UNIDAD DIDÁCTICA 2 MANTENIMIENTO DE FICHEROS (I)

Transcripción

1 Presentación UNIDAD DIDÁCTICA 2 MANTENIMIENTO DE FICHEROS (I) Si en la Unidad I has conocido los aspectos principales y más generales del programa, en esta unidad te presentamos una serie de funciones que son las que determinan el comienzo del trabajo en FacturaPlus. Se trata de la parte correspondiente a la creación de empresas, así como la configuración de aspectos destacados de la empresa (tablas generales). Por otra parte, también aprenderás a dar de alta a los clientes y proveedores con los que opera la empresa. Temporalización 3 horas. Objetos de la Unidad Didáctica Saber crear una empresa y conocer las herramientas que permiten personalizar el programa a las necesidades del usuario. A partir de un supuesto dado, introducir los datos necesarios para poder realizar las operaciones del menú Tablas Generales. Crear correctamente los ficheros de clientes. Crear correctamente los ficheros de proveedores. Contenidos de la Unidad Didáctica. 1. Creación de una empresa. 2. Tablas generales. 3. Ficheros clientes. 4. Fichero proveedores. Ejercicios de repaso y autoevaluación. Pág. 18

2 CREACIÓN DE UNA EMPRESA Una vez situados en la ventana principal de trabajo, para poder dar de alta una nueva empresa contamos con dos opciones distintas: - Activar el menú Global y la opción Empresas. - O bien, hacer clic sobre el icono <<Empresas>>. Al seleccionar alguna de estas opciones el programa mostrará en pantalla la siguiente ventana. En ella podemos añadir, modificar, eliminar, seleccionar o imprimir los datos de las empresas dadas de alta en SP FACTURAPLUS. Para crear una nueva empresa debemos activar el icono Añadir, pulsando sobre el mismo. Seguidamente nos aparecerá una nueva ventana, donde introducimos los datos de dicha empresa. Esta ventana está compuesta de 2 carpetas: - Datos generales. - Importaciones. Vamos a ir viendo las características y funciones de cada carpeta por separado. Pág. 19

3 1. Datos Generales En esta carpeta introducimos los datos identificativos de la empresa: nombre, dirección, CIF/ NIF, etc. Para aquellas empresas que deban llevar un control sobre los gastos de Punto Verde, se deberá activar el check (o casilla) <<Aplicar Punto Verde en Ventas>>. Con ello conseguiremos que en la ficha del artículo recoja el importe de PV del artículo en cuestión. Pág. 20

4 2. Importación En esta carpeta podemos crear una empresa a partir de los datos de otra empresa que tengamos creada en SP FACTURAPLUS. Para ello, nos basta indicar el código de la empresa origen para generar los índices, tablas y resto de datos que llevará la nueva empresa. Una vez creada la empresa e introducidos los datos identificativos de la misma, debemos activar una opción que hará posible la personalización del programa a las necesidades de cada usuario. Estamos hablando de la opción Personalización que se encuentra en el registro denominado Entorno del Sistema del menú Útil. Esta opción ha sido debidamente explicada en la unidad anterior, sin embargo, vamos a recordar algunas de las opciones que la componen y que son necesarias completar cuando se da de alta una nueva empresa. Con la opción Personalización es posible enumerar los documentos que posteriormente obtendremos por impresora (carpeta Contadores), establecer los valores por defecto más utilizados a lo largo de nuestro trabajo (carpeta Valores por defecto), establecer igualmente el enlace con el programa de SP CONTAPLUS (carpeta Contaplus), etc. Todas estas opciones deben comprobarse o modificarse antes de comenzar a crear los ficheros y por supuesto antes de comenzar a facturar. Pág. 21

