.. Todos por Ipia..Le.s '1(1'" ~HdCjendd Secretdrid de Subsecretaría ele Contabilielael AI<:éJftfi.-J lvf,uún'-fu~f ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES NIT: 800099095-7 BALANCE GENERAL - NIVEL CENTRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 1 ACTIVO 138.289.107.707 11 EFECTIVO 12.830.900.074 1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 12.830.900.074 111005 Cuenta Corriente Bancaria 4.771.793.080 111006 Cuenta de Ahorro 8.056.997.875 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 2.109.119 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 18.767.381.735 1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS 8.249.610 120201 Acciones Ordinarias 8.249.610 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 7.830.640 120751 Entidades Privadas 7.830.640 1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 18.751.301.485 120833 Sociedades públicas 18.751.301.485 13 RENTAS POR COBRAR 6.066.656.578 1305 VIGENCIA ACTUAL 2.182.076.040 130507 Impuesto Predial Unificado 2.182.076.040 1310 VIGENCIAS ANTERIORES 3.884.580.538 131007 Impuesto Predial Unificado 3.884.580.538 14 DEUDORES 9.620.542.824 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.655.474.250 140103 Intereses 2.655.474.250 Dirección: era. 6 No. 8-75 Tel: 7732000 Email: contabilidad@ipiaies-narino.gov.co Código Postal: 524061 página 1 de 8
S,,1~secretrtrirt de Contrd~ilidrtd 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 5.789.215.594 141314 Otras transferencias 1.698.789.037 141316 SGP-Participacion para la Educacion 378.212.988 141317 SGP-Participacion para Proposito General 268.825.964 141318 SGP-Participacion para Fonpet Entidad Territorial 3.164.453.151 141319 SGP-programas alimentacion escolar 30.091.962 141322 SGP-Participacion Agua Potable y Saneamiento Basico 248.842.492 1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS 2.407.327 141690 Otros Prestamos gubernamentales otorgados 2.407.327 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.249.000 142011 Avances para Viaticos y Gastos de Viaje 2.649.000 142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 1.600.000 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINITRACION 28.138.803 142404 Encargo Fiduciario-Fiducia en Administración 28.138.803 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 50.000.000 142503 Depósitos Judiciales 50.000.000 1470 OTROS DEUDORES 1.091.057.850 147008 Cuotas partes de Pensiones 770.832.793 147043 Dividendos y Participaciones por cobrar 13.813.249 147064 Pago por cuenta de terceros 6.975.000 147084 Responsabilidades Fiscales 288.953.269 147090 Otros Deudores 10.483.539 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 27.212.159.680 1605 TERRENOS 18.419.209.895 160501 Urbanos 16.834.936.406 160502 Rurales 1.453.353.489 160503 Terrenos con destino ambiental 130.920.000 1640 EDIFICACIONES 10.771.796.484 164001 Edificios y casas 6.425.871.098 164006 Mataderos 50.647.383 Dirección: Cra. 6 No. 8-75 Te): 7732000 Email: contabilidad@ipiaies-narino.gov.co Código Postal: 524061 Página 2de 8
"'\]('; St?crE'télriél de' N"-- HaCienda Subsecretaría de Contabilidad 164009 164019 1650 165010 1655 165511 165522 165523 165590 Colegios y Escuelas Instalaciones deportivas y recreativas REDES, LÍNEAS Y CABLES Líneas y cables de telecomunicaciones MAQUINARIA Y EQUIPO Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual Equipo de aseo Otra Maquinaria y equipo 3.348.118.742 947.159.261 22.000.000 22.000.000 1.242.840.357 50.173.653 7.646.500 4.935.000 1.180.085.204 1665 166501 166502 166590 1670 167001 167002 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Otros Muebles, enseres y equipo de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación Equipo de computación 585.151.046 499.522.107 55.352.939 30.276.000 831.734.637 212.912.102 