Comprende la población de la provincia de Sevilla, en ciudadanos, repartidos en 105 municipios.

Transcripción

1 MEMORIA CASA DE LA PROVINCIA 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 1. Población. Comprende la población de la provincia de Sevilla, en ciudadanos, repartidos en 105 municipios. 2. Norma de creación de la Entidad. Por lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y por sus Estatutos que fueron modificados por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 26 de febrero de 2015, punto 11. El Organismo Casa de la Provincia, en cuanto agencia pública administrativa local, tiene personalidad jurídica propia, y patrimonio propio, y autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines. El Organismo Autónomo se rige en sus actuaciones por el derecho administrativo y, especialmente, por la normativa reguladora de régimen local. Se somete igualmente al régimen de contabilidad pública. Su contabilidad y Presupuestos son propios, independientes de los de la Diputación Provincial. Su presupuesto está integrado en el Presupuesto General de la Diputación. De conformidad con la Legislación de Contratos del Sector Público, el Organismo será considerado medio propio y servicio técnico de la Diputación Provincial de Sevilla, siendo el régimen de la encomienda de gestión y servicios técnicos el que se determine en cada caso por los acuerdos y resoluciones de los Órganos Provinciales, así como el régimen en el que podrá adjudicárseles contratos, a cuyo efecto tendrán las limitaciones y facultades recogidas en la legislación de contratos públicos. 3. Actividad principal Las actividades que realiza el organismo en su sede son esencialmente para fines de interés general de la Provincia de Sevilla así como de los municipios de la forman. Constituye el objeto del Organismo: - Celebrar exposiciones - Celebrar muestras. - Organizar seminarios - Celebrar conferencias - Organizar y celebrar cursos de formación - Cualquiera otras actividades análogas a las anteriores o que, sin serlo, puedan ser del interés de la Provincia o de sus Municipios.

2 El Organismo, en cuanto agencia pública administrativa local, tiene personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de las facultades que ejerza la Diputación Provincial, Se rige por sus Estatutos y por el Ordenamiento jurídico administrativo de las Entidades Locales. De conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, el Organismo será considerado medio propio y servicio técnico de la Diputación Provincial de Sevilla, siendo el régimen de la encomienda de gestión y servicios técnicos el que se determine en cada caso por los acuerdos y resoluciones de los Órganos Provinciales, así como el régimen en el que podrá adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y facultades recogidas en la legislación de contratos públicos. 4. Principales fuentes de ingresos. La principal fuente de ingresos del Organismo son los provenientes de la Diputación de Sevilla. Durante el 2015, en el capítulo IV como transferencias corrientes para gastos de explotación, representando el 64% sobre los recursos iniciales del presupuesto. No ha tenido ingresos por tasas o precios públicos. 5. Consideración fiscal de la entidad. El Organismo no está sujeto al impuesto de sociedades y en general no realiza operaciones sujetas al IVA. 6. Estructura organizativa básica. A) Nivel Político. El Consejo Rector, presidido por el Presidente del Organismo, que será el de la Diputación o Diputado/Diputada en quien delegue. Lo componen un mínimo de 3 y un máximo de 9, pudiendo no ser Diputados/as Provinciales pero debiendo ostentar en todo caso la condición de cargo electo de alguno de los municipios de la Provincia de Sevilla. Su nombramiento corresponde al Pleno de la Diputación. Las competencias del Consejo Rector están determinadas en los Estatutos del Organismo. - Presidente: Que será el que lo sea de la Diputación Provincial de Sevilla: Don Fernando Rodríguez Villalobos. - Vicepresidente: Su nombramiento le corresponde al miembro del Consejo Rector que sea designado por éste, a propuesta del Presidente. - Gerente. Le corresponde al Gerente, como máximo órgano de dirección del organismo, las funciones de dirección y coordinación de los distintos departamentos, servicios o unidades. Es designado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente. B) Nivel administrativo Son Secretario, Interventor y Tesorero del organismo quienes lo sean de la Diputación Provincial de Sevilla. El Organismo, para el ejercicio de sus funciones, se estructurara en los servicios, unidades y puestos de trabajo que se consideren necesarios en cada momento para el cumplimiento de los fines. La organización y funcionamiento de dichos servicios y unidades, y el cometido de los distintos puestos trabajo, serán regulados por el Reglamento de Organización y Régimen Interior.