5 TABLAS GENERALES El programa SP FACTURAPLUS cuenta con una serie de tablas donde estarán incluidos los datos más importantes y necesarios para realizar las diferentes operaciones en el mismo. Para poder activar estas tablas debemos entrar en el menú Sistema y seleccionar la opción tablas generales. Automáticamente se desplegará un cuadro de diálogo que contendrá las siguientes opciones: 1. Divisas En esta opción se gestionan las diferentes monedas con las que se puede trabajar en el programa. Se podrán crear, eliminar o modificar las que tengamos introducidas. Por defecto el programa FacturaPlus sólo incorpora como divisas la peseta y el Euro. Si la empresa va a trabajar con otras divisas, se deberán añadir a las ya existentes. Al acceder a esta opción aparecerá una ventana que reflejará la información más importante de las divisas. Pág. 22

6 Cuadro de diálogo Tabla de divisas Al seleccionar el botón Añadir aparecen los siguientes campos: - Código: campo alfanumérico de tres dígitos para la identificación de la divisa. Pág. 23

7 - Nombre: nombre identificativo de la divisa. - Fecha actualización: última fecha de actualización del valor de la divisa. - Zona Euro: si activamos este campo, indicaremos que la divisa pertenece a la UME (Unión Monetaria Europea). Si no se activa este campo el programa considerará la moneda como zona no euro y se deberá introducir el cambio de esa divida con respecto al euro. - Precios unitarios: en este campo se indicará el número de dígitos enteros y decimales del precio unitario. Para los números enteros se cuenta hasta con 10 posiciones, para los decimales un máximo de 6. - Resultados: en este campo se indicará el número de dígitos enteros y decimales de los resultados en divisas de los cálculos realizados en ciertas operaciones. Para los números enteros se cuenta hasta con 12 posiciones, para los decimales un máximo de 3. - Selección de la bandera: elegimos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa. 2. Formas de pago Para poder llevar un control sobre Tesorería y Vencimientos es importante crear un fichero de las formas de pago que puedan realizar los clientes. Este fichero debe ser creado con anterioridad a la creación del fichero de clientes, pues será obligatorio introducir este dato al cumplimentar la ficha de éstos. Dependiendo de los datos que se introduzcan en las formas de pago: contado, a 3 plazos, etc.; las facturas generarán uno o varios recibos, indicarán cuántos vencimientos habrá, en qué fecha vencerán y qué porcentajes sobre el importe total tendrán. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente ventana: Pág. 24

8 Los campos que integran esta ventana se completarán cuando demos de alta un nuevo registro. Esto lo conseguiremos haciendo clic sobre la opción añadir y completando los datos de la siguiente ventana: Ventana Altas de forma de pago - Código: código alfanumérico de dos dígitos que identifica a la forma de pago. Pág. 25

9 - Descripción: nombre adjudicado a la forma de pago. - Tipo de aplazamiento: cuenta con tres posibilidades: a) Importe fijo: se imputará una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la liquidación completa de la deuda. b) Importe porcentual: se imputará uno o varios porcentajes sobre la cantidad a pagar hasta la liquidación total de la misma. c) Pagos a plazos: dependiendo del número de plazos introducidos, se imputará un importe fraccionado del importe total de la factura. - Recibos por defecto: Podemos indicar con esta opción si queremos que el programa genere recibos como pagados o Emitidos por defecto. Si se opta por la opción Emitidos deberíamos activar la opción Pagado al vencimiento para que el programa, cuando llegue el vencimiento del recibo lo considere como pagado. - Subcuenta pago: subcuenta de caja o banco que tomará el programa para generar el asiento de contado derivado del pago de las facturas de proveedores. - Subcuenta cobro: subcuenta que tomará el programa para generar el asiento de contado derivado del cobro de las facturas a clientes. Puede ser Caja o Bancos. - Importe aplazado: cantidad a aplicar par el importe fijo. - Días de aplazamiento: días a aplicar para el importe fijo. - Porcentaje aplazado1-5: hasta posibles porcentajes para la liquidación de la deuda. Al final, los números que se introduzcan, deben sumar Días aplazados1-5: hasta 5 posibles vencimientos para el pago de la factura. - Meses completos: cuando se marque esta opción y los días de aplazamiento sean múltiplos de 30, los aplazamientos se calcularán por meses en lugar de por días. - Pasar vencimientos a SP ContaPlus: esta opción estará activada sólo en los caso de establecer el enlace con ContaPlus. Con ella conseguimos pasar los vencimientos de FacturaPlus a ContaPlus. - Descuento pronto pago: en este campo se introducirá el descuento por pronto pago asociado a la forma de pago. Pág. 26

