Formato : Determinación del Consumo de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Sistema Etapa Código Código Nombre Caudal Medio Caudal Altura Elevación Eficiencia Consumo Anual de Recinto de Obra de Obra Anual Máximo Manométrica Equipos Energía Potencia (lt/seg) (lt/seg) (m) (%) (Kw-hora) (Kw) ASP DISTRIBUCIÓN Terreno Estanque 87348 PRESURIZADORA 72,46 24,40 33,00 70% 293.254, 57,5 ASP PRODUCCIÓN SIN FLÚOR Terreno Pozo 3 86032 PEAP POZO 3 22,25 38,20 32,00 70% 87.39, 7, ASP PRODUCCIÓN SIN FLÚOR Terreno Pozo 86035 PEAP POZO 22,25 38,20 28,00 70% 76.450, 5,0 ASP PRODUCCIÓN SIN FLÚOR Terreno Pozo 4 86038 PEAP POZO 4 0,00 22,90 36,00 70% 0,0,7 ASP RECOLECCIÓN 8606 PEAS COMENDADOR 6,7 8,80 3,30 65% 0.399, 3,8 ASP DISPOSICIÓN BASE 86065 PEAS LA ORACION 4,36 5,00 56,70 65% 3.59,6 2,9 ASP DISPOSICIÓN BASE 8699 PEAS PTAS N 26,34 75,70 9,00 65% 29.788, 0,2 ASP DISPOSICIÓN BASE 86992 PEAS PONIENTE,75 6,20 22,70 65% 5.04,3 2, Formato 2: Determinación del Gasto de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Código Empresa Tarifas Eletricas Gasto de Energía de Obra Eléctrica Tipo Cargo Fijo Energía Potencia Cargo Fijo Energía Potencia Total Tarifa ($/mes) ($/Kwh) ($/Kw-mes) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/Año) 87348 Chilectra AT4.3 832,7 34,0 5.84,7 9,99 9.964,95 4.029,54 4.004,49 86032 Chilectra AT4.3 832,7 34,0 58,7 0,0 2.967,2 06,5 3.083,7 86035 Chilectra AT4.3 832,7 34,0 58,7 0,0 2.597,8 93,3 2.70, 86038 Chilectra AT4.3 832,7 34,0 58,7 0,0 0,0 72,8 82,8 8606 Chilectra AT3 78,3 34,0 5.84,7 9,4 353,4 265,9 628,6 86065 Chilectra AT3 78,3 34,0 5.84,7 9,4.058,8 90,2.969,4 8699 Chilectra AT3 78,3 34,0 5.84,7 9,4.02,2 76,9.738,5 86992 Chilectra AT3 78,3 34,0 5.84,7 9,4 70,4 48,3 328, Formato 3: Determinación del Consumo y Gasto de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Instalación Volumen Coeficiente Técnico Consumo de Precio Medio Gasto Anual Tratado de Consumo Energía Energía Energía de Recinto de Obra de Obra (m3/año) (Kwh/m3) (Kwh/año) ($/Kwh) (M$/año) Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Inversa Formato 4: Determinación del Consumo y Gasto de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Sistema Código Código Nombre Tipo Instalación Volumen 2 Coeficiente Técnico Consumo de Precio Medio Gasto Anual Tratado de Consumo Energía Energía Energía de Recinto de Obra de Obra (m3/año) (Kwh/m3) (Kwh/año) ($/Kwh) (M$/año) ASP PTAS 86067 PTAS Lodos Activados 830.658,0 0,97 806.098,6 44,0 35.478,9 Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento 2 Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Reguladas.
