C J F DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA La Dirección General de Tesorería se integra a la fecha por 46 servidores públicos, de los cuales 22 corresponden al género masculino y 24 al femenino. Mujeres 52% Hombres 48% B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO C J F I. DGT-AP-01. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, REPORTADOS EN LOS ESTADOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONSEJO Con el propósito de identificar, registrar y mantener un adecuado control de los recursos que por diversos motivos ingresan en las cuentas bancarias del Consejo de la Judicatura Federal, derivados de las disposiciones en materia de ingresos (reintegros, aprovechamientos y depósitos en general) se identificaron y clasificaron 13,024 depósitos, alcanzándose un grado de cumplimento del 173%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del %, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010, respecto de lo establecido en el Se identificaron y clasificaron 13,024 depósitos, alcanzándose un grado de cumplimento del 173%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del %, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010, respecto de lo establecido en el Programa Anual de Trabajo autorizado para 2010 II. DGT-AP-02. PRESENTACIÓN Y CONTROL DE REPORTES Y PRONÓSTICOS SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Los productos financieros generados durante el periodo del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, que incluye los rendimientos de las inversiones operadas mediante 525

2 526 INFORME ANUAL DE LABORES 2010 Los productos financieros generados durante el periodo del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 ascendieron a la cantidad de millones de pesos, mismos que fueron enterados a la Tesorería de la Federación. Los productos financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 12 de noviembre de 2010 generaron un importe de millones de pesos que se incorporarán como aplicación liquida al presupuesto mesa de dinero y los intereses de las cuentas de cheques productivas, ascendieron a la cantidad de millones de pesos, mismos que fueron enterados a la Tesorería de la Federación. Los productos financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 12 de noviembre de 2010 generaron un importe de millones de pesos que se incorporarán como aplicación liquida al presupuesto, para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos programados, alcanzándose un grado de cumplimento del 100%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del 86%, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010, respecto de lo establecido en el III. DGT-AP-03. EJECUCIÓN DE LOS PAGOS DE LA NÓMINA ORDINARIA PARA PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, LIBERANDO AL CONSEJO DE SUS COMPROMISOS DE PAGO En el periodo que se reporta, se tramitaron 373,403 pagos por concepto de nómina a los servidores públicos adscritos a Unidades Administrativas y Tribunales Federales del área metropolitana equivalentes a 4,389 millones de pesos; de los cuales el 46.67% de los pagos realizados corresponden a servidores públicos de mandos medios, y el 53.33% a personal operativo, alcanzándose un grado de cumplimento del 95%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del 94%, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010, respecto de lo establecido en el IV. DGT-AP-04. APROBACIÓN Y TRÁMITE DE PAGOS CON CARGO A FIDEICOMISOS Se gestionaron 1,593 pagos de prestaciones correspondientes a los Fideicomisos: F/ 676 "Pensiones complementarias para mandos superiores" y "Prestaciones médicas complementarias y de apoyo médico extraordinario a los empleados del Poder Judicial de la Federación", de conformidad con el calendario autorizado y la normatividad vigente, alcanzándose un grado de cumplimento del 103%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del 101%, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010, respecto de lo establecido en el V. DGT-AP-05. EJECUCIÓN DE LOS TRÁMITES QUE REQUIERAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO, PARA QUE SE LES PROPORCIONEN LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES OFICIALES QUE LES SON ENCOMENDADAS Durante el periodo comprendido del 14 de noviembre de 2009 al 12 de noviembre de 2010, se atendieron un total de 9,856 solicitudes para el trámite y asignación de

3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 527 viáticos y pasajes derivados de comisiones oficiales, que corresponden a un monto de millones de pesos. Las comprobaciones se efectuaron sobre el 94.90% de las solicitudes presentadas, lo que representa un importe de millones de pesos, conforme a lo siguiente: viáticos 20.25%, hospedajes 25.83%, y transportación 53.92%; de las comisiones atendidas 9,812 se realizaron en territorio nacional y 44 en el extranjero. Lo anterior representa un grado de cumplimiento del 100%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del %, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010, respecto de lo establecido en el VI. DGT-AP-06. EJECUCIÓN DE LOS PAGOS RELATIVOS A TERCEROS INSTITUCIONALES Y PRIVADOS, LIBERANDO AL CONSEJO DE SUS COMPROMISOS En cumplimiento a los compromisos de pago ante terceros, se ejecutaron 30,240 pagos a través del libramiento de cheques o medios electrónicos, conforme al calendario establecido y previa autorización de los servidores públicos facultados, supervisando que los recursos del presupuesto asignado se apliquen a los programas específicamente autorizados, lo que representa un avance del 112%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del 87%, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010, respecto de lo establecido en el En cumplimiento a los compromisos de pago ante terceros, se ejecutaron 30,240 pagos a través del libramiento de cheques o medios electrónicos, conforme al calendario establecido y previa autorización de los servidores públicos facultados, lo que representa un avance del 112%, para el periodo comprendido del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, y del 87%, en el periodo de enero al 12 de noviembre de 2010 C J F Transferencias y nóminas electrónicas 7.5% Órdenes de pago y otros 0.2% Cheques 92.3%

