INFORME DE MODIFICACIÓN DE STATUS EN DEUDA PENDIENTE

Transcripción

1 INFORME DE MODIFICACIÓN DE STATUS EN DEUDA PENDIENTE 1 de 7

2 Informe de Modificación de Status en Deuda Pendiente. Este informe nos va a servir para ver las modificaciones en el status de la deuda que está pendiente Selección de datos. De contabilidad. En los casos de la deuda que no son préstamos todos los campos se completan con información contable. Y en los préstamos los campos de Cliente, Sociedad ; Concepto de Liquidación, Status, etc. también. De los préstamos. En el caso de que la deuda sea un préstamo la información que selecciona es: Pendiente Total, Pendiente Total Vencido y Pendiente Total no Vencido De datos maestros de deudor. Nos va a seleccionar el nombre del bar y el grupo de tesorería del deudor. Toda esta información la toma de los datos maestros del deudor en la sociedad en la que está dada de alta la deuda. Este informe para ver las modificaciones del campo status accede directamente a la base de contabilidad. Esto significa, que si nosotros llevamos a cabo alguna modificación, inmediatamente se debe actualizar. El camino a seguir, para ejecutar este informe, en el menú funcional es: Finanzas/ Sistema de Información/ Sistema info de deudores/ Reporting/ Informe de modificación de status. (Transacción ZZMENF204) 2 de 7

3 La pantalla a la que accedemos es la siguiente: Esta pantalla de selección únicamente tiene como campo obligatorio a completar el campo Sociedad. Aún así, si quisiéramos delimitar más el listado tenemos más campos que podemos completar: Datos de clientes: Función de Interlocutor. Podemos limitar el informe por el código de la función de interlocutor. Número de personal. El nº que identifica a un empleado asociado a una función de interlocutor y a un deudor. Cliente. También por un deudor o varios de una o varias deudas. Grupo de Tesorería. E incluso podemos seleccionar todas las deudas con status modificado de todos los clientes que tienen en sus datos maestros un grupo de tesorería. Área gestión (Delegación). Por último, podemos seleccionar las deudas de una delegación en concreto o varias. Datos de facturación: Sociedad. Concepto de liquidación. Status de deuda. Cuenta contable. 3 de 7

4 Fechas Fecha de situación. Por defecto aparece la fecha del día actual, pero podemos querer ejecutar el informe para ver la situación de las deudas en otro momento del tiempo. Fecha de contabilización deuda. Fecha de modificación status. Si sabemos la fecha de la modificación del status de la deuda o deudas que queremos analizar, completaríamos este campo. Es la fecha a partir de la cual se desea visualizar protocolos de modificación. Usuario de modificación. También tenemos la opción de seleccionara aquellos deudas con status modificado por un usuario en concreto, o por varios. Partidas a analizar Una vez marcados los criterios para los que vamos a ejecutar el informe, podemos elegir entre obtener la información de todas las partidas que cumplen esos criterios, o únicamente las que actualmente están abiertas o las que ya están cerradas. Por último, podemos elegir entre obtener todas las modificaciones de las deudas o únicamente obtener la última modificación. Por defecto aparece marcado el flag de Solo última modificación. En nuestro ejemplo vamos a ejecutar el informe para todos aquellas deudas de CLOG, que pertenezcan a clientes con el grupo de tesorería D2LOG y que actualmente están abiertas. Además queremos obtener todas las modificaciones que hayan sufrido dichas partidas. 4 de 7

5 Una vez completados todos los campos le damos a ejecutar En este ejemplo, vemos una partida deudora, la , en el que se ha modificado el status de dicha deuda a ASESORÍA. Los campos que este informe nos muestra por defecto son: - Cliente. - Nombre. - Sociedad. - Doc. Contable. - Total deuda. - Pendiente Total. - Pendiente total vencido. - Pendiente total no vencido. - Concepto de liquidación. - Fecha último cobro. - Status. - Fecha modificación status. - Hora modificación status. 5 de 7

6 Cuando en una partida de deuda se ha modificado más de una vez el status, dicho documento aparece en el informe tantas veces como modificaciones ha sufrido (siempre que hayamos desmarcado el flag inicial Sólo última modificación ). Por ejemplo, el documento ha sido modificado varias veces, por eso, podemos verle en el informe una vez por cada modificación: Los campos de importes (Total deuda, Pendiente total, etc.) son los únicos que no se repiten cuando la deuda aparece más de una vez. Aparte de los campos que vemos, tenemos la opción de agregar otros dos campos. Para lo cual debemos pulsar el icono Modificar disposición. Estos campos son: o Año. Año de alta de la deuda. o Grupo de tesorería. Grupo de tesorería del deudor del préstamo. 6 de 7

7 Tenemos la opción de acudir a la partida de la deuda desde este informe, pinchando sobre el número de documento: 7 de 7