Formato 5: Precios de los Productos Químicos Producto Químico Precio ($/Kg) Fluoruro de Sodio 625,5 Hipoclorito de Sodio 22,0 Gas Cloro 645,0 HIDROXIDO DE CAL SULFATO DE 55,3 ALUMINIO POLIELECTROLITO ACIDO CLORHIDRICO Cal Polimero Remocion.849,8 Fosforo Polímero.55,0 Formato 6: Determinación del Gasto de Productos Químicos Sistemas de Cloración y Fluoruración del Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Caudal Medio de Recinto de Obra de Obra Instalación Producción Dosificaciones de Productos Químicos Consumo Anual Costo Anual Silicofluoruro de Sodio Fluoruro de Sodio Gas Cloro Silicofluoruro de Sodio Fluoruro de Sodio Gas Cloro Silicofluoruro de Sodio (lt./seg.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) ASP Terreno Estanque 8603 CENTRO DE CLORACION ASP Centro de Cloración 44,5,00.406,4 907, 907, ASP Terreno Estanque 87359 CENTRO DE FLUORURACION ASP Centro de Fluoruración 44,5,24.740,5.088,6.088,6 Fluoruro de Sodio Gas Cloro Total Centro de Cloración, Centro de Fluoruración Formato 7: Determinación del Gasto de Productos Químicos en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Volumen Anual de Recinto de Obra de Obra Instalación Tratado (m3/año) Dosificaciones de Productos Químicos Consumo Anual Costo Anual Hidroxido De Sulfato De Hidroxido Sulfato De Acido Hidroxido Sulfato De Acido Polielectrolito Polielectrolito Total Cal Aluminio Polielectrolito Acido Clorhidrico De Cal Aluminio Clorhidrico De Cal Aluminio Clorhidrico (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Inversa Formato 8: Determinación del Gasto de Productos Químicos en el Tratamiento de Aguas Servidas Sistema Código Código Nombre Tipo Volumen Anual 2 Dosificaciones de Productos Químicos 3 Consumo Anual Costo Anual de Recinto de Obra de Obra Instalación Cloruro Cloruro Tratado (m3/año) Cloro Cal Polimero Cloruro Férrico Cloro Cal Polimero Cloro Cal Polimero Total Férrico Férrico (mg/lt.) (g/kg) (g/kg) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) ASP PTAS 86067 PTAS Lodos Activados 830.658 50,00 5,20 7,70 0,40 4.533 4.39,00 59.558,00 332,00 5.067 6.543,92 3.293,56 64,62 5.59, Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamient 2 Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Reguladas 3 En el caso de Prpducots Químicos asociados e estabilización de Lodos, indicar dosificación en gr/kg de sólido sec
Formato 9: Vertederos Arrendados, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema Código Código Nombre Distancia Costo Unitario Costo Anual Costo Unitario Costo Anual Vertedero Transporte Transporte Disposición Disposición de Recinto de Obra de Obra (Km) (M$/Km) (M$/Año) (M$/Ton) (M$/Año) ASP PTAS 86067 PTAS 70 0,3 8.347,8 8,8 8.285,6 Formato 0: Vertederos Propios, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema Código Código Nombre Distancia Costo Unitario Costo Anual Costo Inversión (3) Vertedero Transporte Transporte Operación (M$) de Recinto de Obra de Obra (Km) (M$/Km) (M$/Año) (M$/Año) Formato : Producción de Lodos Sistema Código Código Nombre Tipo Proceso Humedad Población 2 Producción Lodo Producción Lodo Deshidratación Lodo Producido Diseño Ton/Hab/Año. Ton/Año. de Recinto de Obra de Obra Instalación (%) (Habitantes) ASP PTAS 86067 PTAS Lodos Activados Filtro Banda 60 28.06 0,033 937,66 Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento 2 Parámetro para dimensionamiento de PT AS. equivale a la Población Saneada más Población Equivalente RILES que cumplen Normativa
FORMATO 2: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS NO OPERATIVAS 2 N AREA CARGO DOTACIÓN REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) COSTO (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Administración de Personal, RRHH y Prev. de Riesgos Encargado Administrativo,0 820,3 9.843,6 Encuesta 2 Empleado Administrativo,0 436,6 5.239,7 PriceWaterhouse- 3 Gerencia General Gerente General,0 3.59,4 37.93,4 Coopers Sirem XXI, 4 Secretaria Gerencia Gral.,0 57, 6.205,8 Diciembre 2006, en segmento Empresas 5 Planificación y Control de la Operación y Mantención Jefe de Ingenieria,0.250, 5.00,7 Pequeñas. Se utilizó 6 Jefe de