Departamento Nacional de Planeación República de Colombia. Dirección de Regalías

de 217 Departamento Nacional de Planeación República de Colombia Dirección de Regalías Manual del Usuario Reporte de información Manejo de Recursos en Cuentas, Reporte de Fondos (FCR,FDR,FCTeI)

de 217 Contenido INTRODUCCIÓN... 7 INGRESO A LA HERRAMIENTA... 8 REPORTE DE INFORMACIÓN... 8 CREAR PERIODO... 10 SELECCIONAR PERIODO... 12 PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO 2013... 13 1.1. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PERIODO A REPORTAR... 13 1.1.1 Detalles de la Página principal del periodo... 15 1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada... 16 1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final según extracto... 17 1.3.1.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada... 20 1.3.1.1.1.1.1. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento... 24 1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento... 26 1.3.1.1.2 Registro de medidas cautelares de embargos... 31 1.3.1.1.2.1 Acciones que permite ésta página:... 32 1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:... 32 1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 41 1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:... 44 1.3.1.1.3 Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez... 47 1.3.1.1.3.1 Acciones que permite ésta página:... 48 1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuenta autorizada: 49 1.3.1.1.3.1.1.1 Para el tipo de Inversión TES se solicita la siguiente información:... 49 1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversión CDT se solicita la siguiente información:... 52 1.2.3.1.1.3.1.1.3 Para el tipo de Inversión Cartera Colectiva se solicita la siguiente información: 54 1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversión INFIS se solicita la siguiente información:... 56 1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversión OTRAS se solicita la siguiente información:... 58 1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes de liquidez... 62 1.3.1.1.3.1.3 Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez... 66 1.3.1.2 Registro de información de otras cuentas... 69 1.3.1.2.1 Registro de saldos otras cuentas... 69 1.3.1.2.1.1 Pasos para crear la cuenta bancaria... 69 1.3.1.2.1.2.Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta... 74 1.3.1.3 Cargar Soportes... 78 1.3.1.3.1 Pasos para cargar un soporte... 78 1.3.1.3.2 Pasos para visualizar un soporte... 83 1.3.1.3.3. Pasos para borrar un soporte... 84 1.3.1.4 Revisión y Aprobación del reporte... 87 1.3.1.4.1. Pasos para pasar el reporte a Revisión y Aprobación... 88 PARTE II: REPORTE DE MARZO DE 2013 EN ADELANTE... 95 2. PARA EL REPORTE DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTALECIMIENTO... 95

de 217 2.1. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PERIODO A REPORTAR... 95 2.1.1. DETALLES DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL PERIODO... 97 2.1.1.1. Registro de saldos de la cuenta autorizada... 98 2.1.1.1.1. Registro saldos de la cuenta en el periodo... 99 2.1.1.1.2. Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada... 103 2.1.1.1.3. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento... 109 2.1.1.1.4. Pasos para borrar un tipo de movimiento... 110 2.1.1.2. Registro de medidas cautelares de embargos... 115 2.1.1.2.1. Acciones que permite ésta página:... 116 2.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:... 116 2.1.1.2.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 125 2.1.1.2.3. Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:... 128 2.1.1.3. Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez... 132 2.1.1.3.1.1. Acciones que permite ésta página:... 132 2.1.1.3.2. Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuenta autorizada: 133 2.1.1.3.2.1. Para el tipo de Inversión TES se solicita la siguiente información:... 135 2.1.1.3.2.2. Para el tipo de Inversión CDT se solicita la siguiente información:... 137 2.1.1.3.2.3. Para el tipo de Inversión Cartera Colectiva se solicita la siguiente información:... 139 2.1.1.3.2.4. Para el tipo de Inversión INFIS se solicita la siguiente información:... 141 2.1.1.3.2.5. Para el tipo de Inversión OTRAS se solicita la siguiente información:... 143 2.1.1.3.3. Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes de liquidez 147 2.1.1.3.4. Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez... 149 2.1.1.4. Registro de información de otras cuentas... 152 2.1.1.4.1. Registro de saldos otras cuentas... 152 2.1.1.4.2. Pasos para crear la cuenta bancaria... 152 2.1.1.4.3. Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta... 159 2.1.1.5. Cargar Soportes... 162 2.1.1.5.1. Pasos para cargar un soporte... 162 2.1.1.5.2. Pasos para visualizar un soporte... 168 2.1.1.5.3. Pasos para borrar un soporte... 170 2.1.2. Revisión y Aprobación del reporte... 175 2.1.2.1. Pasos para pasar el reporte a Revisión y Aprobación... 176 3. PARA EL REPORTE DE FONDOS (FCR, FDR, FCET)... 184 4.1 CREAR PERIODO... 184 4.2 REGISTRO DE DATOS, MOVIMIENTOS DEL PERIODO A REPORTAR... 185 4.2.1 Detalles de la página para reportar fondos... 187 4.2.1.1. Ingreso del movimiento y saldo de la cuenta autorizada para fondos... 188 4.2.1.1 Ingreso de movimientos, embargos y excedentes de la cuenta de fondos autorizada... 191 4.2.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada... 191 4.2.1.1.2 Ingreso del detalle de movimientos del fondo... 195 4.2.1.1.3 Modificación y/o Edición de un detalle del movimiento de la cuenta... 202 4.2.1.2. Ingreso a nuevo movimiento de la cuenta... 204 2.1.2... 204 4.2.1.2.1 Registro de medidas cautelares de embargos... 204 4.2.1.2.1.1 Acciones que permite ésta página:... 205 4.2.1.3 Pasos para ingreso de soportes... 205 4.2.1.4 Revisión y Aprobación del reporte... 211 4.2.2 Pasos para pasar el reporte a Revisión y Aprobación... 211

de 217 Figuras Figura N. 1 Página de acceso Error! Marcador no definido. Figura N. 2 Página de Ingreso Error! Marcador no definido. Figura N. 3 Página de Inicio Error! Marcador no definido. Figura N 4 Página para crear y cargar información del periodo a reportar Error! Marcador no definido. Figura N. 5 Sección para crear el periodo a reportar Error! Marcador no definido. Figura N. 6 Tabla donde aparece los periodos a reportar y reportados Error! Marcador no definido. Figura N. 7 Tabla para seleccionar el periodo Error! Marcador no definido. Figura N. 8 Primera pregunta 13 Figura N. 9 Selección respuesta a la pregunta 14 Figura 10 Mensaje de Confirmación 14 Figura N.11 Página principal del periodo a reportar 15 Figura N. 12 Página principal del periodo a reportar 16 Figura N. 13 Cuenta seleccionada 17 Figura N. 14 Formulario para captura de saldos. 18 Figura N. 15 Error cuando no se diligencia la información que es obligatoria. 19 Figura N. 16 Mensaje de confirmación de actualización de Saldos de la Cuenta en el Periodo2 _ 20 Figura N. 17 Página con información de la cuenta autorizada 20 Figura N. 18 Formulario para captura de movimientos Selección Tipo Movimiento 21 Figura N. 19 Formulario movimientos consolidados - Selección Tipo de Concepto 21 Figura N. 20 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la información _ 22 Figura N. 21 Mensaje de Confirmación al grabar la información de movimientos 22 Figura N. 22 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar 23 Figura N. 23 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos 23 Figura N. 24 Página Revisión y aprobación Errores pendientes por ajustar 24 Figura N. 25 Selección del movimiento para Editar y realizar modificaciones 24 Figura N. 26 Actualización del valor en el Formulario movimientos consolidados 25 Figura N. 27 Mensaje de confirmación Actualización información de movimientos 26 Figura N. 28 Selección del movimiento a borrar 27 Figura N. 29 Solicitud de confirmación Para realizar el borrado del movimiento seleccionado 27 Figura N. 30 Mensaje de confirmación - Borrado del movimiento seleccionado 28 Figura N. 31 Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados 28 Figura N. 32 Botón que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada _ 29 Figura N. 33 Tabla Tipo de movimiento 31 Figura N. 34 Página con información de la cuenta autorizada 31 Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Clase proceso 33 Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Causa del proceso 34 Figura N. 37 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Demandante 34 Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado 35 Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Número Proceso _ 35 Figura N. 40 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Monto 36

