Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Al Primer Trimestre, 2014 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril,

2 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA Cuadro No. 10 Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2014 Cifras en Lempiras El Congreso Nacional aprobó el Programa de Inversión Pública (PIP) Año 2014 de la Descripción Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por L.1,506,958,459, manteniéndose igual cantidad al 31 de marzo de los corrientes. La ejecución financiera en el primer trimestre fue de L.192,407,096 representando el 12.8% a % Ejecución al I Trimestre-14 (Devengado/Vigente) Comprometido (Devengado+Comprometido) nivel de devengado del presupuesto % de Ejecución al I Trimestre-14 (Copmprometido/Vigente) vigente, incidiendo en ello los lentos Fuente: SIAFI, Al 31/03/2014 procesos administrativos. El comprometido (devengado + comprometido) es L.212,192,041, indicando una ejecución de 14.1%. Monto Aprobado 1,506,958,459 Vigente 1,506,958,459 Devengado I Trimestre 192,407,096 Devengado Anual al I Trimestre 192,407,096 El 86% de los recursos corresponden a recursos propios de la institución, 13% a fondos de crédito externo y 1% a fondos nacionales. El PIP vigente comprende veintitrés (23) proyectos de los cuales 19 son financiados exclusivamente con recursos propios, 1 con fondos nacionales/propios y 3 con fondos de crédito externo (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica). De acuerdo al tipo de inversión, el 100% es considerada inversión real destinada a construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y a construcciones y mejoras de las redes de transmisión y distribución, teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país. En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance de las metas físicas de los proyectos a diciembre 2014: 12.8% 212,192, % Metas Relevantes nidad de Medid Programación Cuadro No. 11 PRINCIPALES METAS Anual Ejecución Acumulada Acumulada Primer Trimestre Programación Ejecución ESTACIONES HIDROCLIMATICAS OPERADAS ESTACION 12 3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE 1 - COMERCIAL OPERANDO INFORMACION SUPERVISION DE CENTRO DE 3 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ATENCIÓN BIENES DE DOMINIO PRIVADO ADQUIRIDO EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD PARA TOMA DE LECTURA DE LOS EQUIVALENTE MEDIDORES INTELIGENTES EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE TONELADA INYECCIÓN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN METRO 42,000 11,000 Fuente: SIAFI 2

3 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS A continuación se presentan los proyectos estratégicos y los logros alcanzados al primer trimestre 2014, reportados por las Unidades Ejecutoras: 1) Programa de Apoyo al Sector Energía II (BID 2016): consiste en la construcción de la subestación Amarateca, construcción de bahías, torres de acceso, equipos de interrupción y la ampliación de la subestación del Zamorano. Su radio de acción está en los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso. El avance físico es el siguiente: a) Construcción Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución Amarateca en 230/138/34.5kV con Llegadas de Líneas de Transmisión en 230 y 138 kv: Presenta un avance físico del 90% y un avance financiero del 84%. El plazo contractual de la finalización de las obras es el 11 de abril del 2013 y no se prorrogó el contrato, razón por la cual en apego a lo establecido en la Cláusula 8.7 de Contrato Indemnización por Demora, el contratista está indemnizando a la ENEE la cantidad de US$ por cada día calendario de atraso. Según proyecciones del contratista estimaba que las obras finalizarían en el mes de diciembre de 2013, sin embargo debido a los problemas presentados con el suministro e instalación de algunos equipos y el bajo rendimiento en la ejecución de las obras, la ENEE en conjunto con la Supervisión externa estima que las obras finalizaran a finales de mayo de b) Supervisión de la Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución Amarateca en 230/138/34.5kV con Llegadas de Líneas de Transmisión en 230 y 138 kv y Ampliación Subestación Zamorano en 69/34.5 kv: en vista que las obras de construcción de la Subestación Amarateca no han finalizado se tiene en proceso de firma una enmienda que amplía el plazo del contrato hasta el 31 mayo de El presupuesto vigente es de L ,913 de los cuales al primer trimestre ejecutó el 28.3% (L ,946). 2) Mejora de la Eficiencia del Sector Energía - PROMEF (IDA-4536-HO): tiene como objetivo mejorar el desempeño financiero y operatividad de la ENEE, y así contribuir a la sostenibilidad del sector energía en Honduras. Los logros acumulados al primer trimestre: a) 1,750 sistemas de lecturas instalados, b) 37% de avance en la implementación de los Sistemas de Gestión Comercial, Gestión de Incidencias y Gestión de Recursos Corporativos se espera concluir en junio 2014, c) registrados el 100% de los clientes en la base de datos del sistema de lectura automática de medidores, d) instalados 1,000 transformadores, adquiridos 31 vehículos pesados, e) identificado y aprobado por la Junta Directiva e iniciando proceso de capacitación para el establecimiento y operación de la Unidad de Distribución y Comercialización. 3