Mantencion,0 833,4 0.000,9 como estadígrafo el 7 Tecnico Mantencion Terreno,0 395,3 4.743,9 percentil %25 sobre la 8 Operario 3,0 34,9.336,9 Remuneración Bruta 0,0 835,7 00.285,9 depurada Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la oper El respado corresponde a lo señalado en el Formato 2b. FORMATO 3: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS OPERATIVAS N SISTEMA AREA CARGO DOTACIÓN REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) COSTO (M$/AÑO) Santiago Poniente Operación y Mantención Producción Operador AP,0 34,9 3.779,0 2 Tecnico Mantencion Terreno 0,3 395,3.423,2 3 Operación y Mantención Distribución Tecnico Mantencion Terreno 0,3 395,3.423,2 4 Operador Redes,0 34,9 3.779,0 5 Operación y Mantención Recolección Tecnico Mantencion Terreno 0,4 395,3.897,6 6 Operador Redes,0 34,9 3.779,0 4,0 335,0 6.080,8 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Encuesta PriceWaterhouse-Coopers Sirem XXI, Diciembre 2006, en segmento Empresas Pequeñas. Se utilizó como estadígrafo el percentil %25 sobre la Remuneración Bruta depurada FORMATO 4: IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIO DE RENTA N AREA EMPRESAS DE LA MUESTRA RUBRO/SECTOR ECONÓMICO UBICACIÓN VENTAS ANUALES 2 DOTACIÓN 2 TODAS Empresas Pequeñas: 36 TODOS Entre $ 0 - $ 0.000 millones Entre y 50 personas Corresponde a las definidas en el anexo de Eficientes de las presentes bases 2 Informar total empresa, sin distinguir área
FORMATO 5: DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y BODEGAS ADMINISTRATIVAS POR CARGO N o UBICACIÓN NOMBRE INMUEBLE TIPO INMUEBLE AREA 2 CARGO DOTACIÓN (N o ) SUPERFICIE POR CARGO (M2) Oficina Central Empresa Oficina Central Oficinas Administración de Personal, RRHH y Prev. de Riesgos Encargado Administrativo,0 0,0 4,8 570,5 Empleado Administrativo,0 0,0 4,8 570,5 Gerencia General Gerente General,0 6,0 4,8 92,8 Secretaria Gerencia Gral.,0 0,0 4,8 570,5 Planificación y Control de la Operación y Mantención Jefe de Ingenieria,0 2,0 4,8 684,6 Jefe de Mantencion,0 9,0 4,8 53,4 Tecnico Mantencion Terreno,0 9,0 4,8 53,4 Operario 3,0 6,5 4,8.2,4 Circulación y Muros 28,7 4,8.634,4 Baños 6,3 4,8 356,6 Salas de Reuniones 7,5 4,8 427,9 Archivo y Otros 5,0 4,8 855,7 Bodegas y Estac. 22,9 2,4 654,2 9.376,9 Total Empresa 9.376,9 Si correspende a oficinas de Casa Matriz, indicar "Empresa". En caso contrario indicar "Nombre Localidad 2 Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la op COSTO POR M2 (M$ ) COSTO TOTAL (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Dimensionamiento: Estándares de superficies directas por cargo, más áreas atención de público, más 30% circulación y muros, más dependencias comunes, tales como: baños, archivos, salas de reuniones. Estacionamiento para Gerente FORMATO 6: DETERMINACION DE DOTACIÓN DE VEHICULOS POR ÁREA N o AREA 2 TIPO VEHICULO (No VEHICULOS) COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS DOTACIÓN Servicios Camioneta,0 Arriendo 3.960,9 Análisis de actividades y estándares de atencíón Operación y Mantención Recolección Camioneta,0 Arriendo 3.960,9 Total Vehículos Arrendados 2,0 7.92,8
FORMATO 7: DETERMINACION DE NECESIDADES DE HARDWARE POR ÁREA N o AREA TIPO HARDWARE 2 CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Microinformática Administración de Personal, RRHH y Prev. de Riesgos PC A 2,0 Compra 707,4 Estándares cargo Impresora Laser,0 Compra 200,0 Estándares cargo Gerencia General Notebook,0 Compra 756,3 Estándares cargo PC A,0 Compra 353,7 Estándares cargo Planificación y Control de la Operación y Mantención PC B 2,0 Compra 874, Estándares cargo PC A,0 Compra 353,7 Estándares cargo Scanner,0 Compra 87,7 Estándares cargo Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Incluyen Servidores, Computadores personales, Computadores personales portátiles, Impresoras, Redes, Fax, Otros 3 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo. Nota : Los servidores son uno para cada sistema: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria, Gestión de Documentación Técnica, Servidor de Archivo, SIG para la Infraestructura Relevante de AP y AS, Internet, Intranet, Correo electrónico, Administrador de la Red y Servidor para Sistema de Respaldo. 