EUROWIN 6.00 CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGARÉS DE CLIENTES. EUROWINsoft

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Rosa María Márquez Toledo
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1 EUROWIN 6.00 CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGARÉS DE CLIENTES EUROWINsoft Proyecto Eurowin 6.00 Revisión 5 de Septiembre de

2 Si deseamos utilizar la cuenta de Clientes, efectos a cobrar (431), deberemos activar una opción existente en el Fichero de empresa Cfg. Gestión Opciones Generales Opciones de Contabilidad Asentar pagarés a través de cuentas de efectos a cobrar. * Opción RECEPCIÓN DE PAGARÉ (en el momento que la empresa recibe un documento con vencimiento adelantado): Genera un asiento contable según el formato siguiente: FECHA ASIENTO: Fecha de recepción del pagaré DEBE: 431 o 441 (dependiendo de si es 430 o 440) + la misma terminación que la cuenta del cliente HABER: Cuenta del cliente/ deudor DEFINICIÓN: "P:" + nº pagaré del cliente + "CL:" + últimos 7 dígitos del código del cliente + "VTO:" + Fecha VTO pagaré MODIFICACIÓN DE UN PAGARÉ: En caso de editar un pagaré y modificarlo el programa borrará el asiento original y creará uno nuevo incluyendo la modificación que hayamos hecho en el pagaré. En caso de borrar un pagaré, el programa borrará el asiento asociado. En esta misma pantalla se ha añadido la posibilidad de seleccionar el tipo de documento que estamos recibiendo entre: - Pagaré - Letras oficiales - Pagarés no a la orden - Cheque * Opción ACTUALIZACIÓN DE PAGARÉS: Se ha modificado para que en la cabecera, a parte de solicitar fecha inicial - final y banco inicial-final nos dé la opción de seleccionar si vamos a "Ingresar en cuenta", "Actualizar cobro pagarés" o "Todos" y el tipo de documento de documento que vamos a tratar. También podremos elegir si queremos que las fechas del filtro sean las de emisión o las de vencimiento del pagaré. 2

* Opción RECEPCIÓN DE PAGARÉ (en el momento que la empresa recibe un documento con vencimiento adelantado): Genera un asiento contable según el formato siguiente: FECHA ASIENTO: Fecha de recepción

3 Al pie de la pantalla nos aparecerá un botón que será impresión. Este botón lo que hará será imprimir la lista de los pagarés que vamos a ingresar en cuenta. Las columnas del listado de esta opción serán: NÚMERO DE PAGARÉ, CLIENTE, IMPORTE, VENCIMIENTO, CUENTA BANCARIA CLIENTE. 1. INGRESAR EN CUENTA: (en el momento de descuento de papel en el banco) Si seleccionamos esta opción el programa nos mostrará únicamente los pagarés que no tengan indicada la fecha de ingreso. Al pie de la pantalla nos aparecerá un botón para generar un segundo asiento según el siguiente formato a la cuenta bancaria que nos va a solicitar: FECHA ASIENTO: Fecha de ingreso (A solicitar al hacer el asiento) DEBE: Cuenta del banco introducido HABER: "5208" + la misma terminación que la cuenta del banco introducido DEFINICIÓN: "CL:" + últimos 7 dígitos del código del cliente + "VTO:" + Fecha VTO Pagaré + "B" + 3 últimos dígitos de la cuenta del banco Al hacer esta opción rellena la fecha de ingreso del pagaré. En la pantalla del pagaré (Recepción del pagaré) visualizaremos conforme están contabilizados los efectos y podremos navegar al asiento generado en este apartado. En esta situación del pagaré, NO podremos borrar el pagaré, pero sí podremos utilizar el botón de DESASENTAR PAGARÉ, para que nos borre el asiento generado en este apartado y también nos borrará la fecha de ingreso, para que podamos contabilizarlo de nuevo. 2. ACTUALIZAR COBRO DE PAGARÉS (en el momento del vencimiento del documento) Si seleccionamos esta opción nos aparecerán únicamente los pagarés que tengan fecha de ingreso. (Esta fecha se habrá actualizado automáticamente al hacer la opción 1) Al pie de la pantalla nos aparecerá un botón que será "Generar asiento". Este botón lo que hará será hacer un tercer y definitivo asiento con el siguiente formato: FECHA ASIENTO: Fecha de actualización (A solicitar al hacer el asiento) DEBE: la misma terminación que la cuenta del banco HABER: 431 o la misma terminación que la cuenta del cliente DEFINICIÓN: "Ingreso remesas" + fecha ingreso remesa 3

INGRESAR EN CUENTA: (en el momento de descuento de papel en el banco) Si seleccionamos esta opción el programa nos mostrará únicamente los pagarés que no tengan indicada la fecha de ingreso.