3 (M.1.7) CASA DE LA PROVINCIA Ejercicio 2015 Nº MEDIO DE EMPLEADOS Nº Pag. 1 Empleados Públicos Categoría Sexo Nº Medio de emp. en el ejercicio Nº de Emp. a 31/12 LABORAL 05 M 1,00 1,00 LABORAL 05 H 1,00 1,00 LABORAL 02 M 1,00 1,00 LABORAL 01 H 1,00 1,00 Total Personal Personal Funcionario Personal Laboral 4,00 4,00 Personal Eventual TOTAL 4,00 4,00 Fecha Impresión: 22/06/ :52:52

4 MEMORIA CASA DE LA PROVINCIA 8. Entidad Propietaria. La entidad propietaria del Organismo La Casa de la Provincia es la Diputación de Sevilla como entidad dominante. 9. Identificación de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. El Organismo forma parte del grupo, que lo componen: - Diputación de Sevilla como entidad dominante - Organismo provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) - Las sociedades mercantil provinciales: PRODETUR, SEVILLA ACTIVA E INPRO.

5 MEMORIA CASA DE LA PROVINCIA 2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN El Organismo Autónomo La Casa de la Provincia, no ha realizado, durante el ejercicio 2015, gestión indirecta ni de servicios públicos, ni convenios y ninguna otra forma de colaboración.

6 MEMORIA CASA DE LA PROVINCIA 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 1.) Imagen Fiel La aplicación regular durante el ejercicio 2015 de los principios y criterios contables expresados en el Marco conceptual y en las Normas de reconocimiento y valoración contenidos en el PGCP adaptado a la Administración local, ha conducido a que las presentes cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del Organismo Autónomo Casa de la Provincia correspondiente al ejercicio 2015, todo ello salvo opinión fundada emitida en su caso por el órgano competente de control externo. La información contenida en las presentes cuentas anuales cumple los requisitos de claridad, relevancia y fiabilidad, así como se considera que es completa y objetiva. 2. Comparación de la información. En cuanto a la comparación de la información, de conformidad con lo señalado por la Disposición transitoria 2º de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, no se incluye información del ejercicio 2014 en el Balance ni en el Resultado económico patrimonial. No obstante, se incluye en esta memoria un nota adicional, la 29, que clarifica el proceso de transición de la contabilidad de 2014 a la del ejercicio 2015.

7 MEMORIA CASA DE LA PROVINCIA 4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2015 se han aplicado los principios contables públicos y las normas y reglas contempladas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local. 1. Inmovizado material. Se aplica el modelo del coste para la valoración del inmovilizado material, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Amortización. Se establece sistemáticamente al final del ejercicio para los bienes que aparecen en el Inventario, por el método lineal de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal. Con la aprobación de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades Ley 27/2014 dentro del marco de la Reforma Tributaria, se ha introducido en su artículo 12 una nueva tabla de amortización, aplicable a partir de 2015, para los elementos del inmovilizado material. Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas. No se han realizado durante el ejercicio 2015, si bien su cuantía se determina comparando el valor contable del activo con su importe recuperable, siempre que la misma hubiera sido significativa. Capitalización de gastos financieros. No se han producido durante el ejercicio Costes de ampliación, modernización y mejoras, desmantelamiento. Dichos costes, incrementan el valor contable de dichos activos, siempre que no sean reparaciones y mantenimiento de los bienes, que supondrían en este caso gastos del ejercicio. 2. Patrimonio Público del suelo. No existe en la contabilidad de este Organismo. 3. Inversiones inmobiliarias. No existe en la contabilidad de este Organismo. 4. Inmovilizado intangible. Se aplican los mismos criterios que los establecidos para el inmovilizado material, tanto para su valoración inicial y posterior. Los activos de esta categoría deben reunir los requisitos de identificabilidad. Los que tienen vida útil indefinida no se amortizan, y los que la tienen definida, se amortizan de acuerdo a los coeficientes que se establecen en la nueva Ley del Impuesto de Sociedades, que se menciona en el apartado Arrendamientos. Con respecto a los arrendamientos financieros, y de acuerdo con el nuevo plan contable, se contabilizan en el inmovilizado material, valorándose por tanto de acuerdo a las normas de reconocimiento y valoración relativas a la naturaleza del bien al que corresponda.

