INF DEUDA GLOBAL POR AREA DE GESTIÓN 2 Y COBROS NO ASIGNADOS

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1 INF DEUDA GLOBAL POR AREA DE GESTIÓN 2 Y COBROS NO ASIGNADOS 1 de 18

2 INFORME DE FLUJO DE DEUDA POR ÁREA DE GESTIÓN Este nuevo informe tiene como objetivo mostrarnos un listado en formato ALV de deuda por área de gestión, habiendo dos partes difereciadas, los datos antes del periodo de la fecha de situación y los datos contenidos dentro del periodo. Accedemos a Finanzas / Sistema de Información / Sistema Info de Deudores / Reporting / Listado deuda global / Flujo de Deuda por Area de ZZMENF249 - Deuda global - Cobros No Asignados (ZZMENF249) Accediendo a la siguiente pantalla: 2 de 18

3 Seleccionaremos los datos dependiendo del tipo de información que queramos obtener. Datos de cliente. En el campo Función de Interlocutor lo que hacemos es poner la abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor. En el campo Nº de personal se pondrá el nº que identifica a un empleado asociado a una función de interlocutor y a un deudor. Los campos anteriormente tratados solo se encuentran en los deudores creados a nivel de área de ventas. En caso de seleccionar por cualquiera de estos campos, 3 de 18

4 evidentemente no se obtendrán datos de los deudores creados exclusivamente a nivel de finanzas. En el campo Cliente se puede seleccionar cualquier deudor de Sap. Con el campo Grupo de Tesorería podemos delimitar los datos del informe a la deuda que unicamente corresponde a uno o varios grupos de tesorería. En el campo Área gestión (Delegación) pondriamos la delegación para la que queremos analizar la deuda, en caso de que sólo queramos el informe para una o varias delegaciones concretas. Datos de Facturación. En el campo Sociedad se seleccionarán los datos de la sociedad que interviene en la factura. En el campo Concepto de liquidación se pueden seleccionar las referencias asociadas a las posiciones de los documentos. En el campo Estatus de deuda se puede obtener la selección de datos dependiendo de la característica que se determinó en un momento dado en la partida abierta. En el campo Nº efect/obj.conce podemos introducir el objeto de la concesión de la deuda, es decir, CAPTACIÓN, MANTEMIENTO o RENOVACIÓN. En el campo Cuenta contable se seleccionarán los datos de cuenta contable asociada a la partida abierta. Datos de fechas. En el campo Fecha de situación deberemos indicar un intervalo de fechas, donde prodemos ver la situación de la deuda en dicho intervalo, siendo campo obligatorio. Además, podemos ver la situación unicamente de las deudas contabilizadas en una fecha ó intervalo de fechas, si hacemos uso del campo Fecha de contabilización deuda. Visualización del informe 4 de 18

5 En el campo Mostrar sólo campos no ref. Podremos indicar que nos muestre sólo los cobros no referenciados. Si ejecutamos el informe con la siguiente selección: Si presionamos sobre accedemos al informe. 5 de 18

6 Este informe por defecto subtotaliza por delegación, y para cada delegación subtotaliza por naturaleza., los saldos tanto inicial como final, son los que corresponden a Finanzas. Descripción de los datos en columnas: Clasificación: Delegación a la que pertenece cada deuda. Sociedad: Sociedad que ha concedido cada una de las deudas Cliente: Número del deudor propietario de cada una las deudas Nº Documento: Documento contable con el que se generó cada una de las deudas que estamos analizando. Fecha de Contab.: Fecha en que se contabilizó el apunte 6 de 18

7 Cuenta Contable: Número de la cuenta de mayor en la que se contabilizo la deuda, a nivel de balance Saldo Final: Saldo pendiente total en la fecha del informe. Concedido: Deudas concedidas y contabilizadas entre la fecha inicial y la fecha final del intervalo de selección Cobros: Importe de todos aquellos cobros que se han realizado dentro del intervalo de fechas de selección. Entendiendo por cobro una entrada de dinero real. Compensaciones: Una deuda puede minorar o desaparecer porque ha sido cobrada o porque ha sido reclasificada a otra deuda o a otra cuenta de balance. En esta columna aparecerá el importe por el que se ha reducido cada una de las deudas si están han sido compensadas o reclasificadas. En esta columna no se tienen en cuenta los cobros. Saldo Inicial: Saldo pendiente en la fecha fin del informe. O lo que es lo mismo, el Saldo Inicial más el concedido en el intervalo, menos los cobros y menos las compensaciones del intervalo. Status Ini: Estado Inicial de la Deuda Mod. Status: Fecha de realización de la modificación del status Status Fin: Estado Final de la Deuda Como en todos los informes interactivos tenemos la posibilidad de añadir más campos. Sólo tenemos que pulsar el icono : 7 de 18

8 Cobros + Reclas: Es la suma matemática de la columna de Cobros más la columna de Compensaciones. Es decir, son todas las cancelaciones parciales o totales de la deuda en el periodo que estamos analizando. Nombre 2: Nombre del Establecimiento Nombre 1: Nombre del deudor, del titular del establecimiento. Naturaleza: Concepto de Liquidación. Ejercicio: Año de contabilización de la deuda Fecha Concesión: Fecha en la que se concedió la deuda Fecha Vto.: Fecha de vencimiento de la deuda. En el caso de préstamos es la fecha de fin de prórroga si la tuviese o si no fecha de fin del contrato. Concepto Liquidación: Concepto de liquidación asociado a la posición. 8 de 18

