Contabilidad Bancaria
|
|
- Laura Chávez Fuentes
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Contabilidad Bancaria Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania
2 CONTENIDO Págs.: 1 Introducción 3 2 Contabilidad Bancaria Crear un Banco General Crear Un Banco Propio Modificar el Banco General Fijar Petición De Borrado Borrar Un Banco Propio Crear Códigos Repetitivos Pagos con Códigos Repetitivos Crear Salida De Pagos Individual o Manual Pagos Automáticos o en Masas Borrar Propuesta de Pago Crear un Extracto de Cuenta Manual Crear un Extracto de Cuenta Electrónico Introducir Tipo de Cambio para Conversión de Moneda Remesa de Cheques 57 3 Glosario SAP AG Página 2 de 61
3 1. INTRODUCCIÓN: Banco General: Es el maestro de los bancos, representa el directorio. Este incluye datos sobre la dirección del banco y datos de control, tales como el código de SWIFT, código bancario. El directorio bancario debe contener datos maestros de todos los bancos necesarios para las operaciones de pagos con los intermediarios financieros; esto incluye los bancos propios y los bancos de los intermediarios financieros, es decir corresponde al registro maestro de aquellas entidades financieras con las cuales Diffupar, Sadaffir, Caline, Porto Calares, sus acreedores y deudores mantienen relaciones bancarias. Para la creación de los Bancos Generales comprende un código numérico de ocho (8) dígitos que pertenecen a los ocho primeros dígitos de la cuenta bancaria, de los cuales los primeros cuatro dígitos son los que identifican el banco y los cuatro dígitos siguientes identifican la oficina bancaria o sucursal. Bancos Propios: En el sistema cada banco propio en una sociedad se representa mediante una identificación bancaria y cada cuenta actualizada con un banco propio se representa mediante una identificación de cuenta. Las identificaciones tanto bancaria como de cuenta se emplean para introducir datos bancarios. Estas entradas se utilizan, por ejemplo, para determinar los datos bancarios de un pago especifico para pagos automáticos. A la identificación de cuenta se debe asignar la cuenta mayor correspondiente (cuenta Real) Códigos Repetitivos: En el sistema SAP un código repetitivo es un acuerdo realizado con la institución bancaria para automatizar los procesos de pago. Este acuerdo realizado con un banco propio para transferir dinero electrónicamente entre dos cuentas bancarias incluye la información siguiente: - Datos bancarios del remitente - Datos bancarios del receptor -Datos del banco intermediario (vías bancarias de varios niveles) Esta función se trata de una operación de una única pantalla facilitando el proceso de pagos con códigos repetitivos, que incluye transferencias bancarias y pagos a interlocutores comerciales. Los pagos con códigos repetitivos crean solicitudes de pago que luego son procesadas en la funcionalidad de programa de pagos. El sistema determina automáticamente el código repetitivo para los datos de la transferencia bancaria y lo traslada a la solicitud de pago. Los códigos repetitivos se SAP AG Página 3 de 61
4 pueden utilizar para simplificar pagos recurrentes con frecuencia con los mismos datos de pago. Salida de Pagos Individual o Manual: Contabilizar salida de pagos, pagos urgentes, reposición caja chica, reintegro a trabajadores, obligaciones laborales, pagos de impuestos y otros. Este proceso consiste en la emisión de los Cheques de forma individual. El analista de tesorería indicará en el sistema el código del acreedor, el código del banco propio, ID de cuenta y vía de pago. Seleccionará las partidas abiertas objeto de pago, contabilizará la salida de pagos más la impresión del formulario del cheque. Extracto de Cuenta Manual: El extracto de cuenta enumera todas las contabilizaciones en y desde una cuenta específica para un determinado período. Esto es particularmente útil para cuentas sin gestión de partidas abiertas o visualización de partidas abiertas. Permite contabilizar manualmente los estados de cuentas bancarias de la empresa. El registro de un extracto es normalmente un proceso de pasos. En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta. Para ello cuenta con varias herramientas. Además, el sistema soporta la determinación de cuentas individuales y verifica la coherencia de los datos. El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha introducido. Introducir Tipo de Cambio para Conversion de Moneda: En el sistema SAP se lleva la relación entre dos monedas con el propósito de convertir un importe a otra moneda. Las tasas de cambio se definen en el nivel de cliente, es por ello que se aplican a todas las sociedades. Registrar diariamente en el sistema las tasas de cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones. En SAP se definen los tipos de cambio con la finalidad de: convertir importes contabilizados o compensados en la moneda extranjera o verificar un tipo de cambio introducido manualmente durante la contabilización o compensación, calcular beneficios o pérdidas derivadas de diferencias de cambio, valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas en monada extranjera como parte de las tareas de cierre. El departamento de Tesorería deberá realizar diariamente en el sistema la carga de las tasas de cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones. SAP AG Página 4 de 61
5 2. Contabilidad Bancaria: 2.1. Crear un Banco General Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestros Crear Transacción: FI01 SAP AG Página 5 de 61
6 País del Banco (AR o UY): identifica el país en el cual tiene su sede el banco. El país del banco determina las normas de verificación para los demás datos bancarios, por ejemplo el código bancario y el número de la cuenta bancaria. Clave de Banco (3 Primeros Dígitos de la Cuenta): en este campo se indica la clave del banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente. Después de colocar el país del banco y la clave del banco se le da enter para pasar a la pantalla detallada donde se coloca el nombre del banco, la región, la calle, población y sucursal, es decir la dirección del banco, y en el caso de que sea un banco del extranjero se le debe colocar el código del SWIFT del banco en los datos de control. SAP AG Página 6 de 61