3.333,0 FORMATO 8: DETERMINACION DE NECESIDADES DE SOFTWARE POR ÁREA N o AREA TIPO SOFTWARE 2 CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Microinformática Administración de Personal, RRHH y Prev. de Riesgos Correo electrónico Clientes 2,0 Compra 80,0 Estándares cargo Office 2,0 Compra 402,5 Estándares cargo Sistema Operativo Cliente 2,0 Compra 83,6 Estándares cargo Microsoft Projet,0 Compra 285,0 Estándares cargo Sistema Comercial,0 Compra 2.500,0 Estándares cargo Licencia Servicio,0 Compra 3.46,3 Estándares cargo Gerencia General Correo electrónico Clientes 2,0 Compra 80,0 Estándares cargo Microsoft Projet,0 Compra 285,0 Estándares cargo Office 2,0 Compra 402,5 Estándares cargo Sistema Operativo Cliente 2,0 Compra 83,6 Estándares cargo Planificación y Control de la Operación y Mantención Correo electrónico Clientes 3,0 Compra 20,0 Estándares cargo Microsoft Projet 3,0 Compra 855,0 Estándares cargo Office 3,0 Compra 603,8 Estándares cargo Sistema Operativo Cliente 3,0 Compra 275,3 Estándares cargo Autocad 2,0 Compra 3.600,0 Estándares cargo Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Incluyen Licencias, Sistemas operativos, Sistema de información geográfico, Sistemas integrados de gestión, Otros. 3 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo. Nota: El ERP incluye los siguientes sistemas (2): Facturación y Cobranzas, Atención de Clientes, Contabilidad, Activo Fijo, Inventario, Proveedores, Adquisiciones, Tesorería, Presupuestos, Personal, Remuneraciones y Bienestar. 3.002,6
FORMATO 9: DETERMINACION DE NECESIDADES DE MOBILIARIO POR ÁREA N o AREA TIPO MOBILIARIO 2 CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Mobiliario del Personal Administración de Personal, RRHH y Prev. de Riesgos Escritorio 3 cajones,,80 m,0 Compra 95,6 Estándares cargo Silla Visita Tipo 2 2,0 Compra 87,6 Estándares cargo Kardex 3 cajones fijo,0 Compra 63,6 Estándares cargo Gabinete mural,20 m,0 Compra 04,0 Estándares cargo Basurero,0 Compra 9,2 Estándares cargo Escritorio 3 cajones,,60 m,0 Compra 42,3 Estándares cargo Silla Visita Tipo 2,0 Compra 77,4 Estándares cargo Lockers Metálico (3 cuerpos),0 Compra 00,0 Estándares cargo Kardex 3 cajones fijo,0 Compra 80,3 Estándares cargo Gerencia General Escritorio 3 cajones,,80 m,0 Compra 95,6 Estándares cargo Bandeja Correspondencia,0 Compra 9,7 Estándares cargo Silla Visita Tipo 3 3,0 Compra 209,7 Estándares cargo Gabinete mural,60 m,0 Compra 25,8 Estándares cargo Basurero,0 Compra 9,2 Estándares cargo Escritorio 3 cajones,,60 m,0 Compra 42,3 Estándares cargo Silla Visita Tipo 2,0 Compra 77,4 Estándares cargo Lockers Metálico (3 cuerpos),0 Compra 00,0 Estándares cargo Kardex 3 cajones fijo,0 Compra 80,3 Estándares cargo Planificación y Control de la Operación y Mantención Escritorio 3 cajones,,80 m 2,0 Compra 9,2 Estándares cargo Silla Visita Tipo 2 4,0 Compra 75,2 Estándares cargo Kardex 3 cajones fijo 2,0 Compra 27,2 Estándares cargo Gabinete mural,20 m 2,0 Compra 208,0 Estándares cargo Basurero 2,0 Compra 8,4 Estándares cargo Escritorio 3 cajones,,60 m,0 Compra 42,3 Estándares cargo Silla Visita Tipo 2,0 Compra 77,4 Estándares cargo Lockers Metálico (3 cuerpos),0 Compra 00,0 Estándares cargo Kardex 3 cajones fijo,0 Compra 80,3 Estándares cargo Lockers Metálico (3 cuerpos) 3,0 Compra 300,0 Estándares cargo Mobiliario Recintos Comunes Gerencia General Sala de Reuniones Nº (7,5 m2),0 Compra 430,8 Estándares Mesa de Reunión,0 Sillas Sala de Reunión 6,0 Estante,0 Basurero Tipo 2,0 Pizarra,0 Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo. 2.730,0 430,8
