fondo mutuo 26 de abril de 2016 Confidencial
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- Francisco Rodríguez Mora
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1 fondo mutuo 26 de abril de 2016 Confidencial
2 I. Desempeño I. Relativo al benchmark II. Asset Allocation I. Asset Allocation Región-País II. Principales overweight/underweight país III. Exposición Estilos IV. Exposición Sectorial V. Exposición Monedas III. Holdings I. Instrumentos en cartera II. Distribución managers Indice
3 Desempeño relativo al benchmark desempeño MXN MTD YTD 3m 6m 12m i+globv 3yrs 5 yrs anualizado A (1.5%) 3.25% 2.45% 3.4% 3.2% 2.9% 16.0% 11.1% B-1 (2.0%) 3.21% 2.23% 3.2% 2.8% 2.1% 15.2% 10.4% B-2 (3.5%) 3.09% 1.68% 2.7% 1.9% 0.2% 13.2% 8.5% B-E* (2.0%) 3.21% 2.26% 3.2% 2.9% 2.3% 15.4% - B-E1** (0.75%) 3.32% 2.72% 3.6% 3.7% 3.8% 17.1% - Benchmark 3.9% 3.8% 5.5% 4.6% 6.1% 17.3% 12.0% Out/Underperformance (bps.)* * Serie fue lanzada el 21 de julio de 2011 ** Serie fue lanzada el 10 de julio de 2012 Fuente: Compass México, Bloomberg. Datos al 25 de abril de MXN: (var. % MTD: 2% / Var. % YTD: -3%) 3
4 FF.MM. Compass i+globv Instrumentos Región País Sector % total Cantidad Monto total (MXN millones) Precio 1 semana MTD YTD 12 meses EEUU 49.13% 499, , SPY 8.40% 11, USMV 7.87% 50, QQQ 6.67% 17, IVV 7.13% 9, DHS 7.06% 31, VOO 9.84% 14, Europa 16.90% 153, VGK 4.65% 26, EWU 5.37% 93, HEDJ 0.65% 3, EUSC 1.85% 21, EZU 4.38% 35, Japón 7.66% 27, JPXN 2.12% 11, SCJ 4.58% 21, DXJ 0.96% 5, Otros Desarrollados 9.32% 23, , EWC 3.08% 34, ACWV 6.24% 23, Emergentes 5.80% 31, EEMV 5.80% 31, Asia Emergente 7.18% 35, AXJL 7.18% 35, América Latina 1.46% 15, , ILF 1.46% 15, Fuente: Bloomberg, Datos al 25 de abril de
5 Asset Allocation Región/País Asignación Geográfica % del total strong UW UW Neutral OW strong OW > 300pbs. +/- 50 pbs. > 300pbs. 13% 19% 8% 2% 0.9% 57% Norteamérica Europa Asia Pacífico Asia EM LatAm EMEA Norteamérica Europa Asia Pacífico Asia EM LatAm EMEA versus Benchmark (MSCI ACWI) Fuente: Bloomberg 5
6 T5 Underweight T5 Overweight Asset Allocation Región/País MSCI ACWI i+globv OW/UW (bps.) DESARROLLADOS 90.1% 87.3% Uw -276 Norteamérica 55.5% 55.9% Ow 40 EEUU 52.4% 52.5% Ow 10 Canadá 3.1% 3.4% Ow 31 por país vs. benchmark Europa 23.0% 19.0% Uw -396 Taiwán 110 Zona Euro 10.3% 8.6% Uw -174 Reino Unido 7.0% 7.0% Uw -0 Japón 72 Otros Europa 5.6% 3.4% Uw -222 Asia Pacífico 11.6% 12.4% Ow 80 Japón 7.8% 8.5% Ow 72 Hong Kong Malasia Australia 2.3% 1.6% Uw -67 Asia/Pac 1.6% 2.3% Ow 75 Tailandia 36 EMERGENTES 9.9% 11.4% Ow 150 Asia EM 6.9% 8.4% Ow 150 China 2.4% 1.8% Uw -57 India 0.8% 0.5% Uw -33 Corea 1.6% 1.4% Uw -21 Otros Asia EM 2.1% 4.7% Ow 260 EMEA 1.7% 0.9% Uw -85 Rusia 0.4% 0.0% Uw -36 Otros EMEA 1.4% 0.9% Uw -49 LatAM 1.3% 2.1% Ow 85 Brasil 0.6% 0.8% Ow 20 Otros LatAm 0.7% 1.3% Ow 65 FRONTIER MKT 0.0% Ow 0 Caja ETF 0.19% Disponible 1.07% TOTAL 100.0% Alemania Australia Suecia Suiza Francia Underweight pbs. Overweight Fuente: Bloomberg 6
7 Small Small Mid Mid Large Large Asset Allocation Estilo/Tamaño MSCI ACWI Value Core Growth i+globv Value Core Growth 26.7% 28.8% 27.8% 22.0% 62.3% 6.7% 4.9% 4.4% 3.6% 0.0% 6.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Fuente: Bloomberg, Morningstar 7
