APLICACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACION SOBRE PROVEEDORES Y FACTURAS PENDIENTES DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO-LEY 4/2012. Para acceder a la aplicación proporcionada por el Ministerio debemos ir a la Web de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales y seleccionar la opción siguiente: Directamente podemos acceder también poniendo la siguiente dirección en nuestro navegador: https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/pagosproveedores/ Nos aparece la pantalla de usuario y contraseña, que son las mismas que utilizaremos para el envío telemático del Presupuesto y Liquidación, etc. En el caso de no disponer de las mismas, podemos solicitarlas por teléfono a la Unidad Provincial de Coordinación Financiera de Delegación Provincial de Hacienda (Cada provincia la suya).
Una vez dentro de la aplicación, nos aparece el siguiente menú: Tal y como reza en las opciones, hemos de ir en primer lugar a introducir los contratistas En la página que aparece tenemos, entre las opciones para cargar los Contratistas, la de cargar los datos desde un fichero CSV (que previamente habremos generado siguiendo las instrucciones del Formato de Carga Masiva publicado por el Ministerio).
INTRODUCCION MANUAL DE LOS DATOS DE CONTRATISTAS: La otra opción es la que se explica ahora: Suponemos que los datos los vamos a meter a mano. Haremos click sobre el botón Insertar nuevo Registro., con lo que nos aparecerá la pantalla de los datos del contratista: Rellenamos los datos y pulsamos Aceptar. Iremos añadiendo los diferentes contratistas siguiendo el proceso detallado hasta ahora. Una vez finalizada la tarea, pulsamos sobre Volver hasta que lleguemos de nuevo al menú principal de la aplicación.
Ahora pinchamos sobre la opción Captura de facturas. Al igual que los Contratistas, tenemos opción para cargar las facturas desde fichero CSV, pero nosotros nos vamos a ocupar de la introducción de los datos de las facturas de forma manual. INTRODUCCION MANUAL DE LOS DATOS DE FACTURAS PENDIENTES. Pinchamos sobre la opción Ver/Capturar Datos. Entonces nos aparecerá la siguiente pantalla, con la información necesaria para cargar facturas: El campo CIF/NIF se refiere al CIF/NIF del contratista, cuyos datos deber haber sido introducidos previamente. (Es obligatorio) El campo Código de Factura es el número de la factura en cuestión (Como máximo 15 caracteres). Es obligatorio.
El campo Importe Principal se refiere al importe total de la factura, incluido IVA, en número, con dos decimales separados por una coma y sin punto de miles. Por ejemplo: 10852,28 (Es Obligatorio) El campo Fecha de Entrada en Registro recoge la fecha en la que ha sido registrada la factura en nuestro registro de Entrada o de Facturas (si disponemos de él). Es Obligatoria y debe ser anterior a 01/01/2012 tal y como se especifica en el RDL 4/2012. El campo Fecha de Reclamación se refiere a la fecha en la que ha sido reclamada la factura ante los tribunales por el contratista. Debe ser anterior a 01/01/2012 tal y como se especifica en el RDL 4/2012. El campo Estado de Contabilización se refiere al estado de la factura con respecto a nuestra contabilidad. Según esto puede estar de 3 formas: - Contabilizada y aplicada a presupuesto: Son las facturas reconocidas pendientes de pago que figuran en nuestra contabilidad. - Contabilizada y no aplicada a presupuesto: Son las facturas que han sido reflejadas en la opción Movimientos->Obligaciones Vencidas->Registro de Obligaciones. Podemos obtener un listado de las mismas a través de Cuenta->Memoria->Ejercicio Corriente->Operaciones pendientes de aplicación. - No contabilizadas: No aparecen en ninguna parte de nuestra contabilidad. El campo Ejercicio de contabilización es el ejercicio en el que fue introducida la factura en nuestro sistema contable, cuando el estado de contabilización es distinto de No contabilizada. En caso de que el pago de la factura se haya fraccionado, en el campo Importe total del pago fraccionado hemos de reseñar el importe que esté todavía pendiente de la misma. A continuación debemos pulsar sobre el botón Desglosar cancelaciones parciales y consignar los datos que aquí aparezcan. Una vez metidos los datos, pulsamos en Aceptar para que se graben. Aparecerá una relación como la siguiente, según registramos facturas:
Después de introducir nuestras facturas pendientes tendremos que pichar sobre el botón Volver hasta el menú principal de la aplicación: Seleccionamos ahora Firma y envío para finalizar todo el proceso. El proceso de firma se realiza de la misma manera que la firma de Presupuesto o Liquidación. Este último paso es totalmente necesario para que el Ministerio de cómo recibidas la relación de facturas y contratistas.