de 217 Figura N. 41 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Opciones de Cancelado? 36 Figura N. 42 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado 37 Figura N. 43 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Valor de reintegro 37 Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar 38 Figura N. 45 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje de confirmación 38 Figura N. 46 Página Medidas cautelares de embargo 39 Figura N.47 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios 40 Figura N. 48 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validación valor de reintegro 40 Figura N. 49 Página Medidas cautelares de embargo - Selección para modificar una medida cautelar 42 Figura N. 50 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificación de la información 43 Figura N. 51 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación Actualización 43 Figura N. 52 Página Medidas cautelares de embargo Información modificada 44 Figura N. 53 Página Medidas cautelares de embargo- Selección medida cautelar a borrar 45 Figura N. 54 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar borrado 46 Figura N. 55 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación - Borrado 46 Figura N. 56 Página Medidas cautelares de embargo- Información Actualizada después de borrar 47 Figura N. 57 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez 48 Figura N. 58 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez 49 Figura N. 62 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez Inversión TES 50 Figura N. 63 Formulario de Inversiones - Tipo Inversión CDT 52 Figura N. 65 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión Cartera Colectiva 55 Figura N. 66 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión INFIS 56 Figura N. 67 Formulario de Inversión Otro tipo de inversión 58 Figura N. 59 Información solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de liquidez 61 Figura N. 61 Mensaje de campos obligatorios 61 Figura N. 64 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmación 62 Figura N. 69 Página Inversiones financieras con Excedentes de liquidez - Seleccionar Inversión 63 Figura N. 70 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Modificación 64 Figura N. 71 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Mensaje de Confirmación 65 Figura N. 72 Página de Inversiones financiera con excedentes de liquidez - Información modificada 66 Figura N.73 Página Inversiones de Excedentes de liquidez - Selección para borrar 67 Figura N. 74 Formulario de Inversión financiera de excedentes de liquidez Borrar 68 Figura N. 75 Formulario Inversión financiera con excedentes de liquidez - Mensaje de confirmación 69 Figura N. 76 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas 70 Figura N. 77 Formulario Movimientos y saldos de OTRAS cuentas 71 Figura N. 78 Formulario para crear la cuenta bancaria - Banco 71 Figura N. 79 Formulario Crear cuenta bancaria - Tipo Cuenta 72

de 217 Figura N. 80 Formulario Crear cuenta bancaria Información Cuenta parte 1 72 Figura N. 81 Formulario Creación Cuenta Bancaria Información parte 2 73 Figura N. 82 Formulario Creación Cuenta Bancaria - Información parte 3 74 Figura N. 83 Formulario Creación cuenta bancaria - Mensaje de Confirmación 74 Figura N. 84 Página Movimiento y saldo de OTRAS cuentas - Botón Agregar saldos 75 Figura N. 85 Formulario para agregar los saldos de la cuenta Seleccionar la cuenta 76 Figura N. 86 Formulario OTRAS cuentas - Registro de saldos 76 Figura N. 87 Formulario OTRAS cuentas - Mensaje de Confirmación 77 Figura N. 88 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas - Selección Cuenta 77 Figura N. 89 Página de Soportes 79 Figura N. 90 Formulario para cargar los soportes Selección del tipo de soportes 79 Figura N. 91 Formulario para cargar soportes - Selección del archivo a cargar 80 Figura N. 92 Formulario para cargar soportes -. Archivo seleccionado 80 Figura N. 93 Formulario para cargar soportes - Seleccionar el calendario 81 Figura N. 94 Formulario para cargar soportes - Seleccionar la fecha 82 Figura N.95 Formulario para cargar soportes - Guardar el soporte 82 Figura N. 96 Formulario para cargar soportes - Mensaje de confirmación 82 Figura N. 97 Formulario para cargar soportes - Visualizar el soporte 83 Figura N. 98 Formulario para cargar soportes - Visualización del Soporte 84 Figura N. 99 Retornar a la página de soportes 84 Figura N. 100 Formulario de soportes - Seleccionar Soporte a borrar 85 Figura N.101 Formulario de Soportes - Confirmar borrado 85 Figura N. 102 Formulario de Soportes - Mensaje de Confirmación del borrado 86 Figura N. 103 Errores pendientes - Es necesario soporte obligatorio Auxiliar libro de bancos 86 Figura N. 104 Formulario Soportes - Información requerida 87 Figura N. 105 Página Tabla Soportes 87 Figura N. 106 Errores pendientes por ajustar 89 Figura N. 107 Página Revisión y Aprobación - Enviar a Revisión y Aprobación 89 Figura N. 108 Flujo para Revisión y Aprobación del reporte 90 Figura N. 109 Envío de reporte para revisión - Mensaje de confirmación 91 Figura N. 110 Cambio de estado del reporte 91 Figura N. 111 Devolver el reporte al perfil "Elaborador" en caso de correcciones 92 Figura N. 112 Mensaje de confirmación de la devolución del reporte 92 Figura N. 113 Cambio de estado del reporte 92 Figura N. 114 Página Revisión y Aprobación - Aprobar y enviar el reporte 93 Figura N. 115 Mensaje de Confirmación - Reporte aprobado y Enviado 93 Figura N. 116 Cambio estado del reporte - Aprobado y enviado 94

de 217 INTRODUCCIÓN Este manual va dirigido a todos los usuarios del aplicativo CARGUE REPORTE DE INFORMACIÓN DE que requieren hacer el registro de los movimientos de la cuenta autorizada de las regalías Directas\fortalecimiento de la entidad o por proyectos aprobados. De acuerdo a la necesidad del usuario este manual está dividido en dos secciones principales ya que hubo cambios en el aplicativo; la primera es para reportar los periodos de octubre de 2012 a febrero de 2013 de acuerdo a los movimientos según el extracto bancario; y la segunda parte es para reportar los periodos de marzo de 2013 en adelante de acuerdo a los movimientos según el libro Bancos de la Entidad en regalías directas y fortalecimiento. Todos los reportes de fondos (FCR, FDR, FCTeI) deben realizarse según libro de Bancos como se explica en la segunda parte de este manual.

de 217 Ingreso a la herramienta Para ingresar a la herramienta de captura siga los siguientes pasos: 1. http://sgr.dnp.gov.co 2. Seleccione el menú SMSCE. 3. Seleccione la opción Cargue y Reporte de Información. 4. Seleccione De click AQUÍ PARA INGRESAR. 5. Digite el usuario y clave asignados, como se muestra en la Figura N.1. Figura 1 Página de Acceso Al ingresar el sistema muestra una página de Bienvenida. Para Ingresar, como se muestra en la Figura N.2. ingresar seleccionar el botón Reporte de Información Medio por el cual la entidad beneficiaria de recursos del SGR reporta al SMSCE del Departamento Nacional de Planeación, la información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada o registrada, así como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las constituidas en el periodo informado, con los recursos girados por concepto de regalías por asignaciones directas, funcionamiento, asignaciones especificas del SGR y fondos Regionales

de 217 como lo son Fondo de Crecimiento Regional, Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Ciencia, tecnología e Innovación. Al ingresar el sistema muestra la página de inicio la cual se encuentra dividida en 10 secciones como lo muestra la Figura 3 Sección 1: Muestra información del usuario y perfil que ingresó al sistema, la fecha y hora actual. Sección 2: Muestra la barra del menú principal que estará disponible en todas las páginas. Sección 3: Muestra el nombre del usuario y la entidad asociada a éste. Sección 4: Muestra un menú para acceder a las diferentes opciones de la aplicación Cargue y Reporte de información de rendición de cuentas SGR. Sección 5: En esta sección el sistema muestra alertas como ayuda para la entidad que reporta información a través del aplicativo de la sección 4. Sección 6: En esta sección se brindan instrucciones precisas al usuario Elabora y Carga y usuario Administrador de Usuarios de la Rendición de Cuentas SGR para tener en cuenta en su reporte. Sección 7: Muestra la opción para acceder al aplicativo del sistema de Seguimiento y Ejecución a Proyectos GESPROY-SGR Sección 8: Muestra un botón para acceder a la creación de usuarios Elabora y Carga Sección 9: En esta sección se brinda información relacionada con el aplicativo de Seguimiento a Proyectos SGR, para tener en cuenta. Sección 10: Muestra información de la herramienta web, la fecha y hora.

de 217 1 3 2 4 7 5 8 9 6 10 Ilustración 1. Página de Inicio Crear periodo Para comenzar el reporte de información se debe seleccionar el botón Reporte de información de manejo de recursos en cuenta. El sistema lista los periodos reportados y permite la selección de los periodos pendientes de reportar. Ver Figura N.4.

de 217 Figura 1 Página para crear y cargar información del periodo a reportar Para crear el periodo se debe ubicar en la sección Reporte de Información - Reporte de Asignaciones Directas/Fortalecimiento, al frente de la etiqueta Periodo de Reporte del combo dando clic en la flecha, se selecciona el periodo. El sistema desplegará los periodos pendientes de reportar. Una vez seleccionado, para crear el periodo, se debe dar un clic en el botón,. Ver figura N.5.

de 217 Figura 2 Sección para crear el periodo a reportar Cuando el sistema crea el periodo muestra un mensaje de confirmación y el periodo creado aparece en la tabla conformada por 5 columnas, donde se indica: Periodo de Reporte, Estado del Reporte del Periodo, Fecha del Último estado del reporte, la primera pregunta que hace el sistema y el ícono en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes, como se muestra la Figura N.6. Figura 3 Tabla donde aparece el periodo a reportar y reportados IMPORTANTE : No se podrá dar inicio al registro de un nuevo periodo hasta que no haya sido aprobado y enviado el periodo anterior, para lo cual el combo de despliegue para los periodos queda inactivo como se muestra en la figura 6 Se habilitará una vez se apruebe el informe. Seleccionar periodo Para diligenciar la información del periodo que se creó en el punto anterior, se selecciona el reporte que aparece en la tabla (con el ratón). A medida que se desplace sobre esta tabla, el sistema muestra en color azul la fila donde se encuentra ubicado, como se muestra en la Figura N.7.

