CONTABILIZACION AUTOMATICA DE FACTURAS

Transcripción

1 CONTABILIZACION AUTOMATICA DE FACTURAS 1 de 8

2 1.1 Contabilización de una factura Finanzas/Acreedores/Contabilización/Factura/Contab. Automática de facturas ( Transacción: ZZMENF230) Siguiendo la ruta arriba indicada, entraremos en la siguiente pantalla: 1.2 Datos de la Factura Las siguientes entradas son necesarias para la contabilización: 2 de 8

3 Delegación (Desplegando el match-code podremos indicar la delegación a la que corresponde el gasto o ingreso que vayamos a contabilizar) Indicaremos si es Factura o Abono Sociedad Fecha de contabilización Nº de Factura Prov Fecha de Documento Nº Proveedor: El número de acreedor que necesitemos Total Factura: Indicaremos el total de la factura Acum. Actual: El programa lo rellenará automáticamente cuando hayamos completado todos los campos. Pendiente de grabar: Aquí indicará el importe BASE + IVA que faltaría por completar Texto Acreedor: Rellenaremos el campo con un texto corto que haga referencia a la Factura. Retención: Una vez llegados a este campo, señalaremos el flag retención para poder indicarle el importe que corresponda, Si dicho proveedor, en su maestro no tuviera indicado la retención, nos mostraría el siguiente mensaje: con lo que no podríamos contabilizar la Fra. 3 de 8

4 Si quisiéramos comenzar desde le principio, haciendo clic en el Icono volverá a salir la pantalla principal con todos los campos en blanco, al no ser que nos hubiera salido algún error, con lo que tendríamos que salirnos al menú principal y volver a entrar. 1.3 Área datos de cada apunte de la factura (Línea) Las siguientes entradas son necesarias para la contabilización, tantas como posiciones tenga el documento.(ej.: Factura con distintos tipo de IVA o Distinta cuenta de gasto) Tipo de Operación: Sin tener que desplegar el match code podremos ver todas las cuentas que necesitemos que hagan referencia al tipo de gasto que necesitemos, Indicando simplemente entre asteriscos, el texto del concepto, y pulsando F4 ó desplegando ahora sí el match-code. 4 de 8

5 Tipo de IVA: Realizaremos el mismo proceso, abriendo el match-code elegiremos el tipo de IVA necesario. Texto Operación: Al igual que en el campo Texto Acreedor indicaremos un pequeño texto que haga referencia, a la cuenta que hayamos elegido Línea de Factura: Rellenaremos solamente el campo Base Imposible Matricula/Empleado: Solamente cuando haga referencia a un gasto de personal, podremos ver el CECO que corresponde, indicando en el mismo campo el Nombre, Apellido. Pulsando Intro, aparecerá una relación de nombres relacionados con nuestra solicitud. 5 de 8

6 Cuando estemos contabilizando un factura / abono que haga referencia a un vehiculo, podremos indicar en el mismo campo la matrícula. Posteriormente, pulsaremos Intro y automáticamente el programa nos propone el CECO asociado. Ejemplo: 6 de 8

7 Si necesitáramos incluir otra cuenta de gasto o ingreso, simplemente con hacer clic en el campo: Nos aparecería otra vez la pantalla principal, en el que los campos de Datos de la Factura estarían rellenos (donde nos indican el saldo pendiente para liquidar la factura PENDIENTE GRABAR ), salvo el apartado de Área datos de cada apunte de la factura (Línea) que iríamos completando. O copiar la línea una o varias veces más, en el caso de que la Fra, sea de varias posiciones con la misma cuenta de gasto, pulsaríamos: Generándonos otra posición, con los mismos campos, pudiendo nosotros modificarlos como corresponda. Una vez terminado, si tuviéramos dos cuentas de gasto o ingreso, y quisiéramos modificar algún dato antes de grabar podríamos movernos de una posición a otra con los botones de dirección 7 de 8

8 Cuando estemos seguros que esta todo correctamente rellenado, tenemos dos opciones 1) Nos mostrará el asiento, en el que podremos modificar los campos que nos permite el programa, desde esta pantalla tendremos la opción de grabar directamente sin tener que volver a la pantalla principal haciendo clic en el 2) Si todo es correcto, podemos pasar a contabilizar pulsando el icono Una vez terminado el proceso el sistema te dará mediante un mensaje el número de documento generado. 8 de 8