Guía Rápida. CUENTAS POR PAGAR (AP) Factura Electrónica Recepción Proveedores

Transcripción

1 Guía Rápida CUENTAS POR PAGAR (AP) Factura Electrónica Recepción Proveedores I

2 Estimado Proveedor y Prestador de Servicios: Es para el Nacional Monte de Piedad I.A.P. un agrado hacer de su conocimiento, que a partir del próximo 2 de julio estaremos en condiciones de recibir sus facturas electrónicas (CFD y CFDI) solo versiones 2.2 y 3.2 vía Portal de FACTURACION ELECTRONICA, PROVEEDORES con esta nueva herramienta usted podrá realizar los trámites de pago por la prestación de servicios o de bienes adquiridos por el NMP, posterior a la entrega de los bienes o servicios proporcionados, únicamente tiene que dar aviso a su contacto de NMP, del ingreso de sus CFD s al Portal para que se de inicio al proceso de pago. Los datos que debe tener para iniciar la carga de CFD s son: ID de Proveedor que le asigna el NMP RFC y Código de seguridad que le pide el sistema (Captcha) A continuación le proporcionamos la siguiente Guía Rápida para hacer más amigable la aplicación. II

3 Acceso al Portal de factura electrónica Concepto: Ingrese al Portal de recepción de documentos digitales en la siguiente dirección aparecera la siguiente pantalla. Ruta de Navegación: Facturación electrónica Proveedores de NMP recepción de facturas.

4 Concepto: Bienvenido al Portal de Recepción de comprobantes digitales del NMP, para ingresar sus documentos solo proporcione los datos que se solicitan, después de dar clic en el botón Login Ruta de Navegación: Código de seguridad, Número de Proveedor y Registro Federal de Causantes, Entrar

5 Concepto: Gestión CFD Proveedor (Clic), para obtener la pantalla de carga y consulta de CFDi y damos clic en el botón CFDi Agregar documentos electrónicos Ruta de Navegación: Gestión CFD Proveedor/ CFDi Agregar

6 Concepto: Agregar archivos CFD y CFDi: Nos muestra la pantalla para que podamos cargar los CFD Ruta de Navegación: Agregar, carpeta donde se guardan los archivos de CFD y CFDi. Seleccionar con doble clic el o los CFD o CFDI que se quieren subir. Nota: Es importante que se tenga localizada la carpeta de archivos CFD en su equipo. No subir demasiados CFD, ya que podría bloquearse el funcionamiento de la aplicación

7 Concepto: Validación de CFD o CFDI Ruta de Navegación: Flecha verde arriba, Validar Archivos

8 Concepto: Validar Archivos, En la parte derecha del cuadro nos va a mostrar el nombre del archivo, tamaño y estado de validación en esta parte aparece por default No Aceptado, cuando es aceptado el CFD se adicionara a la pantalla inicial. Ruta de Navegación: Aceptar

9 Concepto: El CFD o CFDI se muestra en la pantalla inicial en el primer renglón mostrando el estado de este. INICIO, EN CURSO, PAGADO, RECHAZADO. Ruta de Navegación: solo verificación

10 Es necesario que se tomen las siguientes recomendaciones: 1.- Solamente usted sabe cuál es su Número de usuario y contraseña 2.- Es necesario tener localizada la carpeta donde se encuentran sus CFD o CFDi 3.- Usted podrá dar seguimiento a sus documentos en la pantalla de administración de CFDi y ver que facturas se encuentran capturadas en el portal Preguntas frecuentes: P.- Qué debo hacer para poder subir mis CFD al Portal del NMP? R.- Se tiene que dar de alta en la base de datos del NMP en la Gerencia de Compras y manejar facturas electrónicas P.- Cuando debo subir mis CFD? R.- Cuando ya se haya realizado la entrega del bien o el servicio P.- A quién debo informar que mis CFD ya se encuentran en el Portal del NMP? R.- *En caso de que el bien o el servicio se haya adquirido con una Orden de Compra (Pedido) tendrán que enviar correo electrónico a la Gerencia de Cuentas por Pagar mencionando los números de CFD, Orden de Compra y Recepción el cual les será otorgado por el área donde se entrego el bien o el servicio, los días martes. En caso de que no exista Orden de Compra deberá dar aviso a su contacto del NMP, para que se detone el inicio del trámite de pago. P.- Puedo subir CFD en Dólares o cualquier otra moneda extranjera? R.- No, el portal no está diseñado para recibir CFD en moneda distinta a Pesos Mexicanos, ya que el régimen fiscal del NMP no permite manejar moneda extranjera, en estos casos deberá enviar al contacto del NMP el archivo con el CFD (XML y PDF) para iniciar el trámite de pago.