CETA DEL GOBIERNO ESTADO DE MÉXICO Periódic Oficial del Gbiern del Estad Libre y Sberan de Méxic REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801 Directra: Lic. Graciela Gnzález Hernández Marian Matamrs Sur N. 308 C.P. 50130 Tm CXCV A:202/3/001/02 Númer de ejemplares impress: 400 SUMARIO: Tluca de Lerd, Méx., lunes 3 de juni de 2013 N. 104 SECRETARIA DE FINANZAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES. "2013. Añ del Bicentenari de ls Sentimients de la Nación" SECCION TERCERA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO é fig N Cié MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES MAYO DE 2013 Derechs Reservads. Primera Edición, May de 2013. Gbiern del Estad de Méxic. Secretaría de Finanzas. Subdirección de Inversines. Bienes y Valres. Crre electrónic: caja_general@edmex.gb.mx Impres y hech en Tluca, Méxic. Printed and made in Tluca, Mexic. La reprducción ttal parcial de este dcument pdrá efectuarse mediante la autrización ex prfes de la fuente y dándle el crédit crrespndiente.
Página 2 GAC ETA BEL GO EL IE Ft 1.4.1= 3 de juni de 2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100 Página: ÍNDICE PRESENTACIÓN OBJETIVO GENERAL IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS (MAPA DE PROCESOS DE ALTO NIVEL) RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS II III IV V VI 1. Apertura y Alta de Cuentas Bancarias de Recurss Federales 203311100/01 2. Emisión de Recib de Ingress de Recurss Federales 203311100/02 3. Registr en el Sistema Integral de Tesrería de las Inversines de ls Recurss Excedentes Estatales, Federales y Rendimients 203311100/03 4. Cnciliación de Cuentas Bancarias Aperturadas para la Radicación de Recurss Federales 203311100/04 SIMBOLOGÍA REGISTRO DE EDICIONES DISTRIBUCIÓN VALIDACIÓN VII IX X XI MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100 Página: 11 PRESENTACIÓN La sciedad mexiquense exige de su gbiern cercanía y respnsabilidad para lgrar, cn hechs, bras y accines, mejres cndicines de vida y cnstante prsperidad. Pr ell, en la Administración Pública del Estad de Méxic, se impulsa la cnstrucción de un gbiern eficiente y de resultads, cuya premisa fundamental es la generación de acuerds y cnsenss para la slución de las demandas sciales. El buen gbiern se sustenta en una administración pública más eficiente en el us de sus recurss y más eficaz en el lgr de sus prpósits. El ciudadan es el factr principal de sus atención y la slución de ls prblemas públics su priridad. En este cntext, la Administración Pública Estatal transita a un nuev mdel de gestión, rientad a la generación de resultads de valr para la ciudadanía. Este mdel prpugna pr garantizar la estabilidad de las institucines que han demstrad su eficacia, per también pr el cambi de aquellas que es necesari mdernizar. La slidez y el buen desempeñ de las institucines gubernamentales tienen cm base las mejres prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras rganizacinales y sistemas de trabaj, del diseñ e instrumentación de pryects de innvación y del establecimient de sistemas de gestión de calidad. El presente manual administrativ dcumenta la acción rganizada para dar cumplimient a la misión de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. La estructura rganizativa, la división del trabaj, ls mecanisms de crdinación y cmunicación, las funcines y actividades encmendadas, el nivel de centralización descentralización, ls prcess clave de la rganización y ls resultads que se btienen, sn alguns de ls aspects que delinean la gestión administrativa de esta unidad administrativa del Ejecutiv Estatal. Este dcument cntribuye en la planificación, cncimient, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El ret impstergable es la transfrmación de la cultura hacia nuevs esquemas de respnsabilidad, transparencia, rganización, liderazg y prductividad.
3 de juni de 2013 GACETA EDEL GOBIERNO Página 3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100 Página: OBJETIVO GENERAL Mejrar la calidad y eficiencia de las actividades de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres, mediante la frmalización y estandarización de sus métds de trabaj y el establecimient de plíticas que regulen la ejecución de ls prcedimients y las situacines de excepción que puedan presentarse durante su desarrll, así cm para rientar a ls servidres públics respnsables de su ejecución. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100 Página: IV (Mapa de Prcess de Alt Nivel) IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS Cmunicación cn el Usuari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demanda de 0 Recurss Financiers para la cnsecución de : bjetivs prgramads. DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL GASTO DEL SECTOR CENTRAL Y AUXILIAR Cuenta bancaria aperturada y alta registrada en el Catálg de Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Tesrería. Recib de ingress de recurss federales emitid. Recurss Excedentes Federales y Estatales y rendimients invertids diariamente en cuentas bancarias del Pder Ejecutiv Estatal y Registrads en el Sistema Integral de Tesrería. Cnciliación interna de cuentas bancarias aperturadas para la radicación de recurss federales dads de alta en el Sistema Integral de Tesrería y Catálg de Cuentas. Prces Sustantiv Cntrl de ls Recurss Financiers Federales y Estatales Invertids en Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Tesrería. Prcess Adjetivs Administración de Recurss Humans Administración de Recurss Materiales y Servicis Generales Administración de Recurss Financiers Administración y Equipamient Tecnlógic
Página 4 GAC ETA C L GOB E Ft N C> 3 de juni de 2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100 Página: V RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Prces: Cntrl de ls Recurss Financiers Federales y Estatales Invertids en Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Tesrería: De la slicitud de apertura de cuentas ante la Caja General de Gbiern a la cnciliación de cuentas bancarias. Prcedimients: I. Apertura y Alta de Cuentas Bancarias de Recurss Federales. 2. Emisión de Recib de Ingress de Recurss Federales. 3. Registr en el Sistema Integral de Tesrería de las Inversines de ls Recurss Excedentes Estatales, Federales y Rendimients. 4. Cnciliación de Cuentas Bancarias Aperturadas para la Radicación de Recurss Federales. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100 Página: VI DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100/01 Página: PROCEDIMIENTO: Apertura y Alta de Cuentas Bancarias de Recurss Federales. OBJETIVO: Recepcinar en tiemp y frma ls recurss federales que la Tesrería de la Federación asigna al Estad, mediante la apertura y alta de cuentas de cheques ante las institucines bancarias. ALCANCE: Aplica a ls servidres públics de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres respnsables de tramitar la apertura y alta de cuentas bancarias para la ministración de recurss federales. REFERENCIAS: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estad de Méxic. Capítul Tercer, Artícul 24, fracción LVI. Gaceta del Gbiern, 17 de septiembre de 1981. - Reglament Interir de la Secretaría de Finanzas. Títul V, Capítul V, Artícul 28 fracción X. Gaceta del Gbiern, 5 de juli de 2006. - Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas. Apartad VII. Objetiv y Funcines pr Unidad Administrativa, 203311100 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. Gaceta del Gbiern, 19 de septiembre de 2012. - Circular N. 55 Relativa al Trámite para la Apertura de Cuentas Bancarias y Slicitud de Recurss Federales ante la Secretaría de Finanzas. Gaceta del Gbiern, 23 de septiembre de 2010. - Lineamients para la slicitud y transferencia y aplicación de ls recurss crrespndientes cn carg al Fideicmis para la Infraestructura de ls Estads. Numeral 8 para el llenad de ls frmats a utilizar para la slicitud transferencia y aplicación de ls recurss que se entreguen, a través del Fideicmis para la Infraestructura en ls Estads (FIES). Diari Oficial de la Federación, 27 de agst de 2008. RESPONSABILIDADES: La Subdirección de Inversines, Bienes y Valres es la unidad administrativa respnsable de gestinar la apertura de cuentas de cheques ante las institucines bancarias, así cm de efectuar el alta en el Sistema Integral de Tesrería.