9 Objeto Concesión: Es el campo donde se indica el objeto de la concesión (CAPTACIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO). Asignación: Campo atribución de la posición del documento NºGesmaq: El número correspondiente al código gesmaq. Código Siccod: El número correspondiente al código Siccod Número Personal: Código del interlocutor Función Interlocutor: Abreviatura que identifica la denominación de la función del interlocutor (recaudador, jefe de explotación, etc.) Interlocutor: Un interlocutor comercial puede ser una persona física o jurídica que está directamente relacionada en una operación comercial con el cliente. Este campo se rellena con el nombre propio del interlocutor, es decir, el empleado que corresponde a ese número de personal. Status del Aviso: Cta. Alternativa: Fecha fin del Derecho Oficial: Obligatorio en caso de recálculo. Fecha fin boletín ó autorización emplazamiento (contrato con gobernación Fecha fin del Derecho No Oficial: Fecha Fin del Dcho no Oficial: Obligatorio en caso de recálculo. fecha fin contrato privado entre la empresa operadora y el bar (soporte del $ que se les da como exclusividad). Fecha Estimada de Revisión: Fecha Estimada Instalacion Maq: En caso de que la instalación de las máquinas no se corresponda con la de la firma del contrato, en este campo debemos indicar la fecha estimada en la que se le instalará dicha máquina. Fecha Inicio Derecho Aval Fecha Fin Derecho Aval 9 de 18

10 Importe Aval Banco Observaciones Concesiones Origen Destino de la Concesión: Para los préstamos P08 será DCHO. EXCLUSIVA o RAPPEL. C.Liq Post: Es el Concepto de Liquidación del documento resultante en caso de que alguna de las deudas se haya compensado. Por ejemplo: En este caso esta deuda por Baja de Activo se ha compensado con un Reconocimiento de Deuda Este nuevo informe tiene una serie de pulsadores nuevos que vamos a explicar a continuación: Detalles : Si pulsamos este icono visualizaremos los detalles de la deuda correspondiente a la fila en la que tengamos situado el cursor: 10 de 18

11 Clasificar partidas : A través de estos iconos podremos clasificar en orden ascendente o descendente los datos de las columnas que previamente hayamos seleccionado Fijar filtros : A través de este icono podemos filtrar la información por los valores de los campos de las distintas columnas. Antes de pulsar este icono debemos seleccionar la columna en la que vamos a realizar el filtro de datos. Para ello haremos un clic en la cabecera de la columna que corresponda. 11 de 18

12 En nuestro ejemplo hemos seleccionado la columna Sociedad. A continuación pulsamos el icono y accedemos a la siguiente pantalla: 12 de 18

13 Donde podremos seleccionar el deudor o deudores que necesitemos para visualizar la deuda individualmente. Totalizar valores : A través de este icono podemos totalizar los valores de las columnas de importe. 13 de 18

14 En este caso Saldo Pendiente Total Subtotalizar valores : A través de este icono podemos subtotalizar por cualquiera de los campos de la disposición. Para ello, antes de pulsar este icono, debemos seleccionar la columna que deseemos haciendo un clic sobre su cabecera. Como este informe, por defecto, está subtotalizado por delegación y por naturaleza, si subtotalizamos por otro campo dichas clasificaciones se eliminan. Por ejemplo, si sumamos por cliente el informe se nos quedaría de la siguiente manera: 14 de 18

15 Presentación preliminar : Pulsando este icono veríamos como quedaría el informe si lo imprimiéramos en ese momento, sin realizar más modificaciones. 15 de 18

16 Vista Microsoft Excel : A través de este icono podemos ver como sería el informe si fuera un documento de Excel. Con esta opción podemos, si fuera necesario, exportar el fichero a nuestro ordenador para su posterior tratamiento: 16 de 18

17 Tratamiento de textos : Este icono es para llevarte el informe a un documento de texto. Tenemos varias opciones: Fichero local : A través de este icono podemos guardar el informe con uno de los siguientes formatos: 17 de 18

18 Modificar disposición : A través de este icono podremos modificar la disposición seleccionada, esto es, podemos añadir, quitar, ordenar ó clasificar los campos que deseemos. Al pulsarlo accedemos a la pantalla que vimos anteriormente: 18 de 18

19 Esta pantalla está estructurada en dos partes, en la izquierda están los campos de la disposición actual y en la derecha el resto de campos susceptibles de ser incluidos. Para añadir campos en la disposición utilizaremos el icono la disposición el icono los campos a trasladar. y para quitarlos de. En cualquier caso, previamente tenemos que marcar En esta pantalla también podemos modificar el orden de las columnas y colocar la que queramos en primera posición con el icono de. Los iconos sirven para adelantar o retrasar una posición. y en última posición a través Al añadir un campo, este se sitúa por defecto el último de la disposición, por eso si queremos colocarlo en otro lugar utilizaremos estos iconos. Seleccionar disposición : A través de este icono podemos seleccionar cualquiera de las disposiciones disponibles tanto estándar como las grabadas con nuestro usuario: Grabar Layout : Cuando hemos diseñado una disposición y creemos que va a ser utilizada frecuentemente, podemos grabarla a través de este icono 19 de 18

20 Sólo nos queda poner el nombre con el que queremos grabar. Si queremos que el layout esté disponible para todos los usuarios el nombre con el que guardemos debe empezar por /, por el contrario, si queremos que sólo esté dispuesto para nuestro usuario debe empezar por Z. Como hemos comentado al principio del manual, el campo mostrar sólo cobros no ref. de los campos de selección, nos da la opción de analizar únicamente los cobros no referenciados: Es decir, marcando este flag en el informe sólo nos aparecerán aquellos cobros que no están asignados a ninguna deuda: Ejecutamos 20 de 18

21 Ejemplo: Comprobamos que no tiene, ningún documento que haga referencia. De lo contrario, nos mostrará toda la deuda que haya dentro del intervalo indicado anteriormente 21 de 18