INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAGOS IT-OSF-005

Transcripción

1 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAGOS Página 1 de 12

2 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 2 de 12 TABLA DE AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: Isaí Maldonado Especialista de Métodos y Procedimientos Nombre y Puesto Carlos Guzmán Líder de Proyecto Nombre y Puesto Martín Arenales Director de Riesgos Nombre y Puesto Firma Firma Firma

3 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 3 de 12 CONTROL DE CAMBIOS FECHA DE REVISIÓN NO. DE REVISIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO DIC/16 0 Se oficializa su uso DIC/17 1 Actualización de pasos en el sistema y eliminación del formato de Junta de Pago

4 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 4 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ALCANCE DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ANEXOS NO APLICA

5 1. OBJETIVO TÍTULO: REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 5 de 12 Establecer los pasos para la correcta captura en el Sistema de Cartera de los montos que corresponden a cada Integrante por el concepto de su pago periódico y que conforma un Grupo Comunal o Solidario. 2. ALCANCE Aplica para los pagos periódicos realizados por los Grupos con Créditos Comunales y Solidarios.

6 3. DIAGRAMA DE FLUJO REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 6 de 12 Administradora de Sucursal Inicio 1 Accesar al sistema y localizar Grupo 2 Distribuir pago entre los Integrantes del Grupo NO 3 Consultar pago aplicado Último pago por aplicar al Grupo? SI 4 Cerrar ventana Detalle de Movimientos y salir del sistema Fin

7 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 7 de DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Administradora de Sucursal 1. Accesar al sistema y localizar Grupo. 1.- Ingresar Usuario y contraseña y da clic en Ingresar 2.- Seleccionar Colocación 3.- Seleccionar la pestaña Depósitos No Distribuidos 4.- Ingresa el número de crédito 5.- Da clic en Buscar 6- El Grupo aparece en la parte inferior Recuerda que el crédito debe estar en status Activo. Nota: en caso de no conocer el número de crédito, dar clic en Buscar para que aparezcan todos los créditos disponibles para distribución de pago.

8 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 8 de Distribuir pago entre los Integrantes del Grupo. 1.- En la columna Depósitos no distribuidos dar clic en el ícono No Distribuido 2.- Da Clic en la cantidad mostrada en la columna MONTO 3.- Desplegar y seleccionar la fecha en la que se hizo la captura del pago 4.- En automático se cargan los montos capturados por el Asesor 5.- Deslizar hacia abajo 7.- Los montos son cargados en los campos de la columna de la izquierda 8.- El monto total debe ser igual al de la ficha 6.- Dar clic en Copiar montos 9.- Dar clic en Aceptar

9 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 9 de En caso de que la de los montos copiados no sea igual al monto programado del depósito, aparece el siguiente mensaje 11.- Dar clic en Aceptar 12.- Realizar la captura de forma manual 13.- Dar clic en Aceptar para finalizar 15.- Da clic para adjuntar el archivo 14.- Dar clic en Examinar para seleccionar el archivo de la Ficha de Pago (sólo en formato PDF) En caso de que el pago no aparezca, solicitar la aclaración correspondiente con el área de Tesorería, puede suceder que el pago se haya ido a la bandeja de Pagos Extraviados. Puede existir más de un pago para ser distribuido. En tal caso, el proceso se debe aplicar por cada pago pendiente reflejado.

10 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 10 de 12 La distribución de los pagos por cada Integrante debe ser tal como se efectuó en la junta de pago por lo que, si alguno no realizó su aportación, ésta debe ser registrada en cero, jamás una Ficha de Pago debe ser dividida de manera arbitraria entre el total de Integrantes En caso de presentarse la siguiente situación: Monto requerido de la Ficha de Depósito: $10, No. de Integrantes: 10. El depósito se hace a través de 2 Fichas de Pago: Ficha 1: corresponde a 3 Integrantes que depositan 5,500. Ficha 2: corresponde a 7 Integrantes depositan 4,500. La Ficha 1 debe ser capturada para los 3 Integrantes asignando los montos correspondientes que sumen la cantidad de 5,500 y el resto se registra en cero. La Ficha 2 debe ser capturada para los 7 Integrantes, asignando los montos correspondientes que sumen la cantidad de 4,500 y el resto se registra en cero.

11 3. Consultar pago aplicado. TÍTULO: REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 11 de Ingresar el número de Crédito 3.- Dar clic en Buscar 1.- Dar clic en la pestaña Créditos Existentes 4.- Dar clic en Ver Detalle de movimiento 5.- Dar clic en Detalle de Movimientos 6.- En el apartado Tabla de Depósitos identificar el depósito recién capturado en la columna MONTO 7.- Dar clic en el ícono Consultar 8.- Aparece el detalle de los pagos capturados 9.- El archivo digital de la Ficha de Pago puede ser consultado en caso de estar disponible Último pago por aplicar al Grupo? 3.1. NO. Continua en el punto 2. Repetir pasos de captura en la Pestaña Pagos Pendientes. 4. SI. Cerrar ventana Detalle de Movimientos y salir del sistema. Fin del Proceso.

12 REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 12 de ANEXOS 5.1. No aplica.