de 217 Figura 4 Tabla para seleccionar el periodo PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO 2013

de 217 1.1. Registro de información en el periodo a reportar Para continuar con el registro, una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto anterior), debe darse un clic en el ícono que aparece en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes. El sistema muestra una ventana emergente (Figura N.8) y realiza la siguiente pregunta N.1 Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la señalada?. Se debe seleccionar la respuesta (Si o No) según la situación que se presente en la entidad. Si la respuesta es positiva el sistema habilitará las diferentes opciones correspondientes en la pestaña Movimientos y Saldos de otras cuentas. Si la respuesta es negativa el sistema no habilitará las opciones de dicha pestaña. Una vez seleccionada la respuesta, para confirmarla, se da un clic en el botón Actualizar. Después el sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figuras N.8, N.9, N.10. Figura N. 2 Primera pregunta

de 217 Figura N. 3 Selección respuesta a la pregunta Figura 4 Mensaje de Confirmación

de 217 1.1.1 Detalles de la Página principal del periodo Menú Cabecera Botón para retornar Pestañas Contenido de la pestaña Barra de desplazamiento Figura N.5 Página principal del periodo a reportar Al ingresar al periodo seleccionado, el sistema muestra la página principal del periodo (Figura N.11) que contiene: Menú: Contiene las siguientes opciones - Inicio: Permite retornar a la página de inicio. - Manejo de recursos en cuentas: Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar. - Cerrar sesión: Permite salir del sistema. - Usuario: Permite al usuario que ingresó, realizar el cambio de clave. Cabecera: Conformado por los siguientes datos: - Entidad: Nombre de la entidad a la cual se cargará el reporte. - Periodo de reporte: Periodo seleccionado para el reporte de información. - Respuesta a la primera pregunta: Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada?. - Estado del Reporte del periodo: Muestra el estado actual del Reporte. - Fecha del último estado del Reporte: Muestra la fecha del último estado del reporte. Botón para retornar Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar

de 217 Pestañas: El sistema muestra las siguientes 4 pestañas: Movimiento y saldo de la cuenta autorizada: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo de movimiento de la cuenta que se encuentra autorizada para el periodo que se está reportando. Movimiento y saldo de otras cuentas: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo de movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaña se habilitan si se contestó positivamente la primera pregunta que hace el sistema Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada?. Soportes: Permite cargar de manera clasificada los soportes. Es obligatorio el Extracto Bancario, Auxiliar Libro de Bancos y la Conciliación Bancaria. Revisión y Aprobación: Permite pasar el reporte a las demás instancias de Aprobación, una vez se encuentre totalmente diligenciado y verificado por el usuario que elabora, o, de Elaboración cuando es devuelto para realizar algún ajuste. El reporte se entiende como recibido en el Departamento Nacional de Planeación DNP, cuando pase al estado Aprobado y Enviado. Barra de desplazamiento Permite movilizar la tabla de izquierda a derecha. 1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada Una vez seleccionado el periodo y contestada la pregunta (figura 9), se debe posicionar en la pestaña Movimientos y saldo de la cuenta autorizada. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaña. Esta pestaña contiene la información relacionada con la cuenta, organizada en 11 columnas así: Figura N. 6 Página principal del periodo a reportar

de 217 Cuenta Bancaria: Información de la cuenta autorizada. Saldo Inicial: El sistema trae automáticamente el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Éste debe coincidir con el saldo inicial que aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando. Total créditos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de Ingresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total créditos que aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando, incluyendo los rendimientos financieros. Total débitos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de Egresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total débitos que aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando. Saldo final: El sistema calcula el saldo final según la información cargada por cada tipo de movimiento. Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto de los movimientos de Rendimientos Financieros. Saldo final según extracto bancario: Muestra el saldo final del extracto que se digita en el formulario que se cita en el punto 1.3.1.1.1. Esta información es utilizada por el sistema para comparar el saldo final calculado vs. el saldo final según el extracto bancario, con el fin de establecer diferencias. Pregunta N.2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta. Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de inversiones financieras con excedentes de liquidez? Muestra la respuesta a ésta pregunta. Editar: Dando clic en el ícono Editar, carga el formulario para ingresar o corregir la información de Saldos y las dos preguntas, como se muestra en el punto 1.3.1.1.1. Movimientos, embargos y excedentes: Dando clic en el ícono, el sistema muestra el formulario citado en el punto 1.3.1.1.1, si no se han diligenciado los saldos o no se han contestado las dos preguntas. 1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final según extracto Una vez seleccionada la cuenta (Figura N. 13). Figura N. 7 Cuenta seleccionada Se da un clic en el ícono que se encuentra en la columna denominada Editar.

de 217 Figura N. 8 Formulario para captura de saldos. El sistema muestra el formulario (Figura N. 14) que solicita la siguiente información: Pregunta N. 2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado allegaron a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado se presentó manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. Saldo Inicial: El sistema trae el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Debe coincidir con el saldo inicial del extracto del periodo que se está reportando. Saldo final según extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto bancario del periodo que se está reportando. Los demás campos (Total Créditos, Total Débitos, Saldo Final, Rendimientos Financieros) no se pueden modificar. Son calculados a partir de la información ingresada por el formulario Movimiento de la cuenta explicado en el punto 1.3.1.1.1.1.

de 217 En el formulario, los campos que tienen asterisco (*) al principio indica que son obligatorios y se deben diligenciar. De lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error, como lo muestra la Figura N.15. Figura N. 9 Error cuando no se diligencia la información que es obligatoria. Para grabar la información diligenciada, se da clic en el botón Actualizar, o Cancelar si no se desea guardar. Cuando se graba, el sistema envía un mensaje de confirmación como lo muestra la Figura N.16.

de 217 Figura N. 10 Mensaje de confirmación de actualización de Saldos de la Cuenta en el Periodo2 1.3.1.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada Para registrar el consolidado por movimientos, se debe dar clic en el enlace, que se muestra en la siguiente Figura N. 17. Figura N. 11 Página con información de la cuenta autorizada

de 217 Luego se selecciona el botón para capturar la siguiente información:. El sistema muestra el formulario Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento Ingreso o Egreso. Tipo Concepto: Seleccionar el tipo de concepto según sea el caso, ver tabla (Figura N.33). Valor Consolidado: Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser menor que cero (0) y este valor debe estar en pesos colombianos. Cual: Este campo se habilita para los conceptos Otros Ingresos (Especifique cuáles) y Otros Pagos (Especifique cuáles). Se debe digitar el concepto o los conceptos separados por coma (,).Ver Figuras N.18, N.19, N.20, N.21 y N.22. Figura N. 12 Formulario para captura de movimientos Selección Tipo Movimiento Figura N. 13 Formulario movimientos consolidados - Selección Tipo de Concepto

de 217 Figura N. 14 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la información Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón Guardar, o Cancelar si no se desea grabar. Ver Figura N.20. Una vez el sistema graba la información envía un mensaje de confirmación como lo muestra la Figura N. 21. Figura N. 15 Mensaje de Confirmación al grabar la información de movimientos

de 217 En la captura de movimientos el sistema muestra la lista de los tipos de concepto que no se han ingresado, es decir el sistema va quitando de la lista los tipos de concepto que se han grabado. Ver Figura N. 22. Figura N. 16 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar El siguiente formulario muestra los tipos de concepto, cuando se selecciona el tipo de movimiento Egresos. Ver Figura N. 23. Figura N. 17 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos El sistema valida la diferencia entre el saldo final según extracto que se digitó contra el saldo final calculado según los tipos de movimientos capturados. Si existe diferencia, ésta se muestra en la pestaña Revisión y Aprobación en la sección Errores pendientes por ajustar, como lo muestra la Figura N.24.

de 217 Figura N. 18 Página Revisión y aprobación Errores pendientes por ajustar A medida que se ingresen movimientos en la tabla que aparece en la parte inferior del botón van apareciendo los diferentes movimientos digitados y grabados. El sistema muestra el valor de cada movimiento en la columna respectiva Ingresos o Egresos según sea el caso, Ver Figura N.25. Figura N. 19 Selección del movimiento para Editar y realizar modificaciones 1.3.1.1.1.1.1. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento

de 217 Para modificar el valor de un tipo de movimiento registrado se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar la fila a modificar. Visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como se muestra la Figura N. 25. 2. Una vez seleccionada se da clic en el ícono que aparece en la columna Editar. 3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.26. 4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón Actualizar. O Cancelar si no se desea grabar los cambios. Ver Figura N.26. 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.27. Figura N. 20 Actualización del valor en el Formulario movimientos consolidados

de 217 Figura N. 21 Mensaje de confirmación Actualización información de movimientos 1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento En caso que se haya registrado un tipo de movimiento errado y sea necesario borrarlo, se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como se muestra la Figura N. 28. 2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar. 3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado el movimiento seleccionado. Ver Figura N.29. 4. Para confirmar el borrado se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar el movimiento. Ver Figura N.29. 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró el movimiento. Ver Figura N.30.

