ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL. A continuación se mostrará la siguiente ventana de ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL":

Transcripción

1

2 ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL Objetivo: Permite crear y configurar los Estados Financieros NIIF FULL, el cual servirá para indicar los saldos e incrementos o disminuciones del monto de cada rubro del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, para obtener los estados financieros exactos los códigos se debe configurar en el Plan de Cuentas, según el tipo de cuenta. Además el formulario la opción del Formatos del Estados Financieros NIIF FULL permitir ingresar, modificar, eliminar e imprimir los datos que contiene la tabla. Barra de menú: A continuación se mostrará la siguiente ventana de ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL": PAG. 1

3 FUNCIONALIDAD DE LA PESTAÑA DE ACTIVO: Es uno de los rubros que integra el Estado de Situación Financiera (Balance General) el cual permite reflejar las cuentas del Activo de la empresa. CAMPO / OPCIÓN Código Código Conasev Descripción Botón (Filtro) DESCRIPCIÓN Identifica el código del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña del Activo, el código siempre inicia con la letra A. Si se ingresa solo números el código se autocompleta al inicio con la letra A Es el código que identifica el detalle de la operación según los formatos de SMV. Código necesario para el Balance General. El digito inicial del código para el Estado Financiero NIIF FULL es el numero 1. Corresponde al nombre o descripción del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña del Activo. Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en la tabla del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña de Activo: * : El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la búsqueda de acuerdo al código o descripción de la incidencia del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña de Activo. PAG. 2

4 Muestra la suma de los conceptos (códigos) del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña del Activo: Ejemplo: A199 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE Formula PAG. 3

5 Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña del Activo, de acuerdo a la selección de los conceptos (Códigos de activos). Sumatoria Check ( ): El check se utilizará para seleccionar los códigos que se van a ser sumados en la formula. Código: Indica los códigos que se encuentran registrados en la ventana del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser utilizados en la sumatoria. Descripción: Indica la descripción de los códigos registrados en los Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados. Botón Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados en la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la formula. Botón Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana selección de rubros (configuración de la suma de conceptos), Cierra sin efectuar cambios en la configuración de la suma. PAG. 4

6 FUNCIONALIDAD DE LA PESTAÑA DE PASIVO: Es uno más de los rubros que es parte del Estado de Situación Financiera (Balance General) el cual permite reflejar el pasivo y capital de la empresa. CAMPO / OPCIÓN Código Código Conasev Descripción Botón (Filtro) DESCRIPCIÓN Identifica el código del Estado Financiero NIIF FULL de la pestaña seleccionada del Pasivo, el código siempre inicia con la letra P. Si se ingresa solo números el código se autocompleta al inicio con la letra P. Es el código que identifica el detalle de la operación según los formatos de SMV. Código necesario para el Balance General. El digito inicial del código para el Estado Financiero NIIF FULL es el numero 1. Corresponde al nombre o descripción del Estado Financiero NIIF FULL de la pestaña del Pasivo. Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en la tabla del Estado Financiero NIIF FULL en la pestaña del Pasivo: * : El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la búsqueda de acuerdo al código o descripción de la incidencia del Estado Financiero NIIF FULL en la pestaña del Pasivo. PAG. 5

7 Muestra la suma de los conceptos (códigos) del Estado Financiero NIIF FULL de la pestaña seleccionada del Pasivo: Ejemplo: P199 TOTAL PASIVO CORRIENTE Formula PAG. 6

8 Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del ECPN NIIF, de acuerdo a la selección de los conceptos. Sumatoria Check ( ): El check se utilizará para seleccionar los códigos que se van a ser sumados en la for mula. Código: Indica los códigos que se encuentran registrados en la ventana del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser utilizados en la sumatoria. Descripción: Indica la descripción de los códigos registrados en los Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados. Botón Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados en la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la formula. Botón Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana selección de rubros (configuración de la suma de conceptos), Cierra sin efectuar cambios en la configuración de la suma. PAG. 7

