MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR,

Transcripción

1 CREDITOS Y COBRANZA CREDITOS Y COBRANZA Este modulo permite gestionar los cobros para mantener actualizado el flujo de caja, cuenta con una pantalla para no contadores en la cual se registran la cobranza y/o canje de documentos por proveedor, y genera internamente los voucher por cada operación. MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR 2. En el cuadro MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR, registrar el código de las cuentas contables, luego haga click en pendiente o histórico, que puede ser ordenado por: fecha, documento o código luego haga click en buscar para obtener el listado de las cuentas por cobrar. código contable de las cuentas por cobrar. Haga click en pendiente las cuentas por cobrar. Haga click en fecha. Haga click en buscar contabl 3. Luego de obtener el listado de las cuentas por cobrar y se requiere nueva reprogramación de la deuda haga doble click en la cuenta del cliente para visualizar el cuadro ESTADO DE CARTERA. 1

2 Elige al cliente y pulse enter 4. En el cuadro ESTADO DE CARTERA se reprograma el documento para reclasificar el ESTADO de la obligacion luego indicar el nuevo estado del documento que son; cartera, descuento, cob.garantía, cob.libre, protesto, renovado y otro estado, seguido por la nueva FECHA. 5. En el cuadro ESTADO DE CARTERA despues de reclasificar el ESTADO de obligacion se anotara la nueva FECHA de vencimiento, actualizando de esta manera en forma automática nuestro flujo de caja, luego haga click en. Se anotará la nueva FECHA Haga OK para aceptar PROCESO DE COBRANZA En el cuadro COBRANZA, registre en el recuadro del cliente, el código o RUT del CLIENTE, seguido por la fecha, luego haga click en BUSCAR RUT cliente Haga click en fecha Haga click en buscar 2

3 IDENTIFICANDO EL MONTO 2. Estando en el cuadro COBRANZA, con los datos del código o RUT del CLIENTE, el tipo de cambio y la fecha del cobro, haga DOBLE click en los datos de la factura del cliente, para visualizar el cuadro MONTO A COBRAR Seleccione y haga enter monto Haga OK para aceptar MODALIDAD DE COBRO En el cuadro COBRANZA después de identificar el monto y la factura que se cobrara se procederá a fijar la modalidad, haga INSERT para visualizar el cuadro FORMA DE PAGO luego registrar: Concepto: el código de la cuenta que identifica la forma de cobro en este caso A TRAVÉS DE CUENTA CORRIENTE. Monto: se registrara el monto de la factura que se desea cobrar Flujo de efectivo: añadir el código del estado financiero de flujo de efectivo Documento Fuente: código del documento y serie-numero del documento que genero el pago el cliente Fechas: del documento de origen y del vencimiento Haga INSERT para visualizar el cuadro FORMA DE PAGO código de la cuenta monto Nº Doc. del cobro Documento Fecha 3

4 REGISTRO CONTABLE En el cuadro COBRANZA después de identificar la FORMA DE COBRO del documento, presionar el botón cobro, para visualizar el cuadro ATTENTION luego haga click seleccionado el tamaño de impresión del voucher para registrar el asiento de INGRESOS que automáticamente aparecerá en el VOUCHER COBRANZA y registrado en el LIBRO DIARIO. Haga clic en A4 Presione el botón cobro Haga INSERT para visualizar el cuadro FORMA DE PAGO código de la cuenta monto Documento Nº Doc. del cobro Fecha 4

5 HOJA DE COBRANZA 1. En el cuadro REPORTE CON FECHA, registre en el recuadro de fecha, el dia, mes y año de que se obtendrá hasta ese momento de las documentos (facturas, letras, etc) de los CLIENTES, para visualizar el cuadro CONSULTA, luego haga click en Anote la fecha del reporte del CLIENTE 2. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información de los CLIENTES como la zona y código del cobrador datos del documento y fecha de vencimiento. 5