FONDO DE CAPITAL PRIVADO

Transcripción

1 FONDO DE CAPITAL PRIVADO RENTA INMOBILIARIA FACT SHEET JULIO DE 2014

2 Informe de la Sociedad Administradora Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. Inversiones El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles adquiridos y que a julio 30 de 2014 equivalen a $ ,27. Estas inversiones están representadas en bienes inmuebles con destinación oficinas para ser arrendadas en las ciudades de Medellín y Bogotá. Inmuebles Arrendados Inmuebles con contrato firmado a partir de Agosto de 2014 La Oficina 302 Avda. 82 No en Bogotá firmó contrato a partir del 1 de Agosto de 2014 con la Oficina Comercial del Perú, por un período de 5 años y con renovación automática por períodos anuales. La oficina 602 Cra 43ª No.1-50 en Medellín, firmó contrato a partir del 1 de Agosto de 2014 con la Compañia CALL CENTER S.A., con contrato de arrendamiento a un año y renovación automática por periodos iguales.

3 Inmuebles con contrato aceptado a partir de Agosto de 2014 La Compañía I-New, es una multinacional austríaca que maneja toda la plataforma operativa de Virgin Mobile. Ésta firmará el contrato una vez estén terminadas las remodelaciones solicitadas. Se espera entregar el inmueble a partir del 20 de Agosto A la fecha se tiene arrendado el 80,6%, de los 6.656,34 m2 de oficinas con los que cuenta el fondo. Inmuebles en proceso de arrendamiento La empresa de comunicaciones interesada en el piso 6 de la Cra12 a No en Bogotá, manifiesta que su presidente está de vacaciones, por lo que aún está pendiente la firma del formato de vinculación. El 1 de Julio enviaron intención de arrendamiento del piso 7 de la Cra12 a No Están definiendo las remodelaciones pendientes para la firma del contrato. Inmuebles pendientes de arrendar

4 ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE 30 DE JULIO 2014 Balance General Nota 31 DE JULIO ACTIVO 2014 ACTIVO CORRIENTE Disponible Bancos Cuentas de ahorro Inversiones inversiones en títulos 2 Rentar inversiones en títulos Otros 2, Cuentas por Cobrar Deudores 3 En poder de comisionistas Por uso de Inmuebles Diversos Provisiones 3.4 ( ) Diferidos Predial Total activo corriente Notas NOTA 1 - DISPONIBLE Disponible en Bancos y Cuentas de Ahorros: Al corte 31 de Julio de 2014, no hay restricciones sobre el uso del efectivo. NOTA 2- INVERSIONES 2.1 Rentar: Otros títulos participativos, hace referencia al encargo que posee el Fondo el Rentar de Fidupopular 2.2 El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles adquiridos Otros bienes inmuebles por valor de $ Comprados a leasing Bancolombia. NOTA 3 DEUDORES El rubro de deudores al 31 de Julio de 2014 comprende: 3.1 Corresponde a saldo a favor del fondo en la cuenta de clientes de la comisionista. Total activo El valor por cobrar Interbolsa holding por los arrendamientos del año 2012 que asciende a la suma de $ ,75, los que se encuentran 100% provisionados y de Interbolsa comisionista se tienen provisionados $ ,56., $ ,64 de Corredores Asociados, N&N naranjo consultores $ , arrendamiento facturado por los meses de julio a enero 9 de 2015, que cancela en el mes de agosto de Diversos: En el año 2012 se causó y pago a la DIAN retención en la fuente sobre los ingresos del fondo correspondientes al arrendamiento. En razón a la intervención de Interbolsa, se realizó la provisión por el posible incumplimiento de los pagos del arrendamiento, generando un saldo a favor de retención de $ ,85. La SAI, no ha solicitado a la DIAN la devolución del saldo a favor, pues es la única que puede solicitar el descuento en la declaración de retención. Otros Diversos que se encuentran en esta cuenta son los anticipos de retenciones de IVA $ , los anticipos a proveedores.$ ,60 y $ 68,002,171,51 por venta de muebles e IVA descontable de $