4 Se encuentra pendiente que la ENEE proceda con la modificación presupuestaria para la implementación de la nueva estructura de puestos, la cual fue aprobada por la Junta Directiva. 3) Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase I: La presa almacenará el agua del Río Patuca por medio de una represa de 57 m. de altura, para desarrollar una caída bruta de m. El área del embalse es de 51 Km2 y capacidad total de almacenaje de 1,200 Mm3. La potencia instalada será de 104 Mw entregados por una línea de transmisión que conectará Patuca III al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la subestación Juticalpa de ENEE. Ubicada en el departamento de Olancho, el embalse representa también agua potable, riego, cultivo de peces, manejo de cuencas, reforestación, protección de los recursos naturales y sistemas de control de inundaciones. Los trabajos de la Fase I, fueron concluidos el 30 de julio de 2013 por parte de la empresa constructora SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, trabajando en tres zonas principalmente: Campamento, Talleres-Bodegas y Área de Presa, realizados de manera simultánea con la participación de personal local y extranjero de origen chino, soportado con equipos y herramientas propiedad del contratista y equipo rentado. Como parte de los trabajos más importantes desarrollados en la Fase I del proyecto se tiene: construcción del Túnel de Desviación incluyendo las estructuras del portal de entrada y de salida, excavaciones en laderas para conformar los estribos derecho e izquierdo de la cortina de la presa y los caminos de acceso, principalmente los ubicados en el área del sitio de presa. El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito entre la ENEE, como prestatario, la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) como Ejecutora y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) como prestamista, por un monto de $297,719,934.10, fondos destinados a financiar la ejecución de la segunda y última fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III. 4) Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (Fondos Nacionales). Es la principal represa de generación de energía de la ENEE, localizada en la zona central, entre los polos de desarrollo más importantes del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula. Consta de una sala de máquinas donde se encuentran las cuatro turbinas tipo "Francis", con sus ejes verticales girando a 300 revoluciones por minuto. Cada turbina mueve un generador de 75 megavatios, ese generador está conectado a un transformador trifásico que eleva el voltaje de 13,800 a 230,000 voltios, la energía sale por medio de cables de potencia aislados hasta la sub estación. 4

5 Las filtraciones de la represa Francisco Morazán comenzaron desde En 1992 se hicieron las primeras intervenciones para superar el problema, con el transcurrir del tiempo se realizaron otras, el movimiento telúrico del 2009 empeoró la situación y es impostergable realizar su reparación. Se llevaron a cabo dos procesos de licitación en los años 2012 y 2013 para reparar las filtraciones, resultando ambos fracasados. En el mes de marzo/2014 se estuvo en un proceso de evaluación la Licitación Privada Internacional No /2013. Se valoró la parte técnica y en abril/2014 se abrirá la oferta económica para decidir la adjudicación del contrato. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AREA PROBLEMAS ACCIONES RESPONSABLES Financiera Administrativa Cuadro No.12 Deficit de préstamo 2016/BL-HO, estimado El deficit será financiado con el en $ 2,396, el cual incluye todos los nuevo Contrato de Préstamo ENEE, SEFIN, BID contratos que han sido cerrados y en 3103/BL-HO. ejecucion. La ENEE no dispone de equipos y Se está gestionando que la materiales para la Interconexión de líneas compra de los suministros eléctricas de transmisión no consideradas sea reembolsada por el Banco en las obras contratatas por el proyecto BID a través del Contrato de Préstamo BID 3103/BL-HO. Necesidad de incorporar fondos externos por L millones para cumplir compromisos del proyecto. (BM 4536) Necesidad de incorporar fondos externos por L millones para cumplir compromisos del proyecto. (BM 2016) Se presentó a la SEFIN la solicitud de incorporación de fondos. Se está en proceso de autorización para efectuar traslados entre instituciones. Continúa la evaluación de ofertas para la En abril 2014 se decidirá la reparación de las filtraciones en la Represa adjudicación del contrato. Hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón). Trámites administrativos extremadamente lentos. ENEE/BID ENEE/SEFIN ENEE 3.4 CONCLUSIONES 1) La ejecución financiera del Programa de Inversión Pública al 31 de marzo 2014 fue de L.192,407,096 representando el 12.8% devengado del presupuesto vigente, incidiendo en ello los lentos procesos administrativos, 2) El 78% de los recursos del presupuesto vigente para inversión se concentra en: Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, Mejoramiento de la Eficiencia del Sector Energético y el Programa de Apoyo al Sector Energía II. En términos de montos ejecutados al 31 de marzo, estos proyectos constituyen el 94% de la ejecución financiera. 5

6 3) Los proyectos que muestran el mayor nivel de ejecución financiera son: el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (59.4%) y el Programa de Apoyo al Sector Energía II (28.3%). 4) Existe una excesiva demora en el proceso de selección de oferta para la reparación de las filtraciones de la Represa Francisco Morazán. 3.7 RECOMENDACIONES 1) Agilizar el proceso de evaluación de ofertas para la urgente reparación de las fisuras de la cortina de la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán, dada la importancia que reviste esta importante obra para el desarrollo del país. 2) El proyecto Patuca III debe continuar impulsando su ejecución a fin de concluir en el plazo estimado este importante proyecto. 6

