El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
|
|
- Martín Castellanos Aranda
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating Depositario: ND Fondo por compartimentos: No El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Caspe 88, Bajos, Barcelona Correo electrónico: atencionalsocio@caja-ingenieros.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Variable Internacional. Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7. Descripción general Política de inversión: La gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Renta Variable Internacional estadounidense, por lo que la inversión en renta variable de emisores de los Estados Unidos representa más del 75 de la cartera del fondo. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en euros, sin replicarlo. El resto de la inversión se materializará en una cartera de renta fija que tendrá una calificación igual o superior a la que tenga en cada momento el Reino de España, en emisores públicos y privados pertenecientes a países miembros de la OCDE, mientras que la duración máxima se establece en 7 años. La inversión en activos expresados en moneda distinta al Euro representará más del 30 de la cartera. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. El fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados, negociados tanto en s organizados como en OTC, con finalidad de cobertura e inversión. Los compromisos por el conjunto de operaciones no podrá superar el patrimonio de la IIC. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima (EUR) del informe Fecha Actual Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Comisión de gestión efectivamente cobrado Acumulada , Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio Base de cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,68 0,57 1,25 0,68 0,57 1,25 mixta Comisión de depositario efectivamente cobrado Base de 0,10 Acumulada 0,10 cálculo patrimonio 500 anterior Anterior , Valor liquidativo fin de periodo (EUR) (*) Año 9,4391 8,8614 7,1363 5,7738 Sistema imputación al fondo Año Índice de rotación de la cartera 0,22 0,09 0,22 0,42 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Divisa de denominación EUR
2 Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Acumulado año Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim Anual Rentabilidad Rentabilidad 6,52-4,05 11,01 8,54 9,03 24,17 23,60 4,94 Rentabilidad índice referencia 8,52-3,06 1 7,62 10,38 25,26 22,30 11,28 Correlación Correlación 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0, El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades Trimestre Último Año Últimos 3 años extremas (i) Fecha Fecha Fecha Rentabilidad mínima () -2, , , Rentabilidad máxima () 1, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.'. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Acumulado Trimestral Anual año Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Volatilidad (ii) de: Valor liquidativo 15,41 16,24 14,45 18,71 10,23 13,21 10,96 13,77 Ibex-35 19,73 19,53 19,78 24,83 16,03 18,43 18,85 28,12 Letra Tesoro 1 año 0,29 0,28 0,30 0,35 0,29 0,38 0,99 2,22 S&P 100 Index 16,74 17,15 16,21 18,95 10,74 13,46 11,18 11,08 VaR histórico (iii) 5,69 5,69 5,50 5,61 5,85 5,61 7,05 11,14 (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Acumulado año Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim Anual 0,79 0,40 0,39 0,40 0,40 1,59 1,61 1, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Rentabilidad semestral de los últimos 5 años VL S&P 100 Index (Base 100) VL S&P 100 Index Último cambio vocación: 10/06/2011. La Vocación Inversora de la IIC ha sido cambiada el 10 de Junio de Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * Rentabilidad semestral media ** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro ,30 Renta Fija Internacional ,56 Renta Fija Mixto Euro Renta Fija Mixta Internacional ,53 Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional ,65 Renta Variable Euro ,88 Renta Variable Internacional ,54 IIC de Gestión Referenciada (1) Garantizado de Rendimiento Fijo ,15 Garantizado de Rendimiento Variable ,80 De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,58 Global Total Fondos ,31 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo.