7 Al posicionarse en la región aparecerá un botón donde al darle un clic se desplegara una lista donde indica las siglas de cada región para escoger la región del banco que se esta creando: SAP AG Página 7 de 61
8 Luego de ingresar todos los datos, se selecciona el icono disquete para grabar lo cargado Crear Un Banco Propio: Ruta de acceso: SAP Financial Supplí Chain Managemet Treasury and Risk Management Funciones Básicas Datos Maestros Bancos Propios Tratar Bancos Propios y Cuentas Bancarias Transacción: FI12 SAP AG Página 8 de 61
9 La Sociedad que Afecta Luego de colocar la sociedad se procede a ejecutar para pasar a la otra pantalla, se tilda y se comienza a crear el Banco Propio. SAP AG Página 9 de 61
10 En la opción Entradas Nuevas se coloca el banco propio que son las dos primeras letras que identifican al banco y los tres últimos números de la cuenta, luego se pasa a los datos del banco propio donde se coloca el país del banco, la clave del banco, en la parte de comunicación se coloca el Nº de teléfono de la persona contacto del banco, es decir el ejecutivo de cuenta, el nombre y el CUIT del banco. Luego de llenar los datos del banco propio y la de los contactos se tilda CREAR donde se desplegara una pagina en la que se colocan los datos del banco, en caso de ser un banco del exterior se colocara el código SWIFT o el ABA, luego se tilda grabar. SAP AG Página 10 de 61
11 Al pasar a la carpeta de cuentas bancarias se llenan los siguientes campos: Cuenta Bancaria: Para entrar a una nueva pagina donde se introducen los datos de la cuenta bancaria, se colocan los dieciocho (18) primeros dígitos de la cuenta. Datos de Referencia: se coloca los dos últimos dígitos de la cuenta, se coloca la moneda del país de donde es el banco. Libro Mayor: se coloca la cuenta mayor que va ser una cuenta real, las cuales terminan en cero. Cta Efectos: se coloca la cuenta mayor SAP AG Página 11 de 61
12 Nota: Cada vez que se cree un Banco Propio se debe notificar al departamento de contabilidad que se ha creado un banco propio para que actualicen el dato maestro de la cuenta mayor (Banco Propio y el ID de Cuenta que se creo) Modificar el Banco General: Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestro Maestro de Banco Modificar Transacción: FI02 Después de colocar el país del banco y la clave de banco se le da un clic a Documentos de Modificación para pasar a la siguiente pantalla. SAP AG Página 12 de 61
13 En los Bancos Generales y Propios solo se puede modificar los campos de textos. SAP AG Página 13 de 61
14 2.4. Fijar Petición De Borrado: Se realiza con la finalidad de bloquear un banco cuando ya no se va utilizar o cuando existe un error en el mismo. Se puede fijar petición de borrado siempre y cuando el banco no tenga imputaciones. Para fijar la petición de borrado de un banco general no debe existir el banco propio de ese banco y si existe hay que borrar primero al banco propio y luego fijar la petición de borrado al banco general. Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestro Maestro de Banco Fijar Petición de Borrado Transacción: FI06 Se coloca el país del banco y la clave del banco a tratar, luego se tilda ejecutar próxima pantalla. para pasar a la SAP AG Página 14 de 61
15 Luego se marca el indicador de borrado y se le da a ejecutar SAP AG Página 15 de 61
16 2.5. Borrar Un Banco Propio: Ruta de acceso: SAP Financial Supplí Chain Managemet Treasury and Risk Management Funciones Basicas Datos Maestros Bancos Propios Tratar Bancos Propios y Cuentas Bancarias Ruta Directa: FI12 Nos posicionamos en el banco que vamos a borrar y tildamos borrar nos aparece una pantallita que nos pide especificar los objetos a borrar y le damos a entradas todas y luego le damos ejecutar SAP AG Página 16 de 61
17 2.6. Crear Códigos Repetitivos: Ruta: Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestros Códigos Repetitivos Transacción: OT81 Se coloca la sociedad pagadora, el banco propio al cual se le va a realizar el código repetitivo y el ID de cuenta. Luego se pulsa crear y aparece una página donde se selecciona el interlocutor que se va a utilizar, en este caso se selecciona banco, luego se pulsa ejecutar para pasar a la siguiente pantalla. SAP AG Página 17 de 61
18 En esta pantalla se coloca los datos del banco destino, es decir el banco receptor, en las informaciones de pago se coloca la vía de pago y la moneda, luego guardar para volver a la pantalla anterior Y se retrocede En esta pantalla se posiciona en la celda para luego liberarla, cuando el código es liberado se coloca el status en verde y así crear el grupo SAP AG Página 18 de 61
19 Al tildar GRUPOS se pasa a una pantalla donde se le da un clic a ENTRADAS NUEVAS aquí se colocara el grupo del código repetitivo y la denominación del mismo y le pulsa grabar SAP AG Página 19 de 61
20 Después se le asigna el código repetitivo, hay que posicionarse en el código repetitivo y se le da doble clic a la carpeta de ASIGNACIÓN CÓDIGO REPETITIVO para pasar a la siguiente pantalla. Al entrar en la pantalla se coloca la sociedad, el banco propio emisor y el código repetitivo, luego pulsa grabar SAP AG Página 20 de 61
21 2.7. Pagos con Códigos Repetitivos En el sistema SAP el analista seleccionará el código repetitivo del banco propio e introducirá los importes y los textos de referencia correspondiente, y creará la solicitud de pago. Luego la persona autorizada liberará y pagará la solicitud. Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Bancos Salidas Pagos con Códigos Repetitivos Traslado de Cuentas Bancarias Transferencia: FRFT_B Para realizar pagos con códigos repetitivos, hay que posicionarse en GRUPO DE CÓDIGOS REPETITIVOS tildar se desplegara una lista de valores donde se encuentran los grupos repetitivos, se selecciona el código repetitivo que se va a utilizar para la transferencia, luego se coloca la sociedad y después se posiciona en el banco propio, al pulsar la opción se va a desplegar una lista de valores donde se encuentra la clave breve para el banco propio seleccionando el banco emisor. Se le coloca la fecha valor para la orden de pago y la fecha de contabilización. SAP AG Página 21 de 61