10 3. Bancos En esta opción podremos tener un fichero actualizado de las diferentes entidades bancarias con las que se podrá trabajar en el programa. 4. Tipos de IVA Esta opción recoge los diferentes tipos de IVA existentes en la actualidad, con su descripción y el recargo de equivalencia correspondiente. Al activar esta opción nos aparece la siguiente ventana: Ventana Tabla de Tipos de I.V.A. Los campos que componen esta tabla son: Pág. 27

11 - Tipos de IVA: campo alfanumérico que recoge el código asignado a los diferentes tipos de IVA. - Descripción: nombre genérico del tipo de IVA. - % IVA: porcentaje que se asignará a este tipo de IVA. - % Recargo: porcentaje de recargo que lleva el tipo de IVA. 5. Propiedades de artículos artículos. Esta opción permite introducir una serie de propiedades asociadas a los diferentes Tabla de propiedades de artículos 5.1. Datos Generales Donde se introduce: código, descripción y literal asociado a la propiedad del artículo a añadir. Pág. 28

12 Tablas En esta carpeta se recogerán las diferentes formas de clasificar el artículo de acuerdo a una propiedad dada, por ejemplo, si la propiedad es talla, las clases serán S, M, XL, etc. Pág. 29

13 6. Familias Esta tabla nos servirá para agrupar los artículos en distintas familias, según la naturaleza de los mismos. De la correcta agrupación de los materiales dependerá que, posteriormente, se puedan obtener estadísticas correctas. Además, este será un dato necesario a cumplimentar cuando demos de alta los artículos. Para el mantenimiento de este fichero contamos con los iconos de costumbre. Una tienda de ropa podrá agrupar sus artículos en familias, como familias de complementos, familia de ropa de caballero, familia de ropa de señora, etc. La ventana de introducción de datos aparecerá dividida en cuatro carpetas: - Datos Generales: Código, descripción, propiedades asociadas a los artículos de cada familia y datos definibles, es decir las características que van a estar asociadas a los artículos de la familia. - Clientes: podremos introducir los precios y los documentos que aplicaremos a ciertos clientes por la compra de ciertas familias de productos. - Agentes: comisiones de los agentes para todos los artículos de esta familia de productos. - Proveedores: recoge los precios y descuentos que aplicaremos en las compras que se realizan a los proveedores. 7. Grupos de clientes Pág. 30

14 En esta opción se creará una serie de grupos de clientes donde podremos clasificarlos dependiendo de una serie de características comunes en todos. Por ejemplo clientes de contado, clientes mayoristas, etc. 8. Departamentos Recoge los diferentes departamentos en los que se ha clasificado la empresa y a los que pertenece el personal que interviene en la labor productiva de la misma. La ventana de introducción de datos es la siguiente: Pág. 31

15 9. Tipos de Llamadas En esta ventana podemos crear un fichero donde establezcamos una clasificación de las distintas llamadas que tengamos. La ventana de introducción de datos presenta los siguientes registros: Ventana Altas de Tipos de Llamadas 10. Provincias Esta es una tabla que contiene la totalidad de las provincias del territorio nacional. Cada una de estas provincias está acompañada de un código que la identifica, al igual que aparece el código y la descripción de la Comunidad Autonómica o zona a la que pertenece. Para el mantenimiento de esta tabla contamos con las herramientas de siempre: añadir, modificar, imprimir, etc. 11. Zonas Esta opción incluye todas las Comunidades Autónomas de España. La ventana que recoge esta tabla consta de un código alfanumérico, asignado a cada Zona y la descripción de la misma. Para el mantenimiento de la tabla contamos con las opciones de costumbre. 12. Países nombre. Incluye una serie de países, codificados con cuatro caracteres identificativos de su Pág. 32

