Documentación del CK-BaaB

Transcripción

1 Entrada de Registros CCT Esta opción se utiliza para entrar un movimiento en la Cuenta Corriente de un Tercero, afectando a su saldo y reflejando este cambio del saldo mediante un Efecto generado en La Cartera. Esta opción es adecuada, por ejemplo, para la entrada de anticipos de Clientes o Proveedores siempre que se desee afectar a un importe de un Tercero sin existir Efecto en La Cartera que lo justifique. Opcionalmente, se permite entrar un Banco o un apunte, como contrapartida del movimiento. Los movimientos entrados en la Cuenta Corriente deberán quedar cuadrados, o no serán admitidos por el sistema. Cada movimiento entrado con esta opción creará un movimiento en la Cuenta Corriente y un Asiento que luego se enlazará a Contabilidad (agrupado o no según los Criterios de Agrupación de Movimientos). La generación de los Efectos que reflejen el movimiento en la Cuenta Corriente garantiza que el saldo quede siempre justificado con la situación de La Cartera del Tercero. Al acceder a esta opción el sistema presentará una pantalla para que el usuario cree un Efecto. Para ello deberá definir los siguientes campos: Los siguientes campos son de obligatoria definición: Tipo Tipo de Cuenta Deberá indicar si el Efecto que se va a generar formará parte de La Cartera de Cobros o de la de Pagos. En este campo, deberá entrar un Tipo de Cuenta de Terceros. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. w_aux_efect_bestr.doc 1 05/05/2004

2 Código del Tercero Tipo de Efecto Importe Número de Referencia Código del Cliente o del Proveedor, según la marca del Tipo de Cuenta entrado en el campo anterior. Deberá indicar el Tipo de Efecto. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Es el importe pendiente del Efecto que desea generarse. No podrá ser ni cero ni negativo. Este campo será obligatorio cumplimentarlo si el Tercero es un Proveedor. En este caso, el sistema le pedirá que introduzca en este campo el número de Factura del Proveedor. Opcionalmente, el usuario podrá definir los campos que se definen a continuación: Fecha del Efecto Fecha de Vencimiento Debe ser una fecha correcta y que cumpla con la barrera de fechas establecidas para el producto. El sistema por defecto asociará la del día en curso. Debe ser una Fecha correcta y mayor o igual que la Fecha del Efecto. Fecha Valor Fecha Valor para el movimiento. Seguirá el Parámetro 17 de la Aplicación. Origen Pago Condicionado Divisa Este campo, de tipo informativo, permitirá determinar la procedencia del Efecto. La codificación de orígenes es libre, aunque se recomienda el uso de una normativa estructurada ya que existe la posibilidad de acceder a La Cartera por Origen. En este campo se indicará si el Efecto tiene un Pago o Cobro condicionado. Si lo tiene no entrará en ningún proceso automático de Cobro o Pago de La Cartera. En el caso de Proveedores se podrá indicar que se trata de un pago condicional en función de si el parámetro que lo habilita está activo o no. Si se gestionan Efectos con Divisa, deberá indicarse el Tipo de Divisa del Efecto. El usuario puede utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. w_aux_efect_bestr.doc 2 05/05/2004

3 Cambio Importe Divisa Importe Gastos Efecto Impagado División Mediador Fecha Factura Proveedor Concepto Fijo Concepto Variable Tipo de Compra Se puede especificar si se ha entrado un código e Divisa. Si se entra código de Divisa y no se informa, se presentará el último Valor de Cambio informado en el Histórico de Cambios. Se puede dejar en blanco, con lo que el Importe se calculará a partir del Importe en moneda nacional y del Cambio. Si se informa este importe y no se informa el Importe de Moneda nacional, el sistema podrá calcularlo en función del cambio definido. Se pondrá el Importe de gastos pendientes que tiene el Efecto si es de tipo interno Impagado. Si no es así, se dejará en blanco este campo. Si es un Efecto Impagado se podrá indicar el Número del Efecto que generó el Impagado (sobre el que se produjo el impago). Si no es un Impagado, se dejará en blanco. Puede informarse de la División de la Empresa. Para ello, podrá utilizar la Lista Desplegable. Código del Mediador. En caso de entrar un código, debe existir en la tabla de Mediadores. Fecha de la Factura que ha emitido el Proveedor. Código del Concepto Fijo. El sistema ofrecerá por defecto el código de Concepto Fijo asignado a la Entrada Manual en Cuentas Corrientes de Terceros. 1 En este campo podrá entrarse un Concepto Variable como descripción o referencia del movimiento. Si no se introduce se adoptará el mismo que el de Entrada Manual de Efectos. Código del Tipo de Compra. 1 Este concepto se definirá en la opción Tipos de Operaciones del Submenú de Configuración. w_aux_efect_bestr.doc 3 05/05/2004