7 No. PROYECTO No. Convenio Aprobado Total Dirección General de Inversiones Públicas Programa de Inversión Pública al I Trimestre 2014 Cifras en Lempiras Devengado I Vigente Trimestre Fondos Nacionales Fondos Externos Total Total Total Devengado Anual (Dev/Vig. Ajust) Fondos Nacionales Comprometido Anual Fondos Externos Total (Comp/Vig ente) Empresa Nacional de Energía Eléctrica 1,506,958, ,316,774, ,184, ,506,958, ,407, ,407, ,961, ,230, ,192, BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA 2,000, ,000, ,000, , , , , CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR FPENE ,000, ,000, ,000, CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO FPENE ,000, ,000, ,000, , , , , CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE FPENE ,000, ,000, ,000, ,992, ,992, ,992, ,992, COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA 1,800, ,800, ,800, , , , , DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA 500, , , ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO 1,200, ,200, ,200, , , , , GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONES 16,000, ,000, ,000, , , , , MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF) BM-4536-HO 155,045, ,276, ,769, ,045, ,030, ,030, ,813, ,216, ,030, MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR 52,200, ,200, ,200, , , , , MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA HIDROELECTRICA EL NISPERO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO 16 PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE FPENE02-07 FPENE03-07 FPENE ,000, ,000, ,000, ,140, ,140, ,140, ,140, ,000, ,000, ,000, , , , , ,000, ,000, ,000, ,773, ,773, ,773, ,773, ,000, ,000, ,000, , , , , ,000, ,000, ,000, ,067, ,067, ,067, ,067, ,000, ,000, ,000, PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II BID ,837, ,837, ,000, ,837, ,228, ,228, ,013, ,013, PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL 18 ETAPA ESSE-FN-2008 PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION 19 RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584) 20 PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) 21 PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FOSODE-CONGRESO NACIONAL 22 PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION 23 USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) Fuente: SIAFI BCIE ,414, ,000, ,414, ,414, BID 1584 SF- HO PETROCARIB E-ENEE 13,401, ,401, ,401, , , , , ,258, ,258, ,258, ,623, ,623, ,623, ,623, ,000, ,000, ,000, ,081, ,081, ,081, ,081, ,800, ,800, ,800, , , , , ,500, ,500, ,500, , , , ,

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS Programa de Inversión Pública, Ejecución Fisica al I Trimestre, 2014 Empresa Nacional de Energía Eléctrica Anual 1er Trimestre Proyecto BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO Resultado ESTUDIO PARA DETERMINAR EL APORTE SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO AL LAGO DE YOJOA EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LITORAL EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NOROCCIDENTE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS EN TEMAS ENERGÉTICOS SITIOS CON POTENCIAL DE GENERACIÓN RENOVABLE IDENTIFICADOS IDENTIFICADOS NUEVOS SITIOS CON POTENCIAL HIDROELÉCTRICO Unidad de Medida Programación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje PORCENTAJE SITIO INFORME GENERACION AUTONOMA Y USO CONSTRUIDA PORCENTAJE RACIONAL DE ENERGIA HIDROELÉCTRICA ELECTRICA: PUESTA QUILIO 2 EN PRACTICA DE SOLUCIONES MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL REDES DE DISTRIBUCIÓN PORCENTAJE SECTOR ENERGETICO REHABILITADAS (PROMEF) MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA SECTOR ENERGETICO INSTALADO (SGC, SGI, (PROMEF) SGRC) MEJORAS A LA EJECUTADA LA PORCENTAJE TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A LA RED DE TRANSMISIÓN CENTRO SUR MEJORAS AL SISTEMA EJECUTADAS LAS PORCENTAJE DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO MEJORAS A LA HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RÍO LINDO MEJORAS AL SISTEMA EJECUTADAS LAS PORCENTAJE DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA HIDROELECTRICA EL NISPERO MEJORAS A LA HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EJECUTADAS LAS MEJORAS A LA HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN PORCENTAJE

9 Proyecto MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA Resultado FORTALECIDA LA RED HIDROCLIMATICA ACTUAL EN LOS SITIOS CON POTENCIAL HIDROELECTRICO Anual 1er Trimestre Unidad de Programación Ejecución Programación Ejecución Medida Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje INFORME MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO EJECUTADA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A LA RED DE TRANSMISIÓN NORATLÁNTICO PRODUCCION TERMICA EJECUTADAS LAS NOROCCIDENTE MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS ES TÉRMICAS PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584) PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584) AMPLIADA SUBESTACIÓN ZAMORANO EN 69/34.5 KV CONSTRUÍDA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CONMUTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AMARATECA EN 230/138/34.5KV CONSTRUIDAS SUBESTACIONES DE POTENCIA ERANDIQUE Y CHICHICASTE CON SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN MODERNIZADO CENTRO NACIONAL DE DESPACHO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FOSODE- CONGRESO NACIONAL PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) Fuente; SIAFI HIDROELÉCTRICA PATUCA 3 ETAPA II CONSTRUIDA VIVIENDAS ELECTRIFICADAS IMPLEMENTADAS LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN REALIZADAS LAS AUDITORIAS ENERGÉTICAS PORCENTAJE VIVIENDA INFORME AUDITORIA