8 6. Permutas. Los bienes adquiridos en permuta se valoran por su valor razonable, que se ajusta por las contrapartidas monetarias, con el límite del valor razonable del bien adquirido. 7. Activos financieros y Pasivos financieros. Los Activos financieros, se reconocen cuando la entidad es parte obligada de un contrato o negocio jurídico. A efectos de valoración se clasifican en las categorías siguientes: Créditos y partidas a cobrar En general se valoran inicialmente por su valor razonable que, generalmente es el precio de la transacción (valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles). Estos costes de transacción, cuando tengan poca importancia relativa, se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce el activo. Si son a largo plazo con interés contractual cero y con intereses subvencionados, se valoran por su valor razonable, que es el valor actual de los flujos de efectivo a cobrar, aplicando el tipo de interés de la Deuda del Estado. En caso de que no fuera significativa la diferencia entre el valor nominal y el valor actual, se podrán valorar por el nominal o importe entregado. En caso contrario se imputará a la cuenta de Resultados como subvención concedida en el ejercicio en que se conceden. La valoración posterior de los mismos será a coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como ingresos financieros, que repercutirán en la cuenta de resultados. Al menos, al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, generalmente, será el precio de la transacción (valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles). Estos costes de transacción, cuando tengan poca importancia relativa, se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión. Activos financieros a valor razonable con cambio a resultados. Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, generalmente, será el precio de la transacción (valor razonable de la contraprestación entregada). Los costes de transacción, cuando tengan poca importancia relativa, se imputarán a resultados del ejercicio en que se reconoce el activo. No existe en este ejercicio esta categoría de activos financieros en la Cuentas Anuales de la Casa de la Provincia. - Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo, y asociadas. Inicialmente se valoran al coste, que será el valor razonable más los costes de transacción directamente atribuibles. Si los hubiera, también se incluiría el valor de los derechos de suscripción. No se da esta circunstancia para la Casa de la Provincia.

9 Activos financieros disponibles para la venta. Inicialmente se valoran por su valor razonable que, generalmente, será el precio de la transacción (valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles). No obstante, en el caso de valores representativos de deuda, estos costes de transacción, cuando tengan poca importancia relativa, se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce el activo. Su valoración posterior será por su valor razonable sin deducir los costes de transacción en los que se pueda incurrir. Si hubiera variaciones en su valor razonable, los cambios se imputarían a patrimonio neto hasta su enajenación, que se trasladaría a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, al igual que las correcciones valorativas por deterioro y por diferencias de tipo decambio. Como norma general, un activo financiero se dará de baja total o parcialmente, cuando expiren los derechos sobre los flujos de efectivo que genera el activo. Los Pasivos financieros, se reconocen de la misma forma que los Activos financieros. A diferencia de los Activos financieros, que generan derechos, los pasivos generan una obligación exigible frente a un tercero. Se clasifican inicialmente en las siguientes categorías: Pasivos financieros a coste amortizado Formarían parte de esta categoría, los débitos y partidas a pagar, valores negociables mantenidos hasta el vencimiento, valores negociables con acuerdo de recompra antes del vencimiento a un precio fijo, deudas con entidades de crédito y otras cuentas a pagar. Inicialmente se valoran por su valor razonable, que en general será el precio de la transacción, equivalente al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción atribuibles a su emisión. Los costes de la misma se podrán imputar a resultados cuando tengan poca importancia relativa. Los débitos a corto plazo sin interés contractual o subvención de intereses, se puede valorar por su valor nominal si el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Su valoración posterior será a coste amortizado, contabilizando los intereses devengados calculados mediante el método del tipo de interés efectivo. - Pasivos financieros a valor razonable con cambio en resultados Se incluyen en este grupo los valores negociables emitidos con el objetivo de recompra a corto plazo a precio indeterminado, así como los derivados excepto los instrumentos de cobertura. Inicialmente se valoran por el valor razonable, que será el precio de la contraprestación recibida. Los costes de transacción de la emisión se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzcan. Su valoración posterior será a valor razonable, y si hubiera diferencia con el valor inicial, se imputará al resultado del ejercicio, una vez imputados los intereses devengados y las diferencias de cambio, en su caso. Estos pasivos se darán de baja cuando se haya extinguido la obligación que dió origen a dicho pasivo. 8. Coberturas contables. En el ejercicio 2015 no hay coberturas contables. 9. Existencias. Se valoran por el precio de adquisición o por el coste de producción.

