DIVULGACIÓN RESTRINGIDA

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1 TELEFONO: (51-1) WEB SITE: clacsec.lima.icao.int FAX: (51-1) SITA: LIMCAYA COMISSÃO LATINO-AMERICANA DE AVIAÇÃO CIVIL LATIN AMERICAN CIVIL AVIATION COMMISSION COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL SECRETARÍA APARTADO 4127 LIMA 100, PERÚ CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM 07/11/06 XVII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CLAC (Ciudad de Panamá, Panamá, 6 al 10 de noviembre de 2006) DIVULGACIÓN RESTRINGIDA Cuestión 19 del Orden del Día: Presupuesto de la CLAC para el bienio Tarea No. 25 del Programa de Trabajo de la CLAC (Nota de estudio presentada por el Comité Ejecutivo) Antecedentes y Marco Normativo 1. El Estatuto vigente de la CLAC en su Artículo 19 estipula que, En cada reunión ordinaria la Asamblea preparará y aprobará un presupuesto aproximado de los gastos directos de sus actividades de acuerdo con el programa de trabajo previsto para los años siguientes, hasta el final del año en que se espera tendrá lugar la próxima Asamblea Ordinaria, y en su Artículo 20 que, El Comité Ejecutivo de la CLAC podrá modificar ese presupuesto previa consulta a los Estados miembros. En el caso que dicho presupuesto deba ser incrementado, se requerirá la aprobación previa de la mayoría de dichos Estados. 2. Hasta el 23 de diciembre de 2005 regía el Acuerdo de Modus Vivendi suscrito entre la OACI y la CLAC. En ese documento, entre otras cosas, se establecían las partidas de gastos directos e indirectos que serían sufragados, tanto por la CLAC como por la OACI. 3. Desde la fecha señalada en el párrafo anterior, dejó de regir el Modus Vivendi y actualmente rige un Acuerdo de Cooperación Mutua y, a partir del 1 de enero de 2007, en función de la

2 CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM 07/11/ autonomía de gestión y financiera, la CLAC deberá asumir todos los gastos con sus propios recursos. Consecuentemente, también debe crear su propio sistema de cuentas y reglamentar la gestión financiera. Este trabajo lo elaborará la Secretaría en el período de transición junto con el Reglamento al Estatuto y los procedimientos de trabajo, tal como consta en el Artículo 21 del Estatuto modificado. 4. Para el próximo bienio se ha elaborado un plan de cuentas de gasto, basado en el mismo que ha venido aplicando la OACI en la gestión administrativa de la CLAC, con pequeñas modificaciones. Esto facilitará el trabajo de la Secretaría durante el período y servirá de base para la elaboración del Reglamento y los procedimientos administrativo-financieros. 5. Como se recordará, los días 14 y 15 de junio de 2005, los miembros del Comité Ejecutivo, por encargo de la Asamblea, se reunieron en la ciudad de Lima, Perú, para resolver, entre otros, los aspectos presupuestarios y de gestión administrativa de la CLAC a partir del 1 de enero de 2007, en consideración del proceso de autonomía de gestión y financiero aprobado. En lo referente al análisis presupuestario, el Comité Ejecutivo aprobó la alternativa número 1 presentada, entre otras, por la Secretaría, en la que se ajustaban los costos a un presupuesto de USD Cabe resaltar que, los miembros del Comité Ejecutivo partieron del principio de no aumentar las cuotas de contribución de los Estados miembros, es decir, mantener inalterable el presupuesto de años anteriores con incremento nominal cero, complementándolo únicamente con el apoyo financiero que proporcionará el Estado sede como contraprestación de los beneficios que implican mantener en su Estado la Secretaría de la CLAC. Por lo tanto, el presupuesto para el bienio se basa en las cuotas de contribución de los 21 Estados miembros y en el apoyo financiero de la República del Perú, en su calidad de Estado sede, tal como se demuestra en la Nota de Estudio CLAC/A17-NE/ Durante la LXIX reunión del Comité Ejecutivo (Caracas, Venezuela, 8 y 9 de noviembre de 2005), el Presidente sometió a consideración un informe detallando las acciones realizadas, tanto por la Presidencia, como por la Secretaría, respecto al proceso de autonomía de gestión y financiera de la CLAC. En esa oportunidad, entre otras cosas, se determinó que, para evitar erogaciones adicionales, debía liquidarse al personal de servicios generales de la Secretaría, asunto que se cumplió el 31 de enero de Esto permitió cargar los gastos indemnizatorios al presupuesto de 2006, y ajustando la diferencia, se contrató al personal para lo que restaba del presente año en base a contratos trimestrales de muy bajo costo y sin ningún beneficio social hasta que termine ese año. 7. Tanto el Comité Ejecutivo reunido en Venezuela (8 y 9 de noviembre de 2005) como el reunido en República Dominicana (20 al 22 de septiembre de 2006), también conocieron acerca del traslado a las nuevas oficinas entregadas por el Gobierno Peruano, lo que implicaría gastos no previstos, tales como: mudanza, adecuación física de las instalaciones, reinstalación de sistemas de comunicación y electricidad, etc. Considerando además que, a partir de la fecha de instalación, se deben tener en cuenta nuevos costos correspondientes al mantenimiento, servicios, seguridad, impuestos prediales, etc. Presupuesto Para la elaboración del Presupuesto, se ha creado un conjunto de partidas, teniendo en cuenta el nuevo esquema de autonomía de gestión y financiera, de conformidad al siguiente detalle: Reuniones En esta partida se han tomado en cuenta las misiones que se detallan en el programa de trabajo , tal como fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo, en su LXX reunión (Santo Domingo, República Dominicana, 20 al 22 de septiembre de 2006), es decir, 7 reuniones para el 2007 y 5 reuniones para el 2008