22 Luego se pulsa enter y automáticamente va ha traer el código repetitivo, se coloca el importe a transferir y el texto de referencia donde se coloca una pequeña referencia de la transacción que se esta ejecutando. Después le damos un clic a crear orden de pago y aparece un aviso donde indica que se ha generado una orden de pago y pasa automáticamente para el campo de órdenes de pago pendientes. SAP AG Página 22 de 61
23 Para poder generar el pago se tiene que LIBERAR la orden de pago, sombreando la transacción para poder liberarla, al liberarla sale un aviso donde informa que sea liberado la orden de pago, se mantiene sombreada para proceder a pagar y contabilizar, al tildar PAGAR aparece un aviso que dice ordenes de pago marcadas pagadas con ejecución de pago. Luego en la ventana ENTORNO se selecciona EJECUTAR PAGO al tildarla se pasa a otra pantalla donde se va a generar el medio de pago. SAP AG Página 23 de 61
24 SAP AG Página 24 de 61
25 Para visualizar el reporte de la lista de regulación de pagos de la transferencia, se selecciona la ventana TRATAR / PAGOS y luego en LISTA DE PAGOS aparece un aviso donde se tilda ejecutar para que emita el reporte y se visualice la transacción realizada. SAP AG Página 25 de 61
26 2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual: Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Acreedor Contabilización Salidas de Pagos Contabilizar + Impr.Form. Transacción: F-58 SAP AG Página 26 de 61
27 El analista de tesorería indicará en el sistema el código del acreedor, el código del banco propio, ID de cuenta y vía de pago. Seleccionará las partidas abiertas objeto de pago, contabilizará la salida de pagos más la impresión del formulario del cheque. En esta pantalla se colocara la sociedad, para saber cual es la sociedad se le da un clic para seleccionar la sociedad emisora, luego se selecciona la vía de pago, dándole un clic para elegir la vía que es cheque (C), seguidamente se coloca el banco propio emisor del cheque, después de colocar todos los datos se da un clic para pasar a la próxima pantalla. En esta pantalla se carga la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de documento, la moneda, la referencia, el texto de cabecera del documento, el texto de compensación, el importe a pagar, la fecha valor, el texto, que es un breve comentario de lo que se esta cancelando y el acreedor al cual se le va a cancelar. Cada vez que aparezca este icono quiere decir que hay que darle un clic para que se despliegue una lista de valores en la cual vamos a tomar el valor a afectar. Después de colocar todos los datos se da un clic a TRATAR PAS para pasar a la próxima pantalla. SAP AG Página 27 de 61
28 En esta pantalla se selecciona la partida a cancelar que son las clases de documentos KR, los cuales son las facturas pendientes del acreedor, estas son las que se encuentran en negativo, si el importe que se le ha colocado en la pantalla anterior es menor o mayor a la factura a cancelar, la diferencia la va ha reflejar en el recuadro SIN ASIGNAR, cuando ocurre esto se puede corregir el importe dándole clic a refrescar y luego hay que posicionarse en la asiento dándole doble clic para que aparezca la pantalla donde se cambia el importe y colocar el correcto. SAP AG Página 28 de 61
29 Para visualizar el asiento contable completo que se genera, se selecciona la ventana DOCUMENTO y se elegí a SIMULAR para visualizar el asiento completo que se ha generado. SAP AG Página 29 de 61
30 Luego se guarda la información, apareciendo la pantalla donde se visualiza el medio de pago. Para visualizar el CONTROL DE SALIDA hay que posicionarse en la denominación donde dice CHEQUE. Para visualizar el cheque hay que posicionarse Tp dándole doble clic se visualiza Pagos Automáticos o en Masas: Los pagos automáticos permiten los pagos de acreedores en lote o masa e igualmente los imprime en lotes. Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Operaciones Periódicas Pagos Transacción: F110 SAP AG Página 30 de 61
31 En los pagos automáticos se debe indicar el día de ejecución del proceso, el identificador, el cual va ha colocar el usuario, el mismo debe ser normado por el departamento de Tesorería, ya que el identificador va a indicar la corrida de cheques que fueron impreso en una fecha determinada (por ejemplo PM017, las dos primeras letras del usuario y el día en que se esta elaborando o un correlativo cualquiera) Luego se pasa a la pestaña de parámetros donde se coloca: La sociedad, la vía de pago, fecha de contabilización y la cuenta del acreedor a cancelar. ( puede ser uno o mas acreedores). Cuando se va a realizar cheques de varios proveedores de un banco se coloca de un acreedor a tal acreedor, como por ejemplo desde el acreedor al acreedor Se debe agregar la sucursal del pago.(asignar Sucursal). Para Argentina. Si se va a realizar pagos que no son en corrida se le da un clic y se despliega una pantalla de selección múltiple para acreedores, seleccionando la barra de selección múltiple para que se despliegue una pantalla de números de cuenta de proveedores o acreedores y se elige ejecutar para pasar a la lista de los proveedores, aquí se tilda los proveedores a los cuales se le va a pagar y luego se le da ejecutar una ves terminada la selección se guarda para grabar la ejecución de los parámetros. Cuando se ha realizado selección múltiple a la flecha se le pone una barrita verde SAP AG Página 31 de 61
32 Después de haber colocado los parámetros, se pasa a la pestaña de SELECCIÓN LIBRE, si en la corrida de la cuenta de los acreedores que se coloca en el parámetro existe algún proveedor que no se va a cancelar en esta pestaña se coloca el nombre del campo y la cuenta del proveedor a excluir se tilda valores excluidos para que no lo tome a la hora de realizar la impresión en masa. Aquí se selecciona los proveedores por cuenta asociada, por condición de pago, por ramo, por SAP AG Página 32 de 61
33 grupo de tesorería o por fecha de contabilización, claro siempre y cuando se conozca algunas de estas condiciones. En esta pestaña siempre se tilda VERIFICAR VENCIMIENTO, SELECCIONAR VÍA PAGO SIEMPRE y POSICIONES DE DOCUMENTOS DE PAGO y se coloca las cuentas deseadas que es la corrida de acreedores que se coloca en la pestaña de parámetros. Se procede a pasar a la pestaña de IMPRESIÓN Y SOP. DATOS para colocar la variante de la impresión en este caso ZRFFOUS_C que es el programa de impresión para los cheques, cuando se va ha generar cheques en masa se debe colocar una variante por banco. SAP AG Página 33 de 61