10 10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades. No existen para este Organismo. 11. Transacciones en moneda extranjera. No existen para este Organismo. 12. Ingresos y Gastos. El reconocimiento de un ingreso en la cuenta de resultados conlleva: el reconocimiento simultáneo de un activo o de un aumento del mismo, o la desaparición o disminución de un pasivo. El reconocimiento de un gasto implica, bien un reconocimiento de un pasivo o bien un incremento del mismo, o la desaparición o disminución de un activo. Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el reconocimiento debe realizarse cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos e ingresos presupuestarios. Para los ingresos y gastos se aplica el principio del devengo, que tiene que ser compatible con los presupuestarios. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas, se realizará cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería). No obstante se podrá reconocer el mismo anteriormente si se conoce con certeza que el ente ha dictado el acto de reconocimiento de obligación. En general, los gastos e ingresos se reflejan en la ejecución del presupuesto, y, consecuentemente, en la contabilidad. No obstante, hay gastos e ingresos que no se reflejan en el presupuesto y si en la contabilidad, (provisiones, amortizaciones, reclasificaciones...) de conformidad con las reglas generales de cada norma de valoración correspondiente a ellas. 13.Provisiones y Contingencias. Deterioro de valor de créditos: Se ha dotado siguiendo los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación de acuerdo con los porcentajes por anualidad previstos en el Art. 193 bis del TRLRHL, introducido por el número Uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 14. Transferencias y subvenciones. a) Concedidas. Si fueran monetarias, se contabilizarán como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación en presupuesto de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual. Si al final del ejercicio está pendiente de cumplirse alguna condición, y a su vez se conoce con certeza su futuro cumplimiento, se dotará una provisión, con el objeto de que quede registrado el gasto. Si son no monetarias, la entidad que las concede reconoce la transferencia o subvención en el momento de la entrega del bien en cuestión al beneficiario. Supuesto éste último habitual en esta Corporación, ya que se trata de ente intermediario en la mayoría de las subvenciones recibidas. b) Recibidas. Las transferencias se reconocen como ingreso imputable al resultado del

11 ejercicio en que se reconozcan. Las transferencias monetarias, se reconocen simultáneamente con el registro del ingreso en presupuesto. Las transferencias recibidas en especie, en el momento de la recepción del bien. Con respecto a las subvenciones, hay que distinguir entre aquellas en las que se cumplen las condiciones para percibirlas y no existen dudas razonables sobre su percepción, que se considerarían no reintegrables y el resto, que serían reintegrables. Con carácter general, las subvenciones recibidas se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, cuentas del grupo 9, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se debe tener en cuenta la finalidad fijada en su concesión (para financiar gastos, para adquisición de activos, por cancelación de pasivos..). Las transferencias y subvenciones recibidas de carácter monetario se valoran por el importe concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario. Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran generalmente por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, si bien puede haber casos en los que otra norma de valoración deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materializa la transferencia o subvención. Las transferencias y subvenciones otorgadas por la entidad o entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente,se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores de esta norma de reconocimiento y valoración. No obstante, la aportación inicial directa, y las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, deben registrarse por la entidad propietaria como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a las que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con la norma de valoración nº 8 Activos financieros, y por la entidad dependiente como patrimonio neto, valorándose en este caso de acuerdo con los criterios generales que se indican en este apartado. 15. Actividades conjuntas. No se realizan. 16. Activos en estado de venta. Este tipo de activos no se contemplan en las Cuentas Anuales de este Organismo.

12 5.1.1 MODELO DE COSTE CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO INMOVILIZACIONES MATERIALES (M5.1.1) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO) AMORTIZACIONES SALDO FINAL ,41 338, , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 TOTAL , , , ,71 Fecha de Impresión: 22/06/2016

13 MEMORIA CASA DE LA PROVINCIA 5. INMOVILIZADO MATERIAL 5.2.b) Vida útil o coeficiente de amortización utilizados - Construcciones (211): 1,33 % - Maquinaria y utillaje (214): 12,00 % - Instalaciones técnicas y otras instalaciones (215): Entre el 8% y el 20% en función del tipo de bien. - Mobiliario (216): 10% - Equipos para procesos de información (217): 25% - Otro inmovilizado material (219). Entre el 10% y el 12%, en función del tipo de bien. 5.2.f) Bienes recibidos en adscripción La Casa de la Provincia, en la cuenta de Construcciones, tiene contabilizado el edificio donde se ubica su sede, recibido de la Diputación de Sevilla en régimen de adscripción, por un importe de ,87.

14 8.1.1 MODELO DE COSTE CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO INMOVILIZADO INTANGIBLE (M8.1.1) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO) AMORTIZACIONES SALDO FINAL 206-0,01-0,01 TOTAL -0,01-0,01 Fecha de Impresión: 22/06/2016

15 (M10.1.a) EJERCICIO a) ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION CLASES CATEGORIAS INVERSIONES EN PATRIMONIO ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES TOTAL CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL Fecha de Impresión: 22/06/2016

16 (M10.1d) EJERCICIO 2015 ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL ( A ) DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO ( B ) ( C ) SALDO FINAL ( D ) Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Fecha de Impresión: 22/06/2016

17 (M ) CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO 2015 RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOS Nº Pag. 1 Monedas Inversiones en Patrimonio Valores Representativos de la Deuda Otras Inversiones Total TOTALES % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES Fecha Impresión: 22/06/ :53:00

18 (M ) CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO 2015 RIESGO TIPO DE INTERES Nº Pag. 1 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO A TIPO DE INTERES VARIABLE TOTAL VALORES REPRESENTATIVO DE LA DEUDA ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL IMPORTE % DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL Fecha Impresión: 22/06/ :53:04

