Asunto: Remisión Ejecución Presupuestal II Trimestre 2015 Ref : Directiva W EF/76.01 y modificatorias.

Transcripción

1 E MPRESA MUNICIPAL DE AGUA PTABLE PTABLE Y ALCANTARILLAD DE PISC S.A l í^r> Av. Fermín Tanguis N 400 Pisc-Puebl TelefaxN *\\ñ de la Diversificación Prductiva y el Fríalecimiení i FICI N JJ EMAPISC S.A-G.G 2 lul. 206 SEÑRES DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUEST PÚBLIC MINISTERI DE ECNMLi Y FINANZAS Jn Junín N*^ 319 Lima.- De mi especial cnsideración: Pisc 17 de Juli del 2015 Asunt: Remisión Ejecución Presupuestal II Trimestre 2015 Ref : Directiva W EF/76.01 y mdificatrias. Es grat dirigirme a ustedes para manifestarles que en cumplimient a la Directiva W l-EF/76.01 y mdificatria, adjunt al presente estams remitiend el Vlumen de la Ejecución Presupuestal de EMAPISC S.A. crrespndiente al Segund Trimestre del Ejercici Fiscal 2015 Sin tr particular, me suscrib de ustedes. Atentamente.

2 ^ ^ ^ B P ^ MPRESA MUNICIPAL DE AGUA PTABLE Y ALCANTARILLAD DE PISC S.A. Av. Fermín Tanguis N» 400 Pisc-Puebl Telf./ Faix. N" (056) * Añ de la Diversificación Prdui^vay él Frtale^m^^ ^^JaJ^dtt^^cíán*'. FICIN» Ji EMAPISC S.A.-G.C MINISTERI DE ECNMIA Y FINANZAS ficina de Gestión Dcumental yateneiónal Usuari 2 JUL } - R E C S B, Hn.Ü.-Z^.N'H.fi:-.í..3.k.^gg Pisc 17 de Juli del SEÑRES DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUEST PÚBLIC MINISTERI DE ECNMIA Y FINANZAS Jr. Junín N" 319 Lima.- Referencia: Aplicación del Artícul 21 del Text Únic rdenad de la Directiva ]sr ef/76.01 En atención al dcument de la referencia, teng a bien dirigirme a ustedes, para expresarle mis crdiales saluds y a la vez hacerles llegar adjunt al presente cpia de la Reslución N EMAPISC SA.- G.G. de fecha 30 de Juni del añ 2015, cn el cual se autriza la mdifícación presupuestaria a Nivel Funcinal Prgramátic Institucinal de EMAPISC S.A. al 30 Juni del ejercici fiscal 2015, cn el anex del detalle crrespndiente Sin tr particular, reiter a usted, las crdiales expresines de cnsideración y estima. Atentamente

3 E MPRESA MUNICIPAL DE AGUA PTABLE PTABLE Y ALCANTARILLAD DE PISC S.A Av. Fermín Tanguis W 400 Pisc-Puebl Telefax N'* "Afi de la Diversificación Prductiva y el Frtalecimient de la Educación " RESLUCIN 026 >2015 -EMAPISC S,A-G,G 30 de Juni del 2015 CNSIDERAND: Que, de cnfrmidad cn l establecid pr el numeral 19.3 del Artícul 19*" de la Directiva N*^ EF/76.01 las Mdificacines Presupuestarias en el Nivel Funcinal Prgramátic, se aprueban mediante Reslución del Titular de la Entidad Acuerd de Directri según crrespnda a prpuesta de la ficina de Presupuest de la que haga sus veces; Que, de cnfrmidad cn l establecid en la nrma anterirmente citada la Gerencia de Desarrll e Investigación ha alcanzad la prpuesta de mdificación presupuestaria a nivel funcinal Prgramátic crrespndiente al segund trimestre del ejercici 2015, frmulad al 30 de juni del 2015; Que, en us de las facultades cnferidas en el Articul décim sétim de ls Estatuts de EMAPISC S.A. y pr el articul cient chenta y ch de la Ley Ley General de Sciedades; ambs referids a las atribucines del Gerente General SE RESUELVE: Artícul 1"*.- Autrizase el desagregad en el Nivel Funcinal Prgramátic del Presupuest Institucinal de EMAPISC S.A. del Segund Trimestre del Ejercici 2015, frmulad al 30 de Juni del 2015, de acuerd al detalle del Anex integrante de la presente reslución; Artícul 2"* La Gerencia de Desarrll e Investigación, es la respnsable que se efectúe el registr de la presente mdificación aprbada, baj ls prcedimients infrmátics que para tal efect ha establecid la Dirección General de Prepuest Públic, Artícul 3*^.- Cpia de la presente Reslución se presenta a la Dirección General de >fvj>resupuest Públic cnfrme a l establecid en el Artícul 2r de la Directiva N^ 001-