16 13. Cuentas remesas Esta opción recoge las cuentas de remesas creadas para la gestión de los recibos. Esta opción sólo es factible usarla cuando tengamos establecido el enlace con ContaPlus. Ya que de no ser así, al acceder a esta opción, el programa no pasará al campo Subcuenta, con lo cual al traspasar las remesas a contabilidad no encontrará esas subcuentas y mostrará un mensaje. Al acceder a esta opción, visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuación. 14. Grupos de venta En este apartado estarán incluidas las diferentes agrupaciones de venta para la contabilidad. Pero para la creación de estos grupos es necesario establecer el enlace con CONTAPLUS. 15. Grupos de compra Estarán incluidas las diferentes agrupaciones de compra para la contabilidad. Pág. 33

17 16. Rappels Cuando un cliente alcanza un determinado volumen de compras se le aplicará un rappel o descuento. El programa cuenta con una tabla donde dejaremos establecidos estos rappels. Al acceder a esta opción aparecerá una pantalla como la que mostramos a continuación. Los campos que integran dicha ventana son: - Tipo de Rappels: campo alfanumérico identificativo del rappels. - Límite inferior: cantidad inferior de compra. - Límite superior: cantidad superior de compra. - % Descuento: descuento acordado basado en las cantidades establecidas. Para el mantenimiento y actualización de esta tabla contamos con las opciones de siempre: añadir, modificar, etc. Pág. 34

18 FICHERO CLIENTES Para la creación, modificación, eliminación, etc., de los distintos clientes de una empresa, contamos con un fichero, al cual accedemos de dos formas: - Desde el menú Sistemas, con la opción Clientes. - O bien, con el icono de acceso directo Clientes. En esta opción podremos introducir los clientes y las direcciones comerciales de cada uno de ellos. La ventana de introducción de datos consta de una ventana compuesta de 7 carpetas, en las cuales debemos completar cada uno de los registros que la integran. 1. Datos generales En esta carpeta introducimos los datos generales de los clientes, como son: nombre, dirección, teléfono de contacto, etc. Los datos que integran esta carpeta son: - Código cliente: código numérico de seis dígitos. Este código servirá de enlace con CONTAPLUS. - Código edi (EAN): es un código que sólo es recomendable rellenar para aquellos usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones EDI. - Nombre: identificación del cliente. - Grupo de clientes: código del grupo de clientes al que pertenece el cliente. - Nombre comercial: descripción comercial del cliente. - Dirección: calle, número, piso y letra. - Población: ciudad a la que corresponde la dirección. - Código provincia: campo correspondientes a la provincia donde reside el cliente. - País: campo que corresponden a la nacionalidad del cliente. - Código postal: código postal de la población. Pág. 35

19 - NIF/ DNI: número de Identificación Fiscal del cliente, o bien su número de Documento Nacional de Identidad. Al introducir el DNI, y darle a <<intro>>, nos calculará automáticamente la letra para el NIF, si esta no ha sido introducida anteriormente. - Tlno.1, Tfno.2 y Fax: teléfonos de contacto. - dirección de correo electrónico del cliente. - Persona de contacto: nombre de la persona, perteneciente a la empresa del cliente, con quien la empresa estará en contacto. - Observaciones: anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido anteriormente. Pág. 36

