Perspectivas tecnológicas Cómo adaptar la tecnología e información de tu empresa para optimizar tus procesos administrativos y contables

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Margarita Crespo Sosa
hace 6 años
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1 Perspectivas tecnológicas 2018 Cómo adaptar la tecnología e información de tu empresa para optimizar tus procesos administrativos y contables

Transformación digital La transformación digital reconstruye las dinámicas de las organizaciones y personas para adaptarlas a las necesidades del presente y del futuro.

2 Transformación digital La transformación digital reconstruye las dinámicas de las organizaciones y personas para adaptarlas a las necesidades del presente y del futuro. Se estima que para el 2020 seremos 128 millones de mexicanos Durante el primer trimestre del año se han timbrado 1,451,342,739. Es decir 11,000 CFDI por segundo Antes de comprar ya han investigado los productos

3 Es necesario transformarse, cambiar Antes, pero no son los competidores quien nos llevan la delantera, son los clientes Innovar era una opción hoy ya no lo es

4 Qué le preocupa al empresario Cuáles son los tres principales temas que afectan a las empresas? Avances tecnológicos Cambios en poder económico Cambios demográficos 79% 59% 53% Pregunta realizada en la decimoséptima encuesta anual de PricewaterhouseCoopers (PwC)

Aspectos fundamentales de la transformación

Valor Información Están interconectados y

en otros mercados Pueden trabajar juntos,

Identificar en qué mercado nos encontramos,

5 Aspectos fundamentales de la transformación digital Clientes Competidores Innovación Valor Información Están interconectados y buscan las mejores opciones, incursionando en otros mercados Pueden trabajar juntos, creando un nuevo valor transformando el mercado, encontrando nuevos modelos de negocio Desarrollar ideas, observando, analizando y probando ideas, buscando cambiar los procesos. Identificar en qué mercado nos encontramos, entendiendo la dinámica y que podemos cambiar Entender cómo la información transforma a las empresas, cómo la usamos, cómo se monetiza y cómo hace más fácil mi operación

Con la transformación digital todo cambia, las empresas están en constante movimiento, buscando nuevos mercados, mejorando el modelo de negocio.

6 Con la transformación digital todo cambia, las empresas están en constante movimiento, buscando nuevos mercados, mejorando el modelo de negocio. Transformación digital Sin embargo las empresas NO son digitales, por utilizar herramientas o soluciones tecnológicas. Las empresas que Sí lo son, es cuando sus procesos se administran digitalmente. Administración digital Hoy en día la regla del juego es: Digitalizar la administración o desaparecer

7 Tu empresa se administra digitalmente? O sólo timbras CFDI?

8 Procesos comunes Para comenzar la administración digital es necesario identificar procesos de las empresas

9 Procesos comunes Se relacionan entre ellas, formando comunidades

10 Procesos comunes

11 INFORMACIÓN DEL NUEVO CFDI 3. Sello Sello digital del contribuyente que lo expide. 2. Folio Fiscal Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT. 4. Lugar y fecha Lugar y fecha de expedición del CFDI. 1. RFC emisor y Régimen Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida y Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. CFDI RFC Receptor Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida

12 10. Desglose de Impuestos Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, desglosados por la tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. CFDI 3.3 y sus requisitos básicos 6. Mercancías detalladas Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. 9. Forma de Pago Forma en que se realizó (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheques nominativos o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o el denominado monedero electrónico que autorice el Servicio de Administración Tributaria. 8. Método de pago Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades 7. Valores e importes Valor unitario consignado en número e importe total señalado en número o en letra. XML / CFDi Cómo eje fundamental de las operaciones comerciales empresariales

13 EL CFDI 3.3 EN EL NEGOCIO Datos que nos proporciona un CFDI Catálogos para clasificar lo facturado Catálogo de Productos y Servicios Catálogo de Unidad de Peso y Medida Recibo Electrónico de Pago Cuándo se emite? Quién lo emite? Cuál es el plazo para emitirlo? Situaciones operativas Tipo de Relación CFDI Indicar la relación existente entre CFDIs Uso CFDI Especificar el uso que el receptor le dará a lo amparado por el CFDI Cancelación con aprobación del receptor Forma y Método de Pago Combinaicones en cada situación para CFDIs válidos y congruentes

14 1Descarga Recupera los XML desde el portal del SAT Administración digital 2 3 Registra documento Genera las pólizas contables a partir del XML Integración de procesos Contabilizar REP 4 5 Contabilidad Electrónica Genera información Cómo me ve la autoridad Qué información conoce la autoridad

15 Evolución de la contabilidad

16 Proceso de registro contable A.C. Antes de la Contabilidad electrónica Captura del encabezado Captura de movimientos Cuánto tiempo se invierte en una póliza?

