Artesanías de Colombia. Informe de Gestión 2015

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Nicolás Río Fidalgo
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1 Artesanías de Colombia Informe de Gestión 215

2 INFORME DE GESTIÓN 215

3 RESULTADOS BENEFICIARIOS Beneficiarios Programas Beneficiarios Ampliación de la Cobertura Asesorías Puntuales y Joyería ,79% Atención a Población Desplazada 2. Apoyo a Grupos Étnicos Proveedores Vitrinas 414 Capacitaciones en mercadeo Expositores Ferias ADC 836 TOTAL

APALANCAMIENTO DE RECURSOS EN CONVENIOS Y PROYECTOS $Millones 6. 5.625 5. 4. 37% 3. 2.

4 APALANCAMIENTO DE RECURSOS EN CONVENIOS Y PROYECTOS $Millones % convenios celebrados con entidades del orden nacional y territorial.

EXPOARTESANÍAS 215 Visitantes Artesanos 9. 88.58 1. 8. 74.135 811 836 7. 18,78% 8 1,85% 6. 5. 6 4. 3. 4 2. 2 1.

5 EXPOARTESANÍAS 215 Visitantes Artesanos ,78% 8 1,85% Patrocinios $75M: Ecopetrol, Banco de Bogotá, ETB, SENA. Alianzas: Juan Valdez, Crepes & Waffles, Alpina, Don Eloy.

6 EXPOARTESANÍAS 215 RUEDA DE NEGOCIOS NACIONAL E INTERNACIONAL Compradores Citas de Negocios % % Ventas Totales Artesanos: $4.75M

7 EXPOARTESANÍAS 215 VENTAS EXPOSITORES $Millones ,46%

8 EXPOARTESANÍAS 215 VENTAS ARTESANÍAS DE COLOMBIA $Millones ,66%

9 VENTAS ARTESANÍAS DE COLOMBIA FERIA CARTAGENA Capilla Hotel Santa Teresa $Millones %

10 VENTAS ADC $Millones

11 VENTAS ADC 214 VS 215 POR CANAL Ventas Institucionales Ventas Vitrinas Comerciales $Millones $Millones ,42% % Ventas Totales ADC 215: $3.81

12 INGRESOS PARA EL SECTOR ARTESANAL FACILITADOS POR ADC 214 VS 215 $Millones %

13 GRACIAS

14 ESTADOS FINANCIEROS 215

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Operacionales $Millones 3. 25.564 25. 21.643 2. 18,12% 15. 1. 5. 5.132 6.

15 ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Operacionales $Millones ,12% ,84% Transferencias recibidas Ventas netas, Servicios (Convenios, Eventos, Ferias)

ESTADO DE RESULTADOS Gastos y Costos Operacionales $Millones 14. 12.938 12.945,5% 12. 1. 4.7% 8. 7.257 7.598 6. 158,1% 5.71 4. 23,3% 115,5% 3.51 2. 513 19,5% 614 774 9,6% 848 1.912 2.357 1.416 1.

16 ESTADO DE RESULTADOS Gastos y Costos Operacionales $Millones ,5% % ,1% ,3% 115,5% ,5% ,6% Gastos de operación comercial por Ventas Gastos de Promoción Costos de los productos vendidos Gastos de inversión social pgn/rp Gastos de operación con Convenios Funcionamiento (Personal) Utilidad Bruta

ESTADO DE RESULTADOS $Millones 4.5 4. 81.5% 1.999% 4.161 4.37 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1.

17 ESTADO DE RESULTADOS $Millones % 1.999% ,7% ,7% 523,7% ,1% Gastos de Administración Provisiones y Depreciaciones Ingresos y Egresos no Operacionales, neto Ganancia antes de Provisión para Impuesto sobre la Renta y Cree Provisión para Impuesto sobre la Renta, Cree Resultado del Ejercicio

BALANCE GENERAL: Activo $Millones 2. 19.322-1,5% 19.34 18. 16. 14. 13.69 12. 1. 8. -35,7% 8.747 281,6% 7.95 6. 4. 2. 2.476 43,3% 3.

18 BALANCE GENERAL: Activo $Millones ,5% ,7% ,6% ,3% Disponible Deudores Neto ,% Inventarios Neto 2.71 Propiedades, planta y equipo -16,% Otros activos Valorizaciones

BALANCE GENERAL: Pasivo y Patrimonio de los Accionistas $Millones 4. 35. 11,9% 35.189 31.44 3. 25. 2. 15. 1. 5.612-52,33% 5. 2.675 11,9% 26,4% 522 584 323 48 925 13,9% 1.