de 217 Figura N. 22 Selección del movimiento a borrar Figura N. 23 Solicitud de confirmación Para realizar el borrado del movimiento seleccionado

de 217 Figura N. 24 Mensaje de confirmación - Borrado del movimiento seleccionado Tanto en la operación de Actualizar o Borrar el sistema actualiza los saldos y totales de la cuenta según corresponda, como se muestra en la Figura N.31. Figura N. 25 Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados

de 217 Si se desea retornar a la página de Movimiento y saldo de la cuenta autorizada, se debe dar clic en el botón Volver al listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada, Ver Figura N.32. Figura N. 26 Botón que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada

de 217 CODI CLASE GO MOVIMIENTO 23 Ingresos Asignaciones Directas SGR 25 Ingresos Recursos Asignaciones Específicas SGR 24 Ingresos Recursos de Funcionamiento SGR 13 Otros Ingresos (Especifique cuáles) 12 Redención de Inversiones (capital más intereses) TIPO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO OBSERVACION Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por parte del Ministerio de Hacienda por concepto de Asignaciones Directas -SGR, que aparecen en el extracto bancario. Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por parte del Ministerio de Hacienda por concepto de Asignaciones Específicas SGR que aparecen en el extracto bancario. Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por el Ministerio de Hacienda por concepto de Recursos de Funcionamiento SGR, que aparecen en el extracto bancario Registra aquellos ingresos diferentes a los descritos en el módulo de ingresos que aparecen en el extracto, en dicho caso se debe describir brevemente el concepto de los mismos. Se debe registrar la sumatoria de las redenciones de inversión incluyendo capital más intereses generados en el periodo a reportar, según extracto bancario 26 Reintegros generales INGRESO Se registran los reintegros efectuados por terceros y los efectuados por la entidad Bancaria. 27 Reintegros medidas INGRESO Se registran los reintegros efectuados por embargos.. cautelares 10 Rendimientos Financieros generados por la cuenta bancaria INGRESO Se registra el total de los rendimientos generados en la cuenta autorizada o registrada que aparecen en el extracto bancario. 17 Constitución de Inversiones Temporales EGRESO Se debe registrar el valor total desembolsado por la constitución de las inversiones financieras de los excedentes de liquidez, efectuadas en el periodo a reportar, según extracto bancario. 18 Descuentos Bancarios EGRESO Se registran el valor total de los descuentos bancarios efectuados por la entidad financiera de acuerdo con el extracto bancario. 19 Egresos por Concepto de Medidas Cautelares 21 Egresos por Impuestos, Tasas y Estampillas 20 Otros Pagos (Especifique cuáles) 22 Pago por Servicio a la Deuda 14 Pagos de Proyectos de Inversión por Asignaciones Directas SGR EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO Se registran el valor total de los egresos efectivos realizados por la entidad bancaria acatando la medida cautelar, de acuerdo con el extracto bancario. Se registran todos aquellos pagos realizados por la entidad en cumplimiento de sus obligaciones tributarias de acuerdo con el extracto bancario. Se registran aquellos pagos diferentes a los descritos en el módulo de egresos, que aparecen en el extracto bancario. Se registran todos aquellos pagos del servicio de la deuda previamente aprobados por el OCAD respectivo, realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario. Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectos de inversión con recursos asignaciones directas, previamente aprobados por el OCAD respectivo, y

de 217 15 Pagos por Funcionamiento SGR 16 Pagos por Proyectos de Impacto Local (Específicas SGR) EGRESO EGRESO realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario. Se registran todos aquellos pagos efectuados con recursos de funcionamientos, realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario. Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectos de inversión financiados con recursos de Proyectos de Impacto Local, aprobados por el OCAD respectivo, efectuadas en el periodo a reportar, según extracto bancario Figura N. 27 Tabla Tipo de movimiento 1.3.1.1.2 Registro de medidas cautelares de embargos Para ingresar a la pestaña Medidas cautelares de embargo, se debe dar clic en el enlace, Ver Figura N. 34. Figura N. 28 Página con información de la cuenta autorizada

de 217 Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen medidas cautelares de embargo activas o el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automáticamente y las muestra en la tabla como se puede ver en la Figura N. 34. 1.3.1.1.2.1 Acciones que permite ésta página: : Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto 1.3.1.1.1. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?. En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, como lo muestra la Figura N. 34, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.. Permite agregar medidas cautelares de embargo que se hayan presentado en el periodo a reportar. Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada.. Permite retornar a la pestaña 1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 1. Seleccionar el botón. 2. El sistema despliega el formulario que solicita la siguiente información: Clase de proceso: Seleccionar la clase de proceso judicial (ejemplo: ejecutivo, ordinario, coactivo.) por medio del cual se ordena la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada. Causa del proceso: Seleccionar la causal del proceso que dio origen a la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada, indicando si se trata de procesos originados por obligaciones laborales, contractuales, entre otras. Demandante: Registre la persona natural o jurídica que interpuso la demanda ante el operador judicial respectivo. Juzgado/entidad con facultades de cobro coactivo: Registre el juzgado o entidad con facultad de cobro coactivo quien impuso la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada. Número del proceso: Registre el número de radicación del proceso judicial en el cual se ordenó e impuso la medida cautelar a la cuenta autorizada. Monto: Registre el valor total por el cual está embargada la cuenta autorizada del SGR. El valor debe ser mayor a cero. Levantamiento de la medida cautelar: Seleccione, Sí, si la medida fue levantada y reintegrado el total del monto, Parcial, sí se reintegró una parte del monto, No, sí no se ha reintegrado ningún valor y sigue vigente la medida cautelar de embargo.

de 217 Valor de reintegro: El sistema habilita éste campo cuando se seleccionó en Levantamiento de la medida cautelar las opciones de Si o Parcial. Cuando selecciona Si, el valor debe ser mayor a cero y menor o igual al monto de la medida cautelar de embargo. Cuando Selecciona Parcial, el valor deber mayor a cero y menor al monto de la medida cautelar de embargo.ver Figuras N.35 N.45. 3. Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso de no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. Ver Figura N.47. 4. Para el caso del valor de reintegro el sistema valida que dicho valor no sea igual a cero o mayor al monto. Ver Figura N. 48. 5. Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón Guardar, o Cancelar si no se desea grabar. Ver Figura N. 44. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figura N. 45. 7. Una vez grabada la medida cautelar de embargo, el sistema visualiza la información en la tabla, como lo muestra la Figura N. 46. Figura N. 29 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Clase proceso

de 217 Figura N. 30 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Causa del proceso Figura N. 31 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Demandante

de 217 Figura N. 32 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado Figura N. 33 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Número Proceso

de 217 Figura N. 34 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Monto Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Opciones de Cancelado?

de 217 Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado Figura N. 37 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Valor de reintegro

de 217 Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje de confirmación

de 217 Figura N. 40 Página Medidas cautelares de embargo

de 217 Figura N.41 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios Figura N. 42 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validación valor de reintegro

de 217 1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 1. Seleccionar de la tabla (Figura N.49) la fila correspondiente a la medida cautelar de embargo, que se modificará. 2. Seleccionar el ícono Editar. 3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.50. 4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón Actualizar. O Cancelar si no se desea grabar los cambios. Ver Figura N.50. 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.51. 6. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada. Ver Figura N.52.

de 217 Figura N. 43 Página Medidas cautelares de embargo - Selección para modificar una medida cautelar

de 217 Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificación de la información Figura N. 45 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación Actualización

de 217 Figura N. 46 Página Medidas cautelares de embargo Información modificada 1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 53. 2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar. 3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la medida cautelar de embargo seleccionada. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.54. 4. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.55. 5. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla. Ver Figura N.56.

de 217 Figura N. 47 Página Medidas cautelares de embargo- Selección medida cautelar a borrar

de 217 Figura N. 48 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar borrado Figura N. 49 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación - Borrado

de 217 Figura N. 50 Página Medidas cautelares de embargo- Información Actualizada después de borrar 1.3.1.1.3 Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez

de 217 Figura N. 51 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez Para ingresar a la pestaña Inversiones de excedentes de liquidez, se debe dar clic en el enlace. Ver Figura N. 57. 1.3.1.1.3.1 Acciones que permite ésta página: : Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto 1.3.1.1.1. Sobre los recursos de éste cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?. En caso que aparezca en la tabla inversiones financieras con excedentes de liquidez, como lo muestra la Figura N. 58, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.. Permite agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez, que se haya presentado en el periodo a reportar. Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada.. Permite retornar a la pestaña

de 217 Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen inversiones financieras con excedentes de liquidez vigentes, el sistema las trae automáticamente y las muestra en la tabla como se puede ver en la Figura N. 58. Figura N. 52 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez 1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuenta autorizada: Seleccionar el botón. El sistema despliega el formulario que solicita la información, según corresponda al tipo de Inversión Seleccionada así: El Tipo de Inversión se selecciona del combo según la inversión realizada por la Entidad Territorial o Beneficiaria de Regalías. 1.3.1.1.3.1.1.1 Para el tipo de Inversión TES se solicita la siguiente información:

de 217 Figura N. 53 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez Inversión TES Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión.