3 07/11/ CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM más dos eventuales, de acuerdo a la experiencia de años anteriores Sueldos Esta partida considera los emolumentos del personal internacional (Secretario) y del personal local (Asistentes). Estos últimos son: 1 Administrativo, 1 Operativo, 1 Informático, 1 Secretaria y 1 Conserje/Mensajero. Cabe resaltar que, los sueldos del personal local se basan en la media baja del nivel salarial promedio del país sede y el del Secretario, exclusivamente en el valor neto de planilla que percibe sin adicionales que otorga la OACI. Asimismo, se ha previsto que el personal disponga de beneficios sociales mínimos como son: seguro, subsidio de pensión y una bonificación anual neta. Otro asunto a destacar, es que los contratos del personal no implicarán responsabilidad indemnizatoria de ninguna naturaleza para la CLAC y serán a tiempo fijo y no de carrera o permanencia, como se ha venido aplicando en base al Sistema de Pensiones de Naciones Unidas Agasajos Esta partida considera gastos que se deben realizar para agasajos en grupo o en forma individual Comunicaciones Esta partida considera cargos por telefonía, instalaciones, fax, acceso a la red e Internet Correspondencia Incluye envío de comunicaciones por correo postal Arbitrios, áreas comunes y seguridad Se estima pagar por estos servicios aproximadamente US$ 725 mensuales Suministros Esta partida considera el pago por los servicios de energía eléctrica y consumo de agua, los mismos que se estiman en US$ 250 mensuales Accesorios mantenimiento y limpieza de oficina Esta partida incluye los gastos por mantenimiento y limpieza de la oficina, considerando que estos servicios deberán ser pagados por la CLAC desde el 1 de enero de Se estima comprar implementos de mantenimiento y limpieza cada tres meses Mantenimiento de equipos En esta partida se incluye los servicios para el mantenimiento anual de los equipos, tales como computadoras, fax, impresoras, fotocopiadoras, etc., los mismos que se estiman realizarlos a mediados de cada año. Asimismo, incluye los gastos por reparaciones Transporte En esta partida se considera el uso y alquiler de transporte para la gestión administrativa y se ha previsto la adquisición de un vehículo a fines del 2007 y principios del Imprenta Esta partida incluye los gastos por la impresión de documentación de la CLAC, así como la compra de suministros para impresiones (tinta, toners, etc.).