3 Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Fin periodo Importe sobre patrimonio 95,00 95, , , ,00 Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. ( Importes en miles de EUR ) Fin periodo anterior Importe sobre patrimonio , , , ,56 100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) sobre patrimonio medio variación Variación Variación Variación respecto fin del periodo del periodo acumulada periodo anterior anual anterior -2,31 6,39 7,93 0,91 6,56 0,21 0,26-1,55-1,25-0, , Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso ,80 16,74 19,44 1,44 16,25 1,47 0,28-2,71-2,19-0,10-0,02-0,39-2,31 6,39 7,93 0,91 6,56 0,21 0,26-1,55-1,25-0, , ,41-45,77-42,04-19,56-10,53-200,08-42,63-80,13 30,58-18,59-19,07 39,50-2,63 41,89-31, Inversiones financieras a valor estimado de realización y en porcentaje sobre el 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del patrimonio, al cierre del periodo ( Importes en miles de EUR ) periodo ( Importes en miles de EUR ) Descripción de la inversión y emisor REPO CAJA INGENIEROS 0, TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR ACCIONES AUTOLIV INC ACCIONES EAGLE MATERIALS ACCIONES MEDTRONIC PLC ACCIONES QUINTILES TRANSNATI. ACCIONES DANAHER CORP ACCIONES INGREDION INC ACCIONES AECOM TECHNOLOGY ACCIONES AMERICAN WATER WORKS ACCIONES STANLEY BLACK&DECKER ACCIONES CHICAGO BRIDGE & IRO ACCIONES GOOGLE ACCIONES HEALTH CARE REIT ACCIONES WHIRLPOOL CORP ACCIONES ADT COR/THE ACCIONES CUMMINS INC ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN ACCIONES DIRECTV GRUOP INC ACCIONES VISA INC ACCIONES TYSON FOODS ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP ACCIONES WELLS FARGO & Co ACCIONES VERIZON COMMUNICATI ACCIONES STRYKER CORP ACCIONES SCHLUMBERGER ACCIONES QUALCOMM INC ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO ACCIONES PFIZER INC ACCIONES PEPSICO INC ACCIONES ORACLE CORP ACCIONES MICROSOFT CORP ACCIONES MERCK & CO ACCIONES MEDTRONIC INC ACCIONES KLA-TENCOR CORP ACCIONES JP MORGAN CHASE & CO ACCIONES JOHNSON&JOHNSON ACCIONES INTEL CORP ACCIONES HEWLETT-PACKARD CO ACCIONES HASBRO INC ACCIONES GOOGLE ACCIONES GENERAL ELECTRIC ACCIONES GENERAL MILLS INC ACCIONES EON MOBIL CORP ACCIONES WALT DISNEY CO/THE ACCIONES CVS HEALTH CORP ACCIONES COMCAST CORP ACCIONES CISCO SYSTEMS INC ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA ACCIONES CANADIAN NATL RAILWA ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY ACCIONES BANK OF AMERICA CORP ACCIONES AT&T INC ACCIONES APPLE INC ACCIONES APACHE CORP Divisa EUR CAD Valor de ,92 1,84 2,08 1,98 1,98 1,86 1,81 1,90 1,99 1,96 1,93 2,06 1,89 1,66 1,86 1,88 1,84 1,98 1,97 1,88 1,97 1,88 1,80 1,89 1,90 2,01 2,06 2,04 1,89 2,01 1,92 2,23 anterior Valor de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Subyacente INDICE S & P 500 Instrumento C/ CALL S&P500 MINI DIC15 C2050 Importe nominal comprometido Total subyacente renta variable 828 TOTAL DERECHOS 828 INDICE S & P 500 INDICE S & P 500 C/ FUT MINI S&P 500 SEP15 V/ CALL S&P500 MINI DIC15 C2250 Total subyacente renta variable EURO DOLAR V/ FUTURO EURO DOLAR SEP15 Total subyacente tipo de cambio TOTAL OBLIGACIONES Objetivo de la inversión 828 inversión inversión 908 inversión inversión
4 Descripción de la inversión y emisor ACCIONES AMGEN INC ACCIONES AMDOCS LTD ACCIONES AMERICAN EPRESS COM ACCIONES ACE LTD TOTAL RV COTIZADA TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS anterior Divisa Valor de Valor de 453 2, , , , , , , , , , , , , ,95 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total OTROS TESORERÍA ACC APPLE INC ACC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD CONSUMO NO CICLICO INDUSTRIA FINANCIERO TECNOLOGIA OTROS ACC WALT DISNEY OTROS RENTA VARIABLE LIQUIDEZ OTROS TESORERÍA RENTA VARIABLE Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes No existen Hechos Relevantes en el periodo correspondiente al presente informe. 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20) Sí No El importe de comisiones o gastos que han percibido como ingreso entidades del grupo de la gestora satisfechos por parte de la IIC es de ,09 euros. b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es de ,62 euros, suponiendo un 16,02 sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es de ,11 euros, suponiendo un 9,71 sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es de ,62 euros, suponiendo un 16,02 sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, SAU (gestora del fondo), está participada en un 100 por CAJA DE INGENIEROS (depositaria del fondo). Sin embargo, ambas entidades mantienen independencia en la gestión. Como parte de esa independencia, el Consejo de Administración de la gestora ha adoptado unas normas de conducta sobre operaciones vinculadas que obligan a comunicar cualquier operación de este tipo.