4 PRESUPUEST DE INGRESS A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRES-TDA FUENTE DE FINANCIAMIENT AL II TRIMESTRE DE 2015 (En Nuevs Sles) DIRECCKDN GENFRAl. DEL PRESUPUEST PUBLIC ^^^'"^ ^''^ ^ FRMAT ieetes LCANTARILUD DE PISC S.A. PRESUPUEST 2015 EJECUGIW DE LS INGRESS AÑ 2015 AVANCE % (1) (2) RECURSS DIRECTAMENTE RECAUDADS RECURSS PR PERACINES FICIALES DE CREDIT DNACINES Y TRANSFERENCIA S RECURSS DETERMINADS TTAL (3) (3)/(1) RM (3)/(2) 5.898,033 29,103,682 3, t.t.C 0.0 3,019, J17 INISTRATIVS 5,444, , ^.C.C 0.0 2,733, ^( 5.444,918 5,444.eig 2.733,144.-.C.C 0.0 2, IS 5.444,916 5,444,S '.C.C 0.0 2, /ICIS ,444.9ie 2.733,144.'.C.C , ,9ie 2,733,144.'.C.C 0.0 2, ,699,05^.C 0.(.C '.Q.cJ 0.( ,699.05^.C].C.d ,05^ DX ,05' 453, , , , d 0.0.Q.C.Q ,907.6 j ,907.! l.d , ,11^ 2B5,907.E 0.0.C , C 453, ,117 2B5.907.E..C ! 53J. 453, , E..C ,! 0 20,506,59^.C..C ,596.C..C ,506,596.C.Q.C ,506,595.C..C ,506,595.C..r ,033 29,103,682 3, C..C ,

5 PRESUPUEST DE INGRESS PR FUENTE DE FINANCIAMIENT AL H TRIMESTRE DE 2015 (En Nuevs Sles) DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC Página ; 1 de 2 FRMAT 01E/ETES ANTARILLAD DE PISC S.A. RECAUDADS PRESUPUEST 2015 EJECUCIN DE LS INGRESS AÑ 2015 AVANCE % (1) (2) ITRIM II TRIM HITRIM IV TRIM TTAL (3) (3)/(1) (3)/(2) 5, ,033 1,483, , ,019, >s 5, ,368, ,364, ,733, , , ,368, ,364, ,733, ,444, , , ,364, ,733, ,444,916 5, , , ,444, ,368, ,354, ,733, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,033 5, , ,019,

6 DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC PRESUPUEST DE INGRESS PR FUENTE DE FINANCIAMIENT ^^^'"^ ^ AL II TRIMESTRE DE 2015 (En Nuevs Sles) FRMAT ieetes ANTARILLAD DE PISC S.A. NCIAS PRESUPUEST 2015 EJECüClM DE LS INGRESS AÑ 2015 AVANCE % (1) (2) 1 TRIM II TRIM Ili TRIM IV TRIM TTAL (3) (3)/(1) (3)/(2) 0 23,205, ,699, , ,699, ,699, ,506, ,506, , ó 0 20,506, ,506, , ,103,682 1,483, ,535,