20 2. Datos comerciales En esta carpeta introducimos los datos comerciales del cliente y está compuesta de los siguientes registros: - Agente: código asignado al agente asociado con el cliente. - Forma de pago: forma habitual de pago de este cliente. - Días Pago: primer, segundo y tercer día fijo de pago del cliente. - Descuento especial: descuento adicional que podremos aplicar al cliente por distintos conceptos. - Descuento pronto pago: descuento adicional por un pago anticipado. - Tipo descuento: se trata de un descuento que tomará, por defecto, el valor de cada uno de los descuentos establecidos para cada artículo. - Divisas: tipo de moneda con la que se facturará a ese cliente por defecto. - Riesgo máximo autorizado: cantidad impagada máxima autorizada a un cliente. - Riesgo alcanzado: es el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente de pago. - Euros impagados: es la acumulación de euros impagados de las facturas cuyos recibos se encuentren impagados y su fecha de vencimiento sea superior a la actual. - Número copias facturas. Número de copias que realizará el programa de las facturas del cliente. - Serie de facturas: campo alfabético de 1 dígito. Su valor será A o B según la factura asignada por defecto a este cliente. - Tipo de rappels: código asignado al tipo de rappels aplicables a este cliente. - Cuenta de remesas: código de la cuenta de remesas. - Régimen IVA: se seleccionará uno de los cuatro registros que ofrece este campo: General, U.E. Exento, Exportaciones. - Transportista: código del transportista asociado al cliente. - Recargo de equivalencia. Opción que si se activa, calculará el recargo de equivalencia correspondiente del tipo de IVA que lleva cada artículo en la factura. Pág. 37

21 - Aplicar precio mayorista: al activar este registro se indicará la condición de Mayorista del cliente, para relacionarlo, posteriormente, con el campo artículos y su precio a mayoristas. - Inicio vacaciones: introduciremos la fecha inicial de las vacaciones del cliente. - Fin vacaciones: fecha final vacaciones cliente. Pág. 38

22 3. Banco En esta carpeta introducimos los datos bancarios del cliente. Está compuesta de los siguientes campos: - Banco: descripción de la entidad bancaria del cliente - Código Entidad, Agencia, D.C. y Cuenta: código de la cuenta bancaria del cliente. - Dirección, Población, Provincia y País: datos de la dirección de la entidad bancaria. - Teléfono y Fax. - Personal de Contacto: campo destinado a introducir la persona o personas de contacto que tengamos en el banco. - Observaciones: campo abierto para introducir cualquier anotación sobre el banco. Pág. 39

23 4. Direcciones Cuando se establece la dirección del cliente, el programa, por defecto, introduce esta dirección en esta carpeta con el código 0. Pero en ocasiones puede ocurrir que la dirección social y la dirección fiscal del cliente no coincidan. Cuando suceda esto, debemos activar esta opción y establecer la nueva dirección del cliente. La ventana que nos aparecerá, para la introducción de datos, es la siguiente: Pág. 40

24 5. Contabilidad Esta carpeta sólo se activará en el caso de estar enlazados los programas de SP CONTAPLUS Y SP FACTURAPLUS. En ella aparecen los siguientes registros: - Subcuentas: aparece la subcuenta contable del cliente que se asocia al programa CONTAPLUS. - Cuenta ventas: código de la cuenta de ventas a la que pasará el importe de la factura una vez se haya producido el enlace con CONTAPLUS.. - Cuenta de ventanas de servicios: código correspondiente a la cuenta contable a la que pasará la venta de servicios de las facturas de este cliente. - Subcuenta de gastos suplidos: esta subcuenta mostrará el código de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en las facturas. - Libro mayor: en este registro aparecerán los movimientos contables del cliente limitados por las fechas que se introduzcan. Pág. 41

25 6. Atípicas En esta carpeta establecemos aquellas condiciones de ventas especiales y personalizadas para cada cliente. 7. Comentarios Carpeta que podemos utilizar para introducir comentarios sobre el cliente. Es meramente informativa. Pág. 42

26 Además de poder añadir, modificar o eliminar registros, la pantalla general de trabajo del fichero clientes cuenta con otras opciones muy prácticas desde el punto de vista informativo. Algunas de ellas son: - Consulta: este icono nos permite encontrar registros, dentro de todos los creados en esta pantalla, según los parámetros introducidos en la pantalla búsqueda. - Documentos: presenta por pantalla las distintas carpetas con los documentos históricos del cliente seleccionado. Se podrán Añadir, Modificar o Imprimir. - Gráficos: con esta opción es posible la visualización gráfica de la facturación anual al cliente. Cabe la posibilidad de poder obtener gráficos comparativos con otros años. - Copiar. Con esta opción conseguimos un duplicado de los datos del cliente seleccionado. - Imprimir: con esta opción obtenemos por impresora un listado de los clientes dados de alta. Se pueden acotar las condiciones del listado: por códigos de clientes, por grupos de clientes, por formas de pago, etc. Pág. 43