618.822.535 1675 167502 EQUIPOS Terrestre DE TRANSPORTE 818.937.358 818.937.358 1680 168090 1685 168501 168503 168504 168506 168507 168508 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA Otros equipos de comedor,cocina Y despensa DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) Edificaciones Redes, líneas y cables Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comunicación y Computación Equipo de Transporte Equipo de Comedor, cocina, despensa 1.154.000 1.154.000-5.480.664.097-2.748.750.489-2.420.000-1.080.100.936-442.644.717-623.051.820-582.647.918-1.048.217 Dirección: era. 6 No. 8-75 Tel: 7732000 Ernail: canta bilidad@ipiales-narino.gov.ca Código Postal: 524061 Página 3 de 8
S"bsecretaría de Contrlbilidad 17 1705 170501 170504 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS CULTURALES EN CONSTRUCCION Red Terrestre Plazas Públicas y 5.260.353.215 2.799.604.240 2.460.748.975 21.769.575.457 1710 171001 171004 171005 171090 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO Red Carretera Plazas Públicas Parques recreacionales Otros bienes de beneficio y uso público en servicio 20.994.856.248 26.182.817 13.344.156.040 6.345.539.993 1.278.977.398 1715 171503 BIENES HISTORICOS Obras de arte y CULTURALES 2.000.000 2.000.000 1785 178501 178504 178505 178590 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) Red Carretera Plazas Públicas Parques recreacionales Otros bienes de uso público -4.487.634.006-8.981.287-381.885.300-3.214.273.013-882.494.406 19 1901 190101 190104 OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ATUARIAL Efectivo Encargos fiduciarios 24.082.776.391 341.217.143 23.741.559.249 42.021.891.358 1905 190501 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros 12.561.756 12.561.756 1960 196007 BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y Publicaciones de Investigación 7.568.000 7.568.000 1970 197005 197007 197008 INTANGIBLES Derechos Licencias Software 134.467.269 8.544.269 4.993.000 120.930.000 Dirección: era. 6 No. 8-75 Te!: 7732000 Email: contabilidad@ipiaies-narino.gov.co Código Postal: 524061 Página 4de 8
""\1(17 SE"crE"t 6ri6 de" ~HdCiendd Sllbsecretaria de Contabilidrld 1975 197505 197507 197508 AMORTIZACIÓN Derechos Licencias software ACUMULADA DE INTANGIBLES -90.459.892-3.861.725-4.668.167-81.930.000 1999 199935 199936 199952 199962 VALORIZACIONES Inversiones en sociedades públicas Inversiones en entidades privadas Terrenos Edificaciones 17.874.977.834 11.761.341.529 235.459.513 2.797.939.418 3.080.237.374 2 22 2208 220830 PASIVO OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO Préstamos Banca Comercial 16.432.572.923 16.432.572.923 16.432.572.923 34.068.594.293 24 2401 240101 240102 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y Servicios Proyectos de inversión 6.070.244.057 2.729.001.470 3.341.242.587 8.551.721.428 2403 240315 TRANSFERENCIAS Otras Transferencias POR PAGAR 923.410.030 923.410.030 2422 242202 2425 242507 242508 242510 242518 242519 242520 242523 INTERESES POR PAGAR Operaciones de credito publico internas ACREEDORES Arrendamientos Viaticos y Gastos de Viaje Seguros Aportes a fondos Pensionales Aportes a seguridad social en salud Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación Fondos de empleados 119.960.297 119.960.297 1.221.120.898 61.684.752 83.000 616.117 27.420.662 26.789.460 12.822.900 9.712.456 Dirección: era. 6 No. 8-75 Tel: 7732000 Email: contabilidad@ipiaies-narino.gov.co Código Postal: 524061 Página 5 de 8
