CHEQUES POSFECHADOS Versión: 1.0

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1 Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 21/08/ DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 02/09/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 02/09/2015 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

2 Tabla de Contenido 1. INTRODUCCIÓN 3 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO RECIBO PROVISIONAL RECIBO OFICIAL 7 Page 2 of 9

3 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este documento es suministrar la información necesaria para el usuario del Sistema ERP Siesa Enterprise y está enfocado en en el proyecto ITALCOL S.A. 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Cualquier cambio posterior debe ser analizado y aprobado por el comité del proyecto que está conformado por: JORGE GUERRERO ALEJANDRO CASTAÑO Con el acompañamiento de Alexandra Gutierrez y Javier Cifuentes, quienes son los CONSULTORES DEL PROYECTO. Page 3 of 9

4 3. Por esta opción se elaboran los recibos de caja, tomando como concepto de ingreso el cheque posfechado. RECIBO PROVISIONAL Se realiza un recibo de caja provisional que maneja cuentas de orden, se genera un documento tipo CHP, siguiendo la ruta en el módulo Financiero : Cuentas x cobrar Recibos de caja Cheque posfechado Recibo provisional Diligenciar los campos del encabezado del documento con la información: C.O: Centro de operación donde se realiza el documento Tipo docto: CHP RECIBOS DE CAJA Fecha: Fecha de realización del documento Fecha recaudo: Fecha entrega de cheque posfechado Caja: El punto de control donde se realizó la transacción, sólo cajas generales Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Page 4 of 9

5 En la pestaña Generales se registra la siguiente información. Moneda recaudo: Corresponde a la moneda en la que se efectuó el pago Moneda aplicación: En caso que la cartera se tenga en una moneda diferente a pesos diligencia la moneda en la cual desea aplicar esta información. Cobrador: Usuario que realizó el trámite de cobro. U.N: 99 GENERAL Concepto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el documento Dentro de la pestaña Medios de pago se discrimina la manera en que se recibió el dinero correspondiente a ese recibo de caja. TAB Información de cheque posfechado Medio de pago: CHP Valor: Valor recibido por parte del cliente Banco: Selecciona el banco al que corresponde el cheque Cta bancaria: Número de cuenta del cheque que se esta recibiendo Doc. Banco: CG para consignación, NC para nota crédito TAB Consignación Page 5 of 9

6 F. consignación: Fecha de consignación esperada del cheque posfechado Cta bancaría: Número de cuenta a la que se realizará la consignación del cheque posfechado. Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana. En la pestaña Aplicación aparecen las partidas o facturas pendientes por cruzar para este cliente, las cuales se seleccionarán dando click en el cuadro izquierdo para cruzar el pago realizado. Así están los documentos pendientes cruce antes de la aplicación del pago. Después de aplicar los pagos dando click sobre el check de la parte izquierda de cada documento, quedan las partidas de la siguiente manera. Evidenciando que en la columna Nuevo saldo queda el valor pendiente de cruzar en caso que el pago no cubra el saldo total. Para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar superior de la ventana. ubicado en la parte Page 6 of 9

7 Contabilización: 3.1 RECIBO OFICIAL Por esta opción se realiza la legalización del cheque posfechado generando un documento CHP siguiendo la ruta en el módulo Financiero Recibos de caja Cheque posfechado Recibo oficial. : Cuentas x cobrar Se completan los campos en el encabezado del documento con la información: C.O: Centro de operación donde se realiza el documento Tipo docto: CHP RECIBOS DE CAJA Fecha: Fecha de realización del documento Fecha recaudo: Fecha entrega de cheque posfechado Caja: El punto de control donde se realizó la transacción, sólo cajas generales Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Page 7 of 9

8 En la pestaña Generales se ingresa la información: Moneda recaudo: Corresponde a la moneda en la que se efectuó el pago Moneda aplicación: En caso que la cartera se tenga en una moneda diferente a pesos U.N: 99 GENERAL Concepto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el motivo de la transacción (Ejemplo: Cheque abono cartera Fac ) Dentro de la pestaña Medios de pago se genera la consulta para conocer los cheques posfechados pendientes por legalización. Dando click sobre el botón Consultar Luego de generada la consulta se desplaza automáticamente a la pestaña Aplicación donde muestra el listado con los cheques posfechados sin legalizar. Dando click sobre el check ubicado en la parte izquierda de la consulta, se selecciona la partida a legalizar: Page 8 of 9

9 El campo Medio destino se completa con CGN CONSIGNACION indicando que el cheque se consignó, allí se abre una ventana con información para diligenciar. Se guarda el documento Salvar (F7) y para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar ubicado en la parte superior de la ventana. Puede revisar la Contabilización del mismo después de aprobar el documento: Page 9 of 9