LA GESTIÓN DE TESORERÍA CON SAP

Transcripción

1 LA GESTIÓN DE TESORERÍA CON SAP Noemí Díaz-Benito Soluciones financieras SAP España

2 Agenda Solución General Gestión de tesorería

3 Agenda Solución General Gestión de tesorería

4 Solución General Planificación y estrategia Reporting corporativo Tesorería corporativa Operaciones Financieras Operaciones Financieras Planificación financiera y análisis Contabilidad y cierre financiero Gestión de tesorería y riesgos financieros Operaciones financieras Gestión del riesgo y cumplimiento de la empresa Desarrollar y traducir la estrategia Contabilidad Pagos y comunicación bancaria Gestión proactiva del cobro Gestión del riesgo empresarial Planificación, presupuestación y previsión Cierre Contable Gestión de caja y liquidez Facturación y pago en colaboración Controles y gestión de cumplimiento Gestión de rentabilidad y costes Cierre de grupo Gestión de deudas e inversiones Gestión de viajes Gobierno de los accesos Informes y publicación Gestión del riesgo financiero Servicios compartidos financieros Gestión del fraude Gobierno del cierre contable Gestión del riesgo en materias primas Gestión del pestamo Gestión de auditorías Monitorización e informes en tiempo real Capacidades predictivas

5 Mapa de soluciones de tesorería Market Places SOLUCIONES DE TESORERÍA Gestión FX Gestión de deuda Gestión de inversiones Entorno de correspondencia Gestión de límites Gestión de exposición Contabilidad de cobertura Gestión de riesgos Datos de mercado Trade Rep. Previsión de caja/ Gestión de liquidez Operaciones de caja Comunicación bancaria SAP NETWEAVER Pagos In House Bank Extractos bancarios Monitorización Gestión de estados Apoderados Sistemas SAP Otros Sistemas

6 Agenda Solución General Gestión de tesorería

7 Cash Management In-House Bank Manager Cash Manager Treasury Finance Financial Risk Manager Optimizar Pagos y Comunicación Bancaria Gestionar Tesorería Operativa y Presupuestos Optimizar Deuda e Inversiones Estratégicas Gestionar Riesgos Financieros Globales Cómo asegurar pagos seguros y rápidos minimizando comisiones bancarias externas Cómo mejoro las previsiones de caja y liquidez, así como mejoro la calidad y oportunidad de los saldos globales de caja Cómo me aseguro de que invierto y me endeudo al mejor tipo de interés y con las comisiones más bajas Cómo señalar con exactitud mi riesgo financiero y tomo las decisiones más efectivas para mitigar esos riesgos Gastos en Intereses y Comisiones Bancarias Costes de los pagos internos e internacionales Pagos aprobados y con cumplimiento normativo Ratio de capital circulante Flujo de caja disponible Saldo líquido en cuentas Bancarias Visibilidad diaria de la disponibilidad de caja Ingresos por inversiones realizadas Coste del endeudamiento Transparencia de tipos de interés, Divisas, y riesgo de exposición a commodities Test de efectividad de coberturas (hedge management) Value at Risk (Valor en Riesgo) de las posiciones

8 SAP Cash Management powered by SAP HANA Gestión centralizada de cuentas bancarias Posición en tiempo real Análisis de cash-flow Previsión Planificación y liquidez S/4 HANA FINANCE Comunicación Bancaria BPC Optimizado para S/4 HANA Ad-hoc, real-time views S4 HANA FINANCE Data dimensions Tiempo real Máximo nivel de granularidad Experiencia de usuario intuitiva en cualquier dispositivo Flexible y no disruptivo en Cloud o en On-Premise

9 Gestión de Cuentas Bancarias Nueva gestión del dato maestro Jerarquía de bancos y cuentas bancarias Workflow para la cuenta bancaria Gestión de Cuentas Bancarias Gestión de límites de descubierto Integración con la aprobación de pagos de BCM Histórico de cambios

10 Operaciones diarias del tesorero: Ejemplo Extracto Posición Transferencias Aprobación Monitorizar si los extractos han sido cargados correctamente Revisar la posición de cierre y hacer previsión del cierre en el día Realizar transferencias en caso de descubierto o excesos Aprobar pagos por importe o transferencias bancarias

11 Gracias