Contabilidad Bancaria- Pagos en Masa Vía de Pago Y

Transcripción

1 Contabilidad Bancaria- Pagos en Masa Vía de Pago Y Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 2.9. Pagos Automáticos o en Masas: Los pagos automáticos permiten los pagos de acreedores en lote o masa e igualmente los imprime en lotes. Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Operaciones Periódicas Pagos Transacción: F110 En los pagos automáticos se debe indicar el día de ejecución del proceso, el identificador, el cual va ha colocar el usuario, el mismo debe ser normado por el departamento de Tesorería, ya que el identificador va a indicar la corrida de cheques que fueron impreso en una fecha determinada (por ejemplo PM017, las dos primeras letras del usuario y el día en que se esta elaborando o un correlativo cualquiera) SAP AG Página 2 de 16

3 Luego se pasa a la pestaña de parámetros donde se coloca: La sociedad, la vía de pago, fecha de contabilización y la cuenta del acreedor a cancelar. ( puede ser uno o mas acreedores). Cuando se va a realizar cheques de varios proveedores de un banco se coloca de un acreedor a tal acreedor, como por ejemplo desde el acreedor al acreedor Se debe agregar la sucursal del pago.(asignar Sucursal). Para Argentina. Si se va a realizar pagos que no son en corrida se le da un clic y se despliega una pantalla de selección múltiple para acreedores, seleccionando la barra de selección múltiple para que se despliegue una pantalla de números de cuenta de proveedores o acreedores y se elige ejecutar para pasar a la lista de los proveedores, aquí se tilda los proveedores a los cuales se le va a pagar y luego se le da ejecutar una ves terminada la selección se guarda para grabar la ejecución de los parámetros. Cuando se ha realizado selección múltiple a la flecha se le pone una barrita verde SAP AG Página 3 de 16

4 Después de haber colocado los parámetros, se pasa a la pestaña de SELECCIÓN LIBRE, si en la corrida de la cuenta de los acreedores que se coloca en el parámetro existe algún proveedor que no se va a cancelar en esta pestaña se coloca el nombre del campo y la cuenta del proveedor a excluir se tilda valores excluidos para que no lo tome a la hora de realizar la impresión en masa. Aquí se selecciona los proveedores por cuenta asociada, por condición de pago, por ramo, por SAP AG Página 4 de 16

5 grupo de tesorería o por fecha de contabilización, claro siempre y cuando se conozca algunas de estas condiciones. En esta pestaña siempre se tilda VERIFICAR VENCIMIENTO, SELECCIONAR VÍA PAGO SIEMPRE y POSICIONES DE DOCUMENTOS DE PAGO y se coloca las cuentas deseadas que es la corrida de acreedores que se coloca en la pestaña de parámetros. Se procede a pasar a la pestaña de IMPRESIÓN Y SOP. DATOS para colocar la variante de la impresión en este caso ZRFFOUS_C que es el programa de impresión para los cheques, cuando se va ha generar cheques en masa se debe colocar una variante por banco. SAP AG Página 5 de 16

6 PENDIENTE Después de haber colocado todos los datos necesarios en las pestañas, se le da un clic para que aparezca el aviso de planificar pago, donde se va a tildar ejecución inmediata si se quiere que los cheque se impriman de una vez y no se tilda la ejecución inmediata, entonces se fija la hora en que se quiere que se impriman, y después se selecciona ejecutar SAP AG Página 6 de 16

7 Después se le da un clic contables y selecciona ejecutar para que aparezca una ventana, donde se va a tildar Todos los Aparecera una ventana con el color rojo si no ha seleccionado partidas vencidas. Aparecera una ventana con el color verde si ha seleccionado partidas vencidas. Si pulsa doble click podra observar las partidas abiertas que tiene dicho acreedor. SAP AG Página 7 de 16

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9 En los campos Via de pago y banco propio apareceran los bancos segun que selecciona SAP segun la jerarquia de bancos parametrizada para cada via de pago. (ver S_ALR_ Instalar selección de bancos para programa de pagos) Si deseo asignar una partida a un banco especifico puedo hacer lo siguiente: -Doble click en la partida - Pulsar Reasignar y rellenar los campos via de pago y banco propio. Ejecutar SAP AG Página 9 de 16

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15 2.10. Borrar Propuesta de Pago: Cuando la propuesta de pago tiene algún error, como por ejemplo el proveedor no ha sido desbloqueado para el pago, se selecciona la ventana TRATAR / PROPUESTA / BORRAR, esto se puede realizar siempre y cuando el pago no haya sido realizado de ser a si hay que anular el pago SAP AG Página 15 de 16

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