Cobranzas con Cheques Diferidos

Transcripción

1 Cobranzas con Cheques Diferidos Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 INDICE 1 REGISTRO DE COBRANZA CON CHEQUE / CHEQUE DIFERIDO Registro de cobranza SIN aplicación a factura Registro de cobranza CON aplicación a factura REGISTRO COBRANZA MEDIANTE TRANSFERENCIA O TARJETA DE CRÉDITO O EFECTIVO Cobranza SIN aplicación a factura Cobranza CON aplicación a factura

3 1 REGISTRO DE COBRANZA CON CHEQUE / CHEQUE DIFERIDO Cuando ingrese una cobranza ya sea tanto con cheque común, diferido o pagaré la transacción es la misma así como los datos a ingresar, con la salvedad que en el caso de cheque diferido y pagaré deberá ingresar la fecha de vencimiento del documento. Diremos cheque para referirnos a estas tres opciones de medios de pago: cheque, cheque diferido y pagaré. 1.1 Registro de cobranza SIN aplicación a factura Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Efectos / Pago Registro de cobranza con cheque común/diferido o pagaré sin aplicación factura o documento. F-36 Primera pantalla 3

4 Ingresar: o Fecha documento: corresponde al día en que se efectuó la cobranza (fecha del recibo). o Fecha de contabilización: corresponde al día en que la cobranza se registra en el sistema SAP. o Moneda: moneda del cheque. o Tipo de cambio: se utilizará en caso que el cheque se hubiera emitido a un tipo de cambio distinto al vigente en el sistema. Luego seleccione Entrada de Pagos en la sección Operación a tratar. Al pie de la pantalla, en la sección Primera posición del documento ingrese: o CIvCT: por defecto 09 (contabilización cliente Debe). o Cuenta: número de cuenta del cliente. o CME: es un indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. Por medio del indicador, el sistema determina la cuenta contable de mayor a utilizar, la cual es distinta a la cuenta contable principal que tiene asociada el cliente. Pudiendo en este caso optar entre: L CHEQUE EN CARTERA MONEDA EXTRANJERA W CHEQUE EN CARTERA MONEDA NACIONAL Presione Enter. Segunda pantalla Ingresar: o Importe. o Asignación: número de cheque (respetando el formato otorgado por el banco emisor, por ejemplo, en Argentina ). o Texto: breve descripción del banco emisor del cheque. o Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisión del cheque para los casos de cheques al día y para los casos de cheques diferidos colocamos la fecha de vencimiento. 4

5 o Status Efecto: Si es Transmisible o No Transmisible. o Librador: Su empresa. o Librado: Cliente Al pie de la pantalla, en la sección Segunda posición del documento ingrese: o ClvCT: por defecto 15 (Entrada de Pagos). o Cuenta: número de cuenta del deudor. Luego de haber ingresado los datos solicitados presione Enter, irá a otra ventana con Posición 2, donde simplemente se debe ingresar el valor del cheque. 5

6 Finalice grabando, ((Contabilizar (Ctrl+S)), de esta manera ha generado el documento de cobro denominado DZ. Asiento Contable Clientes XX Efecto cartera ext. Clientes XX Créd.deudores nac. DEBE HABER 1.2 Registro de cobranza CON aplicación a factura Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Efectos / Pago F-36 Registro de cobranza con cheque común/diferido o pagaré con aplicación a factura o documento. Primera pantalla 6

7 Ingresar: o Fecha documento: corresponde al día en que se efectuó la cobranza (fecha del recibo). o Fecha de contabilización: corresponde al día en que la cobranza se registra en el sistema SAP. o Moneda: moneda del cheque. o Tipo de cambio: se utilizará en caso que el cheque se hubiera emitido a un tipo de cambio distinto al vigente en el sistema. Luego seleccione Entrada de Pagos en la sección Operación a tratar. Al pie de la pantalla, en la sección Primera posición del documento ingrese: o CIvCT: por defecto 09 (contabilización cliente Debe). o Cuenta: número de cuenta del cliente. o CME: es un indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. Por medio del indicador, el sistema determina la cuenta contable de mayor a utilizar, la cual es distinta a la cuenta contable principal que tiene asociada el cliente. Pudiendo en este caso optar entre: 7