FORMATO 2: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL ÁREAS NO OPERATIVAS 000 N o AREA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 TIPO RECURSO 2 NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) Empresa Inmuebles Gasto Arriendo Edificaciones Administrativas y Comerciales 9.375, Servicios de Aseo 7, Seguros de Instalaciones 2.836,2 Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales 644,8 Consumos Básicos Edif. Administrativas y Comerciales 4.992,8 Muebles Gasto Telefonía 2.442,4 Materiales de Oficina e Insumos Computacionales 330, Asociados a Recursos Informáticos 4.035,0 Mantenimiento Equipos de Oficina y Otros 32,7 Asociados a Vehiculos Gasto Arriendo de Vehículos 7.92,8 Combustibles y Lubricantes 2.322,0 Personal Gasto Accesorios de Personal 366,8 Transporte Personal 4.996,4 Gasto de Capacitación 239,0 Recursos Humanos Gasto Cotizaciones Obligatorias de Cargo Empleador.526,4 Indemnización por Años de Servicio 78,5 Remuneraciones del Personal 59.202,5 Adm. y Ventas Gasto Asesorías y Estudios 7.686,3 Lectura y Reparto de boletas 5.477,5 Servicio de Facturacion.987,0 Servicios de Recaudación 4.69, 32.626,5 Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Área Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación. 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Inmuebles, Genérales Muebles, Vehículos, General Personal, Servicios de tercero 3 Indicar "Gasto" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión FORMATO 22: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL ÁREA OPERATIVAS N o AREA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 TIPO RECURSO 2 NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) Operación y Mantención Gasto Operación Mantención Gasto Servicios de Operación 68.233,4 Servicios de Mantencion 22.448,8 Energia Electrica 60.05,5 Productos Quimicos 7.54,9 Recursos Humanos Gasto Remuneraciones del Personal 4.083,5 Cotizaciones Obligatorias de Cargo Empleador.64,2 Indemnización por Años de Servicio 542,3 2.479,6 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. 3 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Inmuebles, Muebles, Vehículos, General Personal, de Operación y Mantención, Servicios de terceros 4 Indicar "Gasto" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión 5 Si un recurso corresponde a un "Servicio de Terceros", indicar detalle de contrato en Formato 26
FORMATO 23: DETERMINACIÓN COSTOS INSTITUCIONALES N o NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS 2 Dietas Directorio 2.23,5 Fletes y Correspondencia 733,0 de Impresión y Reproducción 2.446,3 Notariales y Judiciales 646,0 Líneas para Transmisión de Datos 354,9 Otros 2.895,2 Patentes Comerciales y Contribuciones 2.459,7 40.658,6 Se deberá indicar el detalle Otros y Servicios Ocacionales y Permanentes de acuerdo a cada Item solicitado en el Anexo de Solicitud de Información. 2 Si el costo institucional de la Empresa Modelo corresponde a un "Servicio de Tercero", contratado en el mercado, indicar detalle en Formato 26. Si se obtuvo a partir de infomación de Empresa real, indicar criterios de optimización aplicados.
FORMATO 24: DETERMINACIÓN DE COSTO EXTERNO DE ACTIVIDADES DE AREAS NO OPERACIONALES N o AREA ACTIVIDAD COSTO EXTERNO ($/AÑO) Costo Institucional Fletes y Correspondencia 733,0 Notariales y Judiciales 646,0.379,0 Empresa Asesorías y Estudios 7.686,3 Lectura y Reparto de boletas 5.477,5 Servicio de Facturacion.987,0 Servicios de Recaudación 4.69, Asociados a Recursos Informáticos 4.035,0 Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales 644,8 Mantenimiento Equipos de Oficina y Otros 32,7 Servicios de Aseo 7,0 Transporte Personal 4.996,4 40.289,8 CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención FORMATO 25: DETERMINACIÓN DE COSTO EXTERNO DE ACTIVIDADES DE AREAS OPERACIONALES N o CODIGO OBRA NOMBRE OBRA ACTIVIDAD COSTO EXTERNO (M$/AÑO) CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 2 Operación y Mantención Disposición Costo Personal Outsoursing 4.652,6 Servicios de Operación 26.580,8 Servicios de Mantencion 22.448,8 90.682,2 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. 2 Se deberá indicar al menos los siguientes antecedentes: Característcas del Servicio, Unidad de Medida (Clientes Atendidos, Metros Lineales de Red), Frecuencia, Proveedor, Monto Total (M$), Años del Contrato, Monto Anual (M$), Otros Parámetros Relevantes. En el caso de que la actividad contratada considera la operación y/o mantención de un conjunto de obras simultáneamente, indicar el cada obra el porcentaje asociado del contrato.