7 PRESUPUEST DE EGRESS A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/ PRYECT Y GENERICA DE GAST - DESAGREGAD TRIMESTRAL PR FUENTE DE FINANCIAMIENT (En Nuevs Sles) DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBUC Página : 1 de 2 FRMAT 02E/ETES TARILLAD DE PISC SA. PRESUPUEST 2015 EJECUCIN DE EGRESS AÑ 2015 AVANCE % (1) (2) RECURSS DIRECTAMENTE RECAUDADS RECURSS PR PERACINES FICIALES DE CREDIT DNACINES Y TRANSFERENCIAS RECURSS DETERMINADS TTAL (3) (3)/(1) (3)/(2) 5, , , , , , S ,565,116, , ,565, , , S ,630, , ,630, ,357, , , , , , ,687, ,687, , , , , , ,000, , ,212, , , ,114, , , ,212, , , ,991,297 2,212,054 1,114, , ,972 1,149, , , , , , , ,350 89, , ,367 1, ,304,367 1,243, , ,304,357 1,243, ,

8 PRESUPUEST DE EGRESS A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/ PRYECT Y GENERICA DE GAST - DESAGREGAD PRESUPUEST PUBLIC TRIMESTRAL Página 2 de 2 PR FUENTE DE FINANCIAMIENT FRMAT 02E/ETE8 (En Nuevs Sles) TARILLAD DE PISC S.A. DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUEST 2015 EJECUCIN DE EGRESS AÑ 2015 A \/ANCE % (1) (2) RECURSS DIRECTAMENTE RECAUDADS RECURSS PR PERACINES FICIALES DE CREDIT DNACINES Y TRANSFERENCIAS RECURSS DETERMINADS TTAL (3) (3)/(1) (3)/(2) 1.304,367 1, , , , , , , , ,497,166 1, , , , ,497,168 1, , ,497, , , , , , , , , , ,250 2, ,105, , , , , , ,105, , ,105, , , , , , , , , , , ,033 29, , ,

9 PRESUPUEST DE EGRESS DIRECCIÜM GENERAL DEL A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/ PRYECT Y GENERICA DE GAST - DESAGREGAD PRESUPUEST PUBLIC TRIMESTRAL Página : 1 de 3 PR FUENTE DE FINANCIAMIENT FRMAT 02E_1/ETES (En Nuevs Sles) NTARILLAD DE PISC SA. RECAUDADS PRESUPUEST 2015 EJECUCIN DE EGRESS AÑ 2015 AVANCE % (1) (2) ITRIM II TRIM 111 TRIM IV TRIM TTAL (3) (3)/(1) (3)/(2) ,898,033 1,258,642,45 1,490, , ,991, , , ,114, ,991, , , , ,114, , , , , , , , ,114, ,972 1,149, , , , , S , , , ,304,367 1,243, , , , ,304, , , , , ,304, , , , , , , , , , , , , ,533, , , , , , , ,497, , , , , ,497, , ,557,03 343, , , , , , , , , , , , , , , ,105, , , , , , , , , S.74 1,105, , , , , , , ,352.00, , , , , , , , ,258, ,490, ,749,

10 rktüuí-ufcb lu ut tüktss A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/ PRYECT Y GENERICA DE GAST - DESAGREGAD DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBUC TRIMESTRAL Página 2 de 3 PR FUENTE DE FINANCIAMIENT FRMAT 02EJ/ETES (En Nuevs Sles) NTARILLAD DE PISC S.A. NCIAS PRESUPUEST 2015 EJECUCIN DE EGRESS AÑ 2015 AVANCE % (1) (2) 1 TRIM II TRIM 111 TRIM tv TRIM TTAL (3) (3)/(1) (3)/(2) , EN 0 964, , , , ABLE 0 5, ,565, , , S.A , ,630, , , ,630, , ,357, ,357, ,00 0 3, ,357, ,687, , ,687, , , ,687, ,000, ,000, , , , ,033 29,103, ,490, ,749,20.'->