19 (M.11.1.a) CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO Pag. 1 IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E. DEUDA AL 1 ENERO COSTE AMORTIZADO (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) CREACIONES GASTOS (4) INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. EXPLICITOS (5) RESTO (6) INTERESES CANCELADOS (7) DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR CONTABLE (10) DISMINUCIONES RESULTADO (11) DEUDA AL 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO (12) = (1)+(3)-(4)+(6)+(8)- (10) INTERESES EXPLÍCITOS (13) = (2)+(5)-(7)+(9) TOTAL

20 (M.11.1.B) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE Nº Pag. 1 IDENTIFICACION DEUDA DEUDA AL 1 ENERO VALOR EX- CUPÓN (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) CREACIONES GASTOS (4) INTERESES DEVENGADOS (5) INTERESES CANCELADO (6) VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL VALOR EX-CUPÓN (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) DISMINUCIONES (10) DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE VALOR EX-CUPÓN (11)=(1)+(3)+(7)+(8)- (10) INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6) TOTAL Fecha Impresión: 22/06/ :53:13

21 Fecha Impresión: 22/06/ :53:17 CASA DE LA PROVINCIA (M.11.1.C) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS C) RESUMEN POR CATEGORIAS Nº Pag. 1 LARGO PLAZO CORTO PLAZO CLASES OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO OTRAS DEUDAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO OTRAS DEUDAS TOTAL CATEGORIAS DEUDAS A COSTE AMORTIZADO , , , ,24 DEUDAS A VALOR RAZONABLE TOTAL , , , ,24

22 (M.11.2) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 2.LÍNEAS DE CRÉDITO IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL Pag. 1

23 (M.11.3.a) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS a) Riesgos de Tipos de Cambios Pag. 1 MONEDAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES DE CREDITO OTRAS DEUDAS TOTAL TOTAL % DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL

24 (M.11.3.b) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS a) Riesgos de Tipos de Interés Pag. 1 TIPO DE INTERES CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO A TIPO DE INTERES VARIABLE TOTAL OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. OTRAS DEUDAS. TOTAL IMPORTE % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

25 (M.11.4.A) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS a) Avales Concedidos Nº Pag. 1 NIF ENTIDAD AVALADA DENOMINACION FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VCTO. AVAL AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDO EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION POR OTRAS CAUSAS TOTAL AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO PROVISIONES ACUMULADA I. AVAL: FIN.AVAL: TOTAL Fecha Impresión: 22/06/ :53:34

26 (M.11.4.B) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS b) Avales Ejecutados Nº Pag. 1 NIF ENTIDAD AVALADA DENOMINACION FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VCTO. AVAL FINALIDAD AVAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION APLICACION PRESUP. CONCEPTO NO PRESUP. I. AVAL: TOTAL Fecha Impresión: 22/06/ :53:39

27 (M.11.4.C) EJERCICIO PASIVOS FINANCIEROS 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS c) Avales Reintegrados Nº Pag. 1 AÑO DE EJECUCION IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO TOTAL Fecha Impresión: 22/06/ :53:43

28 (M.15.1) CASA DE LA PROVINCIA Ejercicio 2015 TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS Nº Pag. 1 Importe Recibido Cantidad Imputada a Resultados Caracteristicas Ejercicio 2015 Ejercicios Anteriores Importe Reintegrable Importe No Reintegrable Ejercicio 2015 Ejercicios Anteriores De la Diputación Provincial de Sevilla , , ,07 TOTAL , , ,07 Fecha Impresión: 22/06/ :53:59

29 (M.19) CASA DE LA PROVINCIA Ejercicio 2015 Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados Nº Pag. 1 GASTOS Ejercicio Ejercicio Grupo de Programas Descripción Grupo de Programas Presupuestarios No Presupuestarios Total Presupuestarios No Presupuestarios Total 334 Promoción cultural , ,95 TOTAL , ,95 Ejercicio Ejercicio Ingresos de Gestión Ordinaria ,07 Ingresos Financieros 129,90 Otros Ingresos Fecha Impresión: 22/06/ :54:16

30 EJERCICIO CORRIENTE 2015 M INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS ( M a.2 ) a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS Página: 1 Aplicación Presupuestaria Descripción Cobros en especie Insolvencias Otras causas Total Derechos Cancelados TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :55:37

31 EJERCICIO 2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (M.21) 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Cargos Realizados en Ejercicio Total Deudores Abonos realizados en Ejercicio Deudores Pendiente de Cobro a 31/12 TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :55:42

