FINANCIAMIENTO PROYECTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS REEMBOLSABLES

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1 PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR ADMINISTACIÓN GENERAL REFORMADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III 3,819, ,819, , , , , , , , , , , , , ,111, ,430, ,277, Suldos Contratados Pago d rmunracions mnsuals Cración d rols d pago quincnal 5,1,01,01 EPAM 380, , , , , , , , , , , , , , , , , Salarios Código d trabajo Pago d salarios mnsuals Cración d rols d pago quincnal 5,1,01,02 EPAM 500, , , , , , , , , , , , , , , , , Rmunracions unificadas (LOSEP) Pago d rmunracions mnsuals Cración d rols d pago quincnal 5,1,01,05 EPAM 1,169, ,169, , , , , , , , , , , , , , , , Rmunracions unificadas (Pasants) Décimo trcr suldo Décimo Cuarto suldo carga familiar Pago d rmunracions mnsuals Pago d bonificación anual Pago d bonificación anual carga familiar (Hijos mnors d dad) Convnio Intrinstitucional Cración d rols d pago Cración d rols d pago Contratación colctiva (prsonal administrativo) Anual Anual Mnsual 5,1,01,09 EPAM 2, , ,1,02,03 EPAM 180, , , , ,1,02,04 EPAM 78, , , , ,1,04,01 EPAM 1, , Subsidio d antigüdad año d dl trabajador Contratación colctiva Mnsual 5,1,04,08 EPAM 1, , Horas xtraordinarias y suplmntarias horas xtras laboradas Código d trabajo y contratación colctiva y losp Mnsual 5,1,05,09 EPAM 120, , , , , , , , , , , , , , , , , Srvicios prsonals por contrato Subrogación Srvicios profsionals ncargo d pusto con ausncial lgal d Nivl Jrárquico Suprior Facturación por prstado Inform d actividad d subrogación Mnsual Priódica 5,1,05,10 EPAM 200, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,05,12 EPAM 30, , , , , , , , , , , , , , , , , Encargos pusto vacant d Dirctivo d Nivl Jrárquico Suprior Inform d actividad por vacant Priódica 5,1,05,13 EPAM 40, , , , , , , , , , , , , , , , , DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromisos para l prsonal corrspondint a la Administración Gnral) Aport Patronal Fondo d rsrva prstacions d la Sguridad Social a sus afiliados Pago d fondos d rsrva a sus afiliados Pago para cubrir Suprsión d pusto indmnización al prsonal cuyo pusto s suprimis Dspido intmpstivo Pago para compnsar conomicamnt a los trabajadors por rsición unilatral d contrato d trabajo ants d la fcha d culminación Inform d acurdo a rol d pago Inform d acurdo a rol d pago D acurdo a la ncsidad D acurdo a las parts Mnsual Mnsual 5,1,06,01 EPAM 245, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,06,02 EPAM 180, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,07,02 EPAM ,1,07,03 EPAM 3, , , , Compnsación por dsaucio Bnficio por Jubilación Compnsación por por vacacions no gozadas por csación d funcions Rnuncias voluntarias Indmnizacions Laborals Pago al trabajador por aviso d trminación d contrato Pago al prsonal Administrativo qu s acog al bnficio d jubilación d acurdo a disposicions lgals Compnsación por vacacions no gozadas por csación d funcions rnuncia voluntaria lgalmnt prsntada y acptada Pago a compnsar a mplados por causa lgalmnt dfinidas Inform d finalización d contrato D acurdo a la Ncsidad y mplados vacacions no gozadas A los Srvidors qu csan sus funcions D acurdo a la Ncsidad y mplados D acurdo a las parts 5,1,07,04 EPAM 30, , , , , , ,1,07,06 EPAM 375, , , , , , , , , ,1,07,07 EPAM 45, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,07,09 EPAM 120, , , , , ,1,07,11 EPAM 3, , , , ,