34 PENDIENTE Después de haber colocado todos los datos necesarios en las pestañas, se le da un clic para que aparezca el aviso de planificar pago, donde se va a tildar ejecución inmediata si se quiere que los cheque se impriman de una vez y no se tilda la ejecución inmediata, entonces se fija la hora en que se quiere que se impriman, y después se selecciona ejecutar SAP AG Página 34 de 61
35 Después se le da un clic contables y selecciona ejecutar para que aparezca una ventana, donde se va a tildar Todos los Aparecera una ventana con el color rojo si no ha seleccionado partidas vencidas. Aparecera una ventana con el color verde si ha seleccionado partidas vencidas. Si pulsa doble click podra observar las partidas abiertas que tiene dicho acreedor. SAP AG Página 35 de 61
36 SAP AG Página 36 de 61
37 En los campos Via de pago y banco propio apareceran los bancos segun que selecciona SAP segun la jerarquia de bancos parametrizada para cada via de pago. (ver S_ALR_ Instalar selección de bancos para programa de pagos) Si deseo asignar una partida a un banco especifico puedo hacer lo siguiente: -Doble click en la partida - Pulsar Reasignar y rellenar los campos via de pago y banco propio. Ejecutar SAP AG Página 37 de 61
38 SAP AG Página 38 de 61
39 SAP AG Página 39 de 61
40 SAP AG Página 40 de 61
41 SAP AG Página 41 de 61
42 SAP AG Página 42 de 61
43 2.10. Borrar Propuesta de Pago: Cuando la propuesta de pago tiene algún error, como por ejemplo el proveedor no ha sido desbloqueado para el pago, se selecciona la ventana TRATAR / PROPUESTA / BORRAR, esto se puede realizar siempre y cuando el pago no haya sido realizado de ser a si hay que anular el pago SAP AG Página 43 de 61
44 SAP AG Página 44 de 61
45 2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual: Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Bancos Entradas Extracto de Cuenta Registrar Manualmente. Transacción: FF67 Para crear un extracto se coloca la clave de banco, la cuenta bancaria, la moneda, el Nº del extracto, por ejemplo si es el primer extracto que se realiza al banco se coloca 1 en el N EXTRACTO, y la fecha del extracto, luego Se coloca el saldo inicial y final, la fecha de contabilización, y le selecciona ejecutar para pasar a la próxima pantalla. SAP AG Página 45 de 61
46 En esta pantalla se vacía el estado de cuenta transacción por transacción, después de haber vaciado todo el estado de cuenta hay que verificar que el importe entrado cuadre con el extracto de banco, es decir con el resultado de la resta de el saldo inicial con el saldo final que acabamos de colocar en la primera pantalla. SAP AG Página 46 de 61
47 Después de guardar se pasa de nuevo a la primera pantalla y se selecciona la ventana EXTRACTO DE CUENTA / CONTABILIZAR / EXTRACTO INDIVIDUAL, cuando se haya cargado un solo extracto y cuando se carga varios extractos, se selecciona, TODOS LOS EXTRACTOS TRATADOS para visualizar el reporte del extracto de cuenta realizado Crear un Extracto de Cuenta Electrónico: Parámetros para Interfaz Ruta de acceso: Finanzas Funciones Adicionales Gestión Financiera Bancos Extractos Bancarios Datos Maestros Parametros Extracto Electrónico Transacción: Z02_50015 SAP AG Página 47 de 61
48 Para crear la interfaz debemos darle un clic al icono para que nos aparezca el icono de al cual se le da un clic para pasar a la pantalla donde se colocara los parámetros. Para colocar los datos le damos clic a y luego colocamos la Sociedad y el Banco propio, después colocamos el tipo de archivo donde se encuentra el estado de cuenta que se va a descargar en el sistema y colocamos los datos que comprende el mismo, por ejemplo la cantidad de columnas, la posición de la fila inicial, la columna donde se encuentra el saldo, etc. Después de colocar todos los datos se le da un clic en guardar. SAP AG Página 48 de 61
49 Generar Archivo Multicash Ruta de acceso: Finanzas Funciones Adicionales Gestión Financiera Bancos Extractos Bancarios Generación Extracto Transacción: Z02_20006 En esta pantalla se debe colocar la fecha de contabilización, la sociedad, el banco propio, Id de cuenta, moneda y el archivo, el cual se va a descargar en el sistema para crear el archivo multicash, se coloca el saldo inicial siempre y cuando no este contemplado en el estado de cuenta que estamos descargando en el sistema. Luego le damos un clic para ejecutar el proceso. SAP AG Página 49 de 61
50 Después de haberle dado un clic a ejecutar aparecerá unas pantallas donde va a mostrar las transacciones que comprenden el estado de cuenta para que se vaya especificando que tipo de operación es, desplegando la lista de valores dándole un clic donde se seleccionara la Transacción adecuada, como por ejemplo en el caso del Deposito seleccionaremos MDP que significa Deposito, luego debe tildarse Retener Identificador, con la finalidad de que si la transacción se repite en el estado de cuenta no vuelva a preguntar la clase de transacción, después se le da un clic en ejecutar SAP AG Página 50 de 61
51 SAP AG Página 51 de 61
52 2.13 Cargar Archivo Multicash: Ruta de acceso: Finanzas Funciones Adicionales Gestión Financiera Bancos Extractos Bancarios Cargar Archivos Multicash SAP AG Página 52 de 61
53 SAP AG Página 53 de 61
54 SAP AG Página 54 de 61
55 2.14. Introducir Tipo de Cambio para Conversión de Moneda: Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Bancos Entorno Opciones Actuales Introducir Tipos de Cambio Para comenzar a cargar la tasa de cambio se debe darle un clic en ENTRADAS NUEVAS para pasar a una pantalla en limpio donde se va a cargar. Para cargar la tasa de cambio se debe colocar el tipo de cotización M, que no es más que la Clave, bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversión en el sistema, la fecha de la carga de la tasa, la cotización directa, es decir la tasa de cambio y la moneda destino, es importante resaltar que las tasas de cambio se van a cargar en el sistema de la siguiente manera: USD ARS, USD a cualquier otra moneda extranjera, y de moneda extranjera ARS. Después de haber cargado las tasas se procede a guardar. El tipo de cotización que siempre se va a utilizar es la M que es para la carga diaria de la tasa de cambio. SAP AG Página 55 de 61