5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico. INFORME DE GESTION: El primer semestre de 2015 tuvo dos partes bien diferenciadas: por un lado, durante el primer trimestre la mayoría de activos financieros obtuvieron fuertes revalorizaciones, entre los que destacan los activos europeos tanto de renta variable como de renta fija, mientras que el euro se depreció fuertemente frente al dólar. En cambio, durante el segundo trimestre, los inversores optaron por recoger beneficios ante un aumento en la percepción de la incertidumbre. A nivel macroeconómico, lo más destacado fue la introducción de las medidas de estímulo del BCE tras el anuncio de compras de deuda pública por valor de 1,1 billones de euros hasta septiembre de Ello supuso una revitalización de la actividad económica y de las expectativas de inflación, que resultaron muy castigadas en la última mitad de. Después de una vorágine en el alza de los precios de los activos de renta fija europea durante el primer trimestre, estos empezaron a debilitarse tras alcanzar, en la mayoría de curvas europeas, rendimientos nominales negativos. La incertidumbre sobre el devenir de las negociaciones sobre la deuda helena y su pertenencia a la zona euro añadieron mayor nerviosismo al, y, en general, los rendimientos finalizaron por encima del cierre de en las principales curvas de tipos, en particular, 22 p. b. para la referencia a 10 años alemana y 69 p. b. para el caso de la española. EE. UU., por su parte, mantuvo una sólida evolución económica, a pesar de sufrir un ligero parón durante el primer trimestre, al retroceder de forma trimestral un 0,2, debido a las inusuales bajas temperaturas, como ya sucedió durante el primer trimestre de. Los fuertes datos de empleo, consumo y confianza sugirieron que se trata de un factor coyuntural y respaldaron la tesis de que el inicio de la salida de las políticas monetarias ultraexpansivas está más cerca. Así, la probabilidad de subida de tipos en la segunda parte del año aumentó sustancialmente, lo que tuvo un reflejo directo en los rendimientos de la curva, lo cual se trasladó en un aumento de 18 p. b. para la referencia a 10 años. Con todo lo anterior, las compañías continuaron con una generosa publicación de resultados, la cual resulta especialmente positiva en las compañías radicadas en la zona euro. Estas se beneficiaron del descenso en los costes de financiación, las caídas de los precios energéticos (el petróleo se revalorizó un 11 en el periodo, aunque se mantiene muy por debajo de los niveles de un año atrás) y la mayor competitividad gracias a la depreciación del euro, cuyo tipo de cambio frente al dólar se depreció un 7,9 para finalizar en 1,1147 EUR/. La reducción de las primas de riesgo catapultó los precios de los índices de renta variable europeos durante el primer trimestre, llegando a mostrar subidas del 17,5, en el caso del Eurostoxx 50, aunque durante el segundo trimestre experimentaron un retroceso, igual que sucedió con la renta fija. Finalmente, el Eurostoxx 50 obtuvo, en el semestre, un avance del 8,83 y el Ibex hizo lo propio con un 4,77. El S&P, por su parte, se mantuvo sin cambios, principalmente, por el efecto adverso en la apreciación de la divisa en la publicación de sus resultados y por cotizar con unas valoraciones más elevadas. En Estados Unidos, las compañías mantuvieron en niveles elevados la remuneración al accionista y las operaciones de fusión y adquisición, denotando las grandes cantidades de liquidez en sus balances y la dificultad de crecimiento orgánico que existe, en la idad, por una demanda global contenida. Los diferenciales de crédito europeos ampliaron en 13 p. b. para el caso de las emisiones con grado de inversión, mientras que las emisiones de alto rendimiento se estrecharon en 16 p. b. En general, la evolución económica global y las políticas monetarias expansivas continuaron apoyando el entorno propicio para los activos de riesgo. No obstante, a medida que determinados activos alcancen valoraciones ajustadas, algunos bancos centrales, como la Reserva Federal o el BoE, dejen de mantener sus regímenes acomodaticios y los conflictos geopolíticos se mantengan sin resolverse, es probable que la volatilidad, en los mismos, continúe puntualmente haciendo acto de presencia durante la segunda mitad del año. En lo referente a la inversión del Caja Ingenieros Bolsa USA, la estrategia del fondo ha consistido en mantener un binomio rentabilidad-riesgo de acuerdo con su vocación de renta variable internacional, que realiza su inversión principal en activos de renta variable del estadounidense. La rentabilidad del fondo en el primer trimestre de 2015 fue del 6,52, inferior a su índice de referencia, que registró un 8,52. En términos de volatilidad, la del fondo fue ligeramente inferior a la de su índice de referencia (un 15,41 con respecto a un 16,74 ). Durante el trimestre la volatilidad de la Letra del Tesoro a 12 meses ha sido del 0,29. Si comparamos el fondo con Caja de Ingenieros Global, de perfil de renta variable internacional y también gestionado por CI Gestión, observamos que el CI Global ofrece una rentabilidad superior (un 10,13 ), apoyado por el crecimiento de los s de renta variable europeos, en los que también realiza parte de su inversión. En los que respecta a la evolución de la cartera del fondo, la evolución del tipo de cambio euro/dólar favoreció el retorno total del fondo, ya que la rentabilidad en dólares de su índice de referencia se situó en terreno negativo (un - ). La infraponderación en el sector energético permitió al fondo limitar los retrocesos que el precio del crudo generó en este sector durante el primer semestre. Por el otro lado, la fuerte sobreponderación en el sector industrial resultó ser un freno para la evolución del fondo compensando completamente el efecto positivo del sector energético. No obstante, el principal foco de divergencia frente al índice provino de la selección de compañías. Las principales posiciones tecnológicas