4 La parte inferior de la pantalla hace referencia a los datos de la Cuenta Corriente Financiera y a cómo afectará el movimiento de la Cuenta Corriente del Tercero a la misma. Se podrá entrar el código del Banco afectado, el importe en que se afecta, la fecha valor (si no se tomará la fecha de la operación) y, en caso de que se trate Moneda Extranjera, los datos referentes a Divisa, cambio e importe de la misma. El usuario podrá provocar que la Fecha Valor sea el resultado de sumar un número de días concreto a la Fecha de Operación utilizando el Parámetro 17 de la Aplicación. A continuación el usuario podrá confirmar la entrada, para ello deberá pulsar el Botón Grabar. Si el saldo es distinto a cero (el importe del Banco y el importe del Efecto no son el mismo, o si no se define ningún movimiento para el Banco), el sistema pasará automáticamente a una segunda pantalla, en la que se podrá cuadrar el saldo en una Contrapartida Contable. En la Contrapartida Contable el usuario deberá especificarse el Código de la Cuenta Contable a la que afectará el movimiento, el Importe del mismo y si es un Debe o un Haber. Para especificar la Cuenta Contable a la que afectará el movimiento puede consultarse la Lista de Contrapartidas definidas en la Aplicación, y seleccionar la deseada, haciendo doble Clic con el Mouse. Opcionalmente, también podrán cumplimentarse algunos de los siguientes campos, dependiendo de cómo se hayan definido las Cuentas Contables en la Aplicación de Contabilidad: Cuenta Código de la Cuenta Corriente que se utilizará como Contrapartida para cuadrar el Asiento w_aux_efect_bestr.doc 4 05/05/2004

5 Contrapartida para cuadrar el Asiento. Concepto Fijo Importe Debe / Haber Concepto Variable Referencia Documentaria Partida Abierta Códigos Analíticos Divisa Código del Concepto Fijo que describirá el movimiento de la Contrapartida. Es opcional si se entra un Concepto Variable; en caso contrario, es obligatorio. Importe que servirá para cuadrar el Asiento. En este campo deberá informar si se trata de un Debe o de un Haber. Si el Saldo es negativo, será un Debe, y si es positivo un Haber. Literal del Concepto Variable que completará o describirá totalmente el movimiento de la Contrapartida. Es opcional si se ha entrado un Concepto Fijo; en caso contrario es obligatorio. Este campo podrá cumplimentarse o no, en función de cómo se haya definido la Cuenta Contable en la Aplicación de Contabilidad. Se puede entrar cualquier Tipo de Referencia que sea de utilidad para identificar el documento que ha generado el Efecto. Este campo podrá cumplimentarse o no, en función de cómo se haya definido la Cuenta Contable en la Aplicación de Contabilidad. Este campo podrá cumplimentarse o no en función de cómo se haya definido la Cuenta Contable en la Aplicación de Contabilidad. En caso afirmativo, podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar los campos. Código de la Divisa. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Valor Importe Divisa Valor del Importe que servirá para cuadrar el teléfono en el caso en que se deba informar en Divisas. Cambio Valor de Cambio de la Divisa informada en el caso en que se deba informar de la misma. w_aux_efect_bestr.doc 5 05/05/2004

6 Cuando haya cumplimentado los campos, deberá hacer Graba en el Botón de la parte superior de la pantalla. El sistema creará un movimiento, con un Debe o un Haber, en la Cuenta Especificada. Para terminar esta operación la diferencia entre el Debe y el Haber debe ser cero, sino, el sistema no permitirá finalizar la operación. El Código asignado a esta operación será el 31 (Entrada Manual Cuenta Corriente de Terceros). w_aux_efect_bestr.doc 6 05/05/2004