Facturación Informatizada Tema 13 Gestión de Cobro

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José María Torres Murillo
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1 Facturación Informatizada Tema 13 Tema 13 (09/11/02) 1

2 Tema 13 Facturación Informatizada (*) 2 ( 09/11/02 )

3 Facturación Informatizada Tema 13 Facturación Mecanizada FacturaPlus (FPE1130 CONTENIDO del documento (Title) Título FPE1130 Gestión de cobro (Subject) Claves (Description, Abstratct) Descripción, Resumen (Description) (TableOfContents) Descripción Tabla de Contenidos Facturación Mecanizada - FacturaPlus - Facturación - Gestión de cobro - Recibos - Remesas- Pagos - Devoluciones FacturaPlus Teoría Básica Facturación - Tema 13 Recibos Remesas Botón de vuelco de remesas a Soporte Magnético Pagos y devoluciones (Type) Tipo de recurso (Source) Origen del Recurso (Relation) Relación Collection, Text (IsPartOf) Es un capitulo de (Requires) Requiere para distribuirlo Es un documento independiente (Coverage) Cobertura Espacial España, Aragón, Zaragoza (09/11/02) 3

Teoría Básica Facturación - Tema 13 Recibos Remesas Botón de vuelco de remesas a Soporte Magnético Pagos y devoluciones (Type) Tipo de recurso (Source) Origen del Recurso (Relation) Relación

4 Tema 13 Facturación Informatizada PROPIEDAD INTELECTUAL del Documento (Creator) Autor (Publisher) Editor (Contributor) Manual del programa ContaPlus Elite Bibliografía (Right) Copyright 2002 All Rights Reserved Derechos de Autor La Güeb de Joaquín - Apuntes Tácticos Facturación Mecanizada - FacturaPlus Este documento tiene carácter público, puede ser copiado todo o parte siempre que se haga mención expresa de su procedencia y siempre que sea exclusivamente para uso personal. Esta expresamente prohibido su uso como material didáctico o de apoyo en cualquier tipo de Centros de Enseñanza sin el permiso expreso del autor INFORMACIÓN sobre el documento (Date) (Date Created) Fecha de Creación (Fechas) (Date Modified) Fecha de Modificación (Date Issued) Fecha de Impresión (Format) Formato Documento PDF (Identifier) Identificación (Language) Idioma Es; Español (Estándar Dublin Core [ ( 09/11/02 )

mención expresa de su procedencia y siempre que sea exclusivamente para uso personal.

5 Facturación Informatizada Tema 13 Tema 13 Ilustración 1 - Facturación - - Menú Dentro de esta opción se encuentran otras Cuatro subopciones que nos permitirán llevar todo el control sobre cobros de recibos y remesas, es decir, el control de tesorería. Recibos Remesas Pagos y devoluciones Las dos primeras nos permitirán un control total sobre los recibos y las remesas generadas por el programa. La tercera opción se utilizará para gestiona los Pagos y Devoluciones de nuestros recibos así como su contabilización. Con la cuarta opción podemos enviar de modo electrónico a nuestra entidad bancaria nuestra remesas de recibos. (09/11/02) 5

Recibos Remesas Pagos y devoluciones Las dos primeras nos permitirán un control total sobre los recibos y las remesas generadas por el programa.

6 Tema 13 Facturación Informatizada Recibos Con esta opción se podrá llevar el control sobre los recibos bien sean emitidos, pagados o devueltos. Ilustración 2 - Facturación - - Recibos de Clientes El programa se encarga de crear automáticamente los recibos a partir de las facturas, dependiendo de la forma de pago del cliente en cada una de ellas. La emisión de recibos esta vinculada a la forma de pago que efectúe el cliente, es decir, cuando se define una forma de pago a un cliente el programa efectuará tantos recibos como pagos tenga que efectuar el cliente. Si se trata de un pago al contado emitirá solamente un recibo, ya que el pago del importe se realiza de una sola vez. Si el pago fuese porcentual, el programa emitirá los recibos que sean necesarios hasta que se complete el pago. El programa siempre emitirá recibos tanto de facturas como de abonos, pues con ellos se podrá mantener actualizado el riesgo alcanzado de cada uno de nuestros clientes. Recuerde que también puede configurar al programa para que no emita recibos, para ello tendrá que definirlo en la forma de pago. 6 ( 09/11/02 )

7 Facturación Informatizada Tema 13 Cada recibo tiene tres pestañas que son las siguientes.: Datos generales Se reflejan los dato que identifican el pago Ilustración 3 - Facturación - - Recibos - Datos generales Pagos y Devoluciones Se reflejan todos los movimientos que se realizan sobre el recibo en cuestión, incluso podemos añadir nuevos movimientos ya sean de pago o devolución. Ilustración 4 - Facturación - - Recibos - Pagos y Devoluciones (09/11/02) 7

generales Pagos y Devoluciones Se reflejan todos los movimientos que se realizan sobre el recibo en cuestión,

8 Tema 13 Facturación Informatizada Documento asociado Se reflejan los datos relativos al documento mediante el que se hizo efectivo el cobro, un cheque, una letra, etc, Ilustración 5 - Facturación - - Recibos - Documento Asociado Remesas Con esta opción se podrá llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas de recibos no son mas que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para contabilizarse. Los recibos se incluyen en la remesa según su fecha de vencimiento, existen la fecha de vencimiento inicial y la fecha de vencimiento final, que son aquellas fechas de vencimiento limites, los recibos que tengan su vencimiento entre estas dos fechas se incluirán automáticamente en la remesa. No será necesario que los recibos se encuentren pagados para que aparezcan en la remesa. El hecho de remesar un recibo no implica que quede pagado si ni lo estaba anteriormente. El programa dispone de los botones de agregar y eliminar para poder añadir recibos o eliminar el que nos interese de la remesa. 8 ( 09/11/02 )

Las remesas de recibos no son mas que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para contabilizarse.

