Programa de Pagos Automático

Transcripción

1 Programa de Pagos Automático Objetivo: Introducir los datos necesarios para ejecutar los procesos de generación de domiciliaciones a cobrar y pagos a proveedores mediante pagos certificados. Descripción del procedimiento: PATH DE ACCESO: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Operaciones Periódicas Pagos TRANSACCION: F110 Se debe de introducir la fecha de ejecución introducido pulsamos INTRO. y un identificador. Una vez Parámetros del programa de pagos Entramos en la ventana del programa de pagos en la pestaña de Status. Pág. 1

2 Nota: Durante el proceso de pagos el "status" nos informara en que estado se encuentra el proceso de pagos, por lo que cada vez que ejecutemos algún proceso será conveniente volver a esta ventana para ver el status Los pasos a seguir son los siguientes: En primer lugar debemos rellenar los parámetros de la propuesta de pagos Entraremos en otra pantalla: En esta pantalla se deberán de rellenar los campos: Sociedad, Vías de pago, Próx. fecha pago, y los Acreedores y / o deudores a los que queramos realizar el pago En la operativa normal de pagos se puede efectuar una copia de los parámetros ya existentes en la anterior ejecución de pago. Para ello debemos de entrar en Parámetros Copiar, Nos saldrá otra pequeña pantalla en la que seleccionaremos la propuesta de la que queremos copiar los parámetros Pág. 2

3 Una vez copiado deberían de estar rellenados los siguientes campos: Fecha contabilización: xx.xx.xx Doc. creados hasta: xx.xx.xx Sociedad: 0026 Vías de pago: - T Pago por transferencia - D Pago por domiciliación - 2 Cobro por domiciliación Próxima fecha de pago: xx.xx.xx Acreedores / Deudores De 1 a Podemos solicitar al sistema que nos genere unos informes con el resultado de cada una de los procesos, para ellos nos colocamos en la pantalla de Log Adicional Pág. 3

4 Deben estar activados: Verificar vencimiento Seleccionar vías de pago en todos los casos Posiciones de documento de pago Una vez que hemos rellenado todos los campos, volvemos a la pantalla de status grabando antes los parámetros introducidos. Volvemos a la pantalla de status y vemos que los parámetros ya están registrados. Ejecución de la propuesta de pagos Una vez que los parámetros han sido registrados ya podemos ejecutar la propuesta. Saldrá una pantalla donde debe activarse el pincho de "Ejecución inmediata". Pág. 4

5 La pantalla de Status ira cambiando a medida que se vaya generando la propuesta. Pulsando repetidas veces en Status, observaremos los sucesivos mensajes hasta que finalice la ejecución de la propuesta: Vemos que en la pantalla de status han aparecido nuevos comandos: Podemos visualizar o modificar la Propuesta obtenida Tenemos una primera pantalla Pág. 5

6 Podemos hacer doble click en el pago y aparecerán mas detalles, Podemos, haciendo otra vez doble click entrar en una pantalla Si queremos modificar el banco o la vía de pago debemos pulsar en Reasignar: Si queremos reasignar ese pago debemos de rellenar los datos que tienen un interrogante. Pág. 6

7 INTRO Podemos observar que las partidas reasignadas cambian de color y si salen el Importe queda vacío. Desde la visualización de la Propuesta podemos ver los totales contabilizados de diferentes maneras Seleccionamos Pasar a Visualización de totales Una vez que el proceso de selección de la propuesta ha acabado y hemos grabado volveremos a la pantalla de Status y el mensaje habrá cambiado: Se ha tratado la propuesta de pago Ejecución del pago Una vez que hemos llegado a este paso la propuesta se encuentra preparada para el pago, una vez que ejecutemos el pago la contabilización y emisión de los medios de pago se produce en el mismo paso, por tanto este paso no tiene marcha atrás. Nos saldrá un cuadro en medio de la pantalla como en la ejecución de la propuesta, en este cuadro activamos: - Ejecución inmediata. Nuevamente podemos ir viendo la evolución de los mensajes en la pantalla de status hasta el mensaje definitivo. Pág. 7

8 Una vez que el pago se ha realizado podemos sacar una lista de los pagos realizados. Saldría otra pantalla : Pág. 8

9 Saldría el siguiente listado: Emisión de Ficheros Electrónicos de Pago. El siguiente paso consiste en generar los ficheros para enviar al banco. Para ello utilizaremos los programas asociados a cada vía de pago. En el caso del fichero de pagos por transferencia el programa a utilizar es el RFFOES_T y cobros por domiciliación RFFOES_D. Para poder mandar los ficheros de pago al banco vamos a Entorno Medios de pago Gestión ISD. Nos saldrá una pantalla en donde podemos seleccionar los ficheros y traspasarlos al directorio de banca electrónica. Pág. 9

10 Seleccionamos el fichero correspondiente y vamos a: Tratar DownLoad Nos pedirá el directorio y podremos bajarlo Con esto tendríamos el fichero para enviar al banco Pág. 10