presentes en el fondo se sitúan en el ámbito del hardware, tales como Western Digital o Intel, que han sido muy penalizadas en este primer semestre debido a un descenso en las ventas de PC Sin embargo, estas compañías han redirigido su negocio hacia el segmento de servidores, que disminuyen la importancia de los PC en su operativa. Por el lado positivo, las compañías de infraestructuras como Chicago Bridge & Iron aportaron retornos atractivos. Con relación a las decisiones de gestión tomadas durante el semestre, se decidió dar entrada a ADT Corp, líder en seguridad privada en territorio americano, Bank of America y Autoliv, líder en la fabricación de sistemas de seguridad para autos, en lugar de AT&T, Oracle y American Water Works, ya que las primeras tienen un mayor potencial en un entorno de aumento del consumo interno y subida de tipos. Además, se reemplazó KLA-Tencor, un fabricante de maquinaria para realizar controles de calidad en semiconductores, por Eagle Material, principal fabricante de y distribuidor de material para la construcción, ya que el desarrollo de infraestructuras en suelo americano ofrece mejores perspectivas que la producción de semiconductores y su control de calidad. La liquidez del fondo se ha gestionado mediante la compra de repos con vencimiento máximo quincenal, pactado con el Depositario. El colateral de dichas operaciones han sido emisiones de titulización hipotecaria de alta calidad crediticia, sin que el fondo haya satisfecho ninguna comisión por realizar la inversión. El tipo de interés de remuneración de la operación se ha situado en niveles de para el tipo de colateral contratado (entre un 0,10y un 0,15 ).
6 El patrimonio del fondo ha aumentado un 4,63 y el número de partícipes, un 20,99. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,79 en el periodo. La Sociedad Gestora ejercerá el derecho de asistencia y voto en las juntas de accionistas de sociedades españolas, cuando la participación de los fondos gestionados por la Gestora en esa sociedad tenga una antigüedad superior a 12 meses y represente, a la fecha de la junta, al menos el 1 del capital de la sociedad participada. El sentido del voto será a favor de las propuestas del orden del día y de abstención en aquellas que se considere apropiado por falta de información. Adicionalmente, la Sociedad Gestora asistirá a la junta de accionistas en aquellos casos en que, al no darse las circunstancias anteriores, el emisor se haya considerado relevante o existieran derechos económicos a favor de los partícipes, tales como primas de asistencia a juntas.
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI
RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesEl presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesCategoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesALTERALIA DEBT FUND, FIL
ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesA.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesNEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesEl presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesGRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:
Más detallesUBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:
Más detallesSEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002
SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesGVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI
Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE
Más detallesCAIXATARRAGONA MIXT IPC FI
CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
Más detallesMUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
Más detallesEDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
Más detallesKUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016
KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesBMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016
Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo
Más detallesKALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
Más detallesGVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.
Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:
Más detallesCategoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2
Más detallesEl presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesBANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI
BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 1529 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesPATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349
PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L
Más detallesESFERA ENERGY, SICAV, S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesFONPENEDES DOLAR, FI
FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,
Más detallesMUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474
Más detallesSERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
Más detalles1 KESSLER CASADEVALL, FI
Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
Más detallesINSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesFONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010
Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"
Más detallesA.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo
Más detallesDINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015
Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos
Más detallesBMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesTRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detallesCREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesPRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG
Más detallesSABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI Nº Registro CNMV: 2429 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detallesMARTUS CAPITAL SICAV SA
MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A
Más detallesARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia
Más detallesOperativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesInforme anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.
Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-08174
Más detalles5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesA.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesINFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS
INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS INTRODUCCIÓN Este documento presenta un aproximación a las características de los instrumentos financieros considerados como no
Más detallesAEGON INVERSION MV, FI
AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesTREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesUNIFONDO PENSIONES XI, F.P.
UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Corto Plazo.
Más detallesLos Fondos de Inversión obtienen en octubre un rendimiento medio del 2,4%
NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2015 Los Fondos de Inversión obtienen en octubre un rendimiento medio del 2,4% El PATRIMONIO de las IIC (Sociedades y Fondos de
Más detallesINVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesCAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI
CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Primer semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detalles(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento
SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Dólar Fijo, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de
Más detallesFONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.
FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesComunicación de la CNMV sobre medidas de refuerzo de la transparencia en la comercialización de IIC.
Comunicación de la CNMV sobre medidas de refuerzo de la transparencia en la comercialización de IIC. DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES 23 de enero de 2015 Durante el año 2014 las IIC españolas, y en especial
Más detallesBMN GARANTIZADO ACCIONES, FI
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.
Más detallesPRIVAT FONDOS GLOBAL F.I
PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE
Más detallesCAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI Nº Registro CNMV: 3355 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Auditor: DELOITTE,
Más detallesI. INSTITUCIONES de INVERSIÓN COLECTIVA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE DICIEMBRE 2015 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de 2015
Más detallesAUPOVIA BINARY SICAV, S.A.
AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesPLUSFONDO RENTA FIJA, F.P.
PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Largo Plazo.
Más detallesSHILLING INVERSIONES, SICAV
Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER
Más detallesFONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942
FONDITEL LINCE, FI Nº Registro CNMV: 4942 Informe del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) FONDITEL GESTION, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesDECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE ALTEGUI PREVISION EPSV
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE ALTEGUI PREVISION EPSV 1.- VOCACIÓN Y OBJETIVO Altegui Previsión EPSV consta de 7 planes: Plan de Previsión Individual ALTEGUI Renta Fija Plan de Previsión Individual
Más detallesKUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesNB RENTA VARIABLE, FI
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,
Más detallesAMEINON RENTA FIJA, FI
AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &
Más detallesINVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,
Más detallesLIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 4278 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A.
Más detallesCREVAFAM, SICAV, S.A.
CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,
Más detallesBMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesFOLLETO INFORMATIVO DE TARIFAS MÁXIMAS EN OPERACIONES Y SERVICIOS DEL MERCADO DE VALORES INDICE
INDICE Capitulo Contenido. Operaciones de intermediación en mercados. Custodia y administración de valores. Gestión de carteras. Asesoramiento en materia de inversión. Operaciones de Deuda Pública Española.
Más detallesFONDO FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI 600 6 1,175% 0,125%
Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Barcelona, 8 de febrero de 2013 Nombre_primer Nombre_segundo DOMICILIO COD Nos complace ponernos en contacto con Usted, como partícipe de fondos de inversión gestionados
Más detallesDECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES.
DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES. VOCACIÓN DE INVERSIÓN. El fondo se define como un fondo de pensiones con un perfil de
Más detallesEUROVALOR AHORRO TOP 2019
EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesGrupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones
Más detallesALBAR2014 FINANCE SICAV
Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo
Más detallesFONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015
FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesRating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.
DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por
Más detallesSe podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesFONDO VALENCIA USA, FI
FONDO VALENCIA USA, FI Nº Registro CNMV: 1530 Informe: Semestral del Segundo semestre 2012 Gestora: NORDKAPP GESTION SGIIC, S.A. Grupo Gestora: GRUPO NORDKAPP Auditor: KPMG Depositario: BANCO DE VALENCIA
Más detallesROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA
ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo
Más detallesACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856
ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo
Más detallesLONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118
LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesRENTA 4 RENTA 4 USA FI. Informe USA. seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 BC%
Informe seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 RENTA 4 USA FI RENTA 4 USA FI BC% Evolución Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx S&P 500 Valor Liquidativo 2010 14,4-17,4-5,8 12,8 2011-1,6-13,1-17,1 0,0 2012 5,6-4,7
Más detallesLIBERBANK RENTA FIJA IV, FI
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI Nº Registro CNMV: 1225 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:
Más detallesFecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013
FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario
Más detallesA. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha
Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesLIBERTY HIGH-70, FONDO DE PENSIONES.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE POLITICA DE INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE LIBERTY SEGUROS Las alternativas de inversión de los planes de pensiones combinan distintos niveles de riesgo y rentabilidad
Más detallesBANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora:
Más detalles