56 SAP AG Página 56 de 61
57 2.15. Remesa de Cheques: Transacción: FCHI Primero se coloca la sociedad pagadora, el banco propio y el ID de cuenta y se selecciona ejecutar, luego se le da un clic en el icono INFORME DE FICHERO para pasar a la siguiente pantalla. Para poder cargar las chequeras se le da un clic al icono del lápiz Luego se selecciona el icono HOJA DE CREAR para comenzar a cargar las chequeras SAP AG Página 57 de 61
58 En el número de remesa: se va a colocar un número de control donde se llevara la secuencia de la carga de chequeras como por ejemplo Nº remesa 1 y así sucesivamente. En de número de cheque: se coloca el número del primer cheque. En a numero de cheque: se coloca el número del último cheque de la chequera. En remesa siguiente: Se coloca el número de la remesa con la cual debe continuar una vez que se termine la primera remesa. SAP AG Página 58 de 61
59 Para visualizar una remesa de cheques se le da un clic al icono de los lentes y para modificar al icono del lápiz, lo único que se puede modificar son los números de los cheques o agregar uno nuevo SAP AG Página 59 de 61
60 5. Glosario: Término SAP Aviso de Tesorería Banco General Clave de Banco Descripción Documentos estadísticos utilizados para la planificación de necesidades en el Flujo de Caja Esta sección del registro maestro contiene información concreta sobre la dirección y los datos de control de la institución bancaria a nivel de país, el mismo posee una clave de banco. Identifica con una clave en el Sistema ECC 6.0 el nombre de la entidad financiera. Se establece un código de cinco (5) dígitos alfanuméricos. Banco propio Código Bancario ID de cuenta Pagos Posición de Tesorería Extracto de cuenta Manual. Extracto de cuenta Electrónico. Vía de Pago Mandante Matchcode Persona o grupo de persona Física o Jurídica (Interlocutor Comercial) que representa a un banco con el cual la sociedad tiene y realiza operaciones bancarias. Código de identificación único para un banco. Este código bancario en SAP ECC 6.0 equivale al Código del banco. En combinación con la clave del Banco Propio, esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria. Procesamiento de las salidas de pago de una organización. Una posición de Tesorería muestra las operaciones a corto plazo de las cuentas bancarias. Esta visualización, se obtiene de las siguientes fuente: Contabilizaciones en cuentas de mayor relevantes para caja y de registros individuales (avisos de pagos) introducidos para la planificación. Esta función permite introducir los estados de cuenta al sistema, de forma manual, para ello es necesario contar con la definición de reglas de contabilización que permita identificar cada operación financiera, especificada en el estado de cuenta emitido por la Institución Financiera. Se puede utilizar cuando el estado de cuenta bancaria se obtiene electrónicamente (archivo). Para realizar esta transferencia de datos, los estados de cuenta deben tener un formato estandarizado; por esta razón, se necesita de un programa de transferencia que permita registra los datos requeridos de los bancos (como el extracto de cuenta) en un archivo intermedio en el sistema Especifica el procedimiento (Cheque, Cheque de gerencia, transferencias bancarias, etc.) con el que se efectúan los pagos. En SAP ECC 6.0 un mandante es un ambiente lógico para trabajar durante una implementación y al entrar en productivo. Es un instrumento que ayuda al usuario a localizar la clave de un registro particular en la base de datos (por ejemplo, el SAP AG Página 60 de 61
61 Término SAP Rango de números Sistemas de Información Descripción código de cuenta) registrando información incluida en ese registro. El sistema mostrará entonces una lista de los registros que llenan las especificaciones. Indica el intervalo para la asignación de la numeración de documentos. Es el medio por el cual se pueden obtener reportes que reflejen la operación de una empresa o grupo empresarial. Los reportes están agrupados por módulos. Sociedad FI Es una unidad de un cliente que mantiene independientemente los balances de las cuentas y crea la hoja oficial de balances y los informes de gastos e ingresos. Grupo de cuentas Cuenta asociada Compensación Son agrupaciones de cuentas contables con características similares, que permiten clasificar los acreedores o deudores en grupos preestablecidos, con diferente estructura de información. Cada grupo tiene un rango de números asignado Es la cuenta ordinaria de la contabilidad que se diferencia de las cuentas de mayor en que permite visualizar las partidas individuales. Esta cuenta asociada se define en el maestro de proveedores indicando las características de cada acreedor. Procedimiento mediante el cual las partidas abiertas de una cuenta se marcan como compensadas SAP AG Página 61 de 61
Tesorería (Gestión de Cheques)
Tesorería (Gestión de Cheques) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania INDICE 1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO...3 2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES...6
Más detallesCierre del período en contabilidad financiera (159)
EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español Cierre del período en contabilidad financiera (159) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania Cierre en Contabilidad
Más detallesEstimado usuario. Tabla de Contenidos
Estimado usuario. El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios realizados en el software Orathor (Athor/Olimpo) en su versión 5.7.041 la cual ha sido recientemente
Más detallesDocumentación del CK-BaaB
Recepción de Documentos de Cobro La nueva concepción de la gestión de cobros de Ck_Baab parte de la intención de agrupar en un único programa la posibilidad de realizar de forma ágil los diferentes tipos
Más detallesContaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa.
INTRODUCCIÓN Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa. INICIO DEL PROGRAMA Para acceder a contaplus tenemos dos opciones. A través del menú inicio programa contaplus
Más detallesImplementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa
Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA
Más detallesBuscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.
