M EMORIA DE PROYECTO

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1 MEMORIA DE PROYECTO

2 ÍNDICE DE MEMORIA DEL PROYECTO 0.- RESUMEN DEL PROYECTO. 1.- FICHA DE LA EMPRESA / C.V. PROMOTORES. 2.- MERCADO Marco general del sector Situación actual del sector y perspectivas Competencia y posicionamiento competitivo del proyecto 3.- PRODUCCIÓN Productos (descripción) Proceso de producción y esquema de flujos de las fases Plan de producción Tecnología. Estado de la técnica 4.- ORGANIZACIÓN Y EMPLEO. Descripción de funciones y organigrama 5.- COMERCIALIZACIÓN. Canales, logística y Marketing-mix 6.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA INVERSIÓN Hipótesis utilizadas Detalle de la Inversión y Plan Financiero Ingresos Costes Fondo de Maniobra Plan de Tesorería Cuentas de Resultados Previsionales a cinco años Balances Previsionales a cinco años Estudio de rentabilidades (Umbral de rentabilidad, s/ Fondos Propios, VAN, Plazo de recuperación de la inversión) 7.- PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES Anexos: 1.- Estudio de mercado 2.- Facturas proforma de la inversión 3.- Catálogos / Referencias del promotor 4.- Lay-out de la planta

3 0.- RESUMEN DEL PROYECTO Sintetizar en un párrafo la información básica del proyecto (objetivos, productos, inversión, empleo, ventas, margen de beneficio ) 1.- FICHA DE EMPRESA / PROMOTORES FICHA DE PROMOTOR COMO EMPRESA a.- ) Datos básicos * Fecha de constitución * Objeto Social.- Descripción * Composición accionarial * Productos principales * Ventas tres últimos ejercicios * Bº D.I. auditado tres últimos ejercicios * Nº de empleados b.- ) Publicaciones básicas * Memorias de los tres últimos ejercicios * Catálogo de productos / Referencias sobre experiencias FICHA DE PROMOTOR FÍSICO - Curriculum Vitae - Referencias

4 2.- MERCADO. Se sintetizarían los resultados más relevantes del Estudio de Mercado, sobre los que se justificaría una decisión de inversión y una determinada orientación estratégica empresarial. Y además en cualquier caso: MARCO GENERAL DEL SECTOR Identificación de aquellos rasgos más importantes del sector, tales como por ejemplo: * Relaciones con otros sectores: como input / como output * Reglas de juego competitivas * Barreras de entrada * Grado de utilización media de las instalaciones productivas * Perfil del cliente actual * Otras características generales SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR * Datos de producción /consumo/ ventas en los últimos ejercicios * Datos de Importaciones / Exportaciones * Fuentes de abastecimiento de los productos en Asturias/España * Puntos débiles del sector: pobre calidad, falta de mano de obra cualificada, insatisfacción de la demanda ante la oferta actual,... * Procesos de cambios en el sector * Fuentes de información existentes sobre el mercado PERSPECTIVAS DEL SECTOR * Crecimiento estimado a Medio Plazo * Identificación de posibles necesidades de cambios estructurales * Oportunidades / amenazas percibidas en la evolución del sector COMPETENCIA Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO * Perfil de las características más importantes de empresas competidoras ( ventas, empleos, antigüedad, accionariado, estrategias competitivas,... ) * Situación del proyecto tamaño, estrategia,... en relación al sector

5 3.- PRODUCCIÓN PRODUCTOS Relación y descripción somera y clara de cada uno de los productos que configuran la razón de ser del proyecto PROCESO DE PRODUCCIÓN * Descripción secuencial de cada una de las fases del proceso de producción * Esquema / plano de lay out de la planta PLAN DE PRODUCCIÓN * Volumen de producción contemplado en el proyecto para los primeros cinco años * Asistencias técnicas previstas con terceros * Si se contempla producir o abastecerse contra stock y en qué volumen / criterio * Aprovisionamiento y logística: Descripción y aspectos claves ( garantías de suministro, control de precios, sistema de transporte,... ) * Métodos de producción y sistemas de control de producción: Descripción básica * Normas de calidad y control de calidad. Plan de Calidad previsto * Normativa jurídico-legal a cumplir de modo específico TECNOLOGÍA. ESTADO DE LA TÉCNICA A resaltar como apartado en caso de que fuese un factor de especial relevancia en el proyecto. * Descripción del fundamento de la tecnología. Breve historia de la misma; Propiedad de patentes, etc. * Asistencias técnicas o asesoramientos a contratar para el correcto uso y funcionamiento de la tecnología. * Royalties. Base de cálculo * Grado de difusión de esta tecnología en los procesos productivos / mercado * Ventajas e inconvenientes frente a otros sistemas o alternativas * I+D. Patentes registradas y estrategia a desarrollar

6 4.- ORGANIZACIÓN Y EMPLEO. * Descripción de las funciones / categorías y número de personal por cada una de ellas * Organigrama * Previsión de incremento de plantilla acorde con el aumento de las ventas 5.- COMERCIALIZACIÓN. * Descripción de la red comercial a emplear * Estrategia comercial frente al cliente * Condiciones de suministro / entrega * Tarifas de precios y descuentos / unidad de producto * Servicios adicionales a ofrecer al cliente ( garantías, profesionalidad,... ) * Transporte / logística al cliente ( en general recursos a utilizar materiales y humanos para asegurar la distribución de la producción ) * Políticas de Marketing-mix ( diseños y presentaciones, precios, descuentos, promoción, publicidad ) 6.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA INVERSIÓN HIPÓTESIS UTILIZADAS Hace referencia a aquellos criterios / supuestos básicos establecidos para confeccionar los distintos estados financieros (cálculo de ventas, existencias, plazo medio de cobro, plazo medio de pago, porcentaje / importe de subvenciones, etc. ) DETALLE DE LA INVERSIÓN Y PLAN FINANCIERO * Desglose de la inversión fija por capítulos y cuantificación correspondiente * Comentario sobre el Fondo de Maniobra necesario * Plazo estimado de ejecución de la inversión * Comentario sobre la capacidad de producción de la instalación productiva * Otros comentarios * Clasificación de la financiación necesaria: Capital, Deuda a Corto Plazo y Deuda a Largo Plazo

7 6.3.- INGRESOS * Descripción de todas las fuentes de ingresos del proyecto, considerando tanto el precio unitario como el volumen de ventas. Especial apartado sería la amortización de las Subvenciones de Capital ( Ingresos a distribuir en varios ejercicios ) * Criterios de actualización anual de los precios y volúmenes de venta COSTES * Detalle de todos los costes, con su correspondiente comentario y criterio de valoración y de actualización anual FONDO DE MANIOBRA * Cuadro de Fondo de Maniobra a cinco años PLAN DE TESORERÍA * Cuadro de evolución de tesorería a 5 años CUENTAS DE RESULTADOS PREVISIONALES * Detalle de Cuentas de Resultados a 5 años BALANCES PREVISIONALES A 5 AÑOS 7.- PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (análisis DAFO). AMENAZAS: Productos sustitutivos, guerra de precios, posible entrada de otras empresas, cambios legislativos, etc. OPORTUNIDADES: Crecimiento del sector, aprovechamiento de sinergias, cambios legislativos, etc. PUNTOS FUERTES: Todos aquellos aspectos que dan solidez al proyecto y lo hacen atractivo como para invertir en él. PUNTOS DÉBILES: Todos aquellos aspectos con los que no cuenta el proyecto de partida y que conviene corregir antes de ponerlo en marcha o desde los primeros momentos tras ponerlo en marcha.