COOPERATIVA SANTA ANA LTDA BALANCE GENERAL

Transcripción

1 1 ACTIVO , FONDOS DISPONIBLES , Caja , Efectivo , Caja chica 1.203, Gastos de Oficina 800, Gastos Judiciales 403, Bancos y otras instituciones financieras , Banco Central del Ecuador , Bancos e instituciones financieras locale , Banco del Pichincha Cta.Cte. # , Banco del Pichincha Cta.Ah.# , Banco del Pacifico Cta. Ah , Banco Comer.de Manabí Cta.Ah , Bco.Com.Manabí Cta.Cte. # , Banco de Guayaquil Cta de Ahorros , CTA. AH. BCO. COMERCIAL DE MANABI N , CTA. CTE. BCM. OF. SUCRE N , CTA. AH. BCO. PICHINCHA OFIC 24 DE MAYO , CTA AH BANCO COMERCIAL DE MANABI OLMEDO , CTA CTE BANCO COMERCIAL DE MANABI OLMEDO , CTA AH BCO PICHINCHA OLMEDO , CTA CTE BCO DE GUAYAQUIL Nº , Cta Cte Bco. Fomento Oficina Pajan # , Cta Aho Bco. Fomento Oficina Pajan # , CTA AH BCP PICH PAJAN No , Cta.Ah.BCO.PRODUBANCO N , BCO. PICH. CTA. AH. N AG. PORT , Instituciones del sector financiero popul , COOP. AH. Y CRED. COMERCIO LTDA , TIENDA DE DINERO , Remesas en tránsito 7.174, Del país 7.174, INVERSIONES , Disponibles para la venta de entidades de , De 31 a 90 días sector privado , CARTERA DE CRÉDITOS ,61 MATRIZ EGUEZ CAMPOS ANDRES JOHANN Fecha Sistema: Fecha Máquina: :47:42 1 de 7

2 Cartera de créditos de consumo prioritari , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 360 días , Cartera de crédito inmobiliario por vence , De 1 a 30 días 2.298, De 31 a 90 días 3.570, De 91 a 180 días 5.051, De 181 a 360 días 9.245, De más de 360 días , Cartera de microcrédito por vencer , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 360 días , Cartera de créditos de consumo prioritari , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 360 días , Cartera de crédito inmobiliario que no de , De 1 a 30 días 323, De 31 a 90 días 488, De 91 a 180 días 503, De 181 a 360 días 1.044, De más de 360 días 725, Cartera de microcrédito que no devenga in , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 360 días , Cartera de créditos de consumo prioritari ,59 MATRIZ EGUEZ CAMPOS ANDRES JOHANN Fecha Sistema: Fecha Máquina: :47:42 2 de 7

3 De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 270 días , De más de 270 días , Cartera de crédito inmobiliario vencida 158, De 31 a 90 días 158, Cartera de microcrédito vencida , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 360 días , (Provisiones para créditos incobrables) ( ,78) (Cartera de créditos de consumo prioritar... ( ,54) (Cartera de crédito inmobiliario) (2.173,88) (Cartera de microcréditos) ( ,36) 1.6 CUENTAS POR COBRAR , Intereses por cobrar de cartera de crédit , Cartera de créditos de consumo prioritari , Cartera de crédito inmobiliario 1.184, Cartera de microcrédito , Pagos por cuenta de socios 7.934, Gastos judiciales 7.934, Cuentas por cobrar varias , Anticipos al personal , Otras , Bono Desarrollo Humano 1.968, ANTICIPO PARA ABOGADO 8.658, (Provisión para cuentas por cobrar) (290,25) (Provisión para intereses y comisiones po... (240,28) (Provisión para otras cuentas por cobrar) (49,97) 1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO , Terrenos , Edificios , Muebles, enseres y equipos de oficina , Equipos de computación ,23 MATRIZ EGUEZ CAMPOS ANDRES JOHANN Fecha Sistema: Fecha Máquina: :47:42 3 de 7