3 de juni de 2013 GAC ETA LEL G = 111111ERIVC7. Página 5 El titular de Secretaría de Finanzas deberá: - Firmar cntrat y anexs de apertura de cuenta emitid pr la institución bancaria. El titular de la Subsecretaría de Tesrería deberá: - Firmar cntrat y anexs de apertura de cuenta emitid pr la institución bancaria. El titular de la Dirección General de Tesrería deberá: - Firmar cntrat y anexs de apertura de cuenta emitid pr la institución bancaria. El titular de la Caja General de Gbiern deberá: - Revisar frmat de "Slicitud de apertura de cuenta" y determinar si la infrmación está cmpleta. - Registrar entrada de dcuments en el sistema de crrespndencia. - Indicar la institución bancaria cn la que se deberá aperturar la cuenta de cheques. - Instruir la elabración de tarjetas dirigidas a ls titulares para recabar firmas de cntrats y anexs. - Enviar cntrat y anexs firmads a la Institución Bancaria. Instruir la elabración de ficis dirigids a las Unidades Ejecutras del Gast del Sectr Central y Sectr Auxiliar, para infrmar la apertura de la cuenta. - Indicar la requisición de ls frmats "Slicitud de Alta, Baja Mdificación de Cuentas Bancarias" y "Registr de Servidres Facultads para Autrizar y recibir Dcumentación ante la Tesrería de la Federación". - Instruir la elabración de ls ficis que deberán remitirse a ls Órgans de Cntrl y Fiscalizadres, a efect de infrmar la apertura de las cuentas bancarias específicas crrespndientes a ls Fnds de Aprtacines del Ram 33. El titular de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres deberá: - Elabrar fici para slicitar la apertura de cuenta a la institución bancaria asignada. - Tramitar firmas de la Caja General de Gbiern y Dirección General de Tesrería. - Enviar fici riginal a la institución bancaria slicitand la apertura de cuenta de recurss federales. - Elabrar tarjetas para ls titulares a fin de remitir cntrats y anexs para recabar firmas. - Elabrar ficis dirigids a las Unidades Ejecutras del Gast del Sectr Central y Sectr Auxiliar, a través de ls cuales se les infrma la apertura de la cuenta bancaria. - Requisitar frmats "Slicitud de Alta, Baja Mdificación de Cuentas Bancarias" y "Registr de Servidres Facultads para Autrizar y Recibir Dcumentación ante la Tesrería de la Federación", si así l requieren las Unidades Ejecutras del Gast del Sectr Central y Sectr Auxiliar pr la naturaleza de la cuenta bancaria. - Elabrar fici para la TESOFE y tramitar firmas. - Registrar alta en el Catálg de Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Tesrería. - Elabrar ficis dirigids a ls Órgans de Cntrl y Fiscalizadres, a efect de infrmar la apertura de las cuentas bancarias específicas, crrespndientes a ls Fnds de Aprtacines del Ram 33. - Abrir expediente cn nmbre del prgrama, archivar Slicitud de Apertura de Cuenta Bancaria, cnveni, cpia de cntrat, anexs firmads, cpia de la carta emitida pr el banc que certifica la apertura de la cuenta y ficis dirigids a ls bancs de slicitud de apertura de cuentas. DEFINICIONES: - Fnds de Aprtacines del Ram 33: Recurss que la Tesrería de la Federación transfiere a las haciendas públicas de ls estads, cndicinand su gast a la cnsecución del bjetiv. Se cnfrma de ls siguientes fnds: FAEB, Fnd de Aprtacines para la Educación Básica. FASSA, Fnd de Aprtacines para ls Servicis de Salud. FAIS, Fnd de Aprtacines para la Infraestructura Scial, cnfrmad pr FISM Fnd de Aprtacines para la Infraestructura Scial Municipal y FISE Fnd de Aprtacines para la Infraestructura Scial Estatal. FORTAMUN, Fnd de Aprtacines para el Frtalecimient a Municipis. FAM, Fnd de Aprtacines Múltiples. FASP, Fnd de Aprtacines para la Seguridad Pública. FAETA, Fnd de Aprtacines para la Educación Tecnlógica y de Adults. FAFEF, Fnd de Aprtacines para el Frtalecimient de las Entidades Federativas.
Página 6 GACETA D'EL_ GOBIERNO 3 de juni de 2013 - Otrs Apys Federales: Se cnfrma pr Cnvenis Descentralizads, tales cm: FIES, Fideicmis para la Infraestructura de las Entidades Federativas. FEIEF, Fnd de Estabilización de ls Ingress de las Entidades Federativas. POFIS, Prgrama de Fiscalización del Gast Federalizad. - Cnvenis Descentralizads: Instruments jurídics suscrits entre el Gbiern Federal y el Gbiern del Estad de Méxic, pr cnduct de ls representantes de diversas Secretarías. - Participacines Federales: Sn transferencias realizadas pr la Federación que n tienen destin específic y se cmpnen pr el Fnd General de Participacines, Fnd de Fiscalización para las Entidades Federativas, Impuest Especial Sbre Prducción y Servicis, Fnd de Fment Municipal y Fnd de Cmpensación, misms que se encuentran cntemplads en el Presupuest de Egress de la Federación dentr del Ram General 28. - Sistema Integral de Tesrería: Sistema a través del cual se registra en el Catálg de Cuentas Bancarias el cnsecutiv de la cuenta crrespndiente, cnsiderand en su alta las características prpias tales cm númer de cuenta, clave interbancaria, banc, descripción, tip de cuenta. - Cntrat de Apertura y de Inversión: Instruments jurídics mercantiles que elabra la institución bancaria para firma de ls apderads y representantes del Gbiern del Estad de Méxic, a través de ls cuales se establecen ls derechs y bligacines de las partes, que emanan de la apertura de las prpias cuentas de cheques, así cm la inversión de ls recurss para que prduzcan rendimients financiers (intereses). - Carta de certificación: Dcument que emite la institución bancaria a nmbre del Gbiern del Estad de Méxic, través del cual se cnstata la apertura de una cuenta de cheques. - Anexs: Sn aquells frmats adicinales que cada institución bancaria genera y remite para su firma, tales cm: Tarjetas de Firmas y Registr de Alta en la Banca Electrónica. - Unidades Ejecutras del Gast.