2 PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR ADMINISTACIÓN GENERAL REFORMADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III Oras indmnizacions laborals Pago a compnsar a srvidors lgalmnt dfinidos qu no s ncuntr n los itms antriors D acurdo a las parts 5,1,07,99 EPAM 5, , , , , Asignacón a distribuir n gastos d prsonal Valor a distribuir n los difrntsupos d gastos d prsonal D acurdo a la Ncsidad 5,1,99,01 EPAM 50, , , , , , , , , , , , , , , , , Pasaj al intrior Gastos para cubrir la movilización d Srvidors Públicos dntro dl País (prsonal administrativo) D acurdo a la Ncsidad 5,3,03,01 EPAM 12, , , , , , , , , , , , , , , , , Grncia Gnral Pasaj al xtrior Gastos para cubrir la movilización d Srvidors Públicos fura dl País (prsonal administrativo) D acurdo a la Ncsidad 5,3,03,02 EPAM 5, , , , DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromisos para l prsonal corrspondint a la Administración Gnral) Viáticos y subsistncias n l intrior Viáticos y subsistncias n l xtrior Vstuario y Prnda d Protcción Gastos para cubrir valors diarios d hospdaj y alimntación d los srvidors y tabajadors públicos nviados n comisión d s, dntro dl país Gastos para cubrir valors diarios d hospdaj y alimntación d los srvidors y tabajadors públicos nviados n comisión d s al xtrior uniforms al prsonal d la LOSEP D acurdo a la Ncsidad D acurdo a la Ncsidad Aquisición d Uniforms Priódicam nt 5,3,03,03 EPAM 15, , , , , , , , , , , , , , , , , ,3,03,04 EPAM 10, , , , EPAM 40, , , Srvicio d Capacitación Gasto por contratación d spcializado para capacitación y adistraminto D acurdo a la Ncsidad y prsonal 5,3,06,03 EPAM 20, , , , , , , , , , , , , , ,

3 PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR ADMINISTACIÓN GENERAL REFORMADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR GASTOS DE PRODUCCIÓN Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III 4,148, ,148, , , , , , , , , , , , , ,135, ,748, ,215, Suldos Contratados Gastos por s prstados n un ms d trabajo Cración d rols d pago quincnal 6,1,01,01 EPAM 40, , , , , , , , , , , , , , , , , Salarios Código d trabajo Gastos por s prstados d conformidad, Cración d rols d a los contratos pago individuals o colctivos quincnal 6,1,01,02 EPAM 1,315, ,315, , , , , , , , , , , , , , , , Rmunracions unificadas Pago d rmunracions mnsuals (LOSEP) Cración d rols d pago quincnal 6,1,01,05 EPAM 215, , , , , , , , , , , , , , , , , Décimo trcr suldo Pago d bonificación anual Cración d rols d pago Anual 6,1,02,03 EPAM 215, , , , Décimo Cuarto suldo Pago d bonificación anual Cración d rols d pago Anual 6,1,02,04 EPAM 110, , , , Compnsación por trabajo d alto risgo Pago para srvidors y trabajadors qu cumpln labors d alto risgo Cración d rols d pago d acurdo a inform prsntado 6,1,03,09 EPAM 2, , DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO (Compromisos para l prsonal corrspondint a Produción) carga familiar Subsidio d antigüdad Otros Subsidios Horas xtraordinarias y suplmntarias Srvicios prsonals por contrato Subrogación Encargos carga familiar (Hijos mnors d dadcódigo d trabajo) año d Pago a los srvidors y trabajadors no considrados n los itms antriors (código d trabajo) horas xtras laboradas Srvicios profsionals (producción) ncargo d pusto con ausncial lgal d Nivl Jrárquico Suprior pusto vacant d Dirctivo d Nivl Jrárquico Suprior Contratación colctiva Contratación colctiva Contratación colctiva Código d trabajo y contratación colctiva Facturación por prstado Inform d actividad d subrogación Inform d actividad por vacant Mnsual Mnsual Mnsual Mnsual Priódica Priódica 6,1,04,01 EPAM 3, , , , , ,1,04,08 EPAM 3, , , , , ,1,04,99 EPAM 5, , , , , ,1,05,09 EPAM 800, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,05,10 EPAM 15, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,05,12 EPAM 5, , , , , ,1,05,13 EPAM 5, , , , , Aport Patronal prstacions d la Sguridad Social a sus afiliados Inform d acurdo a rol d pago Mnsual 6,1,06,01 EPAM 290, , , , , , , , , , , , , , , , , Fondo d rsrva Pago d fondos d rsrva a sus afiliados Inform d acurdo a rol d pago Mnsual 6,1,06,02 EPAM 145, , , , , , , , , , , , , , , , , Jubilación Patronal Asignación dsignada a cubrir jubilación patronal d srvidors y trabajadors D acurdo a inform d jubilación (LOSEP-código d trabajo) 6,1,06,03 EPAM 205, , , , Pago para cubrir Suprsión d pusto indmnización al prsonal cuyo pusto s suprimis D acurdo a la ncsidad 6,1,07,02 EPAM 50, , , , , , Dspido intmpstivo Pago para compnsar conomicamnt a los trabajadors por rsición unilatral d contrato d trabajo ants d la fcha d culminación dl contrato D acurdo a las parts 6,1,07,03 EPAM 5, , , , , , , , , Compnsación por dsahucio Pago al trabajador por aviso d trminación d contrato Inform d finalización d contrato 6,1,07,04 EPAM 50, ,