32 EJERCICIO 2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (M.21) 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Abonos Realizados en Ejercicio Total Acreedores Cargos realizados en Ejercicio Acreedores Pendiente de Pago a 31/ RETENCIONES JUDICIALES A PROVEEDORES 1.645, , ,60 TOTAL CUENTA 1.645, , , CUOTAS SINDICALES U.G.T. 23,70 142,20 165,90 130,35 35,55 TOTAL CUENTA 23,70 142,20 165,90 130, Fondo de Pensiones 46,44 557,28 603,72 603,72 TOTAL CUENTA 46,44 557,28 603,72 603, IRPF CLAVE F ,15 640, , , IRPF CLAVE G ,75 816,75 816, A. ECONOMICAS MENORES DE ,68 458,68 458, IRPF. CLAVE A , , , , ,74 TOTAL CUENTA , , , , CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL Y EMPRESA) 760, , , ,73 759,31 TOTAL CUENTA 760, , , , FIANZAS VARIAS.INSTALACION AGUA,ALCANTARILLADO,OREJERAS,ETC 6.895, , ,78 99, ,73 TOTAL CUENTA 6.895, , ,78 99,05 35, ,74 759, ,73 TOTAL: , , , , ,33 Fecha de impresión: 22/06/ :55:46

33 EJERCICIO 2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (M.21) 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Cobros Realizados en Ejercicio Total Cobros Pdtes. de Aplicación Cobros aplicados en Ejercicio Cobros Pendiente de Aplic. a 31/ INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION , , , INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES 12,68 12,68 12,68 TOTAL CUENTA , , ,74 TOTAL: , , ,74 Fecha de impresión: 22/06/ :55:50

34 EJERCICIO 2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (M.21) 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Pagos Realizados en Ejercicio Total Pagos Pdtes. de Aplicación Pagos aplicados en Ejercicio Pagos Pendiente de Aplic. a 31/ PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF PENDIENTES DE JUSTIFICACION 1.605, , ,33 TOTAL CUENTA 1.605, , ,33 TOTAL: 1.605, , ,33 Fecha de impresión: 22/06/ :55:54

35 (M.22) CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO 2015 CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION Nº Pag. 1 PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Tipo de Contrato Multiplic. Criterio Ùnico Criterio TOTAL Multiplic. Criterio Único Criterio TOTAL Con Publicidad Sin Publicidad TOTAL Dialogo Competitivo Adjudicación Directa Total De obras De Suministro Patrimoniales De Gestión de Servicios Públicos De Concesión Pública De Colaboración entre el sector público y el sector privado De caracter administrativo especial Otros TOTAL: Fecha Impresión: 22/06/ :54:20

36 EJERCICIO 2015 (M.23) ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Código Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Depósitos recibidos en Ejercicio Total Depósitos recibidos Depósitos cancelados Página: 1 Depósitos Pendiente de Dev. a 31/ FIANZAS VARIAS , ,00 271, ,11 TOTAL: , ,00 271, ,11 Fecha de impresión: 22/06/ :55:59

37 EJERCICIO INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS (M a) a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 1 Aplicac Presupuestaria Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos SERVICIOS GENERALES Retribuciones básicas Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones , , SERVICIOS GENERALES Otras remuneraciones , , SERVICIOS GENERALES Gratificaciones SERVICIOS GENERALES Edificios y otras construcciones SERVICIOS GENERALES Estudios y trabajos técnicos , , SERVICIOS GENERALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , SERVICIOS GENERALES Equipos para procesos de la información SERVICIOS GENERALES Edificios y otras construcciones TOTAL: , , Fecha de impresión: 22/06/ :56:03

38 EJERCICIO INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS (M b) b) REMANENTE DE CRÉDITO Página: 1 Aplicación Presupuestaria Descripción Incorporables Remanentes comprometidos No Incorporables Total Remanentes no comprometidos Incorporables No Incorporables Total SERVICIOS GENERALES 8.996, ,58 Retribuciones básicas SERVICIOS GENERALES , ,40 Otras remuneraciones SERVICIOS GENERALES -20,36-20,36 Disposición Adicional Décima PPGE 2015 SERVICIOS GENERALES 8.842, , , ,88 Remuneraciones del personal laboral temporal SERVICIOS GENERALES Gratificaciones SERVICIOS GENERALES , ,19 Seguridad Social SERVICIOS GENERALES 29,80 29,80 Asistencia médico-farmacéutica SERVICIOS GENERALES Formación y perfeccionamiento del personal SERVICIOS GENERALES 53,68 53,68 160,63 160,63 Acción social SERVICIOS GENERALES 752,49 752,49 Seguros SERVICIOS GENERALES Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje SERVICIOS GENERALES Arrendamientos de mobiliario y enseres SERVICIOS GENERALES Cánones SERVICIOS GENERALES , ,61 Edificios y otras construcciones SERVICIOS GENERALES 2.190, , , ,75 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Fecha de impresión: 22/06/ :56:07