- Dependencias gubernamentales del rden estatal, municipal, rganisms auxiliares, incluyend al Pder Legislativ, que sn las respnsables de llevar a cab ls prgramas asignads, así cm el ejercici de ls recurss autrizads. - Catálg de Cuentas Bancari: Relación numérica que define cada una de las cuentas de cheques aperturadas cn las distintas institucines bancarias. INSUMOS: Órgans de Cntrl y Fiscalizadres: Secretaría de Hacienda y Crédit Públic, Secretaría de la Función Pública, Auditr Superir de la Federación, Órgan Superir de Fiscalización, Secretaría de la Cntralría, Cntralría Interna de la Secretaría de Finanzas. Ofici de slicitud de apertura de cuentas de cheques y dcumentación anexa, para el suministr de ls Recurss Federales. RESULTADOS: Cuenta bancaria apérturada y alta registrada en el catálg de cuentas bancarias del Sistema Integral de Tesrería. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: N aplica POLÍTICAS: - La Unidad Ejecutra del Gast, deberá requisitar debidamente el frmat de "Slicitud de Apertura de Cuenta Ante la Caja General de Gbiern" y remitir junt cn fici a la Caja General de Gbiern, cnfrme a la Circular N. 55 relativa al trámite para la apertura de cuentas bancarias y slicitud de recurss federales ante la Secretaría de Finanzas, publicada en Gaceta del Gbiern, de fecha 23 de septiembre de 2010, reuniend ls requisits citads a cntinuación: a) Frmat de "Slicitud de apertura de cuenta ante la Caja General de Gbiern". b) Cpia del fici de autrización de recurss emitid pr la Dependencia Federal. c) Cpia del cnveni respectiv, en su cas, del dcument que ampare el trámite que se este llevand a cab para la firma del mism. - Tratándse de recurss FIES, la Unidad Ejecutra del Gast (Dirección General de Planeación y Gast Públic) remitirá de manera ecnómica a la Caja General de Gbiern el "ANEXO 7 Dats de la institución Financiera y de la
3 de juni de 2013 AC ETA C> E I._ G <=, EL OFt 11,11.C> Página 7 cuenta prductiva para el depósit, identificación y cntrl de ls recurss recibids a través del Fideicmis para la Infraestructura de ls Estads (FIES), así cm de ls rendimients generads en la misma", para su debid requisitad y firma del Subsecretari de Tesrería, mism que será remitid pr la Caja General de Gbiern a BANOBRAS en su carácter de Fiduciaria. - Tratándse de recurss FEIEF, la Unidad Ejecutra del Gast (Dirección General de Plítica Fiscal) remitirá de manera ecnómica a la Caja General de Gbiern el "ANEXO 2 Dats de la institución Financiera y de la Cuenta Prductiva para el Depósit, Identificación y Cntrl de ls recurss recibids a través del Fnd de Estabilización de ls Ingress de las Entidades Federativas (FEIEF), para su debid llenad y firma del Subsecretari de Tesrería, mism que le será devuelt a la Dirección General de Plítica Fiscal. - La Caja General de Gbiern deberá anexar al fici dirigid las Unidades Ejecutras del Gast, cpia de la carta emitida pr la institución bancaria en dnde certifica la apertura de la cuenta, infrmand ls siguientes dats: Númer de Cuenta de Cheques, Tip de Cuenta, Plaza, Sucursal, Cuenta Clave Estandarizada, Fecha de apertura, Nmbre del prgrama, Nmbres de ls funcinaris facultads para el manej de la cuenta. - El Subsecretari de Tesrería suscribirá el fici dirigid a la TESOFE, así cm el frmat crrespndiente para infrmar de la apertura de las cuentas bancarias para la recepción de ls recurss destinads a ls Fnds de Aprtacines del Ram 33. - La Caja General de Gbiern deberá tramitar el registr de su alta ante la TESOFE, anexand al fici de slicitud de registr de alta la siguiente dcumentación: Frmat "Slicitud de Alta, Baja Mdificación de Cuentas Bancarias", debidamente requisitad, firmad y sellad. Original de la carta emitida pr el banc que certifica la apertura de la cuenta de cheques prductiva. Cpia de ls Nmbramients e identificación ficial de ls titulares de la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Tesrería, Dirección General de Tesrería y Caja General de Gbiern. RFC Gbiern del Estad de Méxic. Cmprbante reciente de dmicili. - El Cajer General de Gbiern deberá suscribir ls ficis de cncimient de las aperturas de cuentas bancarias dirigids a las Unidades Ejecutras del Gast. - El Cajer General de Gbiern deberá suscribir ls ficis que deberán remitirse a ls Órgans de Cntrl y Fiscalizadres, tales cm: Secretaría de Hacienda y Crédit Públic, Secretaría de la Función Pública, Auditr Superir de la Federación, Secretaría de la Cntralría, Cntralría Interna de la Secretaría de Finanzas, a efect de infrmar la apertura de las cuentas bancarias específicas crrespndientes a ls Fnds de Aprtacines del Ram 33. DESARROLLO: N. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO ACTIVIDAD Unidades Ejecutras del Gast Slicitan mediante fici a la Caja General de Gbiern la apertura de una cuenta de cheques para el suministr de ls recurss federales, anexand dcumentación, btiene acuse de recibid y archiva. 2 3 Módul/Caja General de Gbiern Módul/Caja General de Gbiern Recibe fici cn dcumentación anexa para la slicitud de la apertura de una cuenta de cheques para el suministr de ls recurss federales, revisa que la dcumentación cntenga ls requerimients establecids en la nrmatividad aplicable para cada fuente de recurss federales y determina: La infrmación está cmpleta? N está cmpleta. Devuelve inmediatamente a la Unidad Ejecutra del Gast el fici y la dcumentación anexa, indicand ls requisits pendientes de incluir. 4 Unidades Ejecutras del Gast Recibe el fici y la dcumentación anexa, se entera de las bservacines, se retira y prcede a integrar ls requisits faltantes. Se cnecta cn la peración N. I. 5 Módul/Caja General de Gbiern Si está cmpleta. Sella acuse de recibid y devuelve, registra el fici de slicitud en el sistema de crrespndencia y envía a la Secretaria de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres fici riginal de slicitud y dcumentación anexa. 6 Secretaria/Subdirección de Inversines, Bienes y Valres Recibe fici riginal de slicitud para la apertura, y dcumentación anexa, registra en sistema de crrespndencia y envía tda la dcumentación a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres.