9 FUNCIONALIDAD DE LA PESTAÑA POR NATURALEZA: Es uno de los rubros que integra el Estado de Resultado (Ganancias y Pérdidas) En este estado Por Naturaleza se deberá incluir la información de las cuentas y/o partidas relacionadas con los ingresos, gastos y utilidad o perdida del ejercicio de operación de la empresa. CAMPO / OPCIÓN Código Código Conasev Descripción Botón (Filtro) DESCRIPCIÓN Identifica el código del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Naturaleza, el código siempre inicia con la letra N. Si se ingresa solo números el código se autocompleta al inicio con la letra N Es el código que identifica el detalle de la operación según los formatos de SMV. Código necesario para el Balance General. El digito inicial del código para el Estado Financiero NIIF FULL es el numero 2. Corresponde al nombre o descripción del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Naturaleza. Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en la tabla del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Naturaleza: * : El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la búsqueda de acuerdo al código o descripción de la incidencia del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Naturaleza: PAG. 8

10 Muestra la suma de los conceptos (códigos) del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Naturaleza: Ejemplo: N299 VALOR AGREGADO Formula PAG. 9

11 Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Naturaleza, de acuerdo a la selección de los conceptos (Códigos de activos). Sumatoria Check ( ): El check se utilizará para seleccionar los códigos que se van a ser sumados en la f ormula. Código: Indica los códigos que se encuentran registrados en la ventana del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser utilizados en la sumatoria. Descripción: Indica la descripción de los códigos registrados en los Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados. Botón Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados en la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la formula. Botón Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana selección de rubros (configuración de la suma de conceptos), Cierra sin efectuar cambios en la configuración de la suma. PAG. 10

12 FUNCIONALIDAD DE LA PESTAÑA POR FUNCIÓN: Es uno de los rubros que integra el Estado de Resultado (Ganancias y Pérdidas) En este estado Por Función se deberá incluir también la información de las cuentas y/o partidas relacionadas con los ingresos, gastos y utilidad o perdida del ejercicio. CAMPO / OPCIÓN Código Código Conasev Descripción Botón (Filtro) DESCRIPCIÓN Identifica el código del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Función, el código siempre inicia con la letra F. Si se ingresa solo números el código se autocompleta al inicio con la letra F Es el código que identifica el detalle de la operación según los formatos de SMV. Código necesario para el Balance General. El digito inicial del código para el Estado Financiero NIIF FULL es el numero 2. Corresponde al nombre o descripción del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Función. Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en la tabla del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Función: * : El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la búsqueda de acuerdo al código o descripción de la incidencia del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Función: PAG. 11

13 Muestra la suma de los conceptos (códigos) del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Función: Ejemplo: A199 VALOR AGREGADO Formula PAG. 12

14 Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaña Por Función, de acuerdo a la selección de los conceptos (Códigos de activos). Sumatoria Check ( ): El check se utilizará para seleccionar los códigos que se van a ser sumados en la formula. Código: Indica los códigos que se encuentran registrados en la ventana del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser utilizados en la sumatoria. Descripción: Indica la descripción de los códigos registrados en los Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados. Botón Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados en la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la formula. Botón Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana selección de rubros (configuración de la suma de conceptos), Cierra sin efectuar cambios en la configuración de la suma. PAG. 13

15 FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES: BOTONES Botón (Nuevo) FUNCIÓN Permite ingresar un nuevo registro en los Estados Financieros NIIF FULL. Botón (Modificar) Permite modificar la descripción del registro ingresado y activa opción de la fórmula para así realizar la sumatoria de los códigos en los Estados Financieros NIIF FULL. Botón (Grabar) Permite grabar un nuevo registro ingresado en los Estados Financieros NIIF FULL, así como guardar las modificaciones realizadas. Permite eliminar un registro de ingresado en los Estados Financieros NIIF FULL. Pero antes nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos ingresados por el usuario. Botón (Eliminar) Permite imprimir los archivos registrados en la lista de los rubros ingresados en los Estados Financieros NIIF FULL mediante el Excel o la vista previa de impresión. Botón (Imprimir) Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas que va a ser imprimido y además se podría incluir la fecha de impresión. Visor del Excel: El documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan en el cual también se puede seleccionar mediante números de páginas. VISTA PREVIA: PAG. 14

16 VISTA DE EXCEL: PAG. 15

17 Botón : Permite salir de la ventana de imprimir. Botón (Cerrar) Permite salir de la ventana de los Estados Financieros NIIF FULL. PAG. 16