39 EJERCICIO INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS (M b) b) REMANENTE DE CRÉDITO Página: 2 Aplicación Presupuestaria Descripción Incorporables Remanentes comprometidos No Incorporables Total Remanentes no comprometidos Incorporables No Incorporables Total SERVICIOS GENERALES 65,49 65,49 Mobiliario SERVICIOS GENERALES Equipos para procesos de información SERVICIOS GENERALES 2.086, , , ,98 Ordinario no inventariable SERVICIOS GENERALES 1.043, , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones SERVICIOS GENERALES Material informático no inventariable SERVICIOS GENERALES , , , ,63 Energía eléctrica SERVICIOS GENERALES 538,60 538,60 Agua SERVICIOS GENERALES Productos de limpieza y aseo SERVICIOS GENERALES 252,35 252,35 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes SERVICIOS GENERALES 3.103, , , ,32 Otros suministros SERVICIOS GENERALES 571,73 571, , ,43 Servicio de telecomunicaciones SERVICIOS GENERALES Postales SERVICIOS GENERALES ,54-21,54 Otros gastos en comunicaciones SERVICIOS GENERALES , ,61 Transportes SERVICIOS GENERALES 1.328, ,14 Primas de seguros Fecha de impresión: 22/06/ :56:07

40 EJERCICIO INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS (M b) b) REMANENTE DE CRÉDITO Página: 3 Aplicación Presupuestaria Descripción Incorporables Remanentes comprometidos No Incorporables Total Remanentes no comprometidos Incorporables No Incorporables Total SERVICIOS GENERALES Tributos de las Entidades locales SERVICIOS GENERALES Atenciones protocolarias y representativas SERVICIOS GENERALES Publicidad y propaganda SERVICIOS GENERALES Publicación en Diarios Oficiales SERVICIOS GENERALES Reuniones, conferencias y cursos SERVICIOS GENERALES , ,00 Otros gastos diversos SERVICIOS GENERALES , , , ,90 Estudios y trabajos técnicos SERVICIOS GENERALES 2.583, , , ,05 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales SERVICIOS GENERALES Dietas de los miembros de los órganos de gobierno SERVICIOS GENERALES Dietas del personal directivo SERVICIOS GENERALES Dietas del personal no directivo SERVICIOS GENERALES Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno SERVICIOS GENERALES Locomoción del personal directivo SERVICIOS GENERALES Locomoción del personal no directivo SERVICIOS GENERALES A Ayuntamientos Fecha de impresión: 22/06/ :56:07

41 EJERCICIO INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS (M b) b) REMANENTE DE CRÉDITO Página: 4 Aplicación Presupuestaria Descripción Incorporables Remanentes comprometidos No Incorporables Total Remanentes no comprometidos Incorporables No Incorporables Total SERVICIOS GENERALES Convenios con Empresas privadas SERVICIOS GENERALES A Familias e Instituciones sin fines de lucro SERVICIOS GENERALES Maquinaria y Utillaje SERVICIOS GENERALES 1.874, ,12 212,74 212,74 Equipos para procesos de la información SERVICIOS GENERALES Edificios y otras construcciones SERVICIOS GENERALES Préstamos a personal laboral SERVICIOS GENERALES Préstamos extraordinarios a laborales TOTAL: , , , , ,95 Fecha de impresión: 22/06/ :56:07

42 EJERCICIO CORRIENTE 2015 (M c) INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Página: 1 DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE DENOMINACIÓN: TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :56:12

43 EJERCICIO CORRIENTE 2015 M INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS ( M a.1) Página: 1 Aplicación Presupuestaria Descripción Anulación de Liquidaciones Aplazamiento y Fraccionamiento Devolución de Ingresos Total Derechos Anulados TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :56:16

44 EJERCICIO CORRIENTE 2015 M INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS ( M a.2 ) a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS Página: 1 Aplicación Presupuestaria Descripción Cobros en especie Insolvencias Otras causas Total Derechos Cancelados TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :56:20

45 EJERCICIO CORRIENTE 2015 M INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA Página: 1 (M A.3 ) Aplicación Presupuestaria Descripción Recaudación total Devoluciones de ingresos Recaudación neta De la Diputación Provincial de Sevilla , , INTERESES DE DEPÓSITO 129,90 129,90 TOTAL: , ,26 Fecha de impresión: 22/06/ :56:24