4 PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR ADMINISTACIÓN GENERAL REFORMADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO (Compromisos para l prsonal corrspondint a Produción) Bnficio por Jubilación Compnsación por vacacions no gozadas por csación d funcions Accidnt d trabajo o nfrmdad Rnuncias voluntarias Otras Indmnizacions Laborals Asignacón a distribuir n gastos d prsonal Pasaj al intrior Pago al prsonal d D acurdo a la Producción qu s acog Ncsidad al bnficio d jubilación y d acurdo a disposicions mplados lgals Compnsación por vacacions no gozadas por csación d funcions accidnt laboral o nfrmdad profsional rnuncia voluntaria lgalmnt prsntada y acptada Pago a compnsar a srvidors lgalmnt dfinidos qu no s ncuntr n los itms antriors Valor a distribuir n los difrnts grupos d gastos d prsonal d producción Gastos para cubrir la movilización d tabajadors públicos dntro dl País vacacions no gozadas A los Srvidors qu csan sus funcions D acurdo a las parts D acurdo a la Ncsidad y mplados D acurdo a las parts D acurdo a la Ncsidad D acurdo a la Ncsidad 6,1,07,06 EPAM 250, , , , , ,1,07,07 EPAM 30, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,07,08 EPAM 10, , , , , ,1,07,09 EPAM 189, , , , , , , ,1,07,99 EPAM 100, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1,99,01 EPAM 76, , , , , , ,3,03,01 EPAM 2, , Viáticos y subsistncias n l intrior Gastos para cubrir valors diarios d hospdaj y alimntación d los tabajadors públicos nviados n comisión d s, dntro dl país D acurdo a la Ncsidad 6,3,03,03 EPAM 3, , , , Srvicio d Capacitación Gasto por contratación d spcializado para capacitación y adistraminto D acurdo a la Ncsidad y prsonal 6,3,06,03 EPAM 10, , , , , , , , , , , , , , , TOTAL DE GASTOS PARA LA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN 7,968, TOTAL DE GASTOS PARA LA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN + 7,968, Ab. Martha Mndoza Puya DIRECTOR GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Ing. Mario David Michlna Valncia DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA OBSERVACIONES: SE SOLICITA SE REFORME LA DE SALARIOS DE OBREROS FIJOS No DADO QUE SE TIENE UN DEFICIT DE USD. $ SE SOLICITA SE REFORME LA DE COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO No DADO QUE SE TIENE UN DEFICIT DE USD. $ SE SOLICITA SE REFORME LA DE COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS No DADO QUE SE TIENE UN DEFICIT DE USD. $

5 PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR VALOR DE DIFERENCIA Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III 906, , , ,066, , , , , , , , , , , , , , , , Alimntos y bbidas Almacnaminto, mbalaj, nvas y rcarga d xtintors Arrindo d maquinarias y quipos Arrindo d vhículos Combustibl y lubricants Consultoría, assoría invstigación Espcializada Edificios, locals y rsidncias Enrgía léctrica adquisición d alimntos y bbidas dl prsonal d la Institución Pública Gastos por rcarga d xtintors Alquilr d maquinarias y quipos, xpto quipos informáticos (administrtivo) Alquilr d toda clas d vhículo (administrativo) adquisición d combustibl y lubricants n gnral (administrativo) consultoría, assoría invstigación profsional y técnica Mantniminto y rparación d dificios, mampara, piso,tcho y cablado structurado (structurado) consumo d d nrgía léctrica y sus rlacionados (Edificio Administrativo) Flts y maniobras traslados Hrramintas Mantniminto d maquinarias y quipos adquisición d hrramintas y quipos mnors D acurdo a ncsidad adquisición d bins (hrramintas y otros) Instalación, mantniminto y rparación d maquinarias y quipos dl público, xpto quipos informático (administrativo) 5,3,08,01 