AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES DE CAJA

Transcripción

1 AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES DE CAJA 1 de 8

2 AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES DE CAJA Se ha creado un nuevo programa para automatizar la contabilización de las operaciones de caja, de esta forma se podrán registrar los asientos a partir de un fichero de Siccod. Dentro del menú de Caja se ha colgado una nueva transacción: En la cual debemos indicar la ruta del fichero que se quiere contabilizar y pulsar ejecutar: 2 de 8

3 En ese momento nos aparece un listado con las operaciones a contabilizar: 3 de 8

4 El listado que nos aparece consta de los siguientes campos: DATOS COMUNES Selección Delegación Caja Sociedad ID. Operación Tipo de operación Fe.contab. Nos permite seleccionar o deseleccionar aquellas operaciones que queremos contabilizar. Por defecto aparecen todas las operaciones marcadas, pero podemos deseleccionar las que no queramos contabilizar. Cuando una operación tiene varias líneas, si marcamos una de ellas, el resto de líneas se marcan por defecto. No se puede seleccionar sólo parte de una operación. Siguiendo la misma norma, si desmarcamos una línea de una operación con varias líneas, el resto se desmarcan por defecto. Delegación en la que se va contabilizar la operación. Cuenta contable de caja en la que va a registrar la operación. Sociedad en la que va a contabilizar la operación. Sirve para agrupar todas las líneas de una misma operación, y diferenciar las distintas operaciones entre si. Desplegando el match-code podemos ver las diferentes operaciones: - LR1 Recaudación del día - LR2 Recaudación del día salones - LR3 Recaudación del día Golden Bells - LA1 Ajuste Positivo de Recaudación - LA2 Ajuste Negativo de Recaudación - LA3 Ajuste Positivo de Recaudación Salones - LA4 Ajuste Negativo de Recaudación Salones - LA5 Ajuste Positivo de Recaudación Golden Bells - LA6 Ajuste Negativo de Recaudación Golden Bells - AJ1 Ajuste Positivo de Recaudación SICCOD - AJ2 Ajuste Negativo de Recaudación SICCOD - LD1 Deuda de Liquidación * - LC1 Crédito de Liquidación * - LM1 Cobro Metálico Normal - LM2 Cobro Metálico Anticipo * - LM3 Cobro Metálico Préstamo - LE1 Cobro con Efecto - LP1 Pago de Liquidación - KJ1 Anticipo Justificar * - KN2 Anticipo de Nómina * - LM4 Devolución de Anticipos - SI1 Ingreso en Bancos * - LD2 Depósitos Máquinas de Cambio * - BR1 Albaranes Bares * MODIFICABLE para las operaciones de Deudas y Créditos, las marcadas con *. Fecha de contabilización de la operación. MODIFICABLE 4 de 8

5 DATOS COMUNES Cliente Nombre cliente Acreedor Nombre acreedor Texto Operación Indica el cliente o deudor propietario de la operación que se va contabilizar. Nombre del bar del cliente o deudor propietario de la operación que se va contabilizar. Indica el acreedor propietario de la operación que se va contabilizar. Nombre del bar del acreedor propietario de la operación que se va contabilizar. Desplegando el match-code podemos ver las diferentes operaciones: - AANT Ajsute Anticipo Recaudaciones - ACAI Ajuste Cobro Intereses - ACBO Ajuste Cobro Bolsa Fiscal - MODIFICABLE Importe Orden estadística Importe de la operación. Orden estadística de las Recaudaciones de Salones y Golden Bells (LR2 y LR3), y de los Ajuste de Recaudación de Salones y Golden Bells (LA3, LA4, LA5 y LA6) MODIFICABLE únicamente para las operaciones de Golden Bells (LR3, LA5 y LA6) DATOS COBROS Documento de cobro Fecha Contab. Doc. Cobro Concepto Liquidación Indicador de IVA Para las operaciones de cobros y pagos, el número de documento del asiento que se va a cobrar o pagar. MODIFICABLE Fecha de contabilidad del documento que se va a cobrar o pagar. MODIFICABLE El Concepto de Liquidación del documento que se va a cobrar o pagar. MODIFICABLE El indicador de IVA de los Cobros Metálicos Anticipos (LM2) MODIFICABLE DATOS TALÓN Fecha de Vencimiento Vía de pago Número talón Fecha de vencimiento del talón que se va a registrar. Vía de pago a través de la que se va a cobrar el talón. Número del efecto. 5 de 8

6 DATOS INGRESOS BANCOS Cuenta bancaria Cuenta bancaria en la que se realiza el ingreso para los Ingresos en Bancos (SI1) A continuación se muestran algunos de los mensajes de error más comunes: DEL MENSAJE La partida ya ha sido contabilizada SOCIEDAD DOC. - EJERCICIO Ya existe un documento igual contabilizado, con la misma fecha de contabilidad, importe y tipo de operación. Haciendo doble click sobre el mensaje de error pasamos a visualizar el documento en cuestión ya contabilizado. No existen textos de la operación El código de Texto de operación no se corresponde con ningún texto de posición, o dicho texto no es válido para ese Tipo de operación Texto operación RMV solo puede ejecutarse en RMAE El texto de operación RMV Recaudación Máquinas Vending únicamente es válido para recaudaciones de la sociedad RMAE. No existe acreedor en sociedad **** No existe el acreedor para esa sociedad. No existe deudor en sociedad **** No existe el deudor para esa sociedad. No existe cuenta de caja en sociedad **** No existe la cuenta de caja para esa sociedad. No existe relación cuenta/banco No existe la cuenta bancaria par esa sociedad No existen partidas pendientes de cobro Si en el fichero viene un cobro de una deuda que ya está totalmente cobrada, el sistema nos informará de ello y no nos dejará registrar el cobro. El préstamo ya ha sido cobrado completamente Si en el fichero viene un cobro de un préstamo que ya está totalmente cobrado, el sistema nos informará de ello y no nos dejará registrar el cobro. Deuda pendiente inferior a importe (***) En caso de que la deuda pendiente sea inferior al importe del cobro, el sistema nos avisará de ello. En el paréntesis nos aparece el importe pendiente en ese momento. Deuda pendiente errónea Cuando en un cobro de préstamo el número de documento no se corresponde con el préstamo. Es decir, el documento asociado al préstamo en ese momento no es el que se envía en el fichero. Tipo de cobro no soportado La combinación de cobros y recaudaciones mediante un único talón no está considerada. En este casi hay que comunicar a SAP la operación en cuestión para incluirla. 6 de 8

7 Una vez modificados los datos, en caso de que hubiera algún valor que no fuera correcto, y seleccionadas las operaciones que se quieren contabilizar, hay que pulsar Entonces el sistema validará que los datos introducidos para cada operación son correctos. Una vez validadas las operaciones, para contabilizar tenemos que pulsar el icono 7 de 8

8 Por última, cuando los documentos se hayan contabilizado el sistema nos mostrará un listado con los números de documento de cada operación: 8 de 8