4 528 INFORME ANUAL DE LABORES 2010 VII. DGT-AP-07. ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA Y CHEQUES DADOS EN GARANTÍA EN LOS PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS POR EL CONSEJO Se depuraron en 2010, el resguardo de pólizas de fianza y cheques en garantía, a efecto de que se resguarden únicamente documentos vigentes; al 12 de noviembre de 2010 se devolvieron 1,151 pólizas de fianza para su cancelación, manteniéndose al 12 de noviembre del presente año, un total de 2,152 pólizas de resguardo A través de este proyecto se depuró en 2010, el resguardo de pólizas de fianza y cheques en garantía, a efecto de que se resguarden únicamente documentos vigentes; al 12 de noviembre de 2010 se devolvieron 1,151 pólizas de fianza para su cancelación, lo que equivale a un % de avance respecto de lo considerado en el Programa Anual de Trabajo 2010; manteniéndose al 12 de noviembre del presente año, un total de 2,152 pólizas en resguardo. VIII. DGT-PI-01. MEJORAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES, ASIGNACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS QUE REQUIERAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO PARA EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS DENOMINADO "SIAVI" La automatización del procedimiento de referencia, ha permitido agilizar el trámite de solicitudes, así como, la asignación y comprobación de los recursos que se suministran por concepto de viáticos; durante el periodo del informe se ejecutaron 77 acciones tendientes a su desarrollo y ejecución, lo que representa un avance del 33.92% de las acciones consideradas en el Programa Anual de Trabajo IX. MEJORA TECNOLÓGICA Durante el periodo que se reporta, se continuó con el proceso de modernización de métodos y procesos internos de trabajo, a través del desarrollo de los siguientes proyectos: Integración del Sistema Financiero de Tesorería al Sistema Integral Financiero, que actualmente se denomina "Sistema de Emisión de Pagos-Transferencias Electrónicas", que incluye los siguientes módulos: Pago electrónico de proveedores Pago electrónico de prestaciones a servidores públicos Este sistema presenta un avance del 94% en su desarrollo. C. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS I. NUMERARIO EN CUENTAS BANCARIAS Al 12 de noviembre de 2010, el saldo del numerario resguardado en cuentas bancarias en moneda nacional, asciende a $880, y el numerario en moneda extranjera a

5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 529 $2'279, dólares americanos; destacándose que durante el periodo que se informa, se transfirieron recursos al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia por $81, dólares americanos y $370,739.10, para su aplicación. Se iniciaron acciones conjuntas con la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, a efecto de que se proponga al Comité Técnico del Fondo que el numerario en dólares americanos sea administrado por el propio Fondo, a fin de diversificar las opciones de inversión y obtener mayores rendimientos. II. DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES BANCARIAS Al 12 de noviembre de 2010, el saldo del numerario resguardado en cuentas bancarias en moneda nacional, asciende a $880, y el numerario en moneda extranjera a $2'279, dólares americanos; destacándose que se transfirieron recursos al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia por $81, dólares americanos y $370,739.10, para su aplicación En seguimiento a las instrucciones de la Comisión de Administración, durante el periodo que se reporta se realizaron acciones de negociación con el Banco Mercantil del Norte, S.A., a efecto de que proporcione al Consejo los siguientes servicios de dispersión electrónica de fondos: órdenes de pago; dispersión de nómina; y, pagos a terceros. Asimismo, se han implementado los proyectos relativos a: la concentración empresarial de pagos referenciados; y, la instalación de 5 cajeros automáticos, que operan en una fase de pruebas en inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal, ubicados 4 en el Distrito Federal y 1 en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato. C J F

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