de 217 Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos colombianos. Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor o igual a la Fecha de compra. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.. Tasa nominal: Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente. Fecha de venta: Corresponde a la fecha de redención o venta del título. La fecha de Venta de TES tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversión CDT se solicita la siguiente información: Figura N. 54 Formulario de Inversiones - Tipo Inversión CDT

de 217 Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor de Constitución: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. Tiene que ser superior a la fecha de compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 1.2.3.1.1.3.1.1.3 Para el tipo de Inversión Cartera Colectiva se solicita la siguiente información:

de 217 Figura N. 55 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión Cartera Colectiva Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Sociedad Fiduciaria: Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria. Saldo de la Cartera Colectiva Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100. Nombre Cartera Colectiva Valor de Redención: Valor de redención (Débitos). Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversión INFIS se solicita la siguiente información: Figura N. 56 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión INFIS Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.

de 217 Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversión OTRAS se solicita la siguiente información: Figura N. 57 Formulario de Inversión Otro tipo de inversión

de 217 Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos colombianos. Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor o igual a la Fecha de compra. Otro tipo inversión: Seleccione del combo el tipo de Inversión correspondiente. Si no se encuentra en la clasificación, remitir una solicitud de soporte. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente. Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. La fecha de Venta tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado. Como resumen de la información solicitada por Tipo de Inversión, se adjunta la siguiente tabla: # * Información que solicita el formulario Observación * Tipo de Inversión Seleccione del combo el tipo de inversión temporal constituida por la entidad territorial o beneficiaria. Aplica al tipo de Inversión TES CDT Cartera Colectiva INFIS OTRAS

de 217 * Número del título valor Relacione el número del título valor emitido de la inversión. * Fecha de compra Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario (DD/MM/YYYY). o digite día/mes/año X X X X X X X X X * Entidad Emisora Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. X X X X * Entidad intermediaria venta Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. X X X Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente * Sociedad Fiduciaria Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria X * Valor Nominal Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos X X colombianos. * Valor de Constitución Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. X * Saldo de la Cartera Colectiva X * Valor momento de compra Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión X X * Fecha de emisión La Fecha de emisión debe ser mayor o igual a la Fecha de compra X X * Otro tipo inversión Seleccione del combo el tipo de Inversión correspondiente. Si no se encuentra en la clasificación, remitir una solicitud de X soporte. * Rendimientos efectivamente Rendimientos efectivamente recaudados recaudados por la ET en el periodo informado. X X X X X * Tasa nominal X * Tasa nominal EFECTIVA anual X X * Nombre Cartera Colectiva X * Tasa de compra Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. X X X X * Tasa de venta Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o X X X totalmente. * Tasa de valoración Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Es X X obligatoria sí el título sigue vigente. * Fecha de venta Corresponde a la fecha de redención o venta del título. Tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del X X X mes reportado. * Fecha vencimiento La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene X X X X intrínsecamente registrada por su emisor * Valor Total del Capital Es obligatoria siempre y cuando el título RECUPERADO se venda parcial o totalmente X X X X

de 217 * Valor de Redención (Débitos) X * Estado de la inversión temporal Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado. X X X X X Figura N. 58 Información solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de liquidez Para TODOS los ingresos de información de las inversiones el sistema mostrará mensajes de validación de acuerdo a la consistencia de la misma. Figura N. 59 Mensaje de campos obligatorios Igualmente, al ingresar exitosamente la información, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

de 217 Figura N. 60 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmación 1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes de liquidez 1. Seleccionar de la tabla (Figura N.67) la fila correspondiente a la inversión financiera, que se modificará.

de 217 Figura N. 61 Página Inversiones financieras con Excedentes de liquidez - Seleccionar Inversión 2. Seleccionar el ícono Editar. 3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.68.

de 217 Figura N. 62 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Modificación 4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón Actualizar. O Cancelar si no se desea grabar los cambios. Ver Figura N.68. 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.69.

de 217 Figura N. 63 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Mensaje de Confirmación 6. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada. Ver Figura N.70.

de 217 Figura N. 64 Página de Inversiones financiera con excedentes de liquidez - Información modificada 1.3.1.1.3.1.3 Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez 1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 71. 2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar.

de 217 Figura N.65 Página Inversiones de Excedentes de liquidez - Selección para borrar 3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la inversión financiera de excedentes de liquidez seleccionada. Ver Figura N.72. 4. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar la inversión financiera. Ver Figura N.72.

de 217 Figura N. 66 Formulario de Inversión financiera de excedentes de liquidez Borrar 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la inversión financiera. Ver Figura N.73. 6. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla.

de 217 Figura N. 67 Formulario Inversión financiera con excedentes de liquidez - Mensaje de confirmación 1.3.1.2 Registro de información de otras cuentas Si al comenzar el reporte se contestó la pregunta Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la señalada?, citada en el punto 2.3, se habilitan las diferentes opciones en la página que permiten el registro de la información. En caso de haber contestado incorrectamente la pregunta anterior, se puede cambiar la respuesta, presionando el botón. (Figura N. 74). 1.3.1.2.1 Registro de saldos otras cuentas Para comenzar el registro, es necesario verificar sí la cuenta aparece cargada, para realizar esto, se debe seleccionar el botón, sí el combo de selección de la cuenta, no aparece, se debe crear la cuenta, como se indica a continuación, de lo contrario se debe registrar la información de los saldos y el detalle de movimientos. (Figura N. 75). 1.3.1.2.1.1 Pasos para crear la cuenta bancaria 1. Seleccionar el botón. (Figura N. 75).

de 217 2. El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente información de la cuenta bancaria. (Figura N. 76). Banco: Seleccionar de la lista el Banco correspondiente, Tipo Cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta. Número de Cuenta: Digitar el número de la cuenta bancaria. Nombre de la cuenta: Digitar el nombre de la cuenta. Fecha de apertura: Digitar la fecha de apertura de la cuenta bancaria. Representante legal: Digitar el nombre del Representante legal que figura registrado en la cuenta bancaria. Sucursal: Digitar la sucursal bancaria. Ver Figuras N.77 a la N.81. 3. Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso de no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. 4. Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón Guardar, o Cancelar si no se desea grabar. Ver Figura N. 78. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figura N. 81. 6. Una vez grabada la cuenta bancaria se procede a registrar los saldos y movimientos de la cuenta.. Ver Figura N. 82. Figura N. 68 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas

de 217 Figura N. 69 Formulario Movimientos y saldos de OTRAS cuentas Figura N. 70 Formulario para crear la cuenta bancaria - Banco

de 217 Figura N. 71 Formulario Crear cuenta bancaria - Tipo Cuenta Figura N. 72 Formulario Crear cuenta bancaria Información Cuenta parte 1

de 217 Figura N. 73 Formulario Creación Cuenta Bancaria Información parte 2

de 217 Figura N. 74 Formulario Creación Cuenta Bancaria - Información parte 3 Figura N. 75 Formulario Creación cuenta bancaria - Mensaje de Confirmación 1.3.1.2.1.2.Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta 1. Seleccionar el botón.(figura N. 82). 2. El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente información: Cuenta Bancaria: Seleccionar del combo la cuenta. Pregunta N. 2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado allegaron a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado se presentó manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. Saldo Inicial: Se digita el saldo inicial según el extracto bancario del periodo que se está reportando. Saldo final según extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto bancario del periodo que se está reportando. Esta información es utilizada por el sistema para comparar el saldo final calculado vs. el saldo final según el extracto bancario, con el fin de establecer diferencias.

de 217 Ver Figuras N. 83 a la N. 86 Los demás campos (Total Créditos, Total Débitos, Saldo Final, Rendimientos Financieros) no se pueden modificar. Son calculados a partir de la información ingresada por el formulario Movimiento de la cuenta explicado en el punto 1.3.1.1.1.1. Para continuar con el cargue de la demás información una vez seleccionada la cuenta puede remitirse a los siguientes puntos: Registro consolidado por tipo de movimiento 1.3.1.1.1.1. Registro de medidas cautelares de embargos 1.3.1.1.2 Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez 1.3.1.1.3 Figura N. 76 Página Movimiento y saldo de OTRAS cuentas - Botón Agregar saldos

de 217 Figura N. 77 Formulario para agregar los saldos de la cuenta Seleccionar la cuenta Figura N. 78 Formulario OTRAS cuentas - Registro de saldos

de 217 Figura N. 79 Formulario OTRAS cuentas - Mensaje de Confirmación Figura N. 80 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas - Selección Cuenta