8 L CHEQUE EN CARTERA MONEDA EXTRANJERA W CHEQUE EN CARTERA MONEDA NACIONAL Presione Enter. Segunda pantalla Ingresar: o Importe. o Asignación: número de cheque (respetando el formato otorgado por el banco emisor, por ejemplo, en Argentina ). o Texto: breve descripción del banco emisor del cheque. o Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisión del cheque para los casos de cheques al día y para los casos de cheques diferidos colocamos la fecha de vencimiento. Al finalizar de completar los datos señalados, haga clic en el botón (Seleccionar partidas (F6)) y verá la siguiente pantalla: 8

9 Inmediatamente presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)). Visualizará la siguiente pantalla y ud. deberá seleccionar la factura en la solapa Estándar. Nota : En caso de que la cobranza a contabilizar sea por un pago menor al de la totalidad de la factura, cobranza parcial, deberá utilizar la solapa Pago parc. 9

10 En caso de que ud. visualice todas las partidas asignadas (color azul), deberá presionar el botón (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma logrará que no tenga partidas asignadas. A continuación se posicionará sobre la factura que el cliente quiere cancelar, logrará que no tenga partidas asignadas. A continuación se posicionará sobre la factura que el cliente quiere cancelar, y pulse doble click. Antes de contabilizar visualice el asiento que va a hacer el sistema, en la barra de menú efectúe: Documento /Simular: Clientes XX Efecto cartera ext. Clientes XX Créd.deudores nac. DEBE HABER 10

11 Si está todo correcto, contabilice presionando (Contabilizar (Ctrl+S)). Al contabilizar, en la parte inferior de la pantalla verá el número de documento. Asiento Contable Clientes XX Efecto cartera ext. Clientes XX Créd.deudores nac. DEBE HABER 11

12 2 REGISTRO COBRANZA MEDIANTE TRANSFERENCIA- TARJETA DE CRÉDITO O EFECTIVO 2.1 Cobranza SIN aplicación a factura Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Entrada de pagos F-28 Ingresamos el dato de la Fecha del comprobante (fecha del recibo), la Cuenta contable Banco depósitos (en el ejemplo: ) o la Cuenta Banco Tarjeta de crédito o la Cuenta de mayor de Efectivo (moneda local o extranjera), el Importe y la Cuenta del cliente (en el ejemplo: Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)), si ud. visualiza todas las partidas ya asignadas (color azul), deberá presionar el botón (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma logrará que no tenga partidas asignadas 12

13 A continuación presione. En la pantalla siguiente verá el Debe del asiento contable, para proceder a ingresar el Haber, ingrese lo siguiente: o CIvCT: 15 (Entrada de pagos). o Cuenta: número de cuenta del cliente. Presione Enter y en la siguiente pantalla vuelva a ingresar el importe de la transferencia. 13

14 Módulo Cuentas a Cobrar - AR - Antes de contabilizar simule el asiento, barra de menú: Documento/Simular: 14

15 Contabilice (Contabilizar (Ctrl+S)). Si el cliente no tuviera ninguna partida abierta al momento de contabilizar la cobranza, ir a la barra de menú a Pasar a Resumen documento, donde se habilitarán en el pie de la pantalla los campos arriba mencionados. 2.2 Cobranza CON aplicación a factura Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Entrada de pagos F-28 Ingrese la Fecha del comprobante (fecha del recibo), la Cuenta de banco depósito (en el ejemplo: ), la Cuenta del cliente (en el ejemplo: ), Importe e Importe ML. Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)). A continuación visualizará la siguiente pantalla y ud. deberá seleccionar la factura en la solapa Estándar. Nota : En caso de que la cobranza a contabilizar sea por un pago menor al de la totalidad de la factura, cobranza parcial, deberá utilizar la solapa Pago parc. 15

16 SAP Best Practices Contabilidad Bancaria: BPD 16