INFORME DE DEUDA GLOBAL

Transcripción

1 INFORME DE DEUDA GLOBAL 1 de 24

2 INFORME DE DEUDA GLOBAL DE CLIENTES Este informe muestra toda la deuda existente para los clientes de una ó varias sociedades, en una fecha determinada, si bien en la selección de datos es posible limitar la información por cliente, interlocutor, cuenta contable, concepto de liquidación o estatus de deuda. Además existe la posibilidad de subtotalizar por uno o más de estos mismos conceptos. A diferencia de los informes estándar o de las querys, la deuda pendiente aparece desglosada en tantas partidas como posiciones tenga cada documento, neteada de los cobros que tengan referenciados y distinguiendo entre vencida y no vencida a la fecha de situación. Por tanto, los cobros o abonos no referenciados a ninguna deuda viva, serán las únicas partidas que aparezcan con signo negativo. (Estas partidas con signo negativo deben analizarse y si existiese la deuda a la que tienen que referenciar, se debe proceder a realizar dicha compensación). Todos los saldos que aparecen son contables, a excepción de la información referente a préstamos, la cual es extracontable y proviene de las tablas de amortización de los mismos, por lo que este informe puede ser una buena herramienta para chequear y cuadrar los saldos de tablas con el saldo de la cuenta contable ( Anticipos de recaudaciones). 2 de 24

3 Accedemos a Finanzas / Sistema de Información / Sistema Info de Deudores / Reporting / Listado deuda global / Listado de deuda global 3 de 24

4 Desplegamos las ramas y ejecutamos el programa: 4 de 24

5 Seleccionaremos los datos dependiendo del tipo de información que queramos obtener. Datos de cliente. En el campo Función de Interlocutor lo que hacemos es poner la abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor. En el campo Nº de personal se pondrá el nº que identifica a un empleado asociado a una función de interlocutor y a un deudor. Los campos anteriormente tratados solo se encuentran en los deudores creados a nivel de área de ventas. En caso de seleccionar por cualquiera de estos campos, evidentemente no se obtendrán datos de los deudores creados exclusivamente a nivel de finanzas. En el campo Cliente se puede seleccionar cualquier deudor de Sap. Datos de Facturación. En el campo Sociedad se seleccionarán los datos de la sociedad que interviene en la factura. En el campo Concepto de liquidación se pueden seleccionar las referencias asociadas a las posiciones de los documentos. En el campo Estatus de deuda se puede obtener la selección de datos dependiendo de la característica que se determinó en un momento dado en la partida abierta. En el campo Cuenta contable se seleccionarán los datos de cuenta contable asociada a la partida abierta. Datos de fechas. En el campo Fecha de situación elegiremos la fecha que delimitará la situación en la cual queremos obtener los datos del informe. Además, podemos podemos ver la situación unicamente de las deudas contabilizadas en una fecha ó intervalo de fechas, si hacemos uso del campo Fecha de contabilización deuda. 5 de 24

6 Visualización del informe Los flag Listado clásico y Código Gesmaq aparecen marcados por definición. También tenemos el Listado interactivo, opción a través de la cual podremos modificar el diseño del informe según nuestras necesidades (añadir, quitar, ordenar por columnas, etc.) Datos de Impresión. Si se quiere obtener información subtotalizada por interlocutor, se debe seleccionar o una función de interlocutor o un número de personal. Marcando el subtotal por cliente, se obtendrá información del total de deuda de un cliente en el caso de que tenga más de una partida pendiente. Marcando el subtotal por factura, se obtendrá información del total de una factura en el caso de que tenga más de un vencimiento. Si se marca subtotal por cuenta contable, no permite subtotales por interlocutor, ni subtotales por factura. Marcando el subtotal por concepto de liquidación podemos obtener la información totalizada por línea de negocio (Gestoria, Maq.Recreativas,...) ó deudas generadas en el proceso de recaudación-liquidación (Recaudaciones pendientes, cargas instaladas,...). Marcar en clientes finanzas sin interl. Significa que si se ha marcado el subtotal por interlocutor agrupará los clientes que no estén en ningún área de ventas en un interlocutor denominado DEUDORES DE FINANZAS. Si ejecutamos el informe con la siguiente selección: 6 de 24