4 CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM 07/11/ Misiones oficiales En esta partida se han tomado en cuenta las misiones que se detallan en el programa de trabajo , tal como fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo, en su LXX reunión (Santo Domingo, República Dominicana, 20 al 22 de septiembre de 2006), es decir, 7 reuniones para el 2007 y 5 reuniones para el 2008 más dos eventuales, de acuerdo a la experiencia de años anteriores. Asimismo, en la mayoría de las misiones, se está considerando el viaje de dos personas. También se incluyen los gastos de pasajes, viáticos, impuestos aéreos y otros gastos misceláneos durante una misión oficial Útiles de oficina Se incluyen todos los útiles de oficina para llevar a cabo las labores de la CLAC. Se estima gastar US$ 125 mensuales Cargos bancarios Esta partida incluye los gastos por trámites bancarios. Aproximadamente US$ 25 mensuales Servicios de traducción Se incluye el costo por traducción de algunos documentos, como Decisiones, Actas, etc Servicios varios Esta partida incluye el pago por servicio de limpieza, aire acondicionado y otros servicios Compra e instalación de mobiliario En esta partida se deberá considerar la compra de mobiliario, tomando en cuenta el traslado a las nuevas oficinas y la reparación del disponible actualmente Libros y suscripciones Esta partida incluye la suscripción de revistas de aviación y compra de libros. Generalmente se desembolsa a inicio de cada año, aproximadamente US$ Gastos varios e imprevistos Gastos y servicios de carácter misceláneo como una labor casual y también se podrá aplicar para el uso de reservas para suplantar gastos extraordinarios Overhead Esta partida incluye la comisión de 3.5% que se pagaría a la OACI por la administración de los fondos de la CLAC. 9. Por otro lado, no obstante el incremento considerable del flujo de trabajo en la Secretaría, lo que implica mayor consumo de insumos, incremento de los gastos administrativos, etc., y la situación económica del país sede, se mantiene el criterio de incremento nominal cero, pues lo único que se incrementa es la contribución del Estado sede. Si alguna necesidad se presentase en el futuro, el Comité Ejecutivo debería proceder de conformidad a lo que establece el Estatuto de la CLAC en su Artículo 20. En todo caso, para facilitar la gestión, es necesario que, como en oportunidades anteriores, se pueda realizar transferencia de fondos entre partidas a fin de equilibrar ingresos y gastos. De igual manera, se espera seguir recibiendo el apoyo de los Estados y líneas aéreas en lo que a transporte y organización de reuniones se refiere, cuando esté a su alcance. 10. Con los antecedentes expuestos, la Secretaría elaboró el presupuesto , sobre la

5 07/11/ CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM base del monto aprobado por el Comité Ejecutivo como se expresó anteriormente. Este presupuesto fue nuevamente analizado durante la reunión de Jefes de Delegación de los Estados miembros asistentes a la XVII Asamblea, realizada el día 6 de noviembre de 2006, en la que se acordó: a) aprobar provisionalmente el Presupuesto presentado; y, b) encargar al Comité Ejecutivo que, tomando en cuenta el Plan estratégico, analice el Presupuesto de la CLAC, con el propósito de optimizar el uso de los recursos en función del nuevo esquema de objetivos y tareas, así como del Programa de Reuniones aprobado. Medidas propuestas a la Asamblea 11. Se invita a la Asamblea a analizar la información presentada, aprobar el Presupuesto de gastos de la Comisión para el bienio (Adjunto) y lo expresado en el numeral 9.

6 N DE N de Nombre Reunión/Misión/Rubro de gastos Monto N de Monto Monto VIAJE Staff US$ días / Total acumul. Of. Regio. estacio. US$ US$ LAC Secretario GEPEJTA/19 (Febrero, 2007) LAC-0702 Apoyo GEPEJTA/19 (Febrero, 2007) ESTIMACION DE GASTOS EN MISIONES OFICIALES (en dólares americanos y al ) LAC Secretario Seminario Derecho Aeronáutico (Marzo, 2007) LAC-0704 Apoyo Seminario Derecho Aeronáutico (Marzo, 2007) TOTAL MISION LAC Secretario Tercer Coloquio Regional Transporte Aéreo (Isla Margarita, Venezuela, abril de 2007) TOTAL MISION DSA SUB TOTAL