de 217 1.3.1.3 Cargar Soportes Al finalizar el diligenciamiento de la información del reporte, es necesario subir los soportes de manera separada. Por cada tipo de soporte que el sistema solicita, se requiere que se encuentre almacenado en archivo diferente, en formato PDF o Excel, cuyo tamaño no supere los 4 MB. Son obligatorios el Extracto bancario, el Auxiliar libro de bancos y Conciliación bancaria. Sí falta algunos de estos soportes el sistema muestra un mensaje de error en la parte de Revisión y aprobación, como lo muestra la Figura N.105. 1.3.1.3.1 Pasos para cargar un soporte 1. Se debe posicionar en la pestaña Soportes. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaña. Ver Figura N. 87. 2. Seleccionar la opción. Ver Figura N. 87. 3. El sistema muestra el formulario para cargar el soporte (Figura N.88), y solicita la siguiente información. Tipo de soporte: Seleccione el tipo de soporte según corresponda. Son obligatorios Extracto Cuenta Bancaria, Auxiliar Libro de Bancos y la Conciliación Bancaria. Ver Figura N.88. Descripción: Se digita una breve descripción que detalle el soporte. Ver Figura N.89. Nombre: Se digita el nombre del soporte. Ver Figura N.89. Archivo: Para cargar el archivo, se debe dar un clic en el botón Browser, el sistema muestra una ventana en la cual debe buscar el archivo a cargar. Ver Figura N.89 y 90. Fecha del soporte: Digitar la fecha del soporte (Día/Mes/Año) o seleccionar del calendario. Ver Figura N.91 y N.92. En caso de medidas cautelares de embargo, se debe registrar la fecha de radicación del documento en la Entidad. 4. Para confirmar el cargue del soporte, se da un clic en el botón Guardar. O Cancelar si no se desea realizar el cargue. Ver Figura N.93. 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se cargó el soporte. Ver Figura N.94.

de 217 Figura N. 81 Página de Soportes Figura N. 82 Formulario para cargar los soportes Selección del tipo de soportes

de 217 Figura N. 83 Formulario para cargar soportes - Selección del archivo a cargar Figura N. 84 Formulario para cargar soportes -. Archivo seleccionado

de 217 Figura N. 85 Formulario para cargar soportes - Seleccionar el calendario

de 217 Figura N. 86 Formulario para cargar soportes - Seleccionar la fecha Figura N.87 Formulario para cargar soportes - Guardar el soporte Figura N. 88 Formulario para cargar soportes - Mensaje de confirmación

de 217 1.3.1.3.2 Pasos para visualizar un soporte 1. Seleccionar la fila donde se encuentra el soporte, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 95. 2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Ver. 3. El sistema muestra el soporte en otra ventana del explorador Ver Figura N.96. 4. Para retornar a la página damos clic en la pestaña de soportes. Ver Figura N.97. Figura N. 89 Formulario para cargar soportes - Visualizar el soporte

de 217 Figura N. 90 Formulario para cargar soportes - Visualización del Soporte Figura N. 91 Retornar a la página de soportes 1.3.1.3.3. Pasos para borrar un soporte 2. Seleccionar la fila donde se encuentra el soporte, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 98. 3. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar. 4. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado del soporte seleccionado. 5. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar el soporte. Ver Figura N.99. 6. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró el soporte. Ver Figura N.100. 7. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla. Ver Figura N.103.

de 217 Figura N. 92 Formulario de soportes - Seleccionar Soporte a borrar Figura N.93 Formulario de Soportes - Confirmar borrado

de 217 Figura N. 94 Formulario de Soportes - Mensaje de Confirmación del borrado Figura N. 95 Errores pendientes - Es necesario soporte obligatorio Auxiliar libro de bancos

de 217 Figura N. 96 Formulario Soportes - Información requerida Figura N. 97 Página Tabla Soportes 1.3.1.4 Revisión y Aprobación del reporte Una vez se haya registrado y revisado toda la información, para enviar el reporte a la demás instancias de verificación, se realiza los siguientes pasos:

de 217 1.3.1.4.1. Pasos para pasar el reporte a Revisión y Aprobación 2. Verificar en la pestaña, en la sección que el sistema no muestre ningún error (Figura N. 101), en caso que se tengan errores por ajustar (Figura N. 102), es necesario corregirlos para poder enviar el reporte. 3. Una vez se verifique la información y no existan error para ajustar, se da un clic en el botón. error (Figura N. 105). 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación, indicando que se envió el reporte para aprobación. (Figura N. 107). 5. El sistema cambia el estado del reporte de En elaboración a Para revisión y aprobación. (Figura N. 108). 6. Ingresar con el usuario que tiene permisos de Aprobador. 7. Seleccionar el periodo que se va a aprobar. 8. Se da clic en la pestaña Revisión y Aprobación, se verifica la información. 9. Si se encuentra algún error, diligenciar el campo observación, indicando que se debe corregir. 10. Presionar el botón, el sistema cambia el estado del reporte de Para revisión y aprobación a En elaboración. (Figuras N. 109, N.110, N.111). 11. El usuario con permisos de Elaborador, debe ingresar al sistema, realizar las correcciones y enviar nuevamente el reporte a Para revisión y aprobación, como se indicó en el punto 2. 12. El botón no se habilita hasta tanto se subsanen los errores pendientes por ajustar. (Figura N. 104). 13. El usuario que tiene permisos de Aprobador y no hay lugar a ninguna corrección, debe enviar el reporte a Aprobado y Enviado, para lo cual, al ingresar al sistema, selecciona el periodo, se ubica en la pestaña Revisión y Aprobación, presiona el botón.(figura N. 112). 14. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el reporte para el periodo reportado se aprobó. (Figura N.113). 15. El sistema cambia el estado del reporte a Aprobado y Enviado. (Figura N. 114). 16. Una vez reporte se encuentra en este estado, se entiende como reportado al DNP. 17. En las Figuras N. 106 se muestra el flujo de los cambios de estado del reporte.

de 217 Figura N. 98 Errores pendientes por ajustar Figura N. 99 Página Revisión y Aprobación - Enviar a Revisión y Aprobación

de 217 Figura N. 100 Flujo para Revisión y Aprobación del reporte

de 217 Figura N. 101 Envío de reporte para revisión - Mensaje de confirmación Figura N. 102 Cambio de estado del reporte

de 217 Figura N. 103 Devolver el reporte al perfil "Elaborador" en caso de correcciones Figura N. 104 Mensaje de confirmación de la devolución del reporte Figura N. 105 Cambio de estado del reporte

de 217 Figura N. 106 Página Revisión y Aprobación - Aprobar y enviar el reporte Figura N. 107 Mensaje de Confirmación - Reporte aprobado y Enviado

de 217 Figura N. 108 Cambio estado del reporte - Aprobado y enviado

de 217 PARTE II: REPORTE DE MARZO DE 2013 EN ADELANTE 2. PARA EL REPORTE DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTALECIMIENTO 2.1. Registro de información en el periodo a reportar Para continuar con el registro, una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto anterior), debe darse un clic en el ícono que aparece en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes. El sistema muestra una ventana emergente y realiza la siguiente pregunta N.1 Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la señalada?. Se debe seleccionar la respuesta (Si o No) según la situación que se presente en la entidad. Si la respuesta es positiva el sistema habilitará las diferentes opciones correspondientes en la pestaña Movimientos y Saldos de otras cuentas. Si la respuesta es negativa el sistema no habilitará las opciones de dicha pestaña. Una vez seleccionada la respuesta, para confirmarla, se da un clic en el botón Actualizar. Después el sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figuras N.117, N.118, N.119. Figura 117. Cuenta diferente (primera pregunta)

de 217 Figura 118. Selección respuesta a pregunta Figura 5. Mensaje de confirmación

de 217 2.1.1. Detalles de la Página principal del periodo Menú Cabecera Botón para retornar Pestañas Contenido de la pestaña Figura 120. Página principal del periodo a reportar Barra de desplazamiento Al ingresar al periodo seleccionado, como se indicó, el sistema muestra la página principal del periodo (Figura N.120) que contiene: Menú: Contiene las siguientes opciones - Inicio: Permite retornar a la página de inicio citada en el punto - Manejo de recursos en cuentas: Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar. - Cerrar sesión: Permite salir del sistema. - Usuario: Permite al usuario que ingresó, realizar el cambio de clave. Cabecera: Conformado por los siguientes datos: - Entidad: Nombre de la entidad a la cual se cargará el reporte. - Periodo de reporte: Periodo seleccionado para el reporte de información. - Respuesta a la primera pregunta: Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada? - Estado del Reporte del periodo: Muestra el estado actual del Reporte. - Fecha del último estado del Reporte: Muestra la fecha del último estado del reporte. Botón Volver al menú de reporte de periodos : Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar. Pestañas: El sistema muestra las siguientes 3 pestañas: Movimiento y saldo de la cuenta autorizada: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo de movimiento de la cuenta que se encuentra autorizada para el periodo que se está reportando.