4 En la pantalla del pagaré (Recepción del pagaré) visualizaremos conforme están contabilizados los efectos y podremos navegar al asiento generado en este apartado. En esta situación del pagaré, NO podremos borrar el pagaré, pero sí podremos utilizar el botón de DESASENTAR PAGARÉ, para que nos borre el asiento generado en este apartado y en el apartado anterior (es decir, borrará los dos asientos generados en el apartado de actualización de pagarés). También borrará la fecha de ingreso del pagaré, para que podamos contabilizarlo de nuevo desde la opción Actualizar pagaré - A ingresar en cuenta. 3. TODOS Si escogemos esta opción el programa actuará igual que en el segundo paso para los pagarés que previamente hayamos ingresado en cuenta y hará el siguiente asiento para los que no hayamos ingresado en cuenta. FECHA ASIENTO: Fecha de actualización (A solicitar al hacer el asiento) DEBE: Cuenta del banco introducido HABER: 431 o la misma terminación del cliente del pagaré DEFINICIÓN: Definición estándar que aparece actualmente al generar el asiento NOTA: Para poder hacer esta modificación se han creado dos nuevos campos en la tabla de pagarés de clientes donde se almacena el registro de los asientos correspondientes.... Los asientos realizados a partir de la recepción y actualización de pagarés están pensados para trabajar los efectos a cobrar a nivel 3 y no entrar en el detalle del nivel 4 (en cartera, descontados...). Es por ello que la cuenta que se debe poner en las cuentas estándar, nivel 4, es una 5208, para controlar las deudas a corto plazo que tenemos con los bancos (y de ahí que la terminación de la cuenta sea la de los dígitos del banco que introducimos). En realidad la lógica de estos asientos es la siguiente: 1.- RECEPCIÓN DE PAGARÉ: Recoge que el cliente ya no tiene una deuda total, sino que es una deuda documentada porque ya nos ha entregado un documento, aunque no está vencido y, por tanto, no podemos decir que está cobrado definitivamente. 431 a 430 4

(es decir, borrará los dos asientos generados en el apartado de actualización de pagarés).

5 2.- ACTUALIZACIÓN: A INGRESAR EN CUENTA: Refleja la entrada de deudas al banco (cuenta 520) debido al descuento de los efectos y el correspondiente ingreso al banco. 572 a ACTUALIZACIÓN: ACTUALIZAR COBRO DE PAGARÉS: En el momento del vencimiento el banco cobrará del cliente y si paga, todo el circuito debe quedar cancelado: ya no hay deuda con el banco y podemos dar al cliente por cobrado a 431 A efectos del riesgo y previsiones del cliente queda como sigue: PAGARÉS Situación de una previsión de cobro incluida en un pagaré. OPCIONES RECEPCIÓN DEL PAGARÉ ACTUALIZACIÓN DE PAGARÉS A INGRESAR EN CUENTA ACTUALIZAR EL COBRO PREVISIÓN DE COBRO Pone banco - Sello Incluida en pagaré Cobrada Pone banco - Sello Cobrada PREVISIONES CLIENTE No sale No sale No sale BOTÓN RIESGO CLIENTE Fras. Pdtes. Cobro en remesas y pagarés En negociación de cobro En negociación de cobro Desaparece transcurridos los LISTADO RIESGO BANCARIO Aparece la previsión Aparece la previsión Desaparece transcurridos los LISTADO AUTOCARTERA Aparece la previsión Aparece la previsión Desaparece transcurridos los LISTADO AUTOC. PAGARÉS Aparece el pagaré No aparece el pagaré No aparece el pagaré ASIENTO 431 a a a 431 5

al cliente por cobrado. 5208 a 431 A efectos del riesgo y previsiones del cliente queda como sigue: PAGARÉS Situación de una previsión de cobro incluida en un pagaré.

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