46 EJERCICIO CORRIENTE INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS ( M b) b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS Aplicación Presupuestaria Descripción Pdte. de Pago a 1/1 Modif. al Saldo Inic. y Anulaciones Reconocidas en el Ejercicio Total Devoluciones Prescripciones Reconocidas Pagadas en el Ejercicio Página: 1 Pdte de Pago a 31/12 TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :56:29

47 EJERCICIO CORRIENTE INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS ( M C) c) COMPROMISOS DE INGRESO Página: 1 Aplicación Presupuest Descripción Incorpor. de Ptos Cerr. Compromisos Concertados En el Ejercicio Total Compromisos Realizados Comprom. Pdtes. de realizar a 31/12 TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :56:33

48 EJERCICIOS CERRADOS INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS ( M ) 1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Página: 1 Año Aplicación Presupuestaria Descripción Obl. Pdtes de Pago a 1/1 Mod. S.I. y Anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos Realizados Obl. Pdtes de Pago a 31/ SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Seguros SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Cánones SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Edificios y otras construcciones SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Ordinario no inventariable SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Energía eléctrica SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Otros suministros SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Servicio de telecomunicaciones SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Otros gastos en comunicaciones SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Primas de seguros SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Tributos de las Entidades locales SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Limpieza y aseo 225,58 225,58 225,58 167,29 167,29 167, , , , , , ,33 355,06 355,06 355, , , , , , , , , ,91 411,34 411,34 411,34 34,07 34,07 34,07 191,07 191,07 191,07 195,00 195,00 195, , , ,30 Fecha de impresión: 22/06/ :56:37

49 EJERCICIOS CERRADOS INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS ( M ) 1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Página: 2 Año Aplicación Presupuestaria Descripción Obl. Pdtes de Pago a 1/1 Mod. S.I. y Anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos Realizados Obl. Pdtes de Pago a 31/ SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Seguridad SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Estudios y trabajos técnicos SERVICIOS GENERALES Casa de la Provincia: Promoción e Identidad de la Provincia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , , , , , , , ,85 TOTAL AÑO , , ,58 TOTAL , , ,58 Fecha de impresión: 22/06/ :56:37

50 EJERCICIOS CERRADOS INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES ( M a) Página: 1 Año Aplicación Derchos Pend Descripción Presupuest. de Cobro a 1/1 Modificaciones Saldo Inicial Derechos Anulados Derechos Cancelados Recaudación Derchos Pend de Cobro a 31/ De la Diputación Provincial de Sevilla , ,82 TOTAL AÑO , , De la Diputación Provincial de Sevilla , ,48 TOTAL AÑO , ,48 TOTAL: , , ,82 Fecha de impresión: 22/06/ :56:42

51 EJERCICIOS CERRADOS 2015 ( M B ) 24.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS b) DERECHOS ANULADOS Página: 1 Año Aplicación Descripción Anulación de Liquidaciones Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos anulados TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :56:46

52 EJERCICIOS CERRADOS 2015 ( M C ) INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS c) DERECHOS CANCELADOS Página: 1 Año Aplicación Presupuestaria Descripción Cobros en Especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas Total Derechos Cancelados TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :56:50

53 EJERCICIO CERRADOS ( M ) 3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Página: 1 TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Página: - a) Operaciones corrientes - b) Operaciones de Capital 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b ) c) Activos financieros d) Pasivos financieros 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c + d ) TOTAL ( 1 + 2)... Fecha de impresión: 22/06/ :56:54

54 EJERCICIOS POSTERIORES 2015 ( M ) 24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES 1). COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Aplicación Presupuestaria Descripción SERVICIOS GENERALES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje SERVICIOS GENERALES Agua SERVICIOS GENERALES Servicio de telecomunicaciones SERVICIOS GENERALES Limpieza y aseo SERVICIOS GENERALES Seguridad SERVICIOS GENERALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales TOTAL: 2016 Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio Página: Años sucesivos 1.414, , , , , , , , Fecha de impresión: 22/06/ :56:59

55 EJERCICIOS POSTERIORES 2015 ( M ) 24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES 2) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Página: 1 Aplicación Presupuestaria Descripción 2016 Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio Años sucesivos TOTAL: Fecha de impresión: 22/06/ :57:03

56 EJERCICIO CORRIENTE INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO (M ) 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Página: 1 Código Proyecto Denominación Año de Inicio Duración Gasto Previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas A 1 de Enero En el ejercicio Total Gasto Pend. de realizar Financ. Afec. 10cgc001 / PROMOCIÓN CULTURAL , , , ,96 S TOTAL: , , , ,96 Fecha de impresión: 22/06/ :57:07