EPAM 1, , , ,3,02,03 EPAM 1, , , ,3,05,04 EPAM 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3,05,05 EPAM 1, , , Priodicam nt 5,3,08,03 EPAM 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3,06,01 EPAM 10, , , , , , ,3,04,02 EPAM 90, , , , , , , , , , , , , , , , , , Mnsual 5,3,01,04,00 1 EPAM 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0,02,02 EPAM ,3,08,06 EPAM 1, , , ,3,04,04 EPAM 10, , , , , , Mantniminto d vhículos Mantnimito y rparación d vhículos (administrativo) 5,3,04,05 EPAM 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , adquisición d suministros y matrials Matrials d aso d aso y limpiza (administrativo) adquisición d matrials Priodicam nt 5,3,08,05 EPAM 60, , , , , , , , , , , , , , , , , , N DE FÍSICOS Y SERVICIO Matrials d construcción, Eléctrico y plomría Matrials d Imprsión, fotografía, rproduccions y publicacions Matrials d oficina Pago d insumos, bins, matrials y suministros para la construcción (léctricos, plomría, carpintría, sñalización) suministros y matrials para imprnta, fotografía y rproducción adquisición d Priodicam matrials nt (administrativo ) adquisición d matrials Adquisición d suministros y matrials adquisición d d oficina (administrativo) bin 5,3,08,11 EPAM 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , Anual 5,3,08,07 EPAM 1, , , Priodicam nt 5,3,08,04 EPAM 60, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 PROYECTADO DE GESTIÓN REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR Mnaj d accsorios dscartabl, accsorios d oficina (administrativo) Mobiliarios adquisición d accsorios dscartabls y adquisición d d oficina (administrativo) accsorios Instalación, mantniminto y rparación d bins mubls (administrativo) D acurdo a ncsidad VALOR DE DIFERENCIA Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III 5,3,08,20 EPAM 2, , , ,3,04,03 EPAM 2, , , Pago d bins no Otros d uso y clasificados n los itms consumo corrint antriors, con fins d uso corrint adquisición d bins administrativos 5,3,08,99 EPAM 6, , , , , , Otros impustos, tasas y contribucions Pago d gastos no spcificados n los rubros antriors 5,7,01,99 EPAM 1, , , Otros s gnrals Rpustos y accsorios Sguros Srvicio d sguridad y vigilancia d dsinfcción, fumigación, limpiza d instalacions dl Sctor público y otros rpustos y accsorios para l funcionaminto d los bins s contrato d sguros prsonals, d propidad y otros Pago para cubrir d sguridad d prsonas y bins (Administrativo) adquisición d bins administrativos 5,3,02,09 EPAM 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3,08,13 EPAM 5, , , , , , Anual 5,7,02,01 EPAM 270, , , , , , , , , , , , , , , , , , Mnsual 5,3,02,08 EPAM 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , , uso d Stvicios d corro postal y rlacionados 5,3,01,06 EPAM Tasas gnrals (Vhículos) un dtrminado d caráctr público, paj, rodaj, rvisión vhicular, matrículas, prmiso d funcionaminto, licncia Anual 5,7,01,02 EPAM 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , Tlcomunicacion s Transport d prsonal l uso d tlfónico (Edificio Administrativo) obligacions adquiridas por trcros para l transport d prsonas (Administrativo) Edicion, imprsión, para l Pago para l fotocopiado d fotocopiado n n la mprsa la mprsa s Mnsual 5,3,01,05,00 1 EPAM 55, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3,02,01 EPAM ,3,02,04 EPAM , , , , , , , , , , , , , , , , , Maquinarias y Equipos adquisicion d maquinarias y quipos para EPAM adquisicion d maquinarias, quipos d climatización y quipos n gnral 8,4,01,04,01 EPAM , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR VALOR DE DIFERENCIA Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III PROYECTADO REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR VALOR DE DIFERENCIA Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III 3,500, ,420, (30,000.00) 3,390, , , , , , , , , , , , , ,130, ,130, ,130, Combustibls y lubricants adquisición d combustibl y lubricants n gnral (producción) Priodicam