11 ARILLAD DE PISC S.A. FLUJ DE CAJA AL11 TRIMESTRE DEL 2015 (En Nuevs Sles) DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC Página 1 de FRMAT N'-a/ETES PRESUPUEST AÑ 2015 PtA {1) (2) 6, , , , ,653 3, , G 62, ü -60Ü ,000 50, » ü Ü 0 Q Ü ü 6, ,444, , , ,352,897 2, , , , , EJECUCIN DEL FLUJ E CAJA AÑ 201S 1 TRIMESTRE ff TRIMESTRE j m TRIMESTRE IV TRIMESTRE 1.563, ,667 1,358,169 1,364, , , , ,100 79,874 80, ,828-1, , , , ,303-28,693-69,907 28,693 69, ,600-72,000-75,600 72,000 75,600 20,000 18, , , ,117 3, , ,418 26,689 AVANÜE%, TTAL 2015(3) I 3.178,627 2,732, , , ,689 1,478, , , , ,107 mi) 1 (^m , Í ie.5í 16.6Í Í ,5í 158.5{ f ,6í Í

12 DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC AL II TRIMESTRE DEL 2015 TARILLAD DE PISC S.A. (1) PRESUPUEST AÑ 2016 (En Nuevs Sles) EJECUCIN DEL FLUJ DE CAJA AÑ 201S (2) 1 TRIMESTRE «TRIMESTRE «ITRIMESTRE IV TRIMESTRE FRMAT N^S/ETES AVANCE% TTAL 2015(3) i ,418 26, , ,49 16$,4Í 834, ,328 50, , , ,107 50,000 5,99 5.9Í , , , ,107 36,69. 3B.6Í

13 EJECUCIN DEL PRESUPUEST PARA EL AÑ FISCAL 2015 VIIENT PR PERACINES FICIALES DE CREDIT Y DNACINES Y TRANSFERENCIAS DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC ^ FRMAT N^AE/ETES ALCANTARILLAD DE PISC SA. MNT AUTRIZAD TTAL MNEDA RIGEN US$ Si. DESEMBLS AVANCE % 1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE llt TRIMESTRE IV TRIMESTRE (3)=(2)/(1) US$ 5/. US$ SI. US$ SI. US$ S/. US$ SI. 23,205, , Nuev Sl 23, , , haya sid cncertad en mneda diferet-tte al US$

14 PRCES PRESUPUESTARI DEL SECTR PUBLIC DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD (En Nuevs Sles) DIRECCfKJ GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC Página: 1 de 1 CANTARILLAD DE PISC S.A. CUENTAS PR PAGAR AL (1) CUENTAS PR PAGAR AL SEGUND TRIMESTRE DIFERENCIAS (3H2H1) CMENTARI DEL INCREMENT DE LA DEUDA - 9,385, , ,00 86,52-86,52 1,150,00 1, ,74 85,25 25, , ,31 10,00-10,31 4, , , ,00 1,- 9,385, ,780,00 MEDIT EFECTUADAS CNINSTlTUCtNFS, SeH y Firn«Se8 y Firma

15 DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC PRGRAMACIN DEL PRESUPUEST DE INGRESS Y GASTS PR FUENTE FINANCIAMIENT AL II TRIMESTRE DE 2015 (En Nuevs Sles) Página :1 de 2 FRMAT 06E/ETES ILLAD DE PISC S.A. DADS PRESUPUEST 2015 PRGRAMACINTRIVIESTRAL DEL PRESUPUEST SALDS (1) (2) ITRIM UTRIM HÍTRIM IV TRIM TTAL (3) (3)-(1) (3)-(2) S 5,444,916 5,444, ,444,916-6,444, , , , , ,033 3, ,352, ,352, ,896 2,442,580 2,329, , , , , , ,602 40, ,380-95,903 5,898,033 5,898, ,898,033-5,898,033

