C J F DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

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1 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA La Dirección General de Tesorería se integra por 45 servidores públicos, de los cuales 21 corresponden al género masculino y 24 al femenino. Mujeres 53% Hombres 47% C J F B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de Durante el año 2010, el Programa Anual de Trabajo estuvo integrado por 7 proyectos relativos a actividades permanentes y 2 a proyectos institucionales, mismos que durante el periodo que se reporta, presentaron porcentajes de cumplimiento superiores a lo programado. CLAVE UNIDAD DE MEDICIÓN DEL PROYECTO UNIDADES PORCENTAJE DE REALIZADAS CUMPLIMIENTO DGT-AP-01 Depósitos identificados y clasificados 3, % DGT-AP-02 Productos financieros generados, incluyendo rendimiento de inversiones operadas en mesa de dinero e intereses en las cuentas de cheques productivas. (Millones de pesos) % DGT-AP-03 Pagos realizados por concepto de nómina 68,685 99% DGT-AP-04 Pagos de prestaciones correspondientes a fideicomisos % DGT-AP-05 Solicitudes de viáticos y pasajes tramitadas 1, % DGT-AP-06 Pagos realizados a terceros, a través del libramiento de cheques o medios electrónicos 9, % DGT-AP-07 Pólizas depuradas % DGT-PI-01 Acciones realizadas para la automatización del procedimiento para la gestión y trámite de solicitudes, asignación y comprobación de viáticos 2 200% DGT-PI-02 Acciones realizadas para homologar el esquema de adquisición de boletaje para transportación aérea nacional e internacional en el desempeño de comisiones 3 150% 461

2 462 INFORME ANUAL DE LABORES 2011 El Programa Anual de Trabajo se estructuró con 5 proyectos estratégicos y 9 proyectos operativos Para el ejercicio 2011, el Programa Anual de Trabajo se estructuró con 5 proyectos estratégicos y 9 proyectos operativos, destacándose su cumplimiento del 1 de enero al 13 de noviembre de 2011, en la siguiente forma: Mejorar la atención a los usuarios mediante el uso de los medios electrónicos.- A través de este proyecto se extendió la utilización de los medios electrónicos como mecanismo de pago a un mayor número de usuarios; en el periodo que se reporta se efectuaron 322,682 pagos electrónicos a servidores públicos del Consejo por diversos conceptos, así como a proveedores, terceros institucionales, y beneficiarios de pensión alimenticia, lo que representa un avance de cumplimiento del 100% respecto de lo programado, cuyos importes se representan de la siguiente forma: Relativo a la mejora de la atención a usuarios mediante uso de medios electrónicos, se efectuaron 322,682 pagos electrónicos a servidores públicos del Consejo, proveedores, terceros institucionales y beneficiarios de pensión alimenticia Durante los meses de mayo a julio del presente año se concluyó al 100% el diseño de las encuestas que permitirán conocer el grado de satisfacción de los servidores públicos, respecto de la información y contenidos de los sistemas informáticos en línea que pone a su disposición la Tesorería; mismas que se ubican en el portal de intranet del Consejo del 10 de noviembre al 15 de diciembre de presente año. Incrementar la eficiencia en la administración de viáticos y transportación.- Con la finalidad de eficientar la administración de recursos por concepto de viáticos y transportación, se realizaron acciones para actualizar el marco normativo en materia de viáticos, con un avance del 92% en la elaboración del proyecto de reformas; asimismo, se elaboraron las políticas de operación para la adquisición de boletos aéreos al más bajo costo, así como, los sistemas de control respectivos; se concluyeron al 100% las negociaciones de contratación con las aerolíneas Volaris, Interjet y Aeromar, con quienes a partir del mes de mayo del año en

3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 463 curso, se opera la adquisición de boletaje a través de internet, utilizando como mecanismo de pago una tarjeta de crédito empresarial autorizada por la Comisión de Administración. Por lo que hace al mejoramiento del proceso en la comprobación de viáticos, desde el 1 de julio de 2011, la Secretaría Ejecutiva de Finanzas autorizó la actualización de las estructuras ocupacionales de las Direcciones Generales a su cargo, a efecto de que la Tesorería se concentre en el servicio de atención a las solicitudes de asignación de recursos para viáticos y transportación, en tanto que los trámites de revisión, registro y autorización de la documentación comprobatoria de los recursos ejercidos, se unifican en la Dirección General de Programación y Presupuesto, con lo que se concluyó el proyecto de mérito al 100%. Desarrollo de herramientas informáticas.- A fin de consolidar la modernización de los procesos de trabajo vigentes, se diseñaron y están en fase de implementación diversas aplicaciones informáticas internas para uso exclusivo de la Tesorería, destacándose las siguientes: 1) sistema de transferencias por concepto de pagos no nominales y el módulo que permite controlar el resguardo de bienes y valores afectos a procesos judiciales, mismos que se han implementado en un 100%; 2) sistema de órdenes de pago que presenta un avance del 95%. En relación con en el desarrollo de sistemas institucionales, se informa que se dio cumplimiento al 100% con la implementación del Sistema de Administración de Viáticos (SIAVI) y el módulo de notificación de pagos no nominales en el Sistema de Recibos de Pago (SIREP); así como, con igual cumplimiento se alcanzó el diseño del módulo de notificación de pago a proveedores y del módulo de carga masiva de pólizas de cheque. Asimismo, se inició el desarrollo de los sistemas informáticos que permitirán efectuar electrónicamente los pagos que correspondan a Jueces y Magistrados por concepto de apoyos económicos diversos autorizados por el Pleno. Por otra parte, se concluyó al 100% el proyecto de aprovechamiento para la comunicación electrónica de información financiera con las instituciones bancarias, y el proceso de migración del módulo de control de bienes y valores en resguardo se desarrolló el 80%, ambos conforme a lo programado. Sistema de apoyo para la gestión financiera.- Con el propósito de contribuir a una mayor competencia por parte de las instituciones financieras que participan en el Sistema de Posturas Electrónicas y contar con indicadores financieros que permitan una mejor toma de decisiones, se presentó ante el Comité de Inversión de Recursos Financieros, en sesión de 8 de marzo de 2011, el tablero de información relevante para determinar la estrategia de inversión de los recursos presupuestales, lo que representa un 85% de cumplimiento respecto de lo programado. Asimismo, se destaca que derivado de la inversión de recursos fiscales del ejercicio vigente, al 13 de noviembre de 2011, se han obtenido millones de pesos alcanzando en promedio un diferencial de 24 puntos base por arriba de la meta financiera de Cetes 28d, lográndose un grado de cumplimiento del 100%, como a continuación se presenta. Se inició el desarrollo de sistemas informáticos que permitirán efectuar electrónicamente pagos que correspondan a Jueces y Magistrados por concepto de apoyos económicos diversos C J F

