Octubre Jornada Anual Asset Barcelona 9 Octubre 2013

Transcripción

1 Octubre 2013

2 CIRSA EN CIFRAS CIRSA es el 1er. Operador de Juego en España. CIRSA es el 1er. Operador de Juego en Panamá, Argentina, Colombia.

3 COMPOSICION NEGOCIO POR PAISES ESPAÑA ARGENTINA PANAMA COLOMBIA ITALIA MEXICO OTROS 22 % 24 % 20 % 15 % 9 % 6 % 4 %

4 DIVISIONES DE NEGOCIO Casinos Slot Machines / Salones B2B (Manufacturing / Diseño Máquinas) Salas Bingo Puntos de Apuestas Juegos On - Line

5 CIRSA EN CIFRAS Facturación EBITDA Operación Slot Machines Casinos Salas Bingo Salones Puntos de Apuestas Millones 330 Millones de

6 MAPA EMPRESAS - BANCOS - CUENTAS PAISES Empresas Bancos Cuentas Movimientos Mes ESPAÑA ITALIA COLOMBIA MEXICO PANAMA ARGENTINA REP. DOMINICANA PERU FRANCIA LUXEMBURGO TOTALES Implantación Sage

7 FLUJO DE INFORMACIÓN Aplicativo de Negocio Intrumentos de Tesorería : * Excel * Internet * Cash Flow * Realidad Transaccional Contabilidad Ordenes de pago Cobros y pagos en tránsito

8 1. Frescura en el Balance HITOS EN TESORERIA LO MÁS IMPORTANTE ES : 1.1. Que el Balance refleje el pulso de la compañía. 2. Inmediatez en la captura de la información, lo más cercana posible a quién la suministra: aplicativo Negocio, Banco, Sage Situarlo YA en la contabilidad compensarlo - SEGUIMIENTO ACCIÓN. 3. CIERRE DIARIO DE LAS PARTIDAS DE BANCOS Importancia de la Cuentas: Puente Conciliatorias

9 PERFIL DEL EQUIPO DE TESORERIA Especialización en tareas/conocimientos de Tesorería. NO somos contables/administrativos eficientes. Formación específica: 1* Cambio de visión: Fecha Valor. 2* Objetivo NO cierre mes/trim./año DIARIO. 3* Seguimiento/búsqueda/captura del ERROR. 4* Reclamación de TODO AQUELLO que no se ajuste a lo pactado independientemente del importe. Para todo ello nos ayuda el APLICATIVO de Tesorería. Periodo duro de recopilación de especificaciones, porque debemos diseñar cómo lo queremos. Que el comparativo entre lo que debía ser/ha sido AUTOMÁTICO El Tesorero TOMA ACCIÓN en los ajustes.

10 ESTRUCTURA FINANCIERA INTERCOMPAÑÍAS 1. Estructura C/C con las cabeceras del Grupo y contabilidad entre las diferentes compañías. 2. Contratos de Cuenta Corriente matriz entre cada una de las compañías y CIRSA: Cobros por cuenta de Pagos por cuenta de: * Impuestos * S.S. 3. La mayoría de las compañías pagan: * Proveedores * Nóminas 4. No se aceptan domiciliados.

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12 CONOCER AL SECTOR FINANCIERO EN EL PAIS 1. Nos damos a conocer a las diferentes entidades. 2. Presentación como Corporación / Explicación de la política Corporativa. 3. Solicitud de requerimientos de información : Tarjetas de Crédito. Comisiones Bancarias. Condiciones Valoración: En algunos países casi inexistente. 4. Acortar los tiempos en los que estás nuestros fondos en tránsito : Efectivo compañías TPV s Efectos 5. Negociación Bancaria: Condiciones económicas transacciones: * Coste * Valoración

13 IMPLEMENTACIÓN MÓDULO TESORERÍA () 1. Aprovechar/Provocar cambios en la Administración : Transaccional contable. Implementación de la operativa de Tesorería. 2. Estandarización de procedimientos. 3. Toma de Requerimientos IN SITU Observar operativa. No CREERSE nada DÉJAME VER. SENTARSE AL LADO de la operación. 4. TRABAJO de involucración/convencer/seducir para cerrar TODO EL CIRCUITO que vean la necesidad. 5. Entenderlo y poder dibujarlo No debe imponerse.

14 IMPLEMENTACIÓN MÓDULO TESORERÍA () 6. Marcar tiempo de los diferentes desarrollos. 7. Prueba en REAL desde la Central, en REMOTO. 8. Implementación en la Administración local, realizándola también in situ. 9. Depurar y ampliar funcionalidades.

15 MÓDULOS IMPLEMENTADOS 1. Comunicación Bancaria. 2. Cash Management: Módulo Cash. Módulo Deuda. 3. Conciliación Bancaria. 4. Gec-Treso: Módulo contabilización del extracto bancario a SAP: * Domiciliaciones * Traspasos,

16 DESARROLLOS PROPIOS 1. Geb-net Bancos / Países para estandarizar. 2. Interfases Aplicativos de negocio SAP 3. Contabilización por interfases de SAP : Comisiones Bancos. Traspaso entre cuentas, 4. Compensaciones / conciliaciones automáticas módulo contabilidad.

17 Conexión Extractos COMUNICATION MANAGER R Riesgo Bancario DEUDA MANAGER ESPACIO BANCARIO P R Automático Manual Extractos Bancarios Contab.Automatica Apuntes Bancarios GEC - TRESO CASH Posición Tesorería Traspasos Informe Conciliación CONCILIACION MOVIMIENTOS CONTABLES BANCARIOS Contab.Automatica TRANSACCIONAL CONTABLE SAP / PROPIO Prevision Pagos Prevision Cobros INTERFACE SAP INTERFACE SAP

18 Riesgo Bancario Conexión Extractos BANK COMUNICATION R DEUDA ESPAÑA ESPACIO BANCARIO P R Automático Manual CASH Extracto SAG E CONCILIACION Transf. Clientes Z EXCEL Real Comisiones KIT SAP MOVIMIENTOS CONTABLES BANCARIOS KIT SAP SAP

19 Conexión Extractos Riesgo Bancario DEUDA MANAGER BANK COMUNICATION R ESPACIO BANCARIO P R Automático Manual Posición Tesorería Traspasos CASH Extracto CONCILIACION Real Comisiones / Barridos KIT SAP Previsiones MOVIMIENTOS CONTABLES BANCARIOS KIT SAP SAP Real EXCEL BRINKS TPV s

20 PLANTILLA TESORERIA SALAS (Excel) 2 3 COMUNICACION 5 PREVISIONES PAGOS 4 CONTABILIZACION TPV DEP. UNICO CONCILIACION 6 POLIZAS DE INGRESOS (Excel) 1 SAP 7

21 9 4.1 EXCEL CLAVES CONCILIACION CONTABILIZACION AUTOMATICA CONTABILIZACION EFECTIVO, TRASPASOS, COMISIONES TPV s, OTRAS COMISIONES (EN ESTUDIO: VISA/MASTERCARD) PREVISIONES PAGOS BANCOS SAP GIC GIC.NET MICROS 5 DEUDA MANAGER ESPAÑA GEB.NET Efectivo Claves (1 a 1) Visa/Mastercard (Agregado) P KIT SAP (EN ESTUDIO) 4 2 COMPENSACION CONTABLE CUENTAS PUENTE (AUTOMATICA/MANUAL) 8 TR

22 Gracias 09/10/2013