16 DIREGCIüN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC PRGRAMACIN DEL PRESUPUEST DE INGRESS Y GASTS PR FUENTE nnanciamient ^^^'"^ ^ AL II TRIMESTRE DE 2015 FRMAT 06E/ETES (En Nuevs Sles) ILLAD DE PISC S.A. PRESUPUEST 2015 PRGRAMACIN TRIMESTRAL DEL PRESUPUEST SALDS (1) (2) ITRIM II TRIM III TRIM IVTRtM TTAL (3) (3)-(1) (3)-<2) ,699, , ,506, ,205, ,205, ,205, ,205, ,205,649 PRESUPUEST Y PLANIFICACIN Sell y Prima \R DE LA ENTIDAD Sell y Prima

17 EJECUCIN DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUEST INSTITUCINAL DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBUC AL II TRIMESTRE DE 2015 Página 1 de CANTARILLAD DE PISC S.A. FRMAT N"07E/ETES FINAUAD PRESUPUEST UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRGRAMAD ANUAL (a) PRGRAMAD AL TRIMESTRE (b) EJECUCIN DE LA META TRIMESTRE RESPECT AL ANUAL AVANCE% RESPECT AL TRIMESTRAL ADMINISTRACIN 2,212,05^ ACCIN 3.00( 3,0C 1,50( 1.50( 50.0C 10 CMERCIALIZACIN DE C ACCIN 1.50( I.S.C 750.Í 75( 50.0( 10 ABASTECIMIENT DE ACCIN 2,50( 2,501 1,50( 1,50( 60.0(3 10 ABASTECIMIENT DE 908,865 ACCIN 3,20( 3.20C 1.60( 1.50( 50.0( 10 ADMINISTRACIN ACCIN ( 3,00(.(; ' DE PARACAS- MEJRAMIENT Y 964,68 BRA.C C 0.0{ \ PR EL ABASTECIMIENT DE 5.565,1ie BRA.c 5.565,116.00C.c; lvincia E PISC ABASTECIMIENT DE 3,630,68E BRA ( (.c E AGUA PTABLE ABASTECIMIENT DE 3,357.19C PRYECT.C 3.357,190.QC.c ITARILLAD EN ABASTECIMIENT DE 8,687,76? BRA.c 8,687,765.00C.c CMERCIAL EN LA CMERCIALIZACIN DE 1.000,20C PRYECT.C 1.000,20C.c TTAL ,682 i^estjpuest ^^PLANIFICACIN Sell y Firma

18 EJECUCIN DEL PRESUPUEST PARA EL AÑ FISCAL 2015 CREDIT SUPLEMENTARI ANEX: RESLUCIÓN 100 DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUEST PUBLIC Pagina. 1 de 1 LCANTARILLAD DE PISC SA PERID DE MDIFICACIN ras FECHA: 30/06/2015 Fianaciamient Genérica Sub-Generica Especifica MNT FERENCIAS 4 DNACINES Y TRANSFERENCIAS 1 DNACINES V TRANSFERENCIAS CRRIENTES 1 DE TRAS UNIDADES DE GBIERN 2.69S,05-9 SALDS DE BALANCE 1 SALDS DE BALANCE 1 SALDS DE BALANCE f TTAL ,641 Función División Funcinal Grup Funcinal Fuente de Financlamient Grup Genéric MNT a SANEAMIENT 040 SANEAMIENT 0088 SANEAMIENT URBAN 13 DNACINES Y TRANSFERENCIAS 6 ADQUISICIN DE ACTIVS N FINANCIERS 1,000.20( 3,357,19( 8.687,76í Í 3,630.68! TTAL 23,