8 Asset Allocation Exposición Sectorial Asignación Sectorial (%) OW/UW (pbs.) Telecom Services 215 6% 5% 4% 6% 10% 12% 11% 18% 12% 16% Financials Information Technology Consumer Staples Utilities Consumer Discretionary Information Technology Healthcare Industrials Consumer Staples Materials Industrials Energy Materials Telecom Services Utilities Energy Healthcare Consumer Discretionary Financials Underweight pbs. Overweight Fuente: Morningstar, MSCI 8
9 Exposición Monedas MSCI ACWI i+globv bruto neto % cobertura OW/UW bps. USD 52.4% 50.6% 55.1% CAD 3.1% 3.4% 3.4% 0.0% 31 LatAm 1.3% 2.1% 2.1% 0.0% 85 EUR 10.3% 8.6% 6.4% 25.2% -386 GBP 7.0% 7.0% 7.0% 0.6% -5 CHF 3.3% 2.4% 2.4% 0.1% -91 Otras Europa 2.3% 1.0% 0.7% 28.4% -164 JPY 7.8% 8.5% 7.5% 11.3% -24 AUD 2.3% 1.6% 1.6% 0.0% -67 Asia/PAC 1.6% 2.3% 2.3% 0.0% 75 Asia EM 6.9% 8.4% 8.4% 0.0% 150 EMEA 1.7% 0.9% 0.9% 0.0% -85 Frontier 0.0% 0.0% 0.0% - 0 MXN 2.18% 2.18% 218 Fuente: Bloomberg 9
10 Anexos
11 Holdings Región/Estilo Región País Sector Branding Name benchmark equity style box EEUU 49.13% % total % sub-total SPY State Street S&P 500 TR USD 8.40% 17.1% 2 Top 10 holdings IVVPESO BlackRock S&P 500 Mexican Peso Hedged GR MXN 2.18% 4.4% USMV ishares MSCI USA Minimum Volatility (USD) GR USD 7.87% 16.0% 3 QQQ PowerShares NASDAQ 100 TR USD É 6.67% 13.6% 7 DHS WisdomTree WisdomTree High Dividend TR USD Ç 7.06% 14.4% 6 IVV ishares S&P 500 TR USD 7.13% 14.5% 5 VOO Vanguard S&P 500 TR USD 9.84% 20.0% Europa 16.90% 1 EWU ishares MSCI United Kingdom NR USD Ç 5.37% 31.8% 10 HEDJ WisdomTree WisdomTree Europe Equity TR Hdg USD 0.65% 3.8% VGK Vanguard FTSE Dvlp Europe All Cap(US RIC)NR USD 4.65% 27.5% EUSC WisdomTree WisdomTree Europe Hdg SC Equity TR USD Ë 1.85% 11.0% EZU ishares MSCI EMU NR USD 4.38% 25.9% Japón 7.66% SCJ ishares MSCI Japan Small Cap NR USD Ë 4.58% 59.7% JPXN ishares JPX-Nikkei 400 NR USD 2.12% 27.7% DXJ WisdomTree WisdomTree Japan Equity TR Hdg USD Ç 0.96% 12.5% Otros Desarrollados 9.32% EWC ishares MSCI Canada NR USD 3.08% 33.0% ACWV ishares MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD 6.24% 67.0% Emergentes 5.80% EEMV ishares MSCI EM Minimum Vol (USD) NR USD 5.80% 80.8% Asia Emergente 7.18% 8 9 AXJL WisdomTree WisdomTree Asia Pacific Ex Japan TR USD Ç 7.18% 100.0% 4 América Latina 1.46% ILF ishares S&P Latin America 40 NR USD Ç 1.46% 100.0% Fuente: Morningstar 11
12 Distribución Managers Distribución Managers 15% 18% 7% 2% 49% ishares State Street WisdomTree Vanguard PowerShares 9% BlackRock 12
13 Global Solutions Unit (+562) Marco Pardo (+562) Maria Eugenia Salas (+562)
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ESTADO DE LA CARTERA
CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN 300.43 Pictet Timber P Hedged EUR 110.41 33,171.11 110.65 33,242.58 0.22 2.98 MP MIXTO 33,171.11 33,242.58
ISIN LU ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0. SIH Multiperfil Agresivo* 29, ,6 -1,09 5,0 0,0
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