7 Si presionamos sobre accedemos al informe. 7 de 24

8 Si nos desplazamos hacia la derecha con la barra de desplazamiento veremos el resto del informe: 8 de 24

9 Descripción de los datos encolumnados: Cód. Gesmaq: muestra el código de local gesmaq (anterior) asociado a ese deudor y a esa sociedad. Nombre: Nombre del Establecimiento. Deud. Sap.: Código del deudor en SAP. Sdad.: Sociedad de la deuda. Nº docum.: Número de documento de la deuda en finanzas. Fecha conc.: Fecha de emisión de la deuda. Fecha vto.: Fecha de vencimiento de la deuda. En el caso de préstamos es la fecha de fin de prórroga si la tuviese o si no fecha de fin del contrato. Total deuda.: Importe total por el que se generó la deuda. Pte. vencido.: Importe pendiente vencido a la fecha de situación. Pte. no venc.: Importe pendiente no vencido a la fecha de situación. Pte. total.: Importe pte. vencido más el importe pte. no vencido. Concepto de liquidación.: Concepto de liquidación asociado a la posición. Estatus deuda.: Estatus asociado a la deuda. Cta. Contable.: Cuenta contable de la deuda. Si hacemos doble click sobre Nº documento, el sistema nos mostrará la información de ese documento. Además este informe emite una hoja resumen con los totales por interlocutores, y totales generales. 9 de 24

10 Si nos desplazamos hacia la derecha con la barra de desplazamiento veremos el resto del informe: 10 de 24

11 Si ejecutamos el informe con la siguiente selección: Si presionamos sobre accedemos al informe. 11 de 24

12 Si nos desplazamos hacia la derecha con la barra de desplazamiento veremos el resto del informe: 12 de 24

13 Si en las opciones de visualización del informe elegimos Código Siccod : el informe de obtenemos es el siguiente: Lo único que cambia es la columna Cód. gesmaq por Cód. siccod Por último, si la opción que seleccionamos de Visualización del informe es Listado interactivo el informe si sufre más cambios: 13 de 24

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15 Este informe se diferencia de los anteriores en que es interactivo, es decir, podemos añadir, borrar o modificar celdas y columnas, filtrar, clasificar,...en definitiva podemos diseñar el informe según nuestras necesidades. Inicialmente aparecen algunas nuevas columnas: o Ejercicio. Año de contabilización de la deuda. o Moneda. Moneda de la deuda. o Gr. gest. tesor. Es el grupo de tesorería asignado al cliente en sus datos maestros y a partir del cual se determina la delegación a la que pertenece. Además de todas las columnas del informe clásico tenemos la posibilidad de añadir las siguientes, pulsando el icono : 15 de 24

16 o Número de personal. o Nº Gesmaq. El número correspondiente al código gesmaq o Nombre titular. Es el nombre 1 de los datos maestros. o NºEfec/Obj.conce. Para las cuentas de efectos comerciales a cobrar es el campo donde se introduce el número de efecto/cheque; y para las cuentas relacionadas con concesiones comerciales es el campo donde se indica el objeto de la concesión (CAPTACIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO). o Saldo contable. Es la parte de la deuda que queda pendiente de cobro según la contabilidad. Esta columna coincide con Pte total para todas las cuentas, a excepción de la (Anticipos de recaudación), para la que el campo pte total refleja el pendiente según las tablas de Amortización (incluyendo intereses) y que puede no coincidir con el saldo pendiente según contabilidad. 16 de 24