Página 8 GAC ETA BEL GOBIERNO 3 de juni de 2013 N. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO 7 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 8 Caja General de Gbiern 9 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres ACTIVIDAD Recibe fici riginal de slicitud para la apertura, y dcumentación anexa, e infrma de manera ecnómica al Cajer General de la infrmación recibida. Se entera de la dcumentación recibida, e infrma a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres la institución bancaria designada para la apertura de la cuenta de cheques. Se entera de la institución bancaria designada, revisa slicitud, elabra fici en riginal y cpia cm acuse a la institución bancaria, tramita firmas de ls titulares de la Caja General de Gbiern y de la Dirección General de Tesrería y remite fici riginal y cpia, cn acuse. Resguarda fici riginal recibid, dcumentación sprte y acuse de slicitud de apertura de cuenta de cheques. I O Institución Bancaria Recibe fici riginal de la slicitud de apertura de cuenta bancaria y cpia, sella cpia y devuelve, se entera de la petición, genera carta que certifica la apertura de la cuenta de cheques adjuntand frmat de Cntrat de Apertura y de Inversión, así cm anexs, y envía de manera ecnómica a la Caja General de Gbiern. Archiva fici recibid. I I I2 Caja General de Gbiern Caja General de Gbiern Recibe de manera ecnómica carta que certifica la apertura, frmat de Cntrat de Apertura y de Inversión, y anexs. Se entera, envía dcumentación a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres e instruye verbalmente elabrar tarjetas dirigidas a ls titulares de la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Tesrería y Dirección General de Tesrería, para cncimient y firma del cntrat y anexs remitids pr la institución bancaria, anexa carta de certificación de apertura, cntrats y anexs. Se cnecta cn la peración N. 13. Asimism, instruye elabrar ficis dirigids a Unidades Ejecutras del Gast, a efect de infrmar la apertura de la cuenta y, en el cas referid a las cuentas del Ram 33, requisitar ls frmats "Slicitud de Alta, Baja Mdificación de Cuentas Bancarias", y "Registr de Servidres Facultads para Autrizar y Recibir Dcumentación ante la Tesrería de la Federación", así cm ficis para ls órgans de cntrl y fiscalizadres. Se cnecta cn la peración N. 18 y 20. 13 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 14 Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Tesrería y Dirección General de Tesrería Viene de la peración N. 11. Recibe instrucción verbal, carta de certificación de apertura, frmat de cntrat y anexs, elabra tarjetas y tramita firma del titular de la Caja General de Gbiern, adjunta a la tarjeta firmada cpia de la carta certificación de apertura, riginal de ls frmats de cntrats y anexs, distribuye a la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Tesrería y Dirección General de Tesrería, y resguarda carta certificación de apertura riginal. Reciben tarjetas, cpia de la Carta de Certificación, riginal de ls frmats de cntrats y anexa, firman y devuelven de manera ecnómica a la Caja General de Gbiern. I5 Caja General de Gbiern Recibe cntrat y anexs firmads, así cm cpia de carta de certificación y envía de manera ecnómica frmat de cntrat y anexs firmads a la institución bancaria y envía cpia de la carta de certificación a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. Se cnecta a la peración N. 17. 16 Institución Bancaria Recibe cntrat y anexs firmads, revisa y firma dcumentación, remite a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres cpia de ls cntrats y anexs. 17 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 18 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres Recibe cpia del cntrat, anexs firmads y carta de certificación. Realiza registr de alta en el catálg de cuentas bancarias del Sistema Integral de Tesrería, retiene dcumentación. Se cnecta a la peración N. 23. Viene de la peración N. 12. Recibe instrucción verbal, y elabra fici dirigid a la Unidad Ejecutra del Gast para infrmar sbre la apertura de cuenta bancaria, tramita firmas del Cajer General de Gbiern, btiene cpias de la carta de certificación de apertura que anexa a ls ficis que turna, resguarda acuse tempralmente.
3 de juni de 2013 GAC ETA CEEL GO IE IN G. Página 9 N. UNIDAD ADMINISTRATIVA /PUESTO ACTIVIDAD 19 Unidades Ejecutras del Gast Reciben fici así cm cpia de la carta de certificación de apertura de cuenta bancaria, firma acuse y devuelve, se enteran e inician ls trámites crrespndientes. 20 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres Viene de la peración N. 12. Requisita, en cas de las cuentas del Ram 33, frmats de "Slicitud de Alta, Baja Mdificación de Cuentas Bancarias", "Registr de Servidres Facultads para Autrizar y Recibir Dcumentación ante la Tesrería de la Federación" y fici para su remisión. Elabra ls ficis para las órgans de cntrl y fiscalizadres para infrmar la apertura de las cuentas bancarias específicas crrespndientes a ls Fnds de Aprtacines del Ram 33, tramita firma del Subsecretari de Tesrería y remite ficis riginales, previ acuse de recibid crrespndiente, que resguarda tempralmente. 21 Tesrería de la Federación Recibe fici riginal junt cn frmats requisitads y cpia de fici, acusan cpia y devuelve, se entera y prcede a realizar el alta de la infrmación enviada en frmats, archiva dcumentación recibida. 22 Órgans de cntrl y fiscalizadres 23 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres Reciben ficis riginales y cpia, acusan cpia y devuelven, se enteran de la apertura de las cuentas bancarias específicas crrespndientes a ls Fnds de Aprtacines del Ram 33 y archiva fici recibid. Viene de la peración N. 17. Integra expediente cn nmbre del prgrama, asigna númer de cuenta de catálg y archiva slicitud de apertura de cuenta bancaria, cpia de cntrat y anexs firmads, carta de certificación de apertura de cuenta bancaria y cpia, acuses de ficis de apertura de cuentas, acuse de la slicitud de alta ante la Tesrería de la Federación. DIAGRAMACIÓN: PROCEDIMIENTO : APERTURA Y ALTA DE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS FEDERALES UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO e/dolo/caja GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA/ SUBDIRECOON DE INVERSIONES. BIENES V VALORES SUBDIRECCION DE '''''''.."...E" VALORES CAJA GENERAL DE GOBIERNO Narn-uc,,,.,,c,,,,,,.. SECRETARIA DE FINANZAS. SUBSECRETARIA PE TESORERIA O DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN ÓRGANOS DE CONTROL V FISCALIZADORES (."..././. 411:1> e.....1
Página 10 GAC ETA n'el G11=1. BO E Ft Pa 1=t 3 de juni de 2013 PROCEDIMIENTO : APERTURA Y ALTA DE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS FEDERALES UNIDADES EJECUTORAS DEL CASTO le Opim, CAJA GENERAL DE GOBIERNO BEcetErAmtA/ OWSIDIIRECCO,N OE.. SUBDIRECCION e IN VERSIONES, BIENES Y y ERSIONES. BIENES Y valores VALORES CAJA GENERAL DE GOBIERNO..T"..." BANCARIA SECRETARIA DE FWANZAS, sumsecat-raseta, a TESORERiA Y DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA YEBDRERIA e LA FEDERACIÓN nnvs pa cm.,. na y FISCALQADORES......., c., O e len c......::: '1,1121.011: IROCIMOCIII(I am a... cnriepamxn Ram 33, frmats de Bra MOSCO. de Cu as rvidres Ferffilads Pre A.m., Y Rer. D... anle la Tmer. de M Federemón. y fide pera su remisión. rebela c.-. pra ms de cntrl y fiscal...eme para infrmar 4 ertme de las cuentes espe.cas nalird. a las ROCIIU1 OFICIO.9* ir. cn lrrnal. requisiledes y c. de h*. acusan cp devuelve, se entra Y Prc.e a leallord x d.de r adras.. enreda e. frmats.... dcumentem.ecrida 13. nam. lirrna dar OSPOO111100 de Tesreria y OIOVIO 7.511 de trad. Y teme. umparrnente 0 Recelen bres ndinres v c pla. rue. cple r 0.... ee enteran d la aperlure de les cuentas mmre expechent cn nmbre. prm... arana Manet de ce«. de... y ter.. sehrlud de amare de cuanta...t..,...... n certlfmaclen Oe apertura de Rem 33 y calce rru2as. acuse ce Te sben. de atla ante. Tesreria de la fedradan..._.-1-.---- MEDICIÓN: Indicadres para medir la capacidad de respuesta de apertura de cuentas bancarias de Recurss Federales: Cuentas bancarias de recurss federales aperturads anualmente. Slicitudes de apertura de cuentas bancarias de recurss federales recibidas anualmente. X 100 = Prcentaje de slicitudes de Apertura y Alta de Cuentas Bancarias de Recurss Federales atendidas anualmente.