17 Proceso de registro contable D.C. Después de la Contabilidad electrónica Cargar CFDI Método de pago Captura de movimientos Captura de Encabezado Asociar CFDI Cuánto tiempo se invierte en una póliza?

Los tiempos cambian Las necesidades de TU negocio también 2017 Un año de cambios fiscales que cambió radicalmente la operación de los negocios y se viven dos mundos de obligaciones y facilidades 2018

18 Los tiempos cambian Las necesidades de TU negocio también 2017 Un año de cambios fiscales que cambió radicalmente la operación de los negocios y se viven dos mundos de obligaciones y facilidades La contabilidad Electrónica entra en vigor y cambia para siempre el trabajo de los contadores en México 2016 El SAT anuncia cambios fiscales importantes a la vez que los negocios requieren continuar operando. Se implementa el complemento de Nómina Administración integrada Trabajar con tecnología en los negocios era opcional, usar software era visto como un lujo y los procesos empresariales se llevaban a mano, obtener información 2010 Se anuncia la entrada en vigor de la FE, los negocios deben prepararse, la incertidumbre es alta 2011 Comienza el uso del CFDI por medio de los PAC. Los negocios comienzan a digitalizarse Los cambios fiscales y la gran cantidad de información que se genera en los negocios hacen INDISPENSABLE el uso de sistemas integrados. Factura Electrónica obligatoria para contribuyentes con más de $250,000 anuales.

19 Extraer información del CFDI

20 Información del CFDI 1. RFC emisor / receptor 2. Folio fiscal 3. Lugar y fecha de expedición 4. Impuestos 5. Forma de pago 6. Método de pago 7. Importes 8. Productos

21 Nuevo Administrador de Documentos Digitales No es necesario ser un super héroe para encontrar algún campo dentro del CFDI, ahora, con el Nuevo Administrador de Documentos Digitales, podrás gestionar toda la información de un CFDI.

22 Información del CFDI por medio del nuevo ADD La información del CFDI debería ser también aprovechada por el usuario

23 Información del CFDI Encabezado

24 Información del CFDI Movimientos

25 Información del CFDI Exportar a Microsoft Excel

26 Información del CFDI Representación impresa

27 Información del CFDI Asociación a póliza

28 Mi información ante los ojos del SAT

29 La información, es poder Qué se factura La transformación digital nos brinda la posibilidad de aprovechar mejor la información. Los cambios efectuados por la autoridad tienen cómo fin, poder recabar la mayor cantidad de información.

30 Cuestión de perspectiva El SAT tiene un perspectiva de tu empresa por medio de la digitalización de procesos, CONTPAQi Contabilidad te ayuda a que esa perspectiva sea la correcta

32 Cómo me ayuda CONTPAQi Contabilidad

33 El SAT está monitoreando la información de los CFDI, para encontrar información, que pueda servir en la detección de prácticas indebidas o sospechosas, lo que se debe tener en cuenta es: Qué nos dice la información del CFDI Facturas vs REP Pólizas sin REP IVA por pagar 1. Identificar forma de pago para saber si deben llevar REP o no 2. Localizar CFDI en mi operación 3. Cuantificar las operaciones Pagos provisionales de ISR

34 El SAT está monitoreando la información de los CFDI, para encontrar información, que pueda servir en la detección de prácticas indebidas o sospechosas, lo que se debe tener en cuenta es: Qué nos dice la información del CFDI Facturas vs REP Pólizas sin REP IVA por pagar 1. Buscar pólizas que tienen CFDI y que no tienen REP 2. Mostrar los casos en los que deberían tener Pagos provisionales de ISR

35 El SAT está monitoreando la información de los CFDI, para encontrar información, que pueda servir en la detección de prácticas indebidas o sospechosas, lo que se debe tener en cuenta es: Qué nos dice la información del CFDI Facturas vs REP Pólizas sin REP IVA por pagar 1. Buscar CFDI (pagos e ingreso) 2. Hacer cálculo de IVA Causado y Acreditable Pagos provisionales de ISR

36 El SAT está monitoreando la información de los CFDI, para encontrar información, que pueda servir en la detección de prácticas indebidas o sospechosas, lo que se debe tener en cuenta es: Qué nos dice la información del CFDI Facturas vs REP Pólizas sin REP IVA por pagar Pagos provisionales de ISR 1. Determinar el pago provisional con CFDI Emitidos (tipo ingreso y vigentes sin importar forma de pago) 2. Con esta información se realiza el cálculo (multiplicando el coeficiente de utilidad y el 30% de ISR)

37 El SAT está monitoreando la información de los CFDI, para encontrar información, que pueda servir en la detección de prácticas indebidas o sospechosas, lo que se debe tener en cuenta es: Qué nos dice la información del CFDI Facturas vs REP Pólizas sin REP IVA por pagar Pagos provisionales de ISR próximo a liberarse Razonabilidad de productos

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