7 LAC-0706 Apoyo Tercer Coloquio Regional Transporte Aéreo (Isla Margarita, Venezuela, abril de 2007) LAC Secretario LXXII Comité Ejecutivo (Junio, 2007) LAC-0708 Apoyo LXXII Comité Ejecutivo (Junio, 2007) LAC Secretario GEPEJTA/20 (Agosto, 2007) LAC-0710 Apoyo GEPEJTA/20 (Agosto, 2007) DSA SUB TOTAL TOTAL MISION TOTAL MISION LAC Marco Ospina 36 Asamblea OACI / LXXIII Comité Ejecutivo (Montreal, Canada, septiembre/octubre de 2007 TOTAL MISION Billete de pasaje DSA SUB TOTAL TOTAL MISION

8 LAC Secretario Conferencia FAL/AVSEC (Noviembre, 2007) LAC-0713 Apoyo Conferencia FAL/AVSEC (Noviembre, 2007) LAC Secretario Adicional 1 TOTAL MISION LAC Secretario Adicional 2 DSA SUB TOTAL TOTAL MISION DSA SUB TOTAL TOTAL MISION

9 N DE N de Nombre Reunión/Misión/Rubro de gastos Monto N de Monto Monto VIAJE Staff US$ días / Total acumul. Of. Regio. estacio. US$ US$ LAC Secretario GEPEJTA/21 (Febrero, 2008) LAC-0802 Apoyo GEPEJTA/19 (Febrero, 2008) LAC Secretario II Reunión Grupo FAL/AVSEC (Mayo, 2008) LAC-0804 Apoyo II Reunión Grupo FAL/AVSEC (Mayo, 2008) LAC Secretario GEPEJTA/22 (Julio, 2008) ESTIMACION DE GASTOS EN MISIONES OFICIALES (en dólares americanos y al ) TOTAL MISION TOTAL MISION

10 LAC-0806 Apoyo GEPEJTA/22 (Julio, 2008) LAC Secretario LXXIV Comité Ejecutivo (Septiembre, 2008) LAC-0808 Apoyo LXXIV Comité Ejecutivo (Septiembre, 2008) LAC Secretario XVIII Asamblea / LXXV Comité Ejecutivo (Noviembre, 2008) LAC-0810 Apoyo 1 XVIII Asamblea / LXXV Comité Ejecutivo (Noviembre, 2008) LAC-0811 Apoyo 2 XVIII Asamblea / LXXV Comité Ejecutivo (Noviembre, 2008) TOTAL MISION TOTAL MISION DSA SUB TOTAL TOTAL MISION

11 LAC Secretario Adicional 1 LAC Secretario Adicional 2 DSA SUB TOTAL TOTAL MISION DSA SUB TOTAL TOTAL MISION

12 SUELDOS 2007/2008 (EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES) Secretario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación Total anual Anual Sueldo Seguro Subsidio de pensión Total US$ Asistente Bonificación Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Administrativo anual Anual Sueldo neto Seguro Subsidio de pensión Total US$ Asistente Operativo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación Total anual Anual Sueldo neto Seguro Subsidio de pensión Total US$ Secretaria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación Total anual Anual Sueldo neto Seguro Subsidio de pensión Total US$ Asistente de Bonificación Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre informática anual Anual Sueldo neto Seguro Subsidio de pensión Total US$ Conserje/Mensajero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación Total anual Anual Sueldo Total US$ TOTAL SUELDOS US$ TOTAL US

13 CLAC/A17-NE/15 ADJUNTO CORRIGENDUM PRESUPUESTO INFORMACIÓN GENERAL GASTOS ESTIMADOS EN CADA PARTIDA (en dólares EUA) PARTIDA DESCRIPCIÓN Reuniones Sueldos Agasajos Comunicaciones Correspondencia Arbitrios, áreas comunes y seguridad Suministros (energía eléctrica y agua) Accesorios mantenimiento y limpieza oficina Mantenimiento de equipos Transporte (Vehículo) Imprenta Misiones oficiales Útiles de oficina Cargos bancarios Servicios de traducción Servicios varios (limpieza, aire acondicionado, etc.) Compra e instalación de mobiliario y equipos Libros y suscripciones Gastos varios e imprevistos Overhead 3.5% TOTAL US$ PRESUPUESTO APROBADO DIFERENCIA