1 A C T I V O 22.699.050.750 11 EFECTIVO 2.367.216.390 1105 CAJA 26.829.452 110501 CAJA PRINCIPAL 17.029.877 110502 CAJAS MENORES 9.799.575 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 2.057.381.869 111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 313.009.725 111006 CUENTA DE AHORRO 1.744.372.144 1120 FONDOS EN TRANSITO 283.005.068 112005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 283.005.068 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 908.444 1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS 908.444 120203 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 908.444 13 RENTAS POR COBRAR 2.159.467.206 1305 VIGENCIA ACTUAL 720.820.611 130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 714.879.232 130508 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 84.107 130585 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 5.857.272 1310 VIGENCIA ANTERIOR 1.438.646.595 131007 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1.408.167.569 131085 OTROS IMPUESTOS MPLES 30.479.026 14 DEUDORES 4.927.165.224 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 837.252.832 142003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO 52.309.731 142011 AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 238.500 142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 176.123.974 142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION 593.694.239 142090 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 14.886.389 1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS 767.489.493 142401 ENCARGOS FIDUCIARIOS 767.489.493 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS 2.449.090.597 142503 DEPOSITOS JUDICIALES 308.042.126 142590 OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS 2.141.048.471 1470 OTROS DEUDORES 873.332.301 147008 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 72.175.828 147013 EMBARGOS JUDICIALES 131.260.000 147046 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS 25.187.891 147078 ENAJENACION DE ACTIVOS 17.292.500 147084 RESPONSABILIDADES FISCALES 188.473.082 147090 OTROS DEUDORES 438.943.000 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 11.543.246.668 1605 TERRENOS 6.517.044.637 160501 URBANOS 6.200.174.486 160502 RURALES 316.870.151 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 282.528.817 PAG 1 DE 5 BALANCES GENERAL 20081
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.236.480 163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 2.538.000 163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 7.539.840 163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA 270.214.497 1640 EDIFICACIONES 4.620.266.967 164001 EDIFICIOS Y CASAS 1.206.489.621 164009 COLEGIOS Y ESCUELAS 567.965.185 164010 CLINICAS Y HOSPITALES 64.980.578 164012 HOTELES, HOSTALES Y PARADORES 92.634.681 164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 51.646.303 164023 POZOS 286.022.353 164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 190.350.449 164090 OTRAS EDIFICACIONES 2.160.177.796 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 283.628.751 164513 ACUEDUCTO Y CANALIZACION 283.628.751 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 175.036.991 165002 REDES DE DISTRIBUCION 175.036.991 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 786.977.737 165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION 4.115.042 165505 EQUIPO DE MUSICA 20.335 165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 11.139.577 165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA 125.672.130 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 226.825.479 165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 419.205.174 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 6.283.662 166002 EQUIPO DE LABORATORIO 6.283.662 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 101.694.143 166501 MUEBLES Y ENSERES 78.178.758 166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 15.545.385 166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 7.970.000 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 263.878.642 167001 EQUIPOS DE COMUNICACION 45.232.992 167002 EQUIPOS DE COMPUTACION 218.645.650 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 261.831.212 167502 TERRESTRE 182.342.537 167505 DE TRACCION 79.488.675 1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 24.167.493 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 168090 HOTELERIA 24.167.493 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -1.780.092.384 168501 EDIFICACIONES -981.410.644 168502 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES -93.734.050 168503 REDES, LINEAS Y CABLES -18.758.896 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO -278.570.776 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -65.636.109 168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION -149.511.353 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -189.360.544 PAG 2 DE 5 BALANCES GENERAL 20081