nt 6,3,08,03 EPAM 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , Edificios, locals y rsidncias Enrgía léctrica Mantniminto y rparación d stacions y substacions d consumo d d nrgía léctrica y sus rlacionados (producción) traslado Flts y maniobras Libros y colccions (Administrativo) Mantniminto d Trrnos Adquisición d txtos mantniminto d prdios (urbanos y rurals) D acurdo a ncsidad adquisición d bins 6,3,04,02 EPAM 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , Mnsual 6,3,01,04 EPAM 3,023, ,023, ,023, , , , , , , , , , , , , ,007, ,007, ,007, ,3,02,02 EPAM 1, , , Anual 8,4,01,09,01 EPAM 1, , , Priodicam nt 6,3,04,01 EPAM 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , DE GESTIÓN DE FÍSICOS Y SERVICIO Matrials d Aso Matrials d oficina Mnaj d accsorios dscartabl, accsorios d adquisición d suministros y matrials d aso y limpiza Adquisición d suministros y matrials d oficina (producción) adquisición d accsorios dscartabls y d oficina Adquisición d Mobiliarios mobiliarios d oficina (Producción) para l ára d producción Adquisición d Mobiliarios mobiliarios d oficina /Adminsitrativo) para l ára administrativa Otros d uso y Pago d bins no consumo d clasificados n los itms producción antriors, con fins d uso corrint s no Otros s clasificados n los itms gnrals antriors d Srvicio d aso dsinfcciópn, fumigación, limpiza d instalacions l uso dl d Sctor Tlcomunicacion tlfónico s Transport d prsonal Mantniminto d vhiculos (producción) obligacions adquiridas por trcros para l transport d prsonas Mantniminto d vhiculos d la ara oprativa adquisición d suministros adquisición d suministros adquisición d bin adquisición d bins adquisición d bins adquisición d bins s Priodicam nt Priodicam nt 6,3,08,05 EPAM 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3,08,04 EPAM 3, , , , , , ,3,08,20 EPAM 1, , , Priodicam nt Priodicam nt 8,4,01,03,02 EPAM 3, , , , , , ,4,01,03,01 EPAM 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3,08,99 EPAM 1, , , ,3,02,99 EPAM 180, , (110,000.00) 70, , , , , , , , , , , , , , , , ,3,02,09 EPAM 5, , , , , , Mnsual 6,3,01,05 EPAM 3, , , , , , ,3,02,01 EPAM 2, , , vntual 6,3,04,05 EPAM 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL DE GASTOS PARA LA DE GESTIÓN DE FÍSICOS Y SERVICIOS 4,326, , ,456, Econ. José Lara Ocaña DIRECTOR GESTIÓN DE FÍSICOS Y SERVICIOS Ing. Mario David Michlna Valncia DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 3

8 REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR PROYECTADO CTAS POR COBRAR CRUCE DE CUENTAS Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III DIFERENCIAS 33, , , , , , , , , , , , , , , (35,080.00) Edición, imprsión, rproducción, publicacions suscripcions, fotocopiado, traducción, mpastado, nmarcación, srigrafía, fotografía, carntización. Filmación imágns satlitals dición, imprsión, rproducción, publicacions suscripcions, fotocopiado, traducción, mpastado, nmarcación, srigrafía, fotografía, carntización. Filmación imágns satlitals planificado / 5,3,02,04 EPAM 2, , , , , , , , , , , , , , (13,000.00) Evntos públicos y oficials Difusión, información y Publicidad Pago para ralización d actos y crmonias oficials públicas d difusión d información oficial y pública por los mdios d comunicación d acurdo a ncsidad d acurdo a ncsidad planificado / planificado / 5,3,02,06 EPAM 1, , ,3,02,07 EPAM 28, , , , , , , , , , , , , , DE COMUNICACIÓN Y RR.PP. Edición, imprsión, rproducción, publicacions suscripcions, fotocopiado, traducción, mpastado, nmarcación, srigrafía, fotografía, carntización. Filmación imágns satlitals Adquisición d quipos para gstión d comunicación Difusión, información y Publicidad Difusión, información y Publicidad dición, imprsión, rproducción, publicacions, suscripcions, fotocopiado, traducción, mpastado, nmarcación, carntización, srigrafía, fotografía, filmación imágns satlitals d difusión d información oficial y pública por los mdios d comunicación y otros d difusión d información