27 - Etiquetas: con esta opción obtenemos por impresora unas etiquetas con los datos identificativos de los clientes para utilizarlas en los distintos documentos dirigidos a ellos. Una vez activado este icono nos aparecerá la siguiente ventana: En ella se encuentran los botones fundamentales y específicos de esta opción: Filtro, Configurar e Imprimir. La principal opción de trabajo es: Filtro: con este botón se escogen aquellos clientes a los que deseamos hacer las etiquetas y nos aparecerá una ventana como la siguiente: Las opciones con las que establecemos el filtrado son: Pág. 44

28 - Seleccionar: una vez posicionado el puntero del ratón sobre el cliente deseado, haremos clic sobre dicho icono y dicho cliente quedará seleccionado. Este proceso podemos repetirlo las veces que queramos, seleccionando así un bloque de clientes. Para saber que estos están activados, aparecerá una curz de color verde junto a sus registros. - Filtros: con este icono accedemos a una nueva ventana donde estableceremos unas condiciones de la selección. Haciendo clic sobre el botón Filtro de esta ventana se marcarán con la cruz verde todos aquellos registros que cumplan las condiciones establecidas en dicha ventana. Ventana Establecer filtro de selección Otras de las opciones que presenta la pantalla Filtros de Etiquetas de clientes son: - Sumar: aumentamos una a una el número de etiquetas a imprimir. - Restar: disminuimos una a una el número de etiquetas a imprimir. - Valor: introducimos manualmente el número de etiquetas a imprimir. - Inicializar: esta opción cambia el número de etiquetas introducido en el registro del cliente a uno. - Dirección: cambiamos la dirección comercial del cliente que queramos imprimir. Pág. 45

29 Una vez establecidas las condiciones de impresión se deberá salir de la ventana principal de Filtros de etiquetas y regresaríamos a la pantalla de impresión para finalizar el proceso. Continuaremos viendo las distintas opciones que presenta la ventana principal de trabajo del fichero clientes: - Vacaciones: en la carpeta Datos Generales del cliente, vimos dos opciones denominadas Inicio Vacaciones y Fin Vacaciones, donde establecíamos las fechas en las que este cliente no estaba disponible. Este botón Vacaciones, que estamos explicando ahora, lo que hace es actualizar esta fecha hasta una determinada. Es decir, hasta que no llegue esta última fecha, el programa considerará como periodo de vacaciones el establecido en la ficha del cliente. A partir de esta última fecha se puede modificar o dejar la que hay. - Gestión del conocimiento: activado esta opción conseguimos de una manera rápida y sencilla información sobre un determinado cliente: deudas pendientes, pedidos pendientes de servir, etc. - Importaciones/ Exportación: sólo estará activa cuando hayamos establecido el enlace con ContaPlus. Con esta opción conseguimos importar o exportar datos de un programa a otro. Pág. 46

30 FICHEROS PROVEEDORES Para el mantenimiento y actualización de los diferentes proveedores de los almacenes, contamos con un fichero donde poder clasificarlos. A este fichero podemos acceder de dos formas distintas: - Mediante la opción Proveedores, del menú Sistema. - O bien, mediante el icono de acceso directo: Proveedores. Para el mantenimiento de esta ventana contamos con las opciones que ya conoces: añadir, modificar, etc. Para dar de alta a nuevos proveedores sólo tenemos que hacer clic sobre el botón Añadir. Una vez realizado este proceso, el programa nos mostrará la siguiente ventana: Si observas esta pantalla, es fácil comprobar cómo presenta prácticamente los mismos campos que la ventana de clientes. Sólo tenemos que introducir los datos de dicho proveedor y hacer clic sobre el botón Aceptar para que el programa grabe la ficha. Al igual que ocurría con los clientes, el fichero Proveedores cuenta con las opciones Impresión de Proveedores, Etiquetas de Proveedores, Gestión del Conocimiento, Importación/ Exportación, que por presentar las mismas características de las anteriores ventanas no vamos a explicarlas. Pág. 47

