CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de Marzo de 2.017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

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1 Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: GIHR8-0GI8L-8YU4X 0F2EAA5B8CB708EAE737E4871D53C262DE6684D4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está. Mediante el código de ver CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de Marzo de 2.017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 1º PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Se procede a exponer el presente punto del Orden del Día, teniendo en cuenta que fue objeto de dictamen en la Comisión de Organización celebrada el día 23 de Marzo de Visto el informe emitido por la Interventora Municipal, que es textualmente como sigue: 1

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3 Página 3 de 13 Los servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones: Prestación P1- Gestión Energética: ejecución de las técnicas de gestión energética y explotación necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato; incluida la gestión del suministro energético de la demanda de las instalaciones de alumbrado. Esta prestación incluye los costes de la energía consumida por las instalaciones objeto de este contrato. Prestación P2- Mantenimiento : ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior y de todos sus componentes, incluida la limpieza periódica de la misma, todo ello 3

4 Página 4 de 13 de acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Prestación P3- Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones según se regula en el Pliego de Condiciones Técnicas bajo la modalidad de Garantía Total. Prestación P4- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía: realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones que se especifican en el Pliego de Condiciones Técnicas. Prestación P5- Inversiones en ahorro energético y energías renovables Además de las prestaciones enumeradas, con este contrato se pretende promover la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de equipos e instalaciones, que fomenten el ahorro de energía, la eficiencia energética y la utilización de energías renovables y residuales. Estas instalaciones serán estudiadas, propuestas, ejecutadas y financiadas por el Adjudicatario, mediante los ahorros o venta de energía renovable, conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de este contrato. 4

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7 Página 7 de 13 VALOR ACTUAL INTERESES GASTO TOTAL , , , , , , , , , , , , , , ,81 JULIO ,81 AGOSTO (*) IVA INCLUIDO ,81 SEPTIEMBRE ,81 OCTUBRE ,81 NOVIEMBRE ,81 DICIEMBRE , , , , , , , , , , ,68 7 AJUSTES SEC * ES LA SUMA ANUAL DE LOS CONTRATOS DE TECUNI Y AYRIS. SE INCREMENTA POR TRABAJOS PUNTUALES VINCULADOS AL CONTRATO ** PREVISIÓN GASTO RESPOSICIONES, ROBO, *** SOBRE CREDITOS 2016 ( /12*4 MESES). PERO EL CONSUMO REAL HA SIDO ENERO-ABRILMAYO-DICIEMBRE TOTAL 2017 * 4/165/22799 CONTRATO MANTENIMIENTO , , ,05 ** 4/165/21101 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 6.000, , ,53 *** 4/165/22101 SUMINISTRO , , ,00 4/165/21501 REPOSICION ARRENDAMIENTO , , ,33 * ES LA SUMA DE LOS CONTRATOS DE TECUNI Y AYRIS. SE INCREMENTA POR TRABAJOS PUNTUALES VINCULADOS AL CONTRATO ** PREVISIÓN GASTO RESPOSICIONES, ROBO, *** SOBRE CREDITOS 2016 ( /12*4 MESES). PERO EL CONSUMO REAL HA SIDO PRECIOS LICITACIÓN ENERO-DICIEMBRE DIFERENCIA A CONTRATO MANTENIMIENTO ,00 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ,75 AL MES SUMINISTRO ,75 REPOSICION ARRENDAMIENTO ,06 8 MESES ,56

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10 Página 10 de 13 GASTOS CAP 1 GASTOS DE PERSONAL ,57 36,76% CAP 2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES ,63 50,20% CAP 3 GASTOS FINANCIEROS 9.500,00 0,11% CAP 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ,16 5,18% CAP 6 INVERSIONES REALES ,00 2,70% CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0,20% CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS ,96 4,85% CLASIFICACION ECONOMICA 20 ALQUILERES ,95 21 MANTENIMIENTOS , MATERIALES NO INVENTARIABLES (OFICINA, INFORMATICOS) , SUMINISTROS (LUZ GAS ) , TELEFONIA , ACTIVIDADES , PUBLICIDAD , CONTRATOS EXTERNOS ,53 10

11 Página 11 de % SOBRE PPTO TOTAL LIMPIEZA ,00 4,99% ADMINISTRACION GENERAL ,06 0,74% DEPORTES ,00 4,29% EUSKERA ,62 0,58% CULTURA ,00 1,24% EMPLEO ,00 1,81% TERCERA EDAD ,00 4,66% PARQUES Y JARDINES ,00 4,51% VARIOS INFRAESTRUCTURAS(ESCALERAS MECAINICAS,SEMAFOROS ,00 0,97% PROYECCION DE INGRESOS CONSOLIDADOS CAPITULO DESCRIPCION IMPUESTOS DIRECTOS , , , ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , , , ,13 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , ,77 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,07 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,35 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS URBANISMO , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 3.500,00 0, ,00 0,00 INGRESOS NO FINANCIEROS , , , ,32 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS , , ,00 0,00 TOTAL INGRESOS , , , ,32 PROYECCION DE GASTOS CONSOLIDADOS CAPITULO DESCRIPCION GASTOS DE PERSONAL , , , ,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , , ,63

12 Página 12 de 13 3 GASTOS FINANCIEROS 9.500, , , ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,00 6 INVERSIONES REALES , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS NO FINANCIEROS , , , ,20 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , ,00 TOTAL GASTOS , , , ,20 PROYECCION DE DEUDA VIVA DEUDA VIVA A 31/12 0, , , ,00 DEUDA FORMALIZADA A 31/12 0, , , ,00 ANALISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA LO 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA OBJETIVO DE ESTABILIDAD INGRESOS NO FINANCIEROS , , , ,32 GASTOS NO FINANCIEROS , , , ,20 AJUSTES SEC , , , ,06 CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACION , , , ,18 CONCLUSION SOBRE CUMPLIMIENTO INCUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO GASTOS NO FINANCIEROS , , , ,20 AJUSTES SEC , , , ,09 SUBVENCIONES FINALISTAS , , , ,50 INTERESES DEUDA 9.500, , , ,00 GASTO COMPUTABLE , , , ,61 AUMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACION DISMINUCIONES PERMANENTES RECAUDACION TOTAL , , , ,61 GASTO COMPUTABLE MAXIMO , , , ,37 DIFERENCIA , , , ,76 CONCLUSION SOBRE CUMPLIMIENTO INCUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE OBJETIVO DE DEUDA DEUDA VIVA A 31/12 0, , , ,00 DEUDA FORMALIZADA A 31/12 0, , , ,00 INGRESOS CORRIENTES , , , ,04 PORCENTAJE SOBRE INGRESOS CORRIENTES 0,29 0,25 0,22 12

13 Página 13 de 13 CONCLUSION SOBRE CUMPLIMIENTO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ES INFERIOR AL 35% Art.1 a) DF 90/2013 de 25 de junio "Si el porcentaje de capital vivo de operaciones de deuda a largo plazo sobre los ingresos corrientes consolidados e no tendrán que reducir el capital vivo con amortizaciones extraordinarias AHORRO BRUTO , , , , ,12 AHORRO NETO , , , , ,12 El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adopta el siguiente acuerdo: QUINTO ACUERDO: 1. Aprobar el Plan Económico Financiero en los términos analizados en el informe trascrito. 2.Remitir la certificación del presente acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia. Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Ortuella a veinticuatro de Abril de dos mil diecisiete. EL SECRETARIO 13