de 217 Movimiento y saldo de otras cuentas: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo de movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaña se habilitan si se contestó positivamente la primera pregunta que hace el sistema Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada? Revisión y Aprobación: Permite pasar el reporte a las demás instancias de Aprobación, una vez se encuentre totalmente diligenciado y verificado por el usuario que elabora, o, de Elaboración cuando es devuelto para realizar algún ajuste. El reporte se entiende como recibido en el Departamento Nacional de Planeación DNP, cuando pase al estado Aprobado y Enviado. Barra de desplazamiento Permite movilizar la tabla de izquierda a derecha. 2.1.1.1. Registro de saldos de la cuenta autorizada Una vez seleccionado el periodo y contestada la pregunta, se debe posicionar en la pestaña Movimientos y saldo de la cuenta autorizada. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaña. Esta pestaña contiene la información relacionada con la cuenta, organizada en 11 columnas así: Figura 121. Página principal del periodo a reportar Cuenta Bancaria: Información de la cuenta autorizada. Saldo Inicial en libros: En caso de ingresar por primera vez el valor inicial, se da la opción de registrar el saldo inicial, sin embargo después de haberlo ingresado no hay opción de editar esta cifra. A partir del siguiente mes trae automáticamente el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Se debe de revisar este saldo ya que este campo NO es

de 217 editable y debe coincidir con el saldo inicial que se tiene en el libro de bancos para el periodo que se está reportando. Total Ingresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de ingresos, el cual debe coincidir con el total de ingresos que aparece en el libro de bancos para el periodo que se está reportando. Total Egresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de egreso, el cual debe coincidir con el total de egresos que aparece en el libro de bancos para el periodo que se está reportando. Saldo final en libros: El sistema calcula el saldo final según la información cargada por cada tipo de movimiento. Diferencia que hay entre los movimientos ingresados según el total de ingresos y egresos.(dato de control) Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto de los movimientos de Rendimientos Financieros. Dato de control Saldo final en libros: Muestra el saldo final del libro de bancos que se digita en el formulario. Embargos? (Pregunta N.2.) Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta. Excedentes?(Pregunta N.3.) Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de inversiones financieras con excedentes de liquidez? Muestra la respuesta a ésta pregunta. Editar: Dando clic en el ícono Editar, carga el formulario para ingresar o corregir la información de Saldos y las dos preguntas, como se muestra en el punto 2.1.1.1.1 Movimientos, embargos y excedentes: Dando clic en el ícono, el sistema muestra el formulario citado en el punto 3.3.3.1.1, si no se ha diligenciado el saldo final o no se han contestado las dos preguntas. 2.1.1.1.1. Registro saldos de la cuenta en el periodo Una vez seleccionada la cuenta (Figura N. 122). Figura 122. Cuenta Seleccionada Se da un clic en el ícono que se encuentra en la columna denominada Editar.

de 217 Figura 123. Formulario para Captura de Saldos

de 217 El sistema muestra el formulario (Figura N. 123) que solicita la siguiente información: Embargos? (Pregunta N. 2). Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado allegaron a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. Excedentes? (Pregunta N.3). Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado se presentó manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. Saldo Inicial según libros: El sistema trae automáticamente el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Se debe revisar este saldo ya que este campo NO es editable para el periodo que se está reportando. Este viene predeterminado. Total Ingresos: Se presenta el total de los ingresos reportados en el periodo. Total Egresos: Se presenta el total de los egresos reportados en el periodo. Saldo Final en Libros: Se presenta el valor calculado de la diferencia del saldo inicial según libros menos total ingresos más total egresos del periodo. Rendimientos Generados: Se presenta la diferencia entre el total de ingresos del periodo menos el total de egresos del periodo. * Dato de control saldo final en libros: Se digita el saldo final del libro de bancos en el formulario. Partida Conciliatoria: Corresponde a la diferencia entre Dato de control saldo final en libros menos Saldo final según extracto. Es un valor informativo para evidenciar posibles diferencias presentadas en los saldos del periodo. * Saldo final según extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto bancario del periodo que se está reportando. Los campos (Saldo inicial en libros, Total Ingresos, Total Egresos, Saldo Final en libros, Rendimientos Financieros, partida conciliatoria) no se pueden modificar. Son calculados a partir de la información ingresada por el formulario Movimiento de la cuenta. En el formulario, los campos que tienen asterisco (*) al principio indica que son obligatorios y se deben diligenciar.

de 217 Figura 1246. Formulario para actualizar y/o modificar la información Para grabar la información diligenciada, se da clic en el botón Actualizar, o Cancelar si no se desea guardar. Cuando se graba, el sistema presenta un mensaje de confirmación como lo muestra la Figura N.125.

de 217 Figura 7 Mensaje de Confirmación de actualización de Saldos de la cuenta del Periodo Para registrar los movimientos consolidados de la cuenta (ingresos y egresos), se debe de dar click en el icono Este se encuentra al lado del botón de editar, donde se registraran todos los movimientos, embargos y excedentes que registran esta cuenta autorizada. Al hacer clic en esta columna mostrará que se ha habilitado el modulo de movimientos de la cuenta donde se hará el registro de consolidados de la cuenta autorizada vínculo 2.1.1.1.2 2.1.1.1.2. Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada Para registrar el consolidado por movimientos, se debe dar clic en el enlace, que se muestra en la siguiente Figura N. 126.

de 217 Figura 126. Página con información de la cuenta autorizada Luego se selecciona el botón para capturar la siguiente información:. El sistema muestra el formulario Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento Ingreso o Egreso. Concepto: Seleccionar el concepto según sea el caso, ver tabla conceptual. Cual: Este campo se habilita para los conceptos Otros Ingresos (Especifique cuáles) y Otros Pagos (Especifique cuáles). Se debe digitar el concepto o los conceptos separados por coma (,).Ver Figuras N.127, N.128, N.129, N.130 y N.131. Valor Consolidado: Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser menor que cero (0) y este valor debe estar en pesos colombianos.

de 217 Figura 8. Formulario Movimiento Consolidado de la Cuenta, selección Tipo Movimiento Figura 128. Formulario Movimiento Consolidado de la Cuenta, selección de Concepto

de 217 Figura 129. Formulario Movimiento Consolidado de la Cuenta, ingreso valor consolidado Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón Guardar, o Cancelar si no se desea grabar. Ver Figura N.129 Una vez el sistema graba la información presenta un mensaje de confirmación como lo muestra la Figura N. 130. Figura 130. Mensaje de Confirmación al grabar la información de movimientos

de 217 En la captura de movimientos el sistema muestra la lista de los conceptos que no se han ingresado, es decir el sistema va eliminando de la lista los conceptos que se han incluido en el periodo. Ver Figura N. 131. Figura 131. Formulario movimientos consolidado_ Tipo de conceptos por capturar El siguiente formulario muestra los conceptos, cuando se selecciona el tipo de movimiento Egresos. Ver Figura N. 132. Figura 1329. Formulario movimientos consolidados_ Tipo de concepto Egresos El sistema valida la diferencia entre el saldo final según libros que se digitó contra el dato de control saldo final en libros calculado según los tipos de movimientos capturados. Si existe diferencia, ésta se muestra en la pestaña Revisión y Aprobación en la sección Errores pendientes por ajustar, como lo muestra la Figura N.133

de 217 Figura 133. Página Revisión y aprobación. Errores pendientes por ajustar A medida que se ingresen movimientos en la tabla que aparece en la parte inferior del botón van apareciendo los diferentes movimientos digitados y grabados. El sistema muestra el valor de cada movimiento en la columna respectiva Ingresos o Egresos según sea el caso, Ver Figura N.134. Figura 134. Selección del movimiento para editar y realizar modificaciones

de 217 2.1.1.1.3. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento Para modificar el valor de un tipo de movimiento registrado se debe realizar lo siguiente: 6. Seleccionar la fila a modificar. Visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como se muestra la Figura N. 134. 7. Una vez seleccionada se da clic en el ícono que aparece en la columna Editar. 8. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.135. 9. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón Actualizar. O Cancelar si no se desea grabar los cambios. Ver Figura N.135 10. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.136 Figura 13510. Actualización del valor en el formulario movimientos consolidados

de 217 Figura 13611. Mensaje de confirmación _Actualización información de movimientos 2.1.1.1.4. Pasos para borrar un tipo de movimiento En caso que se haya registrado un tipo de movimiento errado y sea necesario borrarlo, se debe realizar lo siguiente: 6. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como se muestra la Figura N. 137. 7. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar. 8. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado el movimiento seleccionado. Ver Figura N.138. 9. Para confirmar el borrado se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar el movimiento. Ver Figura N.138. 10. El sistema presenta un mensaje de confirmación indicando que se borró el movimiento. Ver Figura N.139.

de 217 Figura 137. Selección del movimiento a borrar Figura 13812. Solicitud de confirmación_ Para realizar el borrado del movimiento seleccionado

de 217 Figura 13913. Mensaje de confirmación _ Borrado del movimiento seleccionado Tanto en la operación de Actualizar o Borrar el sistema actualiza los saldos y totales de la cuenta según corresponda, como se muestra en la Figura N.140. Figura 14014. Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados Si se desea retornar a la página de Movimiento y saldo de la cuenta autorizada, se debe dar clic en el botón Volver al listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada, Ver Figura N.141.