3 de juni de 2013 GAC ETA O E 1_ GO ESE Ft ts1 Página I I Registrs de evidencias: - Las slicitudes de cuentas bancarias aperturadas quedan registradas en el Catálg de Cuentas Bancarias, así cm en el Sistema Integral de Tesrería. FORMATOS E INSTRUCTIVOS: - Slicitud de Apertura de Cuenta ante la Caja General de Gbiern. - Frmat de "Slicitud de Alta, Baja Mdificación de Cuentas Bancarias". - Frmat de "Registr de Servidres Públics Facultads para Autrizar y Recibir Dcumentación ante la Tesrería de la Federación". Gbiern del Estad de Méxic Secretaria de Finanzas Subsecretaria de Tesrería,-Di., Dirección General de Tesrería ESTADO DI 4)(1E0 Caja General de Gbiern "-- GF2ANDE SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA ANTE LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN UNIDAD EJECUTORA: (1) EJERCICIO FISCAL: (2) POR ESTE MEDIO ME PERMITO SOLICITAR LA APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA QUE SERA DESTINADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: (3) CON LAS SIGUIENTES TIPO DE CUENTA: CHEQUES I CON CHEQUERA PRODUCTIVA INVERSIÓN OBSERVACIONES: SOLICITA Nmbre y Firma Manifiest cncer la circular relativa al trámite de cuentas bancadas para la recepción de recurss federales ante la Dirección General de Tesrería y la Caja General de Gbiern N. publicada en la Gaceta del Gbiern el día
Página 12 GAC ETA U> E I_ GOBIERNO 3 de juni de 2013 "Slicitud de Apertura de Cuenta ante la Caja General de Gbiern" Instructiv para Llenar el Frmat: Slicitud de Apertura de Cuenta ante la Caja General de Gbiern. Objetiv: Aperturar las cuentas de cheques antes las institucines bancarias, efectuand el alta crrespndiente en el Sistema Integral de Tesrería. Distribución y Destinatari: Se genera en riginal y cpia, el riginal se resguarda en la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres y la cpia la cnserva la unidad administrativa interesada. N. Cncept Descripción I Unidad Ejecutra Escribir la dependencia gubernamental ejecutra del gast del sectr central y sectr auxiliar. 2 Ejercici Fiscal Antar el añ en que se afectará presupuestalmente las peracines. 3 Definición del Cnveni Registrar las definicines del cnveni prgrama cn el que se identificará la Prgrama apertura de la cuenta bancaria. 4 Tip de Cuenta Seleccinar las características de la cuenta bancaria, de acuerd cn la naturaleza de la misma. 5 Observacines Escribir ls cmentaris que deban cnsiderarse para la apertura de la cuenta. 6 Nmbre y firma Antar el nmbre y la firma del titular del área que l slicita. LOGO DEPENDENCIA N. REFERENCIA : TESORERIA DE LA FEDERACION DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CATALOGO DE BENEFICIARIOS SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS FECHA DE ELABORACION TIPO DE MOVIMIENTO: O ALTA O BAJA O MODIFICACION SI ES UNA ALTA SS REQUIERE ANEXAR COPIASDEL ESTADO DE CUENTA O CERTIFICACION DEL SANCO QUE MUESTRE EL NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE V DEL NUMERO PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE PAGO DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRÁ LA SOLICITUD D D MM A A A A RAMO (1) NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES (2) NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACION O RAZON SOCIAL (3) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (4) 1 I I DOMICILIO CALLE (5) NUMERO EXTERIOR NUMERO INTERIOR COLONIA L LOCALIDAD (6) ESTADO MUNICIPIO CODIGO POSTAL (7) I I I N. DE CUENTA DE CHEQUES (8) I I III N. DE SUCURSAL (9) CLABE (10) 1 111 III I II N. DE PLAZA (11) III FECHA DE APERTURA (12) NOMBRE DEL BANCO (13) D M M A A A A FECHA DE CANCELACION (14) D D MM A A A A SELLO FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA (15) PRESENTAR DOCUMENTACION PRESUPUESTARIA
3 de juni de 2013 GACETA DEL 6G <C. IE Pi *eh Página 13 Instructiv de llenad: Cada Entidad Federativa pdrá imprimir sus frmats utilizand su lgtip particular en el recuadr euperir izquierd. Para ls dats en ciencia se muestran las m'olas...aclamadas, ea deber. anta.- una letra mamar. en cada una, evitand usar punts. cmas. guines y espacis en blanc. N. REFERENCIA: Este camp deberá sr asighad pr cada Entidad Faciarativa y servirá para slicitar infrmas sbra el trámite de la slicitud. (n es camp bligatri) Tip da Mvimients: 1. Altas: Se deberán requisitar tds ls dats. salv la Fecha de Cancelación (14). 2. Bajas: Para dar una baja se pueden mitir ls dats de la dirección y códig pstal (5. 6 y 7). 3. Mdificación: N será psible mdificar ls dats de la Cuanta da Chques ya qu en asta cas se deberá realizar una baja y psterirmente una Alta cn ls dats crrects. Ls dats asentads sustituirán cmplerernenre a ls asistentes en el sistema. pr l qua se <labren antar tds salv la Feche de Cancelación (14). arinaerfitrited.z:e,,adztsquse aresfierveat nefrmra le Entidad lellp ser a nmbre cuenta. segund blque se usa para ls dats Ls dats más Imprtantes sn ls relativs a 1.1 cuanta bancaria (numerales 6, g. 10. 11. 12 y 13). ya que Si algun de ells as incrrect. n se pdrán registrar ls dats de la slicitud. Pr últim. tda slicitud de Alta deberá venir acmpañada da una cpia dei estad de cuanta carta certificada emitida pr la institución bancada en dnde se apenuró la cuenta. que muestre el nmbra dele uantahabinre y el numer para transferencias electrónicas da pag. asi cm le Clava Bancaria Estandarizada (CLABE), 43d nmbra del fnd e indicar aue crrespnde a una cuanta prductiva (se pdrán cnsiderar dats adicinales) y estar firmada pr un funcinad facultad para presentar dcumentación presupuestaria. En cas de que regulara mayr infrmación al respect, le agradecerems dirigirse a" Dirección Ganaral da Prgramación y Presupuest..A.' fracción General Adjunta da Prgramación y Presupuest da Salud y Seguridad Scial Olracción da Prgramación y Presupuest del Ram 33 Av. Cnstituyentes N.1001, Edifici "13% Nbazanine, Cl. Belén de la Flres, Alvar Obregón, C.P. 01110; teléfns:, direct 36-88-22-67. Cnmutadr 36-88-46-00 ext. 24757 y 24712 Secretarla de Hacienda y crédit Públic REGISTRO DE SER VICORES PUBLICOS FACULTADOS PARA AUTORIZAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN. Tesrürin de la.rederaclían Gbiern del Estad vi Id inicial (1) RF.0 (2) 1---- Dirección (3) Calle (4) N' Exterir (ti) N' 'dadr (6) Clnia (7) Lcalidad In M unicipl (9) I Estad (10) C.P. (11) Teléfn y Fax (12) A. Patern: A. Matern. Nmbre(s): Puest: Autrización: (16) Funcinari Autrizad (A) 1 r -- A. Patern. A Matern: Nmbre s Pues Autrización Funcinan Autrizad (E) \,,Favr de firmar dentr del recuadr especific. use tinta clr nn Funcinari Aut.- rizad (C) Funcinari Autrizad (D) A. Patern A. Matern: Nmbre(s): Puest: Autrización: A. Patern: A.Matern: Nmbre(s): Pues Autrización Favr de firmar dentr del recuadr específic. use Unta calar negr de armar dentr del recuadr especific. use tinta clr medr Este riginal sustituye al anterir. DATOS DEL RESPONSABLE NOMBRE (17) CARGO s) (19) (21) Fecha (22) Hja de TELEFONO (20) Inutilice cn una raya diagnal ls recuadrs de firmas n utilizads 1 FIRMA DEL C. SECRETARIO DE ADediNISTRACION Y FINANZAS O EQUIVALENTE