\.:(17 Secretdrld de...1\1.. Hc:3Ciendc:3 Subsecretaría de Contabilidad 242524 242532 242533 242535 242541 242552 242553 242590 Embargos judiciales Aporte Riesgos Profesiona les Fondo de solidaridad y garantia en salud Libranzas Aportes a escuelas industriales, Institutos Honorarios Servicios Otros acreedores técnicos y Esap 2.895.214 1.489.600 41.900 23.414.669 2.562.500 281.575.501 124.233.947 645.778.219 2430 243012 SUBSIDIOS ASIGNADOS Servicios de acueducto 30.031.007 30.031.007 2436 243601 243603 243605 243606 243608 243625 243626 243627 243629 243698 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y pagos laborales Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Impuesto a las ventas retenido Contratos de Obra Retención Impuesto de Industria y Comercio Retención de Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad Impuesto de timbre 44.266.137 233.000 7.546.388 3.908.864 11.306 1.908.449 3.698.688 16.612.263 10.275.695 496 70.988 2450 245090 AVANCES Y ANTICIPOS Otros avances y anticipos RECIBIDOS 142.689.002 142.689.002 25 2505 250502 250503 250504 250505 250506 250507 250512 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Cesantias Intereses sobre cesantias Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Servicios Prima de Navidad Bonificaciones 375.429.421 160.496.298 20.371.222 80.544.796 80.697.065 1.487.725 16.360.607 15.471.708 1.351.604.117 Dirección: era. 6 No. 8 ~ 75 Tel: 7732000 Email: contabilidad@ipiales-narino.gov,co Código Postal: 524061 Página 6 de 8
]S( ' r=-.j SE'crE'torid de' HélCiendél 811bsecretarírl de Contabilidad 2510 251006 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR Cuotas paretes de pensiones 976.174.696 976.174.696 27 2720 272003 272004 272007 272008 PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PENSIONES Cálculo actuarial de pensiones actuales Pensiones actuales por amortizar (DS) Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones por amortizar CDS) 5.717.268.573 39.262.660.230-36.489.160.631 27.493.589.788-24.549.820.814 5.717.268.573 2721 272101 272102 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensiona les Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensiona les 16.122.000-16.122.000 29 2905 290505 OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Cobro cartera de terceros 486.205.605 129.966.506 2.015.427.252 290518 Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambiental al Impuesto predial 60.537.961 290590 Otros Recursos a favor de terceros 295.701.138 2910 291013 291090 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Contribuciones Otros ingresos recibidos por anticipado 156.699.913 54.838.406 101.861.507 2917 291704 ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención impuesto de Industria y cio - lca 1.372.521.735 1.372.521. 735 3 31 3105 310504 PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL Municipio 75.957.334.879 75.957.334.879 104.220.513.414 104.220.513.414 3110 311001 RESULTADO DEL EJERCICIO Excedente del ejercicio 4.053.766.139 4.053.766.139 Dirección: Cra. 6 No. 8-75 Tel: 7732000 Email: contabilidad@ipiales-narino.gov.co Código Postal: 524061 Página 7 de 8
,.,. ""1(1,..- Secret drid de ~HdCjl?ndd 3115 311535 311536 311552 311562 3117 311732 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN Inversiones en sociedades púbiicas Inversiones en entidades privadas Terrenos Edificaciones SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION Inversiones en sociedades púbiicas 17.874.977.834 11.761.341.529 235.459.513 2.797.939.418 3.080.237.374 7.099.148.217 7.099.148.217 3120 312002 SUPERÁVIT En especie POR DONACIÓN 22.800.000 22.800.000 3125 312526 PATRIMONIO Derechos PÚBLICO INCORPORADO 2.975.780 2.975.780 3128 312804 312806 312807 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CR) Depreciaciones de propiedades planta y equipo Amortización de bienes de beneficio y uso público Amortización de Otros Activos -790.489.435-418.623.920-362.247.076-9.618.439 PATRIMONIO 138.289.107.707 D O DE LOS RIOS Alcalde Municipio de Ipiaies MA 5 Dirección: era. 6 No. 8 ~ 75 Tel: 7732000 Email: contabilidad@ipiales-narino.gov.co Código Postal: 524061 Página 8 de 8