4 464 INFORME ANUAL DE LABORES 2011 Información oportuna del flujo de efectivo para la toma de decisiones. A efecto de proporcionar a las instancias superiores, en el menor tiempo posible, la información relativa al flujo de efectivo mensual integrada con el análisis de los movimientos bancarios relativos a ingresos, egresos e inversiones de las cuentas fiscales; durante el periodo se concluyó al 100%, el proyecto para su mejoramiento consistente en el diagnóstico del proceso actual e identificación de las áreas de oportunidad que deberán seguirse para que la entrega de la información se haga de conformidad con los parámetros de calidad definidos. C. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Se reporta el resguardo de 56 billetes de depósito y se continúa con la depuración de guarda y custodia de pólizas de fianza y cheques en garantía Resguardo y custodia de bienes y valores. En relación con la función de resguardar los bienes y billetes de depósito, se reporta que al 13 de noviembre de 2011 se resguardan 56 billetes de depósito; asimismo, se continúa con la depuración de la guarda y custodia de pólizas de fianza y cheques en garantía, por lo que en el periodo que se informa se devolvieron 202 pólizas de fianza para su cancelación, manteniéndose al 13 de noviembre de 2011 un total de 2,507 pólizas en resguardo. Numerario en cuentas bancarias. Al 13 de noviembre de 2011, el saldo del numerario resguardado en cuentas bancarias en moneda nacional, asciende a $430, y el numerario en moneda extranjera a $2'176, dólares americanos; destacándose que durante el periodo que se informa, se transfirieron recursos al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia por $450, y $104, dólares americanos para su aplicación y $100 dólares americanos se transfirieron al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Servicios financieros y de transportación aérea. En seguimiento a la administración del servicio de cajeros automáticos que presta HSBC, durante el primer trimestre de 2011, se actualizaron las condiciones para determinar la exención o pago por

5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 465 concepto de renta de los mismos, lográndose la gratuidad de todos los previamente instalados y la reducción de los requisitos para la operación de los subsecuentes; al 13 de noviembre de 2011, se cuenta con 67 cajeros a título gratuito y 2 que sí generan costo al Consejo por concepto de renta. Por lo que hace a la adquisición de boletaje para transportación aérea, con fecha 10 de noviembre de 2011, la Comisión de Administración autorizó la contratación del servicio referido con Aeroméxico, con efectos a partir del ejercicio fiscal 2012; asimismo, se finiquitaron las negociaciones con Volaris, Interjet y Aeromar, habiéndose iniciado con todas ellas el proceso de adquisición de boletaje, obteniéndose así ahorros significativos para el Consejo. Diversificación del proceso de inversión. Aunado al sistema de apoyo para la gestión financiera y en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Inversión de Recursos Financieros, conjuntamente con la Secretaría Técnica de dicho Comité, desde el 21 de febrero de 2011, se iniciaron acciones para la incorporación de nuevas instituciones financieras al proceso de inversión de recursos en el Sistema de Posturas en Línea; a partir del mes de mayo del año en curso, se iniciaron negociaciones con Banamex, Nafinsa, Bancomer, Banobras e Intercam Casa de Bolsa, a efecto de formalizar su participación en dicho sistema y promover una mayor competencia en el proceso de inversión; dichas instituciones remitieron al Consejo sus formatos de contrato para su revisión y formalización, mismos que a partir de mayo del presente año se encuentran en análisis y definición de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Colecta anual de la Cruz Roja. En sesión de 3 de marzo del presente, la Comisión de Administración designó a la Tesorería para coordinar el proceso de recaudación de la Colecta Anual 2011 y subsiguientes de la Cruz Roja Mexicana, autorizando que la recaudación correspondiente se difundiera a través del portal intranet mediante el mecanismo de descuento vía nómina; el 25 de marzo de 2011 se puso a disposición del personal la invitación respectiva y la guía técnica para efectuar las aportaciones voluntarias, mismas que se aplicaron en la primera quincena de mayo del año en curso; durante el mes de agosto concluyó la entrega de los recibos de aportación correspondientes. Actualización de tarifas de viáticos. Derivado de la propuesta de unificación de tarifas de viáticos y hospedaje en las instancias que integran al Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Administración determinó que dichas tarifas se sigan definiendo por cada una de las 3 instancias, para lo cual instruyó a la Dirección General de Tesorería a presentar la propuesta de actualización de tarifas de viáticos y hospedaje, en apego a los principios de austeridad, disciplina presupuestal y racionalidad del gasto; misma que fue aprobada por dicho cuerpo colegiado en sesión de 17 de marzo de C J F

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