Página 14 GAC ETA CDEL 606E Fe Pi 4=1. 3 de juni de 2013 INSTRUCTIVO Dats Generales de la Entidad Federativa y/ Municipi 1. En este camp deberá antar el nmbre del Gbiern del Estad y/ Municipi. 2. En este camp deberá antar el Registr Federal de Cntribuyentes. 3. Dirección (que cmprende del númer 4 al 12). 4. Nmbre de la calle. 5. N. Interir. 6. N. Exterir. 7. Nmbre de la clnia. 8. En este camp, deberá antar el nmbre de la lcalidad que se encuentra crrespnde a un Municipi de la Entidad Federativa. 9. Nmbre del Municipi. 10. Nmbre del Estad. 11. Códig Pstal. 12. Númer de Teléfn y Fax. Dats de ls Funcinaris facultads 13. Nmbre cmplet de la persna a quien se autriza: Apellid Patern, Matern y Nmbre(s). 14. En este camp deberá mencinar el puest carg que desempeña. 15. En este camp deberá especificar, el tip de Autrización que se trga: Para Suscribir dcuments Oficiales y Trámites, Gestaría, etc. 16. Firmas autógrafas de ls Servidres Públics del Gbiern y/ Municipi Autrizads. Dats del C. Secretari de Administración y Finanzas Equivalente Respnsable de la Infrmación. 17. Dats del C. Secretari de Administración y Finanzas Equivalente respnsable autrizad pr el Funcinari Públic de Jerarquía Superir del Gbiern del Estad y/ Municipi. 18. Carg que cupa y/ desempeña el Servidr públic. 19. Teléfn y Fax. 20. Firma Autógrafa. Otrs 21. En este camp deberá antar la fecha de expedición del "Registr de Servidres Públics facultads para autrizar recibir dcumentación. 22. Deberá antar el númer de hjas 1 de 1, 1 de 2 etc. Tesrería de la Federación Subtesrería de Operación Dirección General Adjunta de Egress Dirección de Administración de Egress Subdirección de Cntrl y Registr de la Infrmación Departament de Recepción y Registr Av. Cnstituyentes N.1001, Edifici "A", Planta Baja, Cl. Belén de la Flres, Álvar Obregón, C.P. 01110 a ls Teléfns: Directs 36-88-21-82 36-88-48-86, Fax 36-88-51-74, cnmutadr 36-88-46-00 Exts. 84886, 84174, 84377, 84303. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100/02 Página: PROCEDIMIENTO: Emisión de Recib de Ingress de Recurss Federales. OBJETIVO: Infrmar sbre la radicación de ls recurss derivads-,ie apys federales en las cuentas bancarias específicas aperturadas a las Unidades Administrativas Ejecutras, mediante la emis I n del recib de ingres crrespndiente. ALCANCE: Aplica a ls servidres públics de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres respnsables de la elabración del recib de ingres de recurss federales, así cm a las unidades administrativas beneficiarias.
3 de juni de 2013 GAC ETA [DEL GOBa E Ft IV,C1> Página 15 REFERENCIAS: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estad de Méxic. Capítul Primer, Artícul 24, fracción LV. Gaceta del Gbiern, 17 de septiembre de 198I, refrmas y adicines. Reglament Interir de la Secretaría de Finanzas. Títul IV, Capítul II, Artícul 25, fracción I. Gaceta del Gbiern, 5 de juli de 2006, refrmas y adicines. Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas. Apartad VII. Objetiv y Funcines pr Unidad Administrativa, 203311100 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. Gaceta del Gbiern, 19 de Septiembre de 2012. RESPONSABILIDADES: La Subdirección de Inversines, Bienes y Valres es la unidad administrativa respnsable de emitir el recib de ingres prveniente de recurss federales, slicitad pr la unidad administrativa ejecutra del gast. El titular de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres deberá: - Esperar la impresión de ls cmprbantes de ls depósits bancaris emitids pr la Subdirección de Recurss Financiers. - Revisar ls depósits bancaris cntra las slicitudes y determinar si ls recurss se radicarn. - Registrar en el Sistema Integral de Tesrería ls imprtes de ls recurss depsitads en las cuentas bancarias específicas destinadas apys federales. - Instruir a la ventanilla de ingress de Caja General de Gbiern la elabración del recib de ingres. - Elabrar fici dirigid a la Unidad Administrativa Ejecutra del Gast, tramitar firma del Cajer General de Gbiern, y turnar anexand el recib de ingres riginal crrespndiente. Elabrar ficis de cncimient dirigids a la Subdirección de Ingress Federales de la Dirección General de Plítica Fiscal y de la Subdirección de Ingress de la Dirección General de Recaudación, anexand cpia blanca y simple del recib de ingres respectivamente. El titular de la Subdirección de Recurss Financiers deberá: - Generar reprte de psición diaria de caja, frmat de cntrl de dcuments, cmprbante de depósit y cpia azul del recib de ingress y remitir para su registr cntable. - Remitir psición diaria de caja y cpia azul y amarilla del recib de ingres a la Dirección de Cntabilidad del Sectr Central. El persnal de Ventanilla de Ingress deberá: - Elabrar recib de ingres de recurss federales. - Distribuir riginal y cpias del recib de ingres a las instancias crrespndientes. Integra expediente cn la cpia rsa, cmprbante del depósit que sirve de acuse y el fici riginal de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales recibid y resguardarl. El Persnal del Módul de la Caja General de Gbiern deberá: Registrar el fici de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales, en el sistema de crrespndencia, y entregar fici riginal a la Secretaria de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. La Secretaria de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres deberá: Registrar el fici riginal de la slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales, en el Sistema de crrespndencia y turnar a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. DEFINICIONES: Sistema de Crrespndencia: Sistema a través del cual se registran las entradas de ls ficis dirigids a la Caja General de Gbiern. - Depósit Bancari: Operación realizada pr la Dependencia Federal, a través de la cual se radican recurss financiers pr medi de transferencia electrónica. - Cmprbante Bancari de Depósit: Dcument btenid de la banca electrónica de cada institución financiera, en dnde se reflejan ls depósits realizads pr la Tesrería de la Federación.