9 Facturación Informatizada Tema 13 Ejercicio Incluir en una remesa Recibo A/ 2-1 del Cliente Librería General por un importe de 300,00 Cuenta Remesa..: CAI Ejercicio Ilustración 6 - Facturación - - Remesas Incluir en una remesa todos los recibos cuya fecha de vencimiento este incluida entre los días Fecha...: Vcto Inicial..: Vcto Final...: Ilustración 7 - Facturación - - Condiciones de selección de la remesa de recibos (09/11/02) 9

.: CAI Ejercicio Ilustración 6 - Facturación - - Remesas Incluir en una remesa todos los recibos cuya fecha de

10 Tema 13 Facturación Informatizada Ilustración 8 - Facturación - - Detalle de remesas de Recibos Botón de vuelco de remesas a Soporte Magnético Es el botón [ ]. En la ventana Remesas de recibos a clientes, en la barra de herramientas (a la izquierda), existe un botón de vuelco de remesas a soporte magnético, pulsando en el, se genera un fichero que puede ser entregado a un banco para que gestione el cobro de los recibos de la remesa. Ilustración 9 - Facturación - - Remesas de recibos a soportes magnéticos 10 ( 09/11/02 )

En la ventana Remesas de recibos a clientes, en la barra de herramientas (a la izquierda), existe un botón de vuelco de remesas a

11 Facturación Informatizada Tema 13 Normativa CBS.: Podemos elegir entre el formato de la normativa del Cuaderno 19, Cuaderno 32, o Cuaderno 58 del C.S.B. La entidad receptora es la entidad a la que se ingresa la remesa de recibos. Agencia es la agencia en la que se ingresa la remesa de recibos Numero de remesa.: es el numero de la remesa. Se pone automáticamente Cuenta remesa es el código de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible y se llena automáticamente Fecha del cargo.: fecha en la que se cargaran los recibos en el banco Fichero.: este campo recoge el nombre completo del fichero (Ruta, + Nombre + extensión) y es el nombre que utilizara el programa para el fichero que crea. (P. Ejemplo A:Remesa.txt) Incluir nº de serie en recibos.: Si se marca esta opción aparecerá la serie además del numero de recibo Agrupar por fechas de vencimientos de recibos. Si se marca esta opción, agrupara los recibos dentro de la remesa por sus fechas de vencimientos. Los recibos se cargaran en el banco cada uno en su fecha de vencimiento. En este caso no tendrá ningún efecto la fecha de cargo, puesto que habrá mas de una, tantas como vencimientos distintos en los recibos. (09/11/02) 11

No es un campo accesible y se llena automáticamente Fecha del cargo.: fecha en la que se cargaran los recibos en el banco Fichero.

12 Tema 13 Facturación Informatizada Pagos y devoluciones Con esta opción e podrá llevar el control sobre los pagos y las devoluciones que se realicen de los recibos y permitirá contabilizarlos Ilustración 10 - Facturación - - Pagos y Devoluciones Subcuenta de cobro.: en este campo se incluirá la subcuenta donde se cargará el pago o devolución que se realice. Generalmente se tratará de una subcuenta de Bancos. Fecha del Movimiento.: es a fecha en la cual se realizará el pago o la devolución. También será la fecha que aparecerá en el asiento contable si se contabiliza. 12 ( 09/11/02 )

: en este campo se incluirá la subcuenta donde se cargará el pago o devolución que se realice. Generalmente se tratará de una subcuenta de Bancos.

13 Facturación Informatizada Tema 13 Índice de Imágenes Ilustración 1 - Facturación - - Menú... 5 Ilustración 2 - Facturación - - Recibos de Clientes... 6 Ilustración 3 - Facturación - - Recibos - Datos generales... 7 Ilustración 4 - Facturación - - Recibos - Pagos y Devoluciones... 7 Ilustración 5 - Facturación - - Recibos - Documento Asociado... 8 Ilustración 6 - Facturación - - Remesas... 9 Ilustración 7 - Facturación - - Condiciones de selección de la remesa de recibos... 9 Ilustración 8 - Facturación - - Detalle de remesas de Recibos...10 Ilustración 9 - Facturación - - Remesas de recibos a soportes magnéticos...10 Ilustración 10 - Facturación - - Pagos y Devoluciones...12 (09/11/02) 13

.. 7 Ilustración 5 - Facturación - - Recibos - Documento Asociado... 8 Ilustración 6 - Facturación - - Remesas.

14 Tema 13 Facturación Informatizada (** Notas **) 14 ( 09/11/02 )

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