17 o Delegación. Este dato se obtiene a partir del grupo de tesorería asignado en el maestro del cliente. o Función interlocutor. Abreviatura que identifica la denominación de la función del interlocutor (recaudador, jefe de explotación, etc.). o Interlocutor. Un interlocutor comercial puede ser una persona física o jurídica que está directamente relacionada en una operación comercial con el cliente. o Línea (de negocio). Campo determinado a partir del concepto de liquidación. Toma valores como gestoría, recaudación o hostelería. Este nuevo informe tiene una serie de pulsadores nuevos que vamos a explicar a continuación: Detalles : Si pulsamos este icono, habiendo antes seleccionado un cliente, podemos visualizar los detalles de dicho cliente: 17 de 24

18 Clasificar partidas : A través de estos iconos podremos clasificar en orden ascendente o descendente los datos de las columnas que previamente hayamos seleccionado Fijar filtros : A través de este icono podemos filtrar la información por los valores de los campos de las distintas columnas. Antes de pulsar este icono debemos seleccionar la columna en la que vamos a realizar el filtro de datos. Para ello haremos un clic en la cabecera de la columna que corresponda. 18 de 24

19 En nuestro ejemplo hemos seleccionado la columna Total deuda. A continuación pulsamos el icono y accedemos a la siguiente pantalla: En la que indicaremos el valor ó valores que queremos visualizar. Aceptamos pulsando el icono 19 de 24

20 Totalizar valores : A través de este icono podemos totalizar los valores de las columnas de importe. Para quitar el total de una columna debemos pulsar en correspondiente: y deseleccionar el flag En este caso Importe Concedido Subtotalizar valores : A través de este icono podemos subtotalizar por cualquiera de los campos de la disposición. Para ello, antes de pulsar este icono, 20 de 24

21 debemos seleccionar la columna que deseemos haciendo un clic sobre su cabecera. Si seleccionamos, por ejemplo, cliente: Y pulsando, pasamos a: Para quitar el subtotalizar, tenemos que darle a Clasific : de nuevo, y a continuación a 21 de 24

22 Y quitar el flag que marca la opción. Presentación preliminar : Pulsando este icono veríamos como quedaría el informe si lo imprimiéramos en ese momento, sin realizar más modificaciones. 22 de 24

23 Vista Microsofts Excel : A través de este icono podemos ver como sería el informe si fuera un documento de Excel. Con esta opción podemos, si fuera necesario, exportar el fichero a nuestro ordenador para su posterior tratamiento: Tratamiento de textos : Este icono es para llevarte el informe a un documento de texto. Tenemos varias opciones: Fichero local : A través de este icono podemos guardar el informe con uno de los siguientes formatos: 23 de 24

24 Modificar disposición : A través de este icono podremos modificar la disposición seleccionada, esto es, podemos añadir, quitar, ordenar ó clasificar los campos que deseemos. Al pulsarlo accedemos a la pantalla que vimos anteriormente: 24 de 24

25 Esta pantalla está estructurada en dos partes, en la izquierda están los campos de la disposición actual y en la derecha el resto de campos susceptibles de ser incluidos. Para añadir campos en la disposición utilizaremos el icono la disposición el icono los campos a trasladar. y para quitarlos de. En cualquier caso, previamente tenemos que marcar En esta pantalla también podemos modificar el orden de las columnas y colocar la que queramos en primera posición con el icono de. Los iconos sirven para adelantar o retrasar una posición. y en última posición a través Al añadir un campo, este se sitúa por defecto el último de la disposición, por eso si queremos colocarlo en otro lugar utilizaremos estos iconos. Seleccionar disposición : A través de este icono podemos seleccionar cualquiera de las disposiciones disponibles tanto estándar como las grabadas con nuestro usuario: Grabar Layout : Cuando hemos diseñado una disposición y creemos que va a ser utilizada frecuentemente, podemos grabarla a través de este icono Sólo nos queda poner el nombre con el que queremos grabar. Si queremos que el layout esté disponible para todos los usuarios el nombre con el que guardemos debe empezar por /, por el contrario, si queremos que sólo esté dispuesto para nuestro usuario debe empezar por Z. 25 de 24