódicos y sus datos maestros: 25 de 29

26 2.6 QUERY DE AMORTIZACIONES POR PERIODO CONTABLE Vamos a acceder a un informe que nos permitira conocer el detalle de las amortizaciones efectuadas en un determinado periodo sobre una clase de inmovilizados. El camino a seguir en el menú es el siguiente: Sistema /servicios / Quick Viewer La Query que nos interesa se denomina AMORT1. Amortizaciones por periodo. La seleccionamos, y a continuación pulsamos 26 de 29

27 La pantalla ante la que nos encontramos es la siguiente: Esta pantalla es muy similar a la que nos encontramos al acceder a cualquier otro informe de amortización de Activos Fijos. Completaremos los datos: Sociedad: La sociedad/es de la/s que queramos obtener los datos Nº Activo Fijo y subnumero: Si queremos delimitar a un Activo concreto. Centro de coste: Si queremos delimitar por un centro de coste concreto. Area: 01.Información de la amortización contable en un periodo concreto. Ejercicio: Lo completaremos con el ejercicio del que queramos obtener información. Periodo contable: Lo completaremos con el periodo o periodos que nos interesen. Clase de Activos Fijos: Nos servirá para delimitar, como los campos anteriores. El resto de campos, son para una distinta visualización y estudio posterior de la lnformación facilitada con el informe. 27 de 29

28 Una vez completados los datos, de selección de la pantalla pasamos a ejecutar el informe y asi obtener la información solicitada: En la primera columna aparece el numero del Activo Fijo, y a continuación su denominación. En la siguiente columna aparece la Amortización Normal, que sera la amortización del periodo, que le hayamos indicado en la pantalla de selección. En las siguientes columnas, aparecen la amortización no planificada a contabilizar,y la amortización especial de activos en los que por alguna circunstancia se han tenido que practicar este tipo de amortizaciónes. Son casos muy aislados.normalmente sera una columna con valores nulos. 28 de 29

29 En la parte de abajo del informe, podemos ver el total por periodo, por centro de coste,por sociedad, y el total general (agrupando las distintas sociedades de las que hayamos pedido información) El total por sociedad debe coincidir con el saldo de la cuenta de amortización, correspondiente a la clase de Activos Fijos que le hayamos indicado en la pantalla de selección en ese periodo: 29 de 29