5 Balance General PASIVO Y DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES PASIVO Nota 31 JULIO 2014 Cuentas por pagar Comisiones Retenciones Acreedores varios Notas NOTA 5 Pasivo 5.1 Comisiones: Dentro de este rubro se encuentran comisiones por pagar a la SAI por valor de $ ,50 millones, y las comisiones de Compañía de Profesionales por los mes de Junio $ , Retenciones: Retenciones en la fuente por pagar a la DIAN Diferidos Por uso de bienes inmuebles Total pasivo Acreedores varios: Corresponde al IVA por pagar $ ,37, y $ como provisión de predial, avalúos, seguros entre otros DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES Derechos de Suscripción Total derechos de los suscriptores Diferidos: Se encuentra un pago recibido por anticipado de Biotoscana y Decibeles por valor de $ ,55 millones, que se amortizan en $ ,10 mensuales. Total pasivo y derechos de los suscriptores NOTA 6 Patrimonio Representa el valor de los derechos de los suscriptores del Fondo correspondientes al aporte realizado más los resultados del ejercicio. Están representados en unidades, cada una de un valor igual, que son de propiedad de los suscriptores de acuerdo con su participación.

6 P y G 31 JULIO 2014 Ingresos operacionales 7 Rendimientos Financieros Nota Ajuste por Valoración a Precios de Mercado Derechos Fiduciarios Otros Ingresos Operacionales (arrendamiento) Total ingresos operacionales Notas NOTA 7 - INGRESOS Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incremento del activo o disminuciones del pasivo o combinación de ambos. Se reconocieron en las cuentas de resultado en el momento en que fueron devengados, acogiéndonos al principio de la causación Rendimientos Financieros 7.2. Corresponde a la valoración de los derechos fiduciarios, según lo establecido en el reglamento (Parágrafo 2. La valoración de las inversiones correspondientes a Inmuebles y a Derechos reales (tal como describe en el libro II del Código Civil) se realizará de la misma manera como se valoran los inmuebles según las normas vigentes o las que las remplacen, modifiquen o sustituyan, es decir con las normas actuales: con base en avalúos anuales de conformidad con el procedimiento y condiciones previstas en el literal e) del artículo 2.2 del presente reglamento y durante los períodos interavalúos mediante la re expresión del valor del último avalúo en UVRs.) 7.3 Corresponde a los ingresos por arrendamientos causados a Julio del año 2014.

7 P y G Nota Egresos operacionales 8 31 JULIO 2014 Comisiones Servicios bancarios Comisión de administración Comisiones Fidupopular Comisiones Arrendamiento Impuestos Impuestos Seguros Inmuebles Otros Gastos Operacionales Otros gastos operacionales Custodia de Valores Avalúos Técnicos Cuotas de administración Luz Acueducto y alcantarillado Reparaciones locativas Honorarios Elementos de aseo y cafetería Transporte Rendimiento operacional del Fondo Notas Rendimiento neto Abonado al Fondo ó (Pérdida neta) NOTA 8 Egresos Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o combinación de ambos. Los gastos se reconocieron para lograr un adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada por el monto correcto y en el período correspondiente. Todos los registros han obedecido al principio de la causación Gastos Bancarios por manejo de cuentas 8.2. Comisión de Administración: $ , Comisión Fidupopular 8.4. Comisión cancelada por arrendamiento oficina 401 del Edificio Torre Andina G.M.F. $ ,61 y Predial por $ Seguros Inmuebles Custodia de valores BVC $ , y Deceval $ Avalúos Técnicos 8.9. Corresponde al pago de cuotas de administración por $ de varios de los inmuebles Pago de Energía Inmuebles sin arrendar Servicios públicos Acueducto y Alcantarillado Reparaciones Locativas - Oficina 301 y 302 Torre Andina Elementos de Aseo Oficinas Gastos de transporte.

8 Advertencias "La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del articulo de la Resolución 400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión." Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Bogotá Calle 93B No Piso 2,4 y 5 Edificio Profesionales de Bolsa S.A. PBX: (571) Fax: (571) Medellín Calle 2 No PBX: (574) Fax: (574) Barranquilla Cra. 53 No Oficina 602 PBX: (575) Fax: (575) Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) Fax: (572) Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) Fax: (576)