19 BALANCE GENERAL: Pasivo y Patrimonio de los Accionistas $Millones ,9% ,33% ,9% 26,4% ,9% Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Depósitos y anticipos recibidos Patrimonio de los accionistas

20 ESTADO DE RESULTADOS Ingresos operacionales Notas Variación % Transferencias recibidas ,12% Ventas netas ,93% Servicios (Convenios Eventos,Corferias) ,16% ,32% Título Gastos Operacionales Gasto de operación comercial por Ventas 12.1 ( ) ( ) 19,5% Gastos de Promoción 12.2 (848.14) (773.63) 9,63% Costos de los productos vendidos ( ) ( ) 23,31% Gastos de inversión social pgn/rp 16 ( ) ( ),5% Gastos de operación con Convenios 13 ( ) ( ) 115,46% Funcionamiento (Personal) ( ) ( ) 4,69% ( ) ( ) 1,49% Utilidad Bruta ,1%

21 ESTADO DE RESULTADOS Miles de $ Notas Variación % Gastos operacionales Gastos de administración 15 (882.8) (977.1) -9,72% Provisiones y depreciaciones 17 ( ) ( ) -39,69% ( ) ( ) -2,91% Ingresos y Egresos no operacionales, neto ,66% Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta Y Cree ,49% Provisión para impuesto sobre la renta, Cree (124.48) ( ) -53,14% ,44%

22 BALANCE GENERAL Miles de $ Activo Notas Variación % Activo corriente Disponible ,33% Deudores Neto ,73% Inventarios Neto ,3% Total activo corriente ,84% Propiedades, planta y equipo ,62% Otros activos ,3% Valorizaciones ,49% Total del activo ,95% Título Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Cuentas por pagar ,33% Impuestos, gravámenes y tasas ,87% Obligaciones laborales ,36% Depósitos y anticipos recibidos ,87% Total pasivo ,77% Patrimonio de los accionistas ,92% Total del pasivo y patrimonio de los accionistas ,95% Cuentas de orden Deudoras ,85% Acreedoras por contra ,88% Las Notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

23 PROPUESTA DE REFORMA MANUAL DE CONTRATACIÓN

24 PROPUESTA DE REFORMA MANUAL DE CONTRATACIÓN Manual de Contratación de Artesanías de Colombia: Vigente desde el año 29. Conveniencia de la modificación: Lograr una ejecución ágil y eficaz de los proyectos de Artesanías de Colombia, facilitando el cumplimento de las metas propuestas. Variación presupuesto de la Entidad: Año 29: Año 216: $13.35 millones de pesos. $ millones de pesos. Contratación de la Entidad año 215: El 36% de los contratos superó la cuantía establecida para la contratación directa (5 S.M.M.L.V).

GESTIÓN FINANCIERA Comparativo Presupuesto $Millones 4. 35. 3. Crecimiento del 184,5% (29-216) 28.

25 GESTIÓN FINANCIERA Comparativo Presupuesto $Millones Crecimiento del 184,5% (29-216)

26 ACTUALIZACIÓN CUANTIAS MANUAL ACTUAL ARTÍCULO 15. CONTRATACIÓN DIRECTA CON CONCURRENCIA DE OFERENTES: Procedimiento para contratación directa (3 cotizaciones): Cuantías superiores a veintiocho (28) s.m.m.l.v. y hasta cincuenta (5) s.m.m.l.v. 28 S.M.M.L.V.: $ S.M.M.L.V.: $ PROPUESTA ARTÍCULO 11. CONTRATACIÓN DIRECTA CON CONCURRENCIA DE OFERENTES: Modalidad para contratación directa (3 cotizaciones): Cuantías superiores a veintiocho (28) s.m.m.l.v. y hasta noventa (9) s.m.l.m.v., en la cual se debe contar con un mínimo de tres (3) cotizaciones, con el fin de obtener varias propuestas y seleccionar entre ellas la que considere más favorable. 9 S.M.M.L.V.:

27 LIQUIDACIÓN CONTRATOS MANUAL ACTUAL PROPUESTA ARTÍCULO 13. DÉCIMO TERCERO. PROCESO POST CONTRACTUAL: La Entidad propenderá por suscribir las actas de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato. Pasados esos cuatro (4) meses la Entidad podrá liquidar de manera unilateral, sin perjuicio que lo pueda hacer bilateralmente también. ARTÍCULO 22. LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y UNILATERAL: La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente.

28 GRACIAS

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