ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,741,224.36 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,751,224.36 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos 3,729.14 Subsidio al empleo 15,189.43 Documentos por cobrar 0.00 SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 394,591.96 FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2014 Maquinaria y equipo 0.00 Edificio 8,699,707.03 Equipo de Transporte 0.00 Mobiliario y Equipo de Oficina 243,992.90 Equipo de Computo 172,621.21 Equipo de Comunicación 0.00 Equipo de Transporte (Turitrén) 355,070.13 Equipo Diverso 313,365.10 Bienes Historicos Artisticos y cultural 38,860.00 SUMA DEL ACTIVO FIJO 9,823,616.37 TOTAL ACTIVO 12,969,432.69 PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 121,481.98 Acreedores Diversos 25,171.62 Proveedores 499,200.46 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 645,854.06 TOTAL PASIVO 645,854.06 PATRIMONIO Patrimonio 355,070.13 Resultado de Ejercicios Anteriores 312,988.94 Resultado de ejercicio 2012 145,470.66 Resultado de ejercicio 2013 9,926,992.94 Resultado del Ejercicio 1,583,055.96 TOTAL PATRIMONIO 12,323,578.63 SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12,969,432.69 Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 39
INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 1,633,333.33 5,899,999.99 Ingresos Federales Ingresos Propios 203.07 682.97 1,633,536.40 5,900,682.96 Menos: Egresos: Servicios Personales 1,228,784.65 3,791,654.28 Materiales y Suministros 31,318.61 57,356.69 Servicios Generales 412,204.30 468,616.03 Otros Gastos Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 1,672,307.56 4,317,627.00 Resultado : Superávit ó (Déficit) al 31 DE MARZO DE 2014 38,771.16 1,583,055.96 Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 40
CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2014 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 3,312,135.53 SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE MARZO CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014 DE 2014 PUBLICA DE 2014 (+) Anticipo a proveedores 375,673.39 375,673.39 (+) Deudores diversos 335.92 3,729.14 3,393.22 (+) Subsidio al empleo 15,420.98 15,189.43 231.55 (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 9,430,539.66 9,823,616.37 393,076.71 396,238.38 () Retenciones a Favor de Terceros 201,858.35 121,481.98 80,376.37 () Acreedores Diversos 25,171.62 25,171.62 () Proveedores 608,668.47 499,200.46 109,468.01 164,672.76 (+) Patrimonio 10,740,522.67 10,740,522.67 Menos: Cuentas de Balance 560,911.14 Saldo Según Libros al 31 DE MARZO DE 2014 2,751,224.39 41
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Ingresos no financieros: 5,900,682.96 Ingresos Municipales 5,899,999.99 Ingresos Federales Ingresos Propios 682.97 Mas: Apoyos y participaciones Menos: Egresos no Financieros 4,317,627.00 Servicios Personales 3,791,654.28 Materiales y Suministros 57,356.69 Servicios Generales 468,616.03 Otros Gastos Bienes Muebles e Inmuebles Donativos Igual: Balance Primario 1,583,055.96 Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 560,911.14 igual: Aumento de Efectivo 1,022,144.82 Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 1,729,079.54 igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 2,751,224.36 42
COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO MARZO DE 2014 % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Aportación Municipal 1,633,333.33 5,899,999.99 60,600,000.00 54,700,000.01 9.74% Subtotal $ 1,633,333.33 $ 5,899,999.99 $ 60,600,000.00 $ 54,700,000.01 9.74% Deuda Pública 0.00% Otros Ingresos Subtotal $ $ $ $ 0.00% Ingreso Financiero 203.07 682.97 15,000.00 14,317.03 4.55% Remanente de Ejercicios Anteriores 0.00% Subtotal $ 203.07 $ 682.97 $ 15,000.00 $ 14,317.03 4.55% TOTAL $ 1,633,536.40 $ 5,900,682.96 $ 60,615,000.00 $ 54,714,317.04 9.73% 43
REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO MARZO DE 2014 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 418,510.73 1,272,784.90 Retroactivo Prima Quinquenal 20,540.31 60,613.99 Premios de Antigüedad Gratificacion Anual 74,357.76 332,295.17 Prima Vacacional 14,032.64 70,579.69 Gratificación 128,443.94 391,768.90 Compensación 145,372.80 443,945.39 Aportación Fondo Prestaciones Económicas 94,211.05 234,619.91 Cuotas Patronales al IMSS 58,927.54 177,258.38 Guardería 1,523.90 3,047.80 Aportación Fondo Vivienda 4,769.90 11,850.73 Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1,192.50 2,962.76 Aportación al Sistema de Ahorro 6,813.78 16,928.16 Aportación Fondo Ahorro 8,517.60 21,161.64 Ayuda Despensa 17,462.74 53,659.09 Ayuda Transporte 15,513.14 47,892.74 Ayuda de Renta 15,513.14 47,892.74 Ayuda Habitación 186,967.20 565,145.69 Impuesto Sobre Nómina 16,026.95 37,159.57 Premio de Puntualidad Jubilaciones 87.03 87.03 Indemnizaciones y Finiquitos Subtotal 1,228,784.65 3,791,654.28 MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1,830.11 16,080.50 Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos 3,073.00 Alimentos y Utencilios 22,259.20 28,595.20 Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura 1,870.90 Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles 1,339.17 1,339.17 Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza 1,141.09 1,648.88 Materiales Diversos para Talleres 4,749.04 4,749.04 Subtotal 31,318.61 57,356.69 SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica 570.00 Agua Servicio Telefónico 3,358.00 11,207.00 Teléfono Celular 7,491.43 Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos 3,180.00 10,140.00 Renta Equipo de Sonido 38,280.00 38,280.00 Sillas, Mesas y Toldos 55,332.00 56,956.00 Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos 4,131.14 4,131.14 Honorarios Personas Físicas 206,108.00 206,108.00 Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones 1,479.00 6,298.80 Intereses y Comisiones bancarias 118.16 257.92 Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 3,393.00 3,393.00 Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Impresiones 26,653.30 35,962.30 Servicio de Mensajería Electrónica Pasajes Aereo 26,035.00 26,035.00 Pasajes Terrestres 17,632.00 17,632.00 Viáticos 1,108.13 1,108.13 Atención a Visitantes 25,396.60 42,911.60 Cursos y Congresos Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios 133.71 Subtotal 412,204.33 468,616.03 OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte DONATIVOS Donativo social TOTAL 1,672,307.59 4,317,627.00 44
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Marzo de 2014 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,228,784.65 3,791,654.28 11,705,063.88 7,913,409.60 32.39% MATERIALES Y SUMINISTROS 31,318.61 57,356.69 1,292,159.75 1,234,803.06 4.44% SERVICIOS GENERALES 412,204.33 468,616.03 2,602,776.37 2,134,160.34 18.00% OTROS GASTOS 15,000.00 15,000.00 0.00% BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% DONATIVOS 0.00% CONVENIOS FEDERALES 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00% TOTAL 1,672,307.59 4,317,627.00 60,615,000.00 56,297,373.00 7.12% OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldo personal transitorio Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 418,510.73 1,272,784.90 Retroactivo Prima Quinquenal 20,540.31 60,613.99 Premios de Antigüedad Gratificacion Anual 74,357.76 332,295.17 Prima Vacacional 14,032.64 70,579.69 Gratificación 128,443.94 391,768.90 Compensación 145,372.80 443,945.39 Aportación Fondo Prestaciones Económicas 94,211.05 234,619.91 Cuotas Patronales al IMSS 58,927.54 177,258.38 Guardería 1,523.90 3,047.80 Aportación Fondo Vivienda 4,769.90 11,850.73 Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1,192.50 2,962.76 Aportación al Sistema de Ahorro 6,813.78 16,928.16 Aportación Fondo Ahorro 8,517.60 21,161.64 Ayuda Despensa 17,462.74 53,659.09 Ayuda Transporte 15,513.14 47,892.74 Ayuda de Renta 15,513.14 47,892.74 Ayuda Habitación 186,967.20 565,145.69 Impuesto Sobre Nómina 16,026.95 37,159.57 Premio de Puntualidad Jubilaciones 87.03 Indemnizaciones y Finiquitos Subtotal 1,228,784.65 3,791,654.28 MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1,830.11 16,080.50 Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos 3,073.00 Alimentos y Utencilios 22,259.20 28,595.20 Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura 1,870.90 Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles 1,339.17 1,339.17 Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza 1,141.09 1,648.88 Materiales Diversos para Talleres 4,749.04 4,749.04 Subtotal 31,318.61 57,356.69 SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica 570.00 Agua Servicio Telefónico 3,358.00 11,207.00 Teléfono Celular 7,491.43 Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos 3,180.00 10,140.00 Renta Equipo de Sonido 38,280.00 38,280.00 Sillas, Mesas y Toldos 55,332.00 56,956.00 Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos 4,131.14 4,131.14 Honorarios Personas Físicas 206,108.00 206,108.00 Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones 1,479.00 6,298.80 Intereses y Comisiones bancarias 118.16 257.92 Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 3,393.00 3,393.00 Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Impresiones 26,653.30 35,962.30 Servicio de Mensajería Electrónica Pasajes Aereo 26,035.00 Pasajes Terrestres 17,632.00 17,632.00 Viáticos 1,108.13 1,108.13 Atención a Visitantes 25,396.60 42,911.60 Cursos y Congresos Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios 133.71 Subtotal 412,204.33 468,616.03 OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte DONATIVOS Donativo social TOTAL 1,672,307.59 4,317,627.00 45