31 EJERCICIOS DE REPASO Y AUTOEVALUACIÓN En este ejercicio debes crear una nueva empresa en el programa FACTURAPLUS. Los datos de esta empresa son: Nombre... ABONOS MARCIAL, S.A. C.I.F. / N.I.F.... B Domicilio:... Polígono Industrial C/ Torcal, 5 Población:... Antequera Provincia:... Málaga Código Postal: Teléfono Los datos a introducir en la Tablas generales son: Almacenes: Código: Nombre: Almacén Central Almacén Tienda Dirección: Plg. Ind. C/ Torcal, 5 C/ Estepa, 42 Población: Antequera Antequera Cod. Provincia: Teléfono: Familias de Productos: Código Nombre Abonos nitrogenados Abonos fosfatados Abonos potásicos Formas de pago: Código: 30 PL Descripción: Pago a 30 días A 3 plazos Tipo de aplazamiento: Importe Porcentual Pago a plazos Aplazamiento/ Nº plazos: 100% 3 Días aplazados / Días: 30 Cada 15 días Pág. 48

32 Grupos de clientes Código: 1 Descripción: Clientes en general Con estos datos introduce en la carpeta Valores por defecto los siguientes datos: Almacén: Familias: Grupo clientes: Forma de pago: Código provincias: A 30 días 0029 Para acceder a la carpeta Valores por defecto, es necesario realizar la siguiente ruta: Útil/ Entorno del sistema/ Personalización del sistema/ Valores por defecto. Seguidamente debes dar de alta a los siguientes clientes y proveedores: CLIENTES Datos Generales Datos Comerciales: Código: 1 Forma de Pago: A 30 días Nombre: Cortijo Los Olivos Primer día de pago: 5 Grupo de clientes: 1 Dto. Pronto Pago: 3% Nombre comercial: Cortijo Los Olivos Tipo Dto.: 1 Dirección: Carretera Córdoba S/N Población: Antequera Cod. Provincial: 0029 País: ESPA Cod. Postal: NIF/DNI: H Teléfono: Datos Generales Datos Comerciales: Código: 2 Forma de Pago: A plazos Nombre: Salvador Garrido Primer día de pago: 10 Grupo de clientes: 1 Dto. Pronto Pago: 3% Nombre comercial: Salvador Garrido Tipo Dto.: 2 Dirección: Avd. Escudero, 15 Población: Antequera Cod. Provincial: 0029 País: ESPA Cod. Postal: NIF/DNI: F Teléfono: Datos Generales Datos Comerciales: Código: 3 Forma de Pago: A 30 días Nombre: Luis Arjona López Primer día de pago: 1 Grupo de clientes: 1 Dto. Pronto Pago: 2% Pág. 49

33 Nombre comercial: Arjona, S. L. Tipo Dto.: 1 Dirección: C/ San Pedro, 23 Población: Antequera Cod. Provincial: 0029 País: ESPA Cod. Postal: NIF/DNI: C Teléfono: Datos Generales Datos Comerciales: Código: 4 Forma de Pago: A plazos Nombre: Juan Sánchez Galán Primer día de pago: 1 Grupo de clientes: 1 Dto. Pronto Pago: 2% Nombre comercial: Comercial Galán. Tipo Dto.: 3 Dirección: C/ Nueva, 17 Población: Antequera Cod. Provincial: 0029 País: ESPA Cod. Postal: NIF/DNI: G Teléfono: PROVEEDORES Código: 1 2 Nombre: Almacenes Garrido Abonos Berdoy NIF/DNI: A A Dirección: Camino Nuevo, 55 Carretera La Coruña Población: Córdoba Madrid Cod. Provincia: País: ESPA ESPA Teléfono: Forma de Pago: 30 días Plazos Pág. 50