oficial y pública por los mdios d comunicación * Adquirir una computadota MAC con programas d dicion d radio y tlvision y 2 computadoras portatil * Adquirir 2 microfonos tipo corbata y 1 hinalambrico * Adquirir un tripod para soport d camara d vido * Adquirir yna camara fotografica NIKON Cruc d cuntas Y AUTOGESTIÓN d acurdo a ncsidad trcr cuatrimstr planificado / planificado / planificado / planificado / 6,3,02,04 EPAM 1, , ,4,01,06 EPAM , , (7,080.00) 6,3,02,04 EPAM , , , , , , , , , , , , , (28,000.00) 6,3,02,07 EPAM 1, , TOTAL DE GASTOS PARA LA DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP. 33, PRESUPUESTO EPAM + AUTOGESTIÓN DE LA + 33, Lcdo. Pdro Clotario Cdño DIRECTOR GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP. Ing. Mario David Michlna Valncia DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 1

9 REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR FINANCIAMIENT O OTRAS FUENTES DE PROYECTADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III DIFERENCIAS 4,526, ,526, , , , , , , , , , , , , ,511, ,577, ,431, , Invstigacions profsionals y xámns d laboratorio ralización d invstigacions profsionals y d laboratorio d caractrizacion d AA. Rsiduals, d aflunt y flunt d lagunas d oxidacion, rios y qubradas d Manta 6,3,02,12 EPAM 18, , , , , , , Gstión drcursos financiros Srvicio d alimntación Otros s Maquinarias y quipos (Instalación, mantniminto y rparación) obligacions adquiridas con trcros para la prstación dl d alimntación d acurdo a ncsidad d acurdo a Priodicam 6,3,02,99 EPAM no clasificado n ncsidad nt los itms antriors SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA CIUDAD DE MANTA instalación, mantniminto y rparación d maquinarias y quipos dl público, xpto quipos informáticos 6,3,02,35 EPAM 1, , Priodicam nt 6,3,04,04 EPAM LIMPIEZA DE REJILLAS DE CARCAMOS EN ESTACIONES LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN UMIÑA LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN LOS ESTEROS LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN MIRAFLORES LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN LAS ROCAS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA PLANTA COLORADO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS ESTACIONES DE AA.PP. MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. COLORADO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. RÍO DE ORO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. SANTA MARTHA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. COLORADO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. AZUA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. SI MI CASA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. MIRAFLORES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. LOS ESTEROS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. VIGILANCIA ADUANERA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. PIEDRA LARGA 181, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Mantniminto y rparación d vhículos l mantniminto y rparación d vhículos Priodicam nt 6,3,04,05 EPAM Bins biológicos l (Instalación, mantniminto y mantniminto, y rparación d rparación) activos biológicos Priodicam nt 6,3,04,15 EPAM , (200.00) TÉCNICA Otras instalacions, mantnimintos y rparacions Arrndaminto d maquinarias y quipos instalacions, mantniminto y rparacions d bins no spcificado n los itms antriors Gastos d alquilr por ocupación d toda clas d maquinarias y quipos, xpto n quipos informáticos Priodicam nt Priodicam nt 6,3,04,99 EPAM 554, , , , , , , , , , , , , , , ,3,05,04 EPAM 1, ,

