INFORMES DE DEUDORES

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2 INFORMES DE DEUDORES A través del sistema de información del área de deudores en SAP, podemos acceder a diferentes informes sobre la composición de los saldos de las cuentas asociadas a los mismos. Para ello, debemos seguir el siguiente camino en el menú de usuario: Finanzas/ Sistema de información/ Sistema Info de Deudores 1. CUENTA 1.1 Saldos en moneda local A traves de esta transacción accedemos al informe de movimientos y saldos de cuentas a cobrar. 2 de 10

3 En esta pantalla podemos indicar: - Cuenta de deudor - Sociedad - Ejercicio - Periódo del informe (puede obtenerse el informe para un periódo concreto o para el ejercicio completo) - Cuentas asociada: Es la cuenta asociada a los deudores en sus datos maestros. Podemos indicar un intervalo de cuentas o un nº de cuentas determinado a través del botón - Saldo de la cuenta: Podemos limitar la selección a los deudores con un determinado saldo (p.e.: con saldo superior a 500 ) - Indicador CME: Podemos limitar la selección a determinadas cuentas de mayor especial Dentro del apartado Control de salida podemos marcar los siguientes flags: - Versión de grupo: Si lo marcamos nos informa del saldo de todas las sociedades clasificado por cuenta. Si no se marca, nos informa del saldo de cada cuenta sociedad a sociedad 3 de 10

4 - Criterio de clasificación: 1 Clasificación por sociedad, Cuenta asociada, Código de deudor 2 - Clasificación por sociedad, Código de deudor - Saldos normales: Se marcará si queremos obtener el saldo de los movimientos contabilizados sin CME - Saldos CME: Se marcará si queremos obtener el saldo de los movimientos contabilizados con CME - Dirección del deudor: Se marcara si queremos que aparezca el nombre y dirección de cada deudor Una vez idicados los criterios de selección, pulsamos el icono Ejecutar para visualizar el informe: La estructura del informe es la siguiente: - En la parte superior izquierda, vemos la cuenta asociada en el maestro de los deudores ( Clientes) - En una primera columna, aparecen los deudores con sus respectivos códigos y direcciones - La segunda columna se corresponde con el saldo inicial del ejercicio (en nuestro caso, como es normal, todos son 0) - En la tercera columna tenemos el saldo al debe del ejercicio 4 de 10

5 - En la cuarta columna tenemos el saldo al haber del ejercicio - En la última columna tenemos el saldo final para cada deudor a fecha del informe Si nos desplazamos con la barra vertical hacia el final del informe, vemos los totales del mismo: En un primer apartado, vemos como el informe totaliza por cuenta asociada. Si seguimos bajando: Observamos que totaliza por sociedad para las cuentas seleccionadas y en la última línea, el informe totaliza para todas las sociedades que hubiésemos seleccionado. 5 de 10

6 1.2 Partidas abiertas Si queremos visualizar las partidas abiertas que forman el saldo de cada deudor ó de cada cuenta contable asociada a deudores, debemos seleccionar el informe de Partidas abiertas. 6 de 10

7 En esta pantalla podemos indicar: - Cuenta de deudor: Podemos indicar una en concreto, un intervalo o a través del botón indicar tantas entradas individuales como queramos. - Sociedad: Podemos indicar una en concreto, un intervalo o a través del botón indicar tantas entradas individuales como queramos. - Partidas abiertas en fecha clave: Fecha para la que queremos obtener el informe - A la hora de indicar la cuenta para la que queremos obtener el informe, tenemos dos opciones: Cuenta asociada en registro maestro: Si indicamos la cuenta en este campo, accederemos a un informe de todas aquellas partidas abiertas en los deudores que tengan esta cuenta como cuenta asociada, por tanto, también accederemos a la información de las partidas abiertas en estos deudores pero que actualizan aquellas cuentas en las que contabilizamos a través de indicadores de CME. Cuenta asociada en partidas individuales Si indicamos la cuenta en este campo, accederemos a un informe de todas las partidas abiertas que actualizan únicamente dicha cuenta - También marcaremos los siguientes flags: Documentos normales Partidas abiertas deseadas (si no se marca solo se visualizarán los totales) Vamos a visualizar en primer lugar el informe al que se accede si indicamos la cuenta en el campo Cuenta asociada en registro maestro. Pulsamos el botón Ejecutar 7 de 10

8 Vemos como el informe nos muestra para cada deudor todas las partidas abiertas de deudores con cuenta asociada A continuación y con fondo amarillo totaliza los importes para ese deudor. Vemos que aparecen otras cuentas diferentes de la , que son las cuentas en las que contabilizamos a través de indicadores de CME para los deudores con cuenta asociada Por último si vamos hasta el final del informe, vemos como el sistema nos muestra un resumen de los totales de todos los deudores para todas las cuentas en la sociedad: 8 de 10

9 Y un último resumen por indicador CME para todas las sociedades seleccionadas: Vamos a visualizar a continuación el informe al que se accede si indicamos la cuenta en el campo Cuenta asociada partidas individuales. Pulsamos el botón Ejecutar 9 de 10

10 Este informe nos muestra el detalle de la composición del saldo de la cuenta contable Deudas de liquidación. Ahora no aparecen los movimientos en ninguna otra cuenta contable asociada a deudores. Si nos desplazamos hasta el final del informe, vemos como también totaliza tanto por sociedad como para el conjunto de sociedades si hubiéramos seleccionado más de una: 10 de 10