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Febrero de 2014 Unidad Presupuestal: ADMINISTRACIÓN Periódo: Marzo de 2014 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 806,914.62 2,534,700.70 7,374,190.25 4,839,489.55 34.37% MATERIALES Y SUMINISTROS 31,318.61 57,356.69 1,292,159.75 1,234,803.06 4.44% SERVICIOS GENERALES 412,204.33 468,181.03 2,602,776.37 2,134,595.34 17.99% OTROS GASTOS 0.00% BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% DONATIVOS 0.00% CONVENIOS FEDERALES 0.00% TOTAL 1,250,437.56 3,060,238.42 11,269,126.37 8,208,887.95 27.16% OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldo personal transitorio Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 232,013.47 711,738.46 Retroactivo Prima Quinquenal 4,256.61 12,495.21 Premios de Antigüedad Gratificacion Anual 74,357.76 332,295.17 Prima Vacacional 8,093.40 42,681.03 Gratificación 118,312.22 361,325.03 Compensación 128,201.70 392,317.83 Aportación Fondo Prestaciones Económicas 43,747.66 109,363.04 Cuotas Patronales al IMSS 33,278.71 96,031.93 Guardería 1,523.90 3,047.80 Aportación Fondo Vivienda 2,389.16 5,935.11 Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 597.31 1,456.35 Aportación al Sistema de Ahorro 3,412.73 8,477.28 Aportación Fondo Ahorro 4,266.28 10,598.03 Ayuda Despensa 6,963.02 22,071.17 Ayuda Transporte 10,248.92 21,542.12 Ayuda de Renta 5,014.22 16,307.42 Ayuda Habitación 119,624.73 362,594.22 Impuesto Sobre Nómina 10,525.79 24,336.47 Premio de Puntualidad Jubilaciones 87.03 87.03 Indemnizaciones y Finiquitos Subtotal 806,914.62 2,534,700.70 MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1,830.11 16,080.50 Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos 3,073.00 Alimentos y Utencilios 22,259.20 28,595.20 Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura 1,870.90 Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles 1,339.17 1,339.17 Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza 1,141.09 1,648.88 Materiales Diversos para Talleres 4,749.04 4,749.04 Subtotal 31,318.61 57,356.69 SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica 570.00 Agua Servicio Telefónico 3,358.00 11,207.00 Teléfono Celular 7,491.43 Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos 3,180.00 10,140.00 Renta Equipo de Sonido 38,280.00 38,280.00 Sillas, Mesas y Toldos 55,332.00 56,956.00 Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos 4,131.14 4,131.14 Honorarios Personas Físicas 206,108.00 206,108.00 Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones 1,479.00 5,863.80 Intereses y Comisiones bancarias 118.16 257.92 Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 3,393.00 3,393.00 Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Impresiones 26,653.30 35,962.30 Servicio de Mensajería Electrónica Pasajes Aereo 26,035.00 26,035.00 Pasajes Terrestres 17,632.00 17,632.00 Viáticos 1,108.13 1,108.13 Atención a Visitantes 25,396.60 42,911.60 Cursos y Congresos Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios 133.71 Subtotal 412,204.33 468,181.03 OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte DONATIVOS Donativo social TOTAL 1,250,437.56 3,060,238.42 46
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Marzo de 2014 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 421,870.03 1,256,953.58 4,330,873.64 3,073,920.06 29.02% MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00% SERVICIOS GENERALES 435.00 435.00 0.00% OTROS GASTOS 0.00% BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% OTROS GASTOS 0.00% DONATIVOS 0.00% TOTAL 421,870.03 1,257,388.58 4,330,873.64 3,073,485.06 29.03% OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldo personal transitorio Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 186,497.26 561,046.44 Retroactivo Prima Quinquenal 16,283.70 48,118.78 Premios de Antigüedad Gratificacion Anual Prima Vacacional 5,939.24 27,898.66 Gratificación 10,131.72 30,443.87 Compensación 17,171.10 51,627.56 Aportación Fondo Prestaciones Económicas 50,463.39 125,256.87 Cuotas Patronales al IMSS 25,648.83 81,226.45 Guardería Aportación Fondo Vivienda 2,380.74 5,915.62 Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 595.19 1,506.41 Aportación al Sistema de Ahorro 3,401.05 8,450.88 Aportación Fondo Ahorro 4,251.32 10,563.61 Ayuda Despensa 10,499.72 31,587.92 Ayuda Transporte 5,264.22 26,350.62 Ayuda de Renta 10,498.92 31,585.32 Ayuda Habitación 67,342.47 202,551.47 Impuesto Sobre Nómina 5,501.16 12,823.10 Premio de Puntualidad Jubilaciones Indemnizaciones y Finiquitos Subtotal 421,870.03 1,256,953.58 MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Alimentos y Utencilios Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico Teléfono Celular Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos Renta Equipo de Sonido Sillas, Mesas y Toldos Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones 435.00 Intereses y Comisiones bancarias Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Impresiones Servicio de Mensajería Electrónica Pasajes Aereo Pasajes Terrestres Viáticos Atención a Visitantes Cursos y Congresos Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios Subtotal 435.00 OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte DONATIVOS Donativo social TOTAL 421,870.03 1,257,388.58 47