10 D REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR FINANCIAMIENT O OTRAS FUENTES DE PROYECTADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III DIFERENCIAS Arrndaminto d vhículo alquilr d toda clas d vhículo Priodicam nt 6,3,05,05 EPAM 6, , , Consultoría, assoría invstigación spcializada Fiscalización inspccions técnicas s spcializados d assoría, invstigación contratación d s spcializados para la ntrga o rcpción d obras o pritajs d acurdo a ncsidad d acurdo a ncsidad 6,3,06,01 EPAM PROGRAMA DE EFICIENCIA TÉCNICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 6,3,06,04 EPAM 120, , , , , , , , , , , , , , , , , Estudio y disño d proyctos Gastos por contratación d s spcializados para la laboración d studios y proyctos d acurdo a ncsidad 6,3,06,05 EPAM 80, , , , , , , , , , , , , Hrramintas adquisición d hrramintas y quipos mnors bins (hrramintas) Priodicam nt 6,3,08,06 EPAM ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ESTACIONES ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA LAS ESTACIONES AA.PP. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO 13, , , , , , , , suminsitro d matrials Priodicam nt 6,3,08,11 EPAM Matrials d construcción (léctrico y plomría) Matrials d construcción (otros d mrgncia) insumos, bins, matrials y suministros para la construcción, lctricos, plomría, carpintría y sñalización insumos, bins, matrials y suministros para la construcción, lctricos, plomría, carpintría y sñalización ACCESORIOS Y TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TODA LA CIUDAD ACCESORIOS Y TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TODA LA CIUDAD MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIONES DE BOMBEO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ESTACIONES Y SUB-ESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PLANTA EL CEIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO ELECTRICO suminsitro d matrials (mrgncia) 320, , , , , , ,3,08,11,01 EPAM , Rpustos y accsorios rpustos y accsorios corrints ncsarios para l funcionaminto d los bins Priodicam nt 6,3,08,13 EPAM 120, , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR FINANCIAMIENT O OTRAS FUENTES DE PROYECTADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III DIFERENCIAS Adquisición d accsorios insumos químicos y orgánicos adquisición d inscticida, abat, insumos químicos y orgánicos; y y accsorio accsorios. Incluy actividads d prvnción, control, mitigación y rradicación Priodicam nt 6,3,08,19 EPAM 3, , , , Químicos industrials adquisición d matria prima química y d la rama industrial dstinada a la producción Mnsual 6,3,10,02 EPAM ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA PLANTA EL CEIBAL ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAS ESTACIONES DE AA.PP. 472, , , , , , , , , , , , , , , , , Asignación a distribuir para bins y d producción Asignación sujta a distribución ntr los divrsos subgrupos itm dl grupo Bins y Srvicios d producción srvico Priodicam nt 6,3,99,01 EPAM 57, , , , , , , , , , , , , , , , , Agua potabl Alcantarillado Sanitario y Pluvial Construcción d sistmas para dotación d agua potabl Construcción d sistmas d vacuación d aguas srvidas y pluvials obras nuvas Priodicam nt 7,5,01,01 EPAM MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO ABDON CALDERÓN (obra) REPOTENCIACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PORVENIR 2 ALTO DE LA CIUDAD DE MANTA (obra) Priodicam obras nuvas 7,5,01,03 EPAM nt MEJORA DEL SISTEMA DE AASS -AALL PARA EL BARRIO ABDON CALDERON (OBRA) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR HUGO MAYO MEJORAMIENTO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PORVENIR 2 ALTO DE LA CIUDAD DE MANTA (obra) Mjora dl sistma sanitario con la ampliación d colctor d aa.ss. En la avnida 207 y 208 ntr call 304 y 305 (OBRA) Mjora dl sistma d alcantarillado sanitario con la ampliación d la rd d aa.ss. En la cdla. Colinas dl Jocay (OBRA) Mjora dl sistma d alcantarillado sanitario con la ampliacion d colctor d aguas srvidas n la Ciudadla Jsus d Nazarth (OBRA) Mjora dl sistma d alcantarillado sanitario y agua potabl con la ampliacion d los sistmas n Barrio Mazato (OBRA) Mjora dl sistma d alcantarillado sanitario con la ampliacion d la rd d aa.ss. En l Barrio Porvnir 2 por scula Norma Gurrro (OBRA) Ampliación d la rd d alcantarillado sanitario con la construcción dl