INSTRUCTIVO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Transcripción

1 INSTRUCTIVO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Las Facturas electrónicas se envían a nuestra casilla de recepción de Documentos electrónicos (dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com) en formato XML. Éste proceso debiera ser automático ya que nuestra casilla está registrada en el SII. Para asegurar que su factura fue recepcionada correctamente, debe revisar su correo de intercambio registrado en el SII, ya que nosotros automáticamente le enviamos un acuse de recibo. En caso que no pueda revisar su casilla, favor consultar su factura en nuestro portal de Pago de proveedores (página /Proveedores / Consulta en línea). Para aquellos documentos que no han sido recepcionados, debe reenviar el archivo XML de la Factura a dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com. En caso que las facturas no estén en la página web, puede: llamar al teléfono los miércoles y jueves de 15 a 17 Enviar correo con su consulta a gss.cuentasporpagar@angloamerican.com 1/6

2 1 Documentos de Respaldo Es sabido por el proveedor que nuestra empresa solo recepciona Facturas con un y solo un documento que lo respalde. Los tipos de documentos que respalda a una factura son: 1.1 Estado de Pago Con Contrato Corresponde a un correo electrónico que es emitido por nuestra empresa para aquellos casos en que el proveedor cuenta con un contrato vigente con nuestra empresa, indicando N de Contrato, N del Estado de Pago, Rut y Nombre de la Empresa a la cual debe facturar, División (Faena o Sucursal), Nombre del Contrato, Referencias requeridas y el monto neto a facturar. 1.2 Estado de Pago Sin Contrato Corresponde a un correo electrónico que es emitido por nuestra empresa indicando el N del Estado de Pago; Rut y Nombre de la Empresa a la cual debe facturar; División (Faena o Sucursal); Referencias requeridas y el monto neto a facturar. Ahora que ya tenemos claro a que tipo de emisor corresponde y cual es el documento de respaldo que tiene para emitir la factura, podemos realizar la explicación de cómo se debe completar la(s) referencia(s) requeridas por nuestra Empresa. 2/6

3 2 Completar Referencias Teniendo claro a que tipo de emisor corresponde y cual es el documento de respaldo que tiene para emitir la factura, podemos realizar la explicación de cómo se debe completar la(s) referencia(s) requeridas por nuestra Empresa. 2.1 Emisor SII Estado de Pago Con Contrato En la siguiente figura, que es una representación del formulario de ingreso de facturas electrónicas del sistema del SII, les indicamos los pasos a seguir para completar las referencias. Recuerde que los datos a utilizar para completar las referencias están en el mail que les llego para generar la factura. (0) Dentro del formulario propuesto por el Servicio marque con un ticket la opción donde dice Referencias: Si/No (1) De la lista de Tipo de documento, debe seleccionar la que dice Hoja Entrada Servicio (2) En Folio Ref debe indicar el N del Estado de Pago, Ejemplo CH (*) (3) En la segunda línea de referencias, seleccionar Contrato (4) En Folio Ref debe indicar el N del Contrato, Ej.: (*) (*) No omitir los ceros a la izquierda 3/6

4 2.1.2 Estado de Pago Sin Contrato En la siguiente figura, que es una representación del formulario de ingreso de facturas electrónicas del sistema del SII, les indicamos los pasos a seguir para completar las referencias. Recuerde que los datos a utilizar para completar las referencias están en el mail que les llego para generar la factura. (0) Dentro del formulario propuesto por el Servicio marque con un ticket la opción donde dice Referencias: Si/No (1) De la lista de Tipo de documento, debe seleccionar la que dice Hoja Entrada Servicio (2) En Folio Ref debe indicar el N del Estado de Pago, Ejemplo CH (*) (*) No omitir los ceros a la izquierda 4/6

5 2.2 Emisor Propio Debe realizar las modificaciones a su sistema para enviar las referencias requeridas en el archivo electrónico (xml). Enviar esta documentación al personal informático de su empresa para que implemente los cambios solicitados Estado de Pago Con Contrato Las referencias a enviar son: Código Valor(*) Fecha Glosa Referencia HES CH 08/01/ /01/2008 (*) Datos mandatarios, la fecha y glosa son opcionales Estado de Pago Sin Contrato Las referencias a enviar son: Código Valor(*) Fecha Glosa Referencia HES CH 08/01/2008 (*) Datos mandatarios, la fecha y glosa son opcionales. 2.3 Emisor Tercero Enviar esta documentación al personal informático de la empresa que le presta el servicio para que implemente los cambios solicitados en el punto /6

6 3 Ejemplos Técnicos de los Requerimientos del DTE. 3.1 Estado de Pago Con Contrato. <Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>HES</TpoDocRef> <FolioRef> CH</FolioRef> <FchRef> </FchRef> <RazonRef></RazonRef> </Referencia> <Referencia> <NroLinRef>2</NroLinRef> <TpoDocRef>803</TpoDocRef> <FolioRef> </FolioRef> <FchRef> </FchRef> <RazonRef></RazonRef> </Referencia> 3.2 Estado de Pago Sin Contrato. <Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>HES</TpoDocRef> <FolioRef> CH</FolioRef> <FchRef> </FchRef> <RazonRef></RazonRef> </Referencia> 6/6