19 Pagir>8: 1 de HABILITACINES Y ANULACINES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PRYECT PARA EL AÑ FISCAL 2015 (En Nuevs Sles) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA PTABLE Y ALCANTARILLAD DE PISC S.A. Función NIVEL FUNCINAL PRGRAMATIC División Funcinal Grup Funcinal Prduct/Pryect Fuente de Financiamíent MDIFICACINES Grup Genéric Anulacines Habilitacines ,894 8, , , , , , , TTAL ,918 Firma y s ficina de ^esupuestfa de la Entidad

20 Respect al rubr de Recurss Directamente Recaudads en el cncept de Gasts de Persnal y bligacines Sciales, la prgramaciónfiie para este trimestre de S/. 838,211, y la ejecución de S/. 826,211, que crrespnde al 99 %; en el cncept de Bienes y Servicis l prgramad fiie de S/. 610,584 y l ejecutad de S/. 495,303 que crrespnde al 81 %; en l cncerniente al rubr trs Gasts crrientes se prgramó 15,544, sin embarg se NTA INFRMATIVA AL II TRIMESTRE DEL 2015 La presente Nta Infrmativa, tiene pr finalidad dar a cx)ncer ls aspects más significativs que han tenid lugar en el prces de la ejecución presupuestal de la empresa al II Trimestre del añ fiscal 2015, ls cuales de cnfrmidad cn el análisis crrespndiente se expne a cntinuación: 1. INGRESS. De ls ingress presupuestads para el n trimestre se debe manifestar que en l cncerniente al Rubr de Recurss Directamente Recaudads, para ls cncepts de Venta de Servicis de Agua Ptable y Alcantarillad, se alcanzó el presupuest pr el imprte de S/. 1, 368,169 y de S/. 115,817 para el cncept de trs Ingress. Para ambs cass la ejecución del ingres presupuestal para este trimestre fije de S/. 1, 368,169 respect al cncept de Venta de Servicis de Agua Ptable y Alcantarillad, y de S/. 115,817 para el cncept de Ingress Diverss. En términs prcentuales el alcance de la ejecución presupuestal de ingress respect a l prgramad, para este trimestre fiie de 101 % para la Venta de Servicis de Agua Ptable y Alcantarillad y de 102 % pr el cncept de trs Ingress. En l referente al rubr de Dnacines y Transferencias, en el segund trimestre del presente ejercici presupuestal, se realizó el trámite de incrpración en el presupuest pr cncept de sald de balance y mayres ingress, pr mnt ttal de S/. 23, 205,649. n EGRESS.

21 En el cncept de Bienes y Servicis cn una ejecución del 40 % se debe indicar que ls mayres csts crrespnden a Energía Eléctrica, viátics, entre trs. CNCEPTS I TRIMESTRE 2015 n TRIMESTRE 2015 Cmbustibles y Carburantes. 20, , Cmpra de Prducts Químics. 6, , Servici de energía eléctrica 68, , Telefnía celular 18, , Telefnía fija 5, , Servicis de Publicidad 16, , Aliments y bebidas para cnsum. 12, , Servici de Seguridad 4, , Viátics 10,695 14, Repuests y accesris de cnstrucción. 87, , Asesrías. 39, , n.- REQUERIMIENT Y ACTIVIDADES PENDIENTES. Mediante fici SUNASS-l 10 de fecha 29 de Diciembre del 2011 el Gerente de Regulación Tarifaria de SUNASS hiz alcance ficial a EMAPISC S.A de la Reslución de Cnsej Directiv N^ SUNASS-CD cn el cual se aprueba la frmula y estructura tarifaria, y metas de gestión de EMAPISC S.A. para el quinqueni regulatri , l cual implica que la empresa cuenta ya cn un Plan Maestr ptimizad desarrllad y aprbad, cuya vigencia crre a partir del añ En este sentid se hace necesari que la EPS debe, enfcar priritariamente el us de sus recurss humans, ecnómics, financiers y materiales, para su cumplimient, así mism deberá cntrlar y ejecutar sus presupuests. Planes perativs y Planes Estratégics, a ls alcances establecids en el PM. a) La empresa cntinua cn el prblema cncerniente a las deudas cntraídas cn UTE-FNAVI cuy valr fije generad pr préstams destinads alfinanciamíent de bras que a la fecha pr efect del terremt ya n existen, y cuy cst es de más de S/. 7, 000,00 y para l cual aún n se ha definid un tratamient especial pr parte del gbiern central. Su inclusión en ls Estads Financiers define una psición financiera cmprmetida de la empresa, sin embarg en el afán de