4 Unidades de transporte 7.565, Otros 45, (Depreciación acumulada) ( ,05) (Edificios) ( ,62) (Muebles, enseres y equipos de oficina) (58.616,73) (Equipos de computación) (39.924,98) (Unidades de transporte) (7.771,72) 1.9 OTROS ACTIVOS , Inversiones en acciones y participaciones , En otras instituciones financieras , Coopseguros del Ecuador , Cooperativas de Ahorro y Crédito , Financoop , Gastos y pagos anticipados , Otros , Seguros , Materiales, mercaderías e insumos 8.904, Proveeduría 8.904, Otros , Otros impuestos 8.836, Varias , Cheques Protestados 121, Utilidades por capitalización. 784, Diferencias por regularizar , ATM-CAJERO AUTOMATICO 3.719, (Provisión para otros activos irrecuperab... (2.801,98) (Provisión para otros activos) (2.801,98) TOTAL ACTIVO ,22 2 PASIVOS , OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO , Depósitos a la vista , Depósitos de ahorro , Depósitos Ahorros activo , Depósitos de ahorro inactivo , Ahorro Infantil Activo , Ahorro Infantil Inactivo , Ahorro Programado Activo ,49 MATRIZ EGUEZ CAMPOS ANDRES JOHANN Fecha Sistema: Fecha Máquina: :47:42 4 de 7

5 Ahorro Programado Inactivo , Microfinanzas Integradas Activo , Microfinanzas Integradas Inactivo 4.982, Depósitos por confirmar , Por Confirmar Depositos a la Vista , Depósitos a plazo , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 361 días , Depósitos restringidos , Encaje Consumo , Encaje Vivienda 1.557, Encaje Micro , CUENTAS POR PAGAR , Intereses por pagar , Depósitos a la vista 29, Depósitos a la Vista 28, Depósitos a la Vista Ahorro Infantil 0, Depósitos a la Vista Ahorro Programado 0, Depósitos a la Vista Fabrica Sueños 0, Depósitos a plazo , Obligaciones patronales , Beneficios Sociales 3.228, Décimo Cuarto Sueldo 3.228, Aportes al IESS 4.693, Participación a empleados , Otras , Jubilación Patronal , Retenciones , Retenciones fiscales 3.355, Retención Fuente IVA 100% 1.421, Retención Fuente IVA 70% 247, Retención Fuente IVA 30% 3, Retenc.Fuente Imp.Renta 5% Rend. Financ. 197, Retenc.Fuente Imp.Renta 10% Bienes y Serv 1.012,01 MATRIZ EGUEZ CAMPOS ANDRES JOHANN Fecha Sistema: Fecha Máquina: :47:42 5 de 7

6 Retenc.Fuente Imp.Renta 8% Bienes y Serv 138, Retenc.Fuente Imp.Renta 2% Bienes y Serv 334, Otras retenciones 8.164, Retenciones Laborales 3.730, Retenciones Judiciales 4.434, Contribuciones, impuestos y multas , Impuesto a la renta , Otras contribuciones e impuestos 5.875, Cuentas por pagar varias , Cheques girados no cobrados 416, Otras cuentas por pagar , Seguros , Otros servicios , Inspecciones de crédito. 228, PAGO DE NOMINA 100, RETENCIONES EXTRAJUDICIAL 98, TIENDA DE DINERO , OBLIGACIONES FINANCIERAS , Obligaciones con instituciones financiera , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 360 días , Obligaciones con entidades financieras de , De 1 a 30 días , De 31 a 90 días , De 91 a 180 días , De 181 a 360 días , De más de 360 días , OTROS PASIVOS , Otros , Sobrantes de caja 3.155, Varios , ATM-CAJERO AUTOMATICO 3.172, Depósitos no identificados , Sobrante de Bono Desarrollo Humano 1.980,00 MATRIZ EGUEZ CAMPOS ANDRES JOHANN Fecha Sistema: Fecha Máquina: :47:42 6 de 7

7 Creditos de la Fundacion Espoir. 885, Diferencia por regularizar del ATM , Tarjetas del cajero local , Tarjetas Adquirientes ATM , TARJETAS ADQUIRIENTES.ATM 24 DE MAYO 2.147, Sobrantes de ATM 215, IVA POR PAGAR 113, REMESAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR 3, TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS SPI RECIBID , TRANSFERENCIAS SCI RECIBIDAS 4, COMISION POR PAGAR ATM 788, Diferencia por regularizar AUTORIZADOR 964, TARJETAS ADQUIRIENTES ATM PAJAN 1.858,00 TOTAL PASIVOS ,45 3 PATRIMONIO , CAPITAL SOCIAL , Aportes de socios , RESERVAS , Fondo Irrepartible de Reserva Legal , Reserva Legal Irrepartible , Donaciones , Especiales , Para futuras capitalizaciones , Revalorización del patrimonio , SUPERÁVIT POR VALUACIONES , Superávit por valuación de propiedades, e , RESULTADOS , Utilidad o excedente del ejercicio ,05 TOTAL PATRIMONIO ,36 Utilidad: 3.693,41 Pasivo + Patrimonio+Utilidad: ,22 MATRIZ EGUEZ CAMPOS ANDRES JOHANN Fecha Sistema: Fecha Máquina: :47:42 7 de 7