Más detallesContabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable
Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está
Más detallesMÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES. Versión: 4.7.0.26
MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES Versión: 4.7.0.26 Última modificación: Julio 2014 VENTAS Y VENDEDORES VENDEDORES Código: El sistema automáticamente le genera un registro. Nombre: Nombre del vendedor
Más detallesCOMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS
COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS Para poder realizar la facturación, hay que tener en cuenta que primero debemos tener creado el presupuesto de ingresos y gastos y aplicado a los propietarios dependiendo
Más detallesMANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA
Más detallesfastbanc (v.1.0) (v.net)
Powered by apricot valley fastbanc (v.1.0) (v.net) Manual de Usuario Guía Usuario fastbanc Página 2 / 18 CONTENIDO página 1. Objetivo del Documento.. 3 2. fastbanc. Descripción del producto. 3 3. Cómo
Más detallesTesorería. Tesorería Diapositiva 1
Tesorería Módulo de Tesorería Puesta en marcha del módulo Clases de Transacciones Tipos de cuentas Circuito de cheques Cuentas de Tesorería Tipos de comprobantes Chequeras Movimientos de Tesorería Modificación
Más detallesMANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE
MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de
Más detallesGENERACION DE CASHFLOW
GENERACION DE CASHFLOW Usted puede generar un CASH FLOW de su empresa en dos escenarios: 1. En integración con los módulos de Ventas, Proveedores / Compras y/o Tesorería En este caso, debe generar los
Más detallesUna vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.
11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez
Más detallesMANUAL DE RECONCILIACION BANCARIA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE RECONCILIACION BANCARIA TABLA DE CONTENIDO
Más detallesGestión de Ficheros en ruralvía Recibos
Gestión de Ficheros Adeudos domiciliados 19.14 - Adeudos directos entre empresas (B2B) 19.44 Con Gestión de Ficheros de Caja Rural podrá gestionar de forma rápida y sencilla los recibos que genere su actividad
Más detallesPagarés de cobro y de pago
Manual del módulo TRAZABILIDAD Eurowin 8.0 SQL Pagarés de cobro y de pago 1 Documento: ewpagares Edición: 03 Nombre: Pagarés de cobro y de pago en Eurowin Fecha: 07-05-2009 Tabla de contenidos 1. Pagarés
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben
Más detallesCuentas Contables. Para Generar y/o modificar las cuentas contables hay que ir a: Parámetros Plan de Cuentas Cuentas Contables
Cuentas Contables Para Generar y/o modificar las cuentas contables hay que ir a: Parámetros Plan de Cuentas Cuentas Contables Aparecerá una pantalla mostrando las cuentas contables cargadas, dicha información
Más detallesPROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES
PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES A continuación se describe cómo, a través del módulo de Finanzas, es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Proveedores/Acreedores
Más detallesTRÁFICO DE PISO 2. Rev. 1 15/04/09
TRÁFICO DE PISO 2 Manual de Usuario Rev. 1 15/04/09 Manual del Usuario. Tráfico de Piso 2. Qué es Tráfico de Piso? Se denomina Tráfico de Piso a la afluencia de personas al showroom del concesionario,
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesGENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS
GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que la Caja efectúe transferencias, creando una base
Más detallesGuía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia
Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.
Más detallesManual Funcional Banco-Caja-Cargos SIGFAS
Manual Funcional Banco-Caja-Cargos SIGFAS Responsable : Videlba Reyes Índice de contenido Tesorería Configuración...3 Banco:...3 Elementos Financieros que deben estar pre cargados...3 Elementos Contables
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una
Más detallesPlanificación del Sistema Financiero en SIME.
Planificación del Sistema Financiero en SIME. Alcance del documento. Este documento tiene por objeto explicar cómo planificar el uso del Sistema SIME en todo lo referente al sistema financiero. La información
Más detallesSub Sistema Contabilidad Financiera
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL USUARIO. Sub Sistema Contabilidad Financiera Datos Generales: Número de horas: Pre Requisito: Carácter: Obligatorio Introducción El siguiente programa tiene por finalidad
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento
Más detallesGuía rápida de uso de Openbravo
Guía rápida de uso de Openbravo Mayo, 2006 Versión 1.0.1 Visítenos en www.openbravo.com Tabla de contenidos I.Introducción... 3 II.Inicio de sesión... 4 III.Menú de la aplicación... 6 IV.Ventana de edición...
Más detallesConciliación Bancaria
Conciliación Bancaria Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania CONTENIDO Págs.: 1 Conciliación Bancaria 3 2 Compensacion 3 3 Visualizacion Disponibilidad
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA.NET
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA.NET MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE CONTABILIDAD 2011 ÍNDICE 1 CAPÍTULO I:... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 1.1 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO... ERROR! MARCADOR NO
Más detalles5.8. REGISTRO DE FACTURAS.
5.8. REGISTRO DE FACTURAS. Una factura es un documento probatorio de la realización de una operación económica que especifica cantidades, concepto, precio y demás condiciones de la operación. Este módulo
Más detallesSecretaría de Finanzas Unidad de Modernización Manual de USUARIOS
Secretaría de Finanzas Unidad de Modernización Manual de USUARIOS MU-UDEM-13.1 Módulo de Contabilidad por Partida Doble Sistema de Administración Financiera Integrada Normas y Procesos Versión 1.00 Fecha:
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesPS.Vending Almacén Pocket PC
Versión 1.0 Enero 2013 Autor: Pedro Naranjo Rodríguez www.psvending.es Contenido Qué es PS.Vending Almacén Pocket PC?... 3 Funciona PS.Vending Almacén Pocket PC independiente de PS.Vending?... 3 Requisitos...
Más detallesSISTEMA DE ATENCIÓN y GESTIÓN MANUAL DEL USUARIO. SAyGeS v2.0
SAyGeS v2.0 1. Usuario 1.1. INGRESO Ingrese usuario y contraseña. Posteriormente hacer click en Conectar. El sistema le mostrará su pantalla principal, compuesta de Cinco pestañas: Alta Ticket Alta Tramite
Más detallesSanta Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19
Santa Fe Empresas Transferencias Electrónicas de Fondos Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009 Página 1 de 19 1. Contenido 2. Descripción general del procedimiento... 3 3. Funciones del
Más detallesCarrito de Compras. Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet.
Carrito de Compras Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet. La forma de utilizar el Carrito de Compras es desde los comprobantes
Más detallesInstructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Más detallesSOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA (JUNIO 2011)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA (JUNIO 2011) C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006
Más detallesCobranzas con Cheques Diferidos
Cobranzas con Cheques Diferidos Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania INDICE 1 REGISTRO DE COBRANZA CON CHEQUE / CHEQUE DIFERIDO......3 1.1 Registro
Más detallesGENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO
GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
Más detallesManual de Usuario Comprador Presupuesto
Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...