Página 16 GACETA n' EL G 1E1 E Ft IV C 3 de juni de 2013 - Sistema Integral de Tesrería: Sistema a través del cual se registran las altas de ls depósits realizads en las cuentas bancarias específicas de ls apys federales, que a su vez genera el fli para el recib de ingres pr cncept de recurss federales. - Recib de Ingres: Frmat que se requisita e imprime a través del Sistema Integral de Tesrería, mism que indica el beneficiari, RFC del beneficiari, imprte, cncept, fecha y firma. - Unidades Ejecutras del Gast: Se entenderá a las Secretarías, Organisms Auxiliares, Órgans Autónms, Municipis, Pder Legislativ, Dirección General de Planeación, Dirección General de Recaudación. - Fnds de Aprtacines del Ram 33: Recurss que la Tesrería de la Federación transfiere a las Haciendas Públicas de ls estads, cndicinand su gast a la cnsecución del bjetiv y se cnfrma de ls siguientes fnds: - Reprte de Psición Diaria de Caja: Infrme detallad de ls cargs y abns crrespndids a cada una de las peracines realizadas cn afectación a las cuentas bancarias registradas. INSUMOS: Ofici de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales. RESULTADOS: Recib de ingres de recurss federales emitid. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: Prcedimient inherente a la Dirección General de Cntabilidad del Sectr Central. POLÍTICAS: - La Unidad Administrativa Ejecutra del Gast deberá slicitar ficialmente a la Caja General de Gbiern la emisión del recib de ingres de recurss federales, en la que se indicará ls dats del beneficiari, imprte, cncept, cuenta bancaria. - Existen Cnvenis Descentralizads, que pr la naturaleza y reglas de su peración requieren de la emisión del recib de ingress de recurss federales cm requisit ante la Federación previ al depósit crrespndiente, en su defect la expedición de un recib prvisinal de ingres, mism que deberá ser canjead pr un recib ficial cuand se haya realizad efectivamente el depósit en cuestión y sliciten le emisión del recib de ingres ficial de recurss federales. Para ests cass, se atiende la slicitud de igual manera cn la recepción del fici crrespndiente. DESARROLLO: N. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO ACTIVIDAD 1 Unidad Ejecutra del Gast Slicita mediante fici en riginal y cpia cm acuse a la Caja General de Gbiern la expedición del recib de ingres de recurss federales. Archiva acuse. 2 Módul/Caja General de Gbiern Recibe fici de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales, acusa de recibid en cpia y devuelve, se entera, registra el dcument en el sistema de crrespndencia, entrega fici riginal a la Secretaria de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. 3 Secretaria/Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 4 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres, Subdirección de Inversines, Bienes y Valres Recibe fici riginal de la slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales, registra en Sistema de crrespndencia y turna a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. Recibe fici riginal de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales, se entera y espera impresión de ls cmprbantes de depósits bancaris emitid pr la Subdirección de Recurss Financiers. Recibe impresión de ls depósits bancaris diaris en frma ecnómica, revisa las slicitudes y verifica cntra ls depósits y determina. Se radicarn ls recurss?
3 de juni de 2013 GACETA Página 17 E)EL GOB11 E IRL > N. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO 6 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 7 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 8 Persnal de la Ventanilla de Ingress 9 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 18 Unidad Ejecutra del Gast ACTIVIDAD N se han radicad ls recurss. Resguarda el fici riginal de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales y espera el cmprbante de depósit. Se cnecta a la peración N. 6. Si se han radicad ls recurss. Registra en el Sistema Integral de Tesrería ls imprtes de ls recurss depsitads en las cuentas bancarias específicas destinadas apys federales, trgand fli para su identificación, turna en frma ecnómica al persnal de la Ventanilla de Ingress el fici riginal de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales, así cm el cmprbante del depósit de recurss federales. Instruye de manera ecnómica a la ventanilla de ingress que elabre el recib de ingres. Recibe instrucción, fici riginal de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss, y cmprbante del depósit de recurss, elabra recib de ingres a través del Sistema Integral de Tesrería, en riginal y cuatr cpias (blanca, azul amarilla y rsa), recaba firma del Cajer General de Gbiern, distribuye recib de ingres riginal firmad y cpia blanca a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres, cpias: azul y amarilla a la Subdirección de Recurss Financiers e integra expediente cn la cpia rsa, cmprbante del depósit que sirve de acuse y el fici riginal de slicitud de expedición del recib de ingres de recurss federales recibid y l resguarda. Se cnecta cn la peración N. I I. Obtiene recib de ingres riginal y cpia blanca, acusa de recib en cmprbante de depósit y devuelve, se entera y elabra fici en riginal y cpia cm acuse dirigid a las unidades ejecutras del gast, tramita firma del Cajer General de Gbiern y l envía anexand recib de ingres riginal. Archiva acuse de recibid. Recibe fici y recib de ingres riginal, sella acuse de recibid, devuelve, se entera y archiva. I I Subdirección de Recurss Financiers Viene de la peración N. 8. Recibe cpias azul y amarilla del recib de ingres, firma acuse en cmprbante de depósit y devuelve, se entera y genera reprte de psición diaria de caja, frmat de cntrl de dcuments, cmprbante de depósit y cpia azul del recib de ingress y remite a la Dirección de Cntabilidad del Sectr Central, para su registr cntable, archiva acuse de recibid en cpia generada del frmat de cntrl de dcuments para su cntrl, junt cn la cpia amarilla del recib de ingress recibidas. 12 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres 1 3 Subdirección de Ingress Federales de la Dirección General de Plítica Fiscal Se cnecta cn prcedimients inherentes a la Dirección de Cntabilidad del Sectr Central, cn la peración N. I. Elabra y firma ficis de cncimient en riginales y cpias cm acuses dirigid a la Subdirección de Ingress Federales de la Dirección General de Plítica Fiscal y Subdirección de Ingress de la Dirección General de Recaudación, junt cn una cpia simple y cpia blanca del recib de ingres, respectivamente, archiva acuses de recibid para su cntrl Recibe fici de cncimient y cpia simple del recib de ingres, sella acuse de recibid, devuelve, se entera y archiva. 14 Subdirección de Ingress de la Dirección General de Recaudación Recibe fici de cncimient y cpia blanca del recib de ingres, sella acuse de recibid, devuelve, se entera y archiva.
Página 18 GAC ETA ID EL GOBEERNO 3 de juni de 2013 DIAGRAMACIÓN: PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE RECIBO DE INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES. farm. EJECt TORA DEL GAS,...r.."...'. E.E...-.. GOBIERNO T= SIONES. BIENES V VALORES -----:,1z,91,rar:-..-...E... cw,gr... '"1,11=1,17,2111%"'" SERER DE POLITICA FESCAL RECAUDACION C INICIO C1) l'47.1,77.77 171: nra. tetlerelea de recurss eclee h de edemlud acrdad Naleele Y least e I n I I 2pedletl.Ismatre 11:"IcZrIreZteltrIl. rlreellr."' de ''''t'd ce. Pm...lee Pes. dd: rittrádat.vs d..... Y. '4211' PERSONAL DE LA VENTANILLA Cd: RESOS 0 1:1010./. el, l. I Maz. CM,",,esW...a..2r. O Reclbe Irme n. fici rllnel cmprbante de depósit recureee. elabra un alb de ingres ce.... cma O Ible am, amarilla Y ras, I *ebe Orme lrs recib de Mme rlml Replets en eme.dr= de...las denmedes e p......ni. eme s trne lla. e slicitud de expedicidn. COMptóbante dad depósit e instruye la elab - aal reclb 9,d expedlenta ecn 11,: e; :21p= 7.-..1 ckli Recibe fici y recib de ingres riginal, sella acuse devuelve. se y P.M. Y M'ah..../L7-...- Obtiene recib de ingres riginal y cpia blanca, se entera y elabra fici en riginal copie.cm acuse. tramita firma y l envi anexand recib de N. riginal. archiva acuse de recibid. O O Recibe cpia azul y amarilla del tern de ingres, firma acuse y devuelve. ae entera elabra reprte de Psición diana de caja, frmat cntrl 0. dcuments. cmprbante de depsit y cpia azul del recib de ingress y remite para registr cnmble. archiva acuse de recib en cpia generada del cntml de dcuments. cn cpia amarilla del recib de ingress recibida, para su cntrl. lir ÍZ Elabra y firma ficis de CONchnient en riginales y cpias cm acuses y distribuye junt cn cpie simple y cpla blanca. recib de mre, respectivamente, archiva acuses de rembid P... cntrl Se cngta cn prcedimients inherentes e la Dirección de Cntabilidad del Sectr Centre, cn la peración N, cl Recibe fici de cncimient y recib c de simple del agred, sella acuse de reclicid y devuelve. G entera y archiva. gi ReciN fici de cncimient cpia blanca del recib de ingres. sella acuse de recibid y devuelve, se entera y archiva_ ( FIN )