FORMATO 26: DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL RECURSO "SERVICIO DE TERCEROS" N o TIPO NOMBRE 3 COSTO EXTERNO ($/AÑO) CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 3 Costo Institucional Fletes y Correspondencia 733,0 Notariales y Judiciales 646,0 Gasto Operación Mantención Servicios de Operación 26.580,8 Servicios de Mantencion 22.448,8 Adm. y Ventas Asesorías y Estudios 7.686,3 Lectura y Reparto de boletas 5.477,5 Servicio de Facturacion.987,0 Servicios de Recaudación 4.69, Inmuebles Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales 644,8 Servicios de Aseo 7,0 Muebles Asociados a Recursos Informáticos 4.035,0 Mantenimiento Equipos de Oficina y Otros 32,7 Recursos Humanos Costo Personal Outsoursing 4.652,6 2 3 Transporte Personal 4.996,4 32.35,0 Indicar "Costo Institucional" y "Gasto General", dependiendo de si el recurso contratado en el mercado es un Costo Institucional o un Gasto General. Indicar Nombre del Gasto General o Costo Institucional Se deberá indicar, dependiendo del tipo de actividad o costo institucional, al menos los siguientes antecedentes: Característcas del Servicio, Unidad de Medida (Clientes Atendidos, Metros Lineales de Red), Frecuencia, Proveedor, Monto Total (M$), Años del Contrato, Monto Anual (M$), Otros Parámetros Relevantes.
FORMATO 27: RESUMEN DE RECURSOS POR ÁREA N o AREA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 TIPO RECURSO 2 NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) Empresa Inmuebles Gasto Arriendo Edificaciones Administrativas y Comerciales 9.375, Servicios de Aseo 7, Seguros de Instalaciones 2.836,2 Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales 644,8 Consumos Básicos Edif. Administrativas y Comerciales 4.992,8 Muebles Gasto Telefonía 2.442,4 Materiales de Oficina e Insumos Computacionales 330, Asociados a Recursos Informáticos 4.035,0 Mantenimiento Equipos de Oficina y Otros 32,7 Asociados a Vehiculos Gasto Arriendo de Vehículos 7.92,8 Combustibles y Lubricantes 2.322,0 Personal Gasto Accesorios de Personal 366,8 Transporte Personal 4.996,4 Gasto de Capacitación 239,0 Recursos Humanos Gasto Cotizaciones Obligatorias de Cargo Empleador.526,4 Indemnización por Años de Servicio 78,5 Remuneraciones del Personal 59.202,5 Adm. y Ventas Gasto Asesorías y Estudios 7.686,3 Lectura y Reparto de boletas 5.477,5 Servicio de Facturacion.987,0 Servicios de Recaudación 4.69, Costos Institucionales Gasto Dietas Directorio 2.23,5 Fletes y Correspondencia 733,0 de Impresión y Reproducción 2.446,3 Notariales y Judiciales 646,0 Líneas para Transmisión de Datos 354,9 Otros 2.895,2 Patentes Comerciales y Contribuciones 2.459,7 Gasto Operación Mantención Gasto Servicios de Operación 68.233,4 Servicios de Mantencion 22.448,8 Energia Electrica 60.05,5 Productos Quimicos 7.54,9 Recursos Humanos Gasto Remuneraciones del Personal 4.083,5 Cotizaciones Obligatorias de Cargo Empleador.64,2 Indemnización por Años de Servicio 542,3 384.764,7 Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Inmuebles, Muebles, Vehículos, General Personal, de Operación y Mantención, Servicios de terceros 3 Indicar "Gasto" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión
Formato 28: Recursos CTLPN TOTAL Sin Flúor, Con Tratamiento Gasto (M$/Año) Nombre Recurso Recursos Humanos Inmuebles Muebles Remuneraciones del Personal 00.285,9 00.285,9 Cotizaciones Obligatorias de Cargo Empleador 3.67,6 3.67,6 Indemnización por Años de Servicio.323,8.323,8 Costo Personal Outsoursing 0,0 0,0 Arriendo Edificaciones Administrativas y Comerciales 9.375, 9.375, Servicios de Aseo 7, 7, Seguros de Instalaciones 2.836,2 2.836,2 Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales 644,8 644,8 Consumos Básicos Edif. Administrativas y Comerciales 4.992,8 4.992,8 Telefonía 2.442,4 2.442,4 Materiales de Oficina e Insumos Computacionales 330, 330, Asociados a Recursos Informáticos 4.035,0 4.035,0 Mantenimiento Equipos de Oficina y Otros 32,7 32,7 Arriendo de Vehículos 7.92,8 7.92,8 Combustibles y Lubricantes 2.322,0 2.322,0 Accesorios de Personal 366,8 366,8 Transporte Personal 4.996,4 4.996,4 Gasto de Capacitación 239,0 239,0 Asesorías y Estudios 7.686,3 7.686,3 Lectura y Reparto de boletas 5.477,5 5.477,5 Servicios de Recaudación.987,0.987,0 Otros Servicios Comerciales 4.69, 4.69, Servicios de Operación 68.233,4 68.233,4 Servicios de Mantencion 22.282,2 22.282,2 Energia Electrica 60.05,5 60.05,5 Productos Quimicos 6.426,3 6.426,3 Otros O&M 2.38,5 2.38,5 Dietas Directorio 2.23,5 2.23,5 Fletes y Correspondencia 733,0 733,0 de Impresión y Reproducción 2.446,3 2.446,3 Notariales y Judiciales 646,0 646,0 Líneas para Transmisión de Datos 354,9 354,9 Otros 2.895,2 2.895,2 Patentes Comerciales y Contribuciones 2.459,7 2.459,7 Total general 04.777,3 8.560,0 6.940,2 0.243,8 5.602,2 29.769,9 69.338,9 40.658,6 385.89,0 Vehículos Personal Adm. y Ventas Gasto Operación Mantención Costo Institucional TOTAL GENERAL
Formato 29: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Gasto (M$/Año) Nombre Recurso Recursos Humanos Inmuebles Muebles Remuneraciones del Personal 00.285,9 00.285,9 Cotizaciones Obligatorias de Cargo Empleador 3.67,6 3.67,6 Indemnización por Años de Servicio.323,8.323,8 Costo Personal Outsoursing 0,0 Arriendo Edificaciones Administrativas y Comerciales 9.375, 9.375, Servicios de Aseo 7, 7, Seguros de Instalaciones 2.836,2 2.836,2 Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales 644,8 644,8 Consumos Básicos Edif. Administrativas y Comerciales 4.992,8 4.992,8 Telefonía 2.442,4 2.442,4 Materiales de Oficina e Insumos Computacionales 330, 330, Asociados a Recursos Informáticos 4.035,0 4.035,0 Mantenimiento Equipos de Oficina y Otros 32,7 32,7 Arriendo de Vehículos 7.92,8 7.92,8 Combustibles y Lubricantes 2.322,0 2.322,0 Accesorios de Personal 366,8 366,8 Transporte Personal 4.996,4 4.996,4 Gasto de Capacitación 239,0 239,0 Asesorías y Estudios 7.686,3 7.686,3 Lectura y Reparto de boletas 5.477,5 5.477,5 Servicios de Recaudación.987,0.987,0 Otros Servicios Comerciales 4.69, 4.69, Servicios de Operación 68.233,4 68.233,4 Servicios de Mantencion 22.448,8 22.448,8 Energia Electrica 60.05,5 60.05,5 Productos Quimicos 7.54,9 7.54,9 Otros O&M 2.38,5 2.38,5 Dietas Directorio 2.23,5 2.23,5 Fletes y Correspondencia 733,0 733,0 de Impresión y Reproducción 2.446,3 2.446,3 Notariales y Judiciales 646,0 646,0 Líneas para Transmisión de Datos 354,9 354,9 Otros 2.895,2 2.895,2 Patentes Comerciales y Contribuciones 2.459,7 2.459,7 Total general 04.777,3 8.560,0 6.940,2 0.243,8 5.602,2 29.769,9 70.594, 40.658,6 387.46,2 Vehículos Personal Adm. y Ventas Gasto Operación Mantención Costo Institucional TOTAL GENERAL