22 Cn la finalidad de mejrar el cntrl presupuestal es necesari que tda necesidad de requerimient previ a su trámite respectiv pase pr la Gerencia de Desarrll e Investigación. Es necesari implementar el sistema de cntrl de csts. Afin de seguir mejrand el cntrl de us de cmbustible es necesari que tds ls vales de cmbustible sin excepción, deberían estar firmadas pr el jefe inmediat de ls chferes, de la misma frma se deberían establecer claramente la asignación de cmbustible pr lugar y kilmetraje recrrid. Es necesari frtalecer capacidades del persnal del Equip de Lgística, en el manej del AVALN, cn la finalidad de mejrar prcesamient de infrmación que permita mejr tma de decisines en tiemp real, cn la finalidad de implementar accines de mejra de manera prtuna. En el aspect de recurss humans es necesari implementar el prces de selección y evaluación de persnal, cn la finalidad de mejrar el nivel de recurs human cmprmetid en el cumplimient de metas establecidas. En el tema cmercial es necesari frtalecer capacidades en manej del sistema SIINC, que permita prcesamient de infrmación cnfiable para mejr tma de decisines. Es necesari frmular e implementar pryects prgramas que permitan mejrar indicadres cn nivel de cumpumient débiles cm cnexines inactivas, agua n facturada y relación de Trabaj. En cumplimient a la Ley N 30114, que aprueba la Ley de Presupuest del Sectr Public para el añ fiscal 2014, articul 6 "Prhíbase el reajuste increment de remuneracines, bnificacines, dietas, asignacines, retribucines, estímuls, incentivs y beneficis de tda índle, cualquiera sea su frma, mdalidad, peridicidad, mecanisms y fiiente de financiamíent". Se insiste en que el MEF pr intermedi de la DGPP, cm ente tutelar de la Actividad Empresarial del Estad analice y defina un plan de cndnación de ls intereses generads pr las deudas cntraídas, cn LTE-FNAVI en el cas de EMAPISC S.A. n sn prpias de la gestión del actual administración, sin aue prvienen de gestines anterires al del 2007.

23 Ejecudónl / «c Ejeeudmi I Trim %ile jecudóii FIM Prestupuest II Trimestre Ejecuciótt n Trmiestre Acumuiada al IITrimestre %deeje iici<^ H Trim %deejeciid6n 9 1,368, % 25.13% 1,361,229 1,364,476 2,732, % 50% 9 115, % 25.56% 113, , , % 63% 8 1,483, ,64% 25.16% 1,474,508 1,534,567 3,018, % 51% 0 0 0% % ,205, ,483, J5% 5.10% 1,474,508 24,740, % % t e Ejecución I Trimestre %de Ejecución 1 Trimes %de Ejecución Presupuest II Trimestre Ejecución il Trimestre Ejecución Acumulada al IITrimestre % de Ejecución II Trimes % de Ejecución , % 22.09% 838, ,851 1,567,477 99% 47% , % 19.89% 610, , ,011 81% 40% 44 28, % 46.15% 15,544 69,907 98, % 159% 94 3, % 8.95% 10,094 98, , % 253% 33 1,258, % 21.34% 1,474,433 1,490,563 2,749, % 47% 1 «1 % % % 0%