colctor para l barrio Jipijapa Construcción colctor principal d alcantarillado sanitario y rds scundarias n l barrio Horacio Hidrovo Mjora dl sistma d alcantarillado sanitario con la ampliacion d la rd d aa.ss. n l Barrio Las Cumbrs (OBRA) Mjora dl sistma d alcantarillado sanitario con la ampliacion d la rd d aa.ss. n l Barrio Las Cumbrs # 2 (OBRA) Mjora dl sistma d alacantarilado sanitario con la amplaición d la rd d aa.ss. En la Ciudadla Los Bosqus (OBRA) Mjoraminto d la ficincia d la planta d trataminto d aguas rsiduals Mjora d los sistmas d alcantarillado sanitario y agua potabl con la ampliacion d rds n la Ciudadla Emlmanabi (OBRA) Ampliacion dl colctor d aguas srvidas con tubria d 200mm PVC dsagu n l calljon Mdardo Mora Solorzano ubicado n la avnida 41 y call 12 dl Barrio Santa 160, , , , , , , , , , , , , , , , , ,877, ,877, , , , , , , , , , , , , , , ,

12 TÉCNICA REQUIRIENTE EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE (OBJETIVO) ACTIVIDAD INDICADOR Construccions y dificacions construccions d dificacions FINANCIAMIENT O Priodicam obras nuvas 7,5,01,07 EPAM nt TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AA.SS. (VIGILANCIA ADUANERA, UMIÑA Y LOS ESTEROS) CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN FLOCULADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A.PP. COLORADO CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO (18 MODULOS) CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS A NIVEL DE PSIO ENTRE LOS DECANTADORES, CAMPANAS DE VACÍO Y FILTROS ABIERTO EN ALUMINIO, EN LA PLANTA DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO DE HORMIGÓN, PARA REUBICAR LOS CIRCUITOS DE LA PRE Y POST-CLORACIÓN, DESDE LOS EQUIPOS DE CLORO GAS HASTA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESTACIÓN DE AA.PP. DE SANTA MARTHA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA EL TANQUE SI MI CASA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN YA QUE EL ACTUAL NO CUMPLE CON LAS NORMAS ELÉCTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS NUEVAS EN LA PARTE INTERIOR DE LABORATORIO Y OTROS ESPACIOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO OTRAS FUENTES DE PROYECTADO Jan-16 Fb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sp-16 Oct-16 Nov-16 Dc-16 I II III 40, , , , , , , , , , , , DIFERENCIAS 3, , , , , Asignación a distribuir para Obras Públicas Asignación sujta a distribución ntr los subgrupos tim dl grupo Obras Públicas obra d valors complmntarios n obras jcutadas d años antriors Priodicam nt 7,5,99,01 EPAM 160, , , , , , , , , , , , , , , , , Maquinarias y quipos (Bins d larga duración) Hrramintas (Bins d larga duración) la compra d d maquinarias y quipos, xpto informáticos la compra d hrramintas adquisición d bins d acurdo a ncsidad institucional 8,4,01,04 EPAM ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO VIGILANCIA ADUANERA, UMIÑA Y LOS ESTEROS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ESTACIONES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES DE AA.PP. ADQUISICIÓN DE TRANFORMADORES DE 500kva trifasico 6600 v/ v adquisición d bins Priodicam d acurdo a ncsidad 8,4,01,06 EPAM nt institucional ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS. ADQUISCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS ESTACIONES Priodicam accsorios 8,4,01,11 EPAM nt ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE AA.SS. ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS la EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE AA.PP. Parts y rpustos compra d parts y ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS rpustos EQUIPOS EN LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE ESTACIONES 160, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Otro bins biológicos Asignación para la adquisición d otros binss biológicos no spcificados n los itms antriors 8,4,05,99 EPAM TOTAL DE GASTOS PARA LA TÉCNICA 4,526, Ing. César Dlgado Ing. Mario David Michlna Valncia 4