3 de juni de 2013 GACETA EDEL GO BIE Ft F.4 =. Página 19 MEDICIÓN: Indicadres para medir la capacidad de respuesta: Recibs de Ingres Emitids pr cncept de recurss federales. Slicitudes de Emisión de Recibs de Ingres slicitads. X 100= Prcentaje de emisión de Recibs de Ingres, en relación a ls slicitads. N se puede precisar la frecuencia peridicidad de las slicitudes de emisión de recibs de ingres pr recurss federales, en virtud de que n es cmpetencia de la Caja General de Gbiern tener cncimient de ls acuerds celebrads entre las dependencias ejecutras del gast del sectr central y auxiliar y las instancias federales, así cm de ls calendaris en ls que se realizarán ls depósits cmprendids. Registrs de evidencias: - Al mment de registrar en el Sistema Integral de Tesrería ls recurss depsitads en las cuentas bancarias específicas, éste genera un fli de recib de ingres, mism que se utiliza para imprimir el frmat crrespndiente. - La cpia rsa y el cmprbante bancari del depósit sn archivads en expediente cnsecutiv de Recibs de Ingress de Caja. - Dentr del Sistema Integral de Tesrería se registra la evidencia del depósit de recurss federales realizad en cada una de las cuentas bancarias específicas, cnsiderand que n tds ls depósits generan un recib de ingres. FORMATOS E INSTRUCTIVOS: N aplica. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES, BIENES Y VALORES Edición: Primera Fecha: May de 2013 Códig: 203311100/03 Página: PROCEDIMIENTO: Registr en el Sistema Integral de Tesrería de las Inversines de ls Recurss Excedentes Estatales, Federales y Rendimients. OBJETIVO: Mantener un cntrl diari de ls recurss excedentes federales y estatales y rendimients que se invierten en cuentas que tiene el Pder Ejecutiv Estatal en diversas institucines financieras, mediante el registr en el Sistema Integral de Tesrería. ALCANCE: Aplica a ls servidres públics de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres respnsables del registr de las inversines de ls recurss excedentes de rigen estatal, así cm de ls crrespndientes a ls prgramas federales. REFERENCIAS: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estad de Méxic. Capítul Tercer, Artícul 24, fracción LVI. Gaceta del Gbiern, 17 de septiembre de 1981, refrmas y adicines - Ley de Ingress del Estad de Méxic, Artícul I, incis 4.3., para el ejercici fiscal crrespndiente. Gaceta del Gbiern. - Reglament Interir de la Secretaría de Finanzas. Títul V, Capítul V, Artícul 28 fracción X. Gaceta del Gbiern, 5 de juli de 2006, refrmas y adicines - Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas. Apartad VII. Objetiv y Funcines pr Unidad Administrativa, 203311100 Subdirección de Inversines, Bienes y Valres. Gaceta del Gbiern, 19 de septiembre de 2012. RESPONSABILIDADES: La Subdirección de Inversines, Bienes y Valres es la unidad administrativa respnsable de cncretar diariamente cn las institucines financieras las peracines relativas a la inversión de ls recurss excedentes, así cm de registrarls junt cn ls rendimients financiers btenids pr vencimient de inversines en el Sistema Integral de Tesrería.
- Página 20 GQ.0 ETA [DF =1, MI E Ft NI =1> 3 de juni de 2013 El titular de la Caja General de Gbiern O-.berí: Indicar a la Subdirección de Inversines, Bienes y Val, > de manera ecnómica las institucines bancarias en las que se deberán invertir ls recurss excedentes prvenir s de las participacines federales, así cm ls derivads de la recaudación estatal. El titular de la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres deberá: - Instruir las transferencias de ls recurss excedentes a invertir cn carg a la cuenta cncentradra, y abn a las cuentas de inversión indicadas pr la Caja General de Gbiern. - Cncretar diariamente cn las institucines financieras las peracines relativas a la inversión de ls recurss excedentes. - Cnciliar diariamente ls vencimients crrespndientes a la inversión, reprtads pr las institucines financieras. - Elabrar y firmar diariamente el Reprte de las Inversine 3e1 Gbiern del Estad de Méxic. Instruir el registr, en el Sistema Integral de Tesrería, d las clcacines de la inversión, así cm ls rendimient financiers btenids. - Registrar en el Sistema Integral de Tesrería el ingres 'prtad pr la Subdirección de Recurss Financiers. El titular de la Subdirección de Recurss Financiers deberá: Infrmar verbalmente al titular de la Caja General de Gbiern el imprte de ls recurss excedentes prvenientes de participacines federales y de recaudación estatal. Infrmar de manera ecnómica a la Subdirección de Inversines, Bienes y Valres, el mnt de ls ingress, así cm ls egress currids durante el día, misms que afer án la inversión de las diferentes cuentas bancarias. El Jefe de Área de la Subdirección de Inversines, Bienes p Mres deberá: Realizar las transferencias de ls recurss excedentes a invertir cn carg a la cuenta cncentradra, y abn a las cuentas de inversión indicadas pr la Caja General de Gbiern, imprimir ds tants del cmprbante de dichas transferencias, archivar un cn el Reprte de Inversines del Gbiern del Estad de Méxic y remitir un al Jefe "B" de Pryect de la Subdirección de Recurss Financiers. Registrar en el Sistema Integral de Tesrería las clcacines de la inversión, así cm ls rendimients financiers btenids. Imprimir un tant del Reprte de Inversines del Gbiern del Estad de Méxic, una vez firmad, ftcpiarl en ds tants, archivar el riginal, y enviar una cpia a la Caja General de Gbiern y tra a la Subdirección de Recurss Financiers. DEFINICIONES: - Recurss Excedentes Estatales: Sn aquells que se registran en la cuenta bancaria cncentradra y derivan de la recaudación estatal cm resultad de la aplicación de la prgramación de pag del día. - Recurss Excedentes Federales: Sn aquells que se registran en la cuenta bancaria cncentradra, y derivads de las Participacines Federales, Fnds de Aprtacines del Ram 33, Cnvenis Descentralizads y de Otrs Apys Federales que se administran en una cuenta bancaria específica, y sn resultad de la aplicación de la prgramación de pag del día. - Participacines Federales: Sn transferencias realizadas pr la Federación que n tienen destin específic y se cmpnen pr el Fnd General de Participacines, Fnd de Fiscalización para las Entidades Federativas, Impuest Especial Sbre Prducción y Servicis, Fnd de Fment Municipal y Fnd de Cmpensación, misms que se encuentran cntemplads en el Presupuest de Egress de la, Federación dentr del Ram General 28. - Fnds de Aprtacines del Ram 33: Recurss que la Tesrería de la Fe leración transfiere a las haciendas públicas de ls estads, cndicinand su gast a la cnsecución del bjetiv. Se cnfrma de ls siguientes fnds: FAEB: Fnd de Aprtacines para la Educación Básica. FASSA: Fnd de Aprtacines para ls Servicis de Salud. FAIS: Fnd de Aprtacines para la Infraestructura Scial, cnfrmad lr FISM Fnd de Aprtacines para la Infraestructura Scial Municipal y FISE Fnd de Aprtacines para', Infraestructura Scial Estatal. FORTAMUN: Fnd de Aprtacines para el Frtalecimient a Municipi, FAM: Fnd de Aprtacines Múltiples. FASP: Fnd de Aprtacines para la Seguridad Pública.