Más detallesEl fichero de vencimientos ADRINFOR S.L.
ADRINFOR S.L. Indice 12- El fichero de vencimientos...1 Previsiones de cobros y de pagos...3 Cómo introducir vencimientos...5 Preproceso y procesamiento de vencimientos...8 Informes de tesorería...13 Vencimiento
Más detallesBANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE SEGURIDAD TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN
Más detallesContabilidad Fiscal. Este módulo posee una barra de herramienta que estará distribuida de la siguiente manera:
Contabilidad Fiscal. Este módulo posee una barra de herramienta que estará distribuida de la siguiente manera: En esta opción se realizan la contabilidad del sistema como lo son los asientos contables,
Más detallesManual de Usuario. 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Documento de Instrucción
Documento de Instrucción 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 2 Ejecute la transacción "F-47" 3 Haga clic
Más detallesAño: 2008 Página 1 de 31
Lección 4. Tesorería 4.1. Bancos y caja 4.2. Cobros y pagos con un vencimiento asociado 4.3. Cobros y pagos sin un vencimiento asociado 4.4. Cobro o pago del que desconocemos el origen 4.5. Pago o cobro
Más detallesManual de Usuario SATCAFE Sistema para Te cnico
Manual de Usuario SATCAFE Sistema para Te cnico. TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 2 II. REQUERIMIENTOS... 2 III. SITIO WEB... 2 IV. INICIAR SESIÓN... 3 V. MUESTREO (CAPTURA WEB)... 6 VI. REGISTROS
Más detallesLEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS. CIRCULAR CNBS No. XXXX. CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS CIRCULAR CNBS No. XXXX CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0 COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS HONDURAS C. A. ( WWW.CNBS.GOV.HN ) #$#%&& &&'#& '# El Sistema
Más detallesSeven ERP Guía De Referencia - Imágenes
Seven ERP Guía De Referencia - Imágenes Digital WARE Ltda. Calle 72 # 12-65 P.2 Bogotá, Colombia 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados Toda la documentación utilizada en Seven ERP está
Más detallesManual de Usuario SIGECOF RESUMEN DE NÓMINA
Manual de Usuario SIGECOF APROBADO POR: JEFA DE LA ONCOP Punto: DGAT-001/2013 De Fecha: 31/01/2013 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Versión Fecha de Aprobación y/o Actualización Punto de Cuenta
Más detallesSIIGO Pyme. Templates. Cartilla I
SIIGO Pyme Templates Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Template? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Diseñar o Modificar un Template? 4. Cuáles son las Formas que
Más detalles5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 1. INTRODUCCIÓN. El tratamiento contable de los anticipos de caja fija cambia sustancialmente con el nuevo sistema contable, configurándose ahora como fondos públicos y deben
Más detallesINTEGRACION CONTABLE
INTEGRACION CONTABLE A través de esta guía, usted obtendrá los lineamientos necesarios para la implementación de la parametrización contable, reutilizando información del módulo Procesos generales. Esta
Más detallesCONVERSOR LIBROS DE REGISTRO (IVA IGIC) Agencia Tributaria DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA
CONVERSOR LIBROS DE REGISTRO (IVA IGIC) Agencia Tributaria DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE DEL DOCUMENTO 1. INTRODUCCIÓN...2 1.1. REQUISITOS TÉCNICOS...2 2. DECLARACIONES...3 2.1. CREAR UNA
Más detallesServicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...
Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas
Más detallesEstándares utilizados en informes contables
Estándares utilizados en informes contables Todos los programas de que emiten informes tienen una forma de funcionar bastante similar. Las pantallas de informes se pueden dividir en tres partes: 1) Area
Más detallesBANCOS. Manejo de Bancos. Como crear una ficha de Banco? Como modificar los datos de una ficha de Banco? Como borrar una ficha de Banco?
BANCOS El Sistema de Gestión Administrativa permite el manejo de los movimientos bancarios. Seleccionada la opción de Bancos, el sistema presentara las siguientes opciones. Manejo de Bancos Manejo de movimientos
Más detallesGestión Administrativa. Supervisor Económico o Supervisor de Caja
Gestión Administrativa Supervisor Económico o Supervisor de Caja 1. Introducción....1 2. Menú principal del rol supervisor económico....1 2.1 Submenú Facturación...2 2.2 Submenú Caja..2 3. Operaciones
Más detallesAdaptación al NPGC. Introducción. NPGC.doc. Qué cambios hay en el NPGC? Telf.: 93.410.92.92 Fax.: 93.419.86.49 e-mail:atcliente@websie.
Adaptación al NPGC Introducción Nexus 620, ya recoge el Nuevo Plan General Contable, que entrará en vigor el 1 de Enero de 2008. Este documento mostrará que debemos hacer a partir de esa fecha, según nuestra
Más detallesManual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario
Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas
Más detallesIntroducción al Software
Manual de Instalación Fast Track Introducción al Software FastTack ERP, es un software de gestión contable y facturación, orientado principalmente a satisfacer las necesidades de administración en las
Más detallesBANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE CHEQUES OFICIALES TABLA DE CONTENIDO I.
Más detallesContabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.
Contabilidad El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan
Más detallesManual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0
Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta
Más detallesManual de Usuario. Manual de Operación Contratos
Manual de Operaciones de Contratos Contratos Manual de Usuario Tabla de contenido 1 CONTRATOS 0 1.1 ADMINISTRAR CONTRATOS DE SERVICIOS 0 1.2 PLANTILLAS DE CONTRATO 0 1.3 CREAR CONTRATOS CON BASE A PLANTILLAS
Más detallesMANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES
1. ÍNDICE MANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES 1. INTRODUCCIÓN...4 2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN...4 3 PANTALLA DE ACCESO...5 4 SELECCIÓN DE CLÍNICA...6 5 PANTALLA PRINCIPAL...7 6.