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA -3.110.012 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTORICOS Y 17 CULTURALES 1.406.382.336 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y 1705 CULTURALES EN CONSTRUCCION 336.648.956 170502 PUENTES 47.071.133 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS 170590 Y CULTURALES EN CONSTRUCCION 289.577.823 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO 1.069.733.381 171001 RED TERRESTRE 1.057.864.381 171004 PLAZAS PUBLICAS 2.000.000 171005 PARQUES RECREACIONALES 9.869.000 19 OTROS ACTIVOS 294.664.483 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 289.130.483 190501 SEGUROS 8.876.156 190590 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 280.254.327 1910 CARGOS DIFERIDOS 5.534.000 191001 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.534.000 2 PASIVO -2.212.250.889 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 0 2203 DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO 0 220331 BANCA COMERCIAL 0 2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO 0 220830 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 0 24 CUENTAS POR PAGAR -1.331.992.125 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES -519.561.684 240101 BIENES Y SERVICIOS -266.137.720 240102 PROYECTOS DE INVERSION -253.423.964 2403 TRANSFERENCIAS -62.565.769 240315 OTRAS TRANSFERENCIAS -62.565.769 2425 ACREEDORES -379.231.575 242504 SERVICIOS PUBLICOS -85.438.041 242507 ARRENDAMIENTOS -10.388.650 242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -16.713.562 242510 SEGUROS -11.062.604 242512 SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES -49.672.124 242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES -71.572.251 242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -20.659.339 242520 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION -3.433.002 242521 SINDICATOS -2.417.753 242522 COOPERATIVAS -3.017.139 242524 EMBARGOS JUDICIALES -52.255.676 242529 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR -1.020.000 242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES -194.350 242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD -193.591 242535 LIBRANZAS -9.478.019 PAG 3 DE 5 BALANCES GENERAL 20081
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS 242541 Y ESAP -429.735 242551 COMISIONES -11.501.990 242553 SERVICIOS -646.945 242590 OTROS ACREEDORES -29.136.804 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS -58.531.074 243002 EDUCACION -6.000.000 243004 ASISTENCIA SOCIAL -6.078.732 243005 SALUD -2.051.120 243012 SERVICIO DE ACUEDUCTO -25.011.184 243013 SERVICIO DE ALCANTARILLADO -8.506.291 243014 SERVICIO DE ASEO -10.883.747 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -22.455.689 243603 HONORARIOS -8.107.708 243605 SERVICIOS -5.971.461 243606 ARRENDAMIENTOS -644.520 243608 COMPRAS -4.057.049 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR -3.669.634 243690 OTRAS RETENCIONES -5.317 2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA -84.000 244502 VENTA DE SERVICIOS -84.000 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -5.600.416 245090 OTROS AVANCES SALDOS POR DEPURAR -5.600.416 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS -128.130.576 245590 OTROS DEPOSITOS -128.130.576 2460 CREDITOS JUDICIALES -49.567.760 246002 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES -49.567.760 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD -104.690.618 248001 SUBSIDIO A LA OFERTA -1 248002 REGIMEN SUBSIDIADO -100.678.851 248004 ACCIONES DE SALUD PUBLICA -4.011.767 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1.572.963 249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS -1.572.963 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 25 INTEGRAL -258.449.995 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -144.584.113 250501 NOMINA POR PAGAR -10.672.591 250502 CESANTIAS -110.957.907 250503 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS -2.653.364 250504 VACACIONES -1.645.897 250505 PRIMA DE VACACIONES -131.122 250506 PRIMA DE SERVICIOS -296.111 250507 PRIMA DE NAVIDAD -10.137.223 250509 LICENCIAS -760.702 250512 BONIFICACIONES -7.260.774 250590 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -68.422 2510 PENSIONES POR PAGAR -113.865.882 PAG 4 DE 5 BALANCES GENERAL 20081
251001 PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES -58.380.113 251006 CUOTAS PARTES DE PENSIONES -55.485.769 27 PASIVOS ESTIMADOS -303.554.251 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES -303.554.251 271501 CESANTIAS -58.109.663 271502 INTERESES SOBRE CESANTIAS -6.723.183 271503 VACACIONES -117.293.311 271504 PRIMA DE SERVICIOS -80.709.499 271506 PRIMA DE VACACIONES -4.627.124 271509 PRIMA DE NAVIDAD -36.091.471 29 OTROS PASIVOS -318.254.518 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -296.467.571 290502 IMPUESTOS -271.341.333 290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -25.126.239 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -396.332 291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -396.332 2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS -21.390.615 291705 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO -21.390.615 3 PATRIMONIO -18.215.164.317 31 HACIENDA PUBLICA -18.215.164.317 3105 CAPITAL FISCAL -13.588.899.239 310504 MUNICIPIO -13.588.899.239 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -4.626.265.078 311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO -4.626.265.078 Direccion PALACIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE BOLIVAR Correo Electronico guamotol@latinmail.com Telefax (098) 2271461 2270282 PAG 5 DE 5 BALANCES GENERAL 20081