VISUALIZACIÓN DE SALDOS

Transcripción

1 VISUALIZACIÓN DE SALDOS Página 1 de 14

2 Visualización de Saldos Camino en el menú de usuario: Finanzas / Acreedores / Cuenta / Visualizar saldos. Hay dos tipos de información que se puede obtener, saber el saldo de la cuenta, o bien conocer las operaciones con Cuentas de Mayor Especiales. Veamos con un ejemplo cada una de las opciones, para ello elegimos la cuenta de acreedor correspondiente: SALDOS: En esta pantalla podemos ver el debe y el haber de la cuenta, el saldo, el saldo acumulado, y el volumen de negocios. Página 2 de 14

3 Haciendo doble clic sobre cualquiera de los importes, accedemos a la visualización de las partidas que los componen Y una vez, que tenemos en pantalla las partidas, accedemos a cualquiera de ellas, atraves del doble clic. CUENTAS DE MAYOR ESPECIAL: Página 3 de 14

4 En esta pantalla aparecen todas las operaciones que han sido contabilizadas en el acreedor desglosadas por CME. Y además el saldo de la cuenta. En la ultima fila, hace un sumatorio de ambos tipos de operaciones. Conviene destacar dentro de esta herramienta la utilidad de los pools de trabajo, que pueden ser de acreedores o de sociedades. Esta opción la activamos a través del botón Entonces accederiamos a la siguiente pantalla, en la que tendremos que elegir el pool que hayamos creado sea de acreedores, de sociedades o ambos: Una vez, obtenida la información, podemos observar que tenemos activado el botón. Este botón (no activo si no se esta trabajando con pools de trabajo), servira para seleccionar informacion relativa a un acreedor concreto(en el caso de que hayamos elegido un pool de acreedores) Página 4 de 14

5 Seleccionamos uno de ellos, y entonces solo aparece informacion sobre el saldo de ese acreedor elegido, indicando el la cabecera del informe de que acreedor se trata. Visualización/ Modificación de Partidas Dentro del menú de Acreedores tenemos la posibilidad de ver las partidas de todas las cuentas. Finanzas / Acreedores / Cuenta / Visualizar/ Modificar partidas. Podemos seleccionar la visualizacion para uno o varios acreedores, de una o varias sociedades Página 5 de 14

6 A continuación aparecen un grupo de campos denominados selección de partidas en el que se podrán elegir cuales de todas las partidas que existen queremos que aparezcan. Así se podrá elegir visualizar las Partidas abiertas, las Partidas compensadas, incluso las compensadas, que estaban abiertas a una determinada fecha, o todas las partidas,independientemente de su estado, pudiendo delimitar por fecha/s de contabilizacion o por intervalo/s. Dentro del apartado clase, delimitamos el tipo de partidas que queremos obtener del informe,normales, con CME, con posiciones deudoras... Como podemos observar, podemos limitar por valores individuales ó mediante intervalos. Conviene destacar la utilidad del botón Al pulsar este botón se despliega una subpantalla,en la parte superior, en la que podemos seleccionar campos que no aparezcan en la pantalla de selección inicial, y delimitar por estos conceptos. En la parte de la izquierda aparecen todos los campos disponibles para la selección, y en la derecha los seleccionados. Si queremos delimitar, por ejemplo por clase de documento, buscaremos el campo en la parte de la izquierda, y haremos doble clic sobre el, o bien utilizaremos el botón tomar marcados Página 6 de 14

7 Una vez tengamos el campo en la parte izquierda de la subpantalla, ya podremos completarlo con la informacion que consideremos oportuna, por ejemplo,solo queremos visualizar las partidas,cuya clase de doc. sea KF Factura acreedor Desde esta pantalla podemos trabajar de distintas formas. Tenemos varias herramientas para modificar el listado, de la forma que mejor se adapte a nuestras necesidades. Las disposiciones o layouts: Nos servira para añadir o suprimir campos de la visualizacion del informe,los campos situados en la parte derecha seran aquellos que aparezcan en el informe,y la posicion en la que aparecen, asi como la longitud del campo. Y los del la izquierda todos los disponibles. Si queremos añadir un campo de visualizacion,lo marcaremos en el apartado de campos suprimidos y lo enviaremos hacia la izquierda, y viceversa, si lo que deseamos es eliminar uno de los campos que trae el informe. Página 7 de 14

8 Los filtros:. Como su propio nombre indica, nos ayudan a filtrar informacion, una vez que tenemos las partidas, tan solo queremos las que tienen fecha de contabilizacion Junio, o las que tienen determinada clase de documento...etc... Los botones de ordenar partidas:. En orden ascendente o descendente. Los subtotales: Podemos establecer que el listado de partidas nos aparezca subtotalizado por indicador CME, por cuenta contable... La combinacion de todas estas herramientas nos servirá para visualizar y posteriormente tratar el informe de las partidas practicamente a la carta. Una vez modificado el informe a nuestro antojo, podemos guardar todas esas combinaciones de campos, de sumatorios, filtros...que hemos hecho para tenerlo visible en futuras consultas. Eso podemos hacerlo a través del botón Como ejemplo hemos obtenido un informe en el que aparece el total de las partidas agrupadas por CME. Como es una informacion que nos interesa, grabamos esta disposición, con una denominacion que resuma lo que en ella aparece: Asi la tendremos disponible para futuras consultas y podemos acudir a ella, en cualquier momento,desde la pantalla de selección, a través del campo: O desde la pantalla de partidas individuales, mediante el botón Página 8 de 14

9 Modificación de Partidas Finanzas / Acreedores / Cuenta /Visualizar/Modificar partidas. La transacción es la misma que la de visualización de partidas. Página 9 de 14

10 al posicionarnos sobre una partida y pulsar Accedemos al documento con los campos modificables: Tambien podemos modificar varios docs.en masa, esto lo hacemos a través del botón Primero marcamos todas las partidas que queramos modificar, y a continuación pulsamos el boton antes mencionado. Página 10 de 14

11 Son solamente los campos que apareceran a continuación los campos que vamos a poder modificar, a través de esta herramienta de modificación masiva. En el ejemplo le vamos a modificar el campo asignacion. Refrescamos para ver las modificaciones: Página 11 de 14

12 Vemos como el campo Asignación ha sido actualizado con la modificación que le hemos indicado: Compensar Documentos A través de esta función, tenemos la posibilidad de compensar los abonos realizados por el acreedor, con las partidas abiertas a las que corresponden. Para ello, seguiremos el siguiente camino en el menú Acreedores/ Cuenta/ Compensar : En esta pantalla indicaremos la cuenta del acreedor y la sociedad a la que pertenece. Página 12 de 14

13 Podemos realizar una selección de partidas abiertas tanto normales como con Indicador CME indicando en el campo dedicado a tal efecto los indicadores correspondientes. A través de los flags de Otras delimitaciones podemos limitar aún más la visualización de partidas en función de las condiciones que establezcamos. Una vez completados los campos, pulsamos el botón Tratar PAs, que nos lleva a la siguiente pantalla: En esta pantalla, debemos seleccionar tanto la partida correspondiente al abono, como la partida de la factura que compensa. Para ello, haremos doble click sobre las mismas. Página 13 de 14

14 Vemos el asiento a contabilizar seleccionando Documento/ Simular: Página 14 de 14