Más detallesApertura administrativa del ejercicio 2015
Apertura administrativa del ejercicio 2015 1 La apertura administrativa del nuevo ejercicio.... 4 2 Cierre contable.... 7 2.1 Asiento de regularización.... 7 2.2 Asiento de cierre.... 8 2.3 Asiento de
Más detallesMANUAL DE USUARIO ARCHIVO
MANUAL DE USUARIO ARCHIVO ÍNDICE Páginas 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. MENÚ PRINCIPAL... 2 2.1 TABLAS... 2 2.1.1. Localización... 4 2.1.2. Tipos de Documentos... 4 2.1.3. Tipos Auxiliares... 6 2.2. DOCUMENTOS...
Más detallesContabilidad y Estados Financieros Programas de Gestión
PROGRAMAS DE GESTIÓN Programas de Gestión En cada Programa de la aplicación puede acceder, mediante el botón Contenido a una ayuda sobre el mismo, en la que se explica su funcionalidad y los conceptos
Más detallesGuía del Gestor de anuncios por Acuerdo de Publicación
Nombre del documento: Gestor de Anuncios por. Fecha de creación: 15-10-2013; Versión: 4.0. 1. INTRODUCCIÓN El es una vía de acceso al registro electrónico del BOPB que permite la presentación electrónica
Más detallesCreación de una entidad con período contable distinto al año natural
Creación de una entidad con período contable distinto al año natural En la ventana inicial accedemos a [Entidades] y seleccionada la entidad, pulsamos en [Datos Auxiliares]. Para indicar el período tendrá
Más detallesCompras Diapositiva 1
Módulo de COMPRAS con importaciones Módulo de compras e importaciones Ciclo de compras Puesta en marcha del módulo Parámetros generales y parámetros de retención Talonarios Tipos de comprobantes Agrupaciones
Más detallesÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 4 REGISTRO MASIVO DE FACTURAS 10
AUTOREGISTRO FACTURAS POR INTERNET MANUAL DE USUARIO Registro de facturas Registro facturas.doc 2 de 14 26/09/2003 ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 3.1 Pantalla
Más detallesAl adquirir Gear Online se hará entrega del modulo de parámetros en cual podemos parametrizar todas las características de todas las áreas que
MANUAL GEAR SYSTEM ONLINE PARAMETROS Derechos Reservados INDISSA Industria Creativa de Desarrollo Internacional de Software, S.A. http://www.indissa.com 1 Introducción Al adquirir Gear Online se hará entrega
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detallesEn la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de
1 de 69 En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de herramientas registro: la permite la creación, eliminación, guardar o buscar algún Nuevo: Permite
Más detallesSoluciones de SAP SAP Business One 2007 A
PÚBLICO Cómo realizar un upgrade de reconciliación interna Soluciones de SAP SAP Business One 2007 A V1.0 Junio de 2007 Contenido... 3 Introducción... 3 Información adicional... 4 Glosario... 4 Resumen...
Más detallesPrograma diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L.
Manual de Usuario Programa diseñado y creado por Contenido 1. Acceso al programa... 3 2. Opciones del programa... 3 3. Inicio... 4 4. Empresa... 4 4.2. Impuestos... 5 4.3. Series de facturación... 5 4.4.
Más detallesGUÍA BÁSICA DE USO DEL SISTEMA RED
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSCRIPCIÓN, AFILIACION Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO GUÍA BÁSICA DE USO DEL SISTEMA RED Marzo 2005 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
Más detallesGESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS
GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS 1.- PLANTILLA DE PUBLICACIONES En este maestro crearemos la publicación base sobre la cual el programa generará
Más detallesCada capítulo o lección se divide normalmente en tres apartados :
Manual de iniciación Este manual pretende ayudar a los usuarios nuevos a dar los primeros pasos con el programa, así como a los que no sean usuarios a hacerse una idea de la forma de trabajo y la potencialidad
Más detalles2_trabajar con calc I
Al igual que en las Tablas vistas en el procesador de texto, la interseccción de una columna y una fila se denomina Celda. Dentro de una celda, podemos encontrar diferentes tipos de datos: textos, números,
Más detallesIV. CARGUE DE SOPORTES
IV. CARGUE DE SOPORTES Esta opción de cargue de soportes se ha realizado para efectuar las correcciones necesarias en cuanto a cargue de servicio se refiere, como anulación, modificación de RIPS de algún
Más detallesComisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Capturador de Pólizas División de Servicios a Instituciones Financieras Mayo de 2011 2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga
Más detallesCaja y Bancos. A través de este módulo se realiza:
Caja y Bancos A través de este módulo se realiza: la administración de cuentas bancarias, la administración de chequeras, la emisión de cheques en formulario continuo, la administración de cajas la obtención
Más detallesNOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión
NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación
Más detalles2. Doctores 2.1. Dar de alta un doctor 2.2. Buscar un doctor 2.3. Editar un doctor 2.4. Borrar un doctor
ADMINISTRACIÓN. 1. Pacientes 1.1. Dar de alta un paciente 1.2. Buscar un paciente 1.3. Editar un paciente 1.4. Borrar un paciente 1.5. Realizar pagos 1.6. Facturar desde un paciente 1.7. Facturar actuaciones
Más detallesPráctica1. Introducción a Microsoft Access. Qué es Access?
Práctica1. Introducción a Microsoft Access Los sistemas de información empresariales tienen como misión el proporcionar información precisa en el momento adecuado, tanto para la gestión y realización de
Más detallesEUROWIN 6.00 CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGARÉS DE CLIENTES. EUROWINsoft
EUROWIN 6.00 CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGARÉS DE CLIENTES EUROWINsoft Proyecto Eurowin 6.00 Revisión 5 de Septiembre de 2003 1 Si deseamos utilizar la cuenta de Clientes, efectos a cobrar (431), deberemos
Más detallesMANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK
CASAMOTOR MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK Desarrollado por: NOVIEMBRE, 2012 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA INTRODUCCIÓN Este documento es el manual de la aplicación de Help Desk de Casamotor, producto desarrollado
Más detallesManual Suspensión de Cheques
Índice Suspensión de Cheques 1. Introducción... 2. Descripción del Servicio... 2.1 Esquemas de suspensión... 3. Acceso... 4. Funcionalidad... 4.1 Estados de un lote... 5. Suspensión de cheques... 5.1 Suspensión
Más detalles