de 217 Figura 141. Botón que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada

de 217 CODI CLASE GO MOVIMIENTO 23 Ingresos Asignaciones Directas SGR 25 Ingresos Recursos Asignaciones Específicas SGR 24 Ingresos Recursos de Fortalecimiento SGR 13 Otros Ingresos (Especifique cuáles) 12 Redención de Inversiones (capital más intereses) TIPO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO OBSERVACION Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por parte del Ministerio de Hacienda por concepto de Asignaciones Directas -SGR, que aparecen en el extracto bancario. Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por parte del Ministerio de Hacienda por concepto de Asignaciones Específicas SGR que aparecen en el extracto bancario. Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por el Ministerio de Hacienda por concepto de Recursos de Funcionamiento SGR, que aparecen en el extracto bancario Registra aquellos ingresos diferentes a los descritos en el módulo de ingresos que aparecen en el extracto, en dicho caso se debe describir brevemente el concepto de los mismos. Se debe registrar la sumatoria de las redenciones de inversión incluyendo capital más intereses generados en el periodo a reportar, según extracto bancario 26 Otros reintegros INGRESO Se registran los reintegros efectuados por terceros y los efectuados por la entidad Bancaria. 27 Reintegros medidas INGRESO Se registran los reintegros efectuados por embargos.. cautelares 10 Rendimientos Financieros INGRESO Se registra el total de los rendimientos generados en la cuenta autorizada o registrada que aparecen en el extracto bancario. 17 Constitución de Inversiones Temporales EGRESO Se debe registrar el valor total desembolsado por la constitución de las inversiones financieras de los excedentes de liquidez, efectuadas en el periodo a reportar, según extracto bancario. 18 Descuentos Bancarios EGRESO Se registran el valor total de los descuentos bancarios efectuados por la entidad financiera de acuerdo con el extracto bancario. 19 Egresos por Concepto de Medidas Cautelares 21 Egresos por Impuestos, Tasas y Estampillas 22 Operaciones de crédito público Pagos por inflexibilidades 20 Otros Pagos (Especifique cuáles) EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO Se registran el valor total de los egresos efectivos realizados por la entidad bancaria acatando la medida cautelar, de acuerdo con el extracto bancario. Se registran todos aquellos pagos realizados por la entidad en cumplimiento de sus obligaciones tributarias de acuerdo con el extracto bancario. Se registran todos aquellos pagos del servicio de la deuda previamente aprobados por el OCAD respectivo, realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario. Corresponde a pagos efectuados desde la cuenta reportada, para honrar compromisos adquiridos por las entidades con anterioridad a la entrada en vigencia del SGR. Se registran aquellos pagos diferentes a los descritos en el módulo de egresos, que aparecen en el extracto

de 217 bancario. 22 Pago por Servicio a la Deuda 14 Pagos de Proyectos de Inversión por Asignaciones Directas SGR 15 Pagos por Fortalecimiento Funcionamiento SGR 16 Pagos por Proyectos de Impacto Local (Específicas SGR) EGRESO Se registran todos aquellos pagos del servicio de la deuda previamente aprobados por el OCAD respectivo, realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario. EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectos de inversión con recursos asignaciones directas, previamente aprobados por el OCAD respectivo, y realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario. EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados con recursos de funcionamientos, realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario. EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectos de inversión financiados con recursos de Proyectos de Impacto Local, aprobados por el OCAD respectivo, efectuadas en el periodo a reportar, según extracto bancario Figura 142. Tabla tipo de movimiento 2.1.1.2. Registro de medidas cautelares de embargos Para ingresar a la pestaña Medidas cautelares de embargo, se debe dar clic en el enlace, Ver Figura N. 143. Figura 14315. Página con información de Medidas Cautelares de Embargos

de 217 Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen medidas cautelares de embargo activas o el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automáticamente. 2.1.1.2.1. Acciones que permite ésta página: : Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto 2.1.1.2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?. En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.. Permite agregar medidas cautelares de embargo que se hayan presentado en el periodo a reportar. Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada.. Permite retornar a la pestaña 2.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: Seleccionar el botón. El sistema despliega el formulario que solicita la siguiente información: Clase de proceso: Seleccionar la clase de proceso judicial (ejemplo: ejecutivo, ordinario, coactivo.) por medio del cual se ordena la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada. Causa del proceso: Seleccionar la causal del proceso que dio origen a la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada, indicando si se trata de procesos originados por obligaciones laborales o contractuales. Demandante: Registre la persona natural o jurídica que interpuso la demanda ante el operador judicial respectivo. Juzgado/entidad con facultades de cobro coactivo: Registre el juzgado o entidad con facultad de cobro coactivo quien impuso la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada. Número del proceso: Registre el número de radicación del proceso judicial en el cual se ordenó e impuso la medida cautelar a la cuenta autorizada. Monto: Registre el valor total por el cual está embargada la cuenta autorizada del SGR. El valor debe ser mayor a cero. Levantamiento de la medida cautelar: Seleccione, Sí, si la medida fue levantada y reintegrado el total del monto, Parcial, sí se reintegró una parte del monto, No, sí no se ha reintegrado ningún valor y sigue vigente la medida cautelar de embargo.

de 217 Valor de reintegro: El sistema habilita éste campo cuando se seleccionó en Levantamiento de la medida cautelar las opciones de Si o Parcial. Cuando selecciona Si, el valor debe ser mayor a cero y menor o igual al monto de la medida cautelar de embargo. Cuando Selecciona Parcial, el valor deber mayor a cero y menor al monto de la medida cautelar de embargo. Ver Figuras N.144 N.154 Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso de no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. Ver Figura N.146. Para el caso del valor de reintegro el sistema válido que dicho valor no sea igual a cero o mayor al monto. Ver Figura N. 147. Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón Guardar, o Cancelar si no se desea grabar. Ver Figura N. 148. El sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figura N. 149. Una vez grabada la medida cautelar de embargo, el sistema visualiza la información en la tabla, como lo muestra la Figura N. 145. Figura 144. Formulario medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada: Selección Clase Proceso

de 217 Figura 14516. Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada: Selección Causa del proceso Figura 146. Formulario Medidas Cautelares de embargo Cuenta autorizada: Demandante

de 217 Figura 17. Formulario Medidas Cautelares de embargo Cuenta autorizada: Juzgado Figura 14818. Formulario Medidas Cautelares deembargo Cuenta Autorizada: Número Proceso

de 217 Figura 149. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta autorizada: Monto Figura 150. Formulario Medidas Cautelares de embargo Cuenta autorizada: Opciones de Cancelado

de 217 Figura 151. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta Autorizada: Cancelado Figura 152. Formulario medidas Cautelares de Embargo Cuenta autorizada: Valor de reintegro

de 217 Figura 153. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta Autorizada: Grabar Figura 15419. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta autorizada: Mensaje de Confirmación

de 217 Figura 155. Página Medidas Cautelares de Embargo

de 217 Figura 156. Formulario Medidas Cautelares de Embargo_ mensaje Campos obligatorios Figura 15720. Formulario Medidas Cautelares de Embargo _Mensaje de validación valor de Reintegro

de 217 2.1.1.2.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 7. Seleccionar de la tabla (Figura N.158) la fila correspondiente a la medida cautelar de embargo, que se modificará. 8. Seleccionar el ícono Editar. 9. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.159. 10. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón Actualizar. O Cancelar si no se desea grabar cambios. Ver Figura N.160. 11. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.161. 12. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada. Ver Figura N.162.

de 217 Figura 15821. Página Medidas Cautelares de Embargo_ Selección para modificar una medida cautelar

de 217 Figura 15922. Formulario Medidas Cautelares de embargo de la cuenta autorizada_ Modificación información Figura 16023. Mensaje de confirmación_actualización Medidas Cautelares

de 217 Figura161. Información modificada_ Medidas Cautelares de Embargo 2.1.1.2.3. Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 6. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 162. 7. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar. 8. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la medida cautelar de embargo seleccionada. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.163. 9. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.164. 10. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla. Ver Figura N.165.

de 217 Figura 162. Selección medida cautelar a borrar Figura 16324. Confirmar borrado_ Embargos

de 217 Figura 164. Mensaje confirmación borrado

de 217 Figura 16525.Información actualizada después de borrar

de 217 2.1.1.3. Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez Figura 16626. Página Inversiones Financieras con excedentes de Liquidez Para ingresar a la pestaña Inversiones de excedentes de liquidez, se debe dar clic en el enlace. Ver Figura N. 166. 2.1.1.3.1.1. Acciones que permite ésta página: : Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto 2.1.1.1.1. Sobre los recursos de éste cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?.

de 217 En caso que aparezca en la tabla inversiones financieras con excedentes de liquidez, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.. Permite agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez, que se haya presentado en el periodo a reportar. Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada.. Permite retornar a la pestaña Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen inversiones financieras con excedentes de liquidez vigentes, el sistema las trae automáticamente y las muestra en la tabla.. Figura167. Página Inversiones Financieras con excedentes 2.1.1.3.2. Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuenta autorizada: Seleccionar el botón. El sistema despliega el formulario que solicita la información, según corresponda al tipo de Inversión Seleccionada así:

de 217 El Tipo de Inversión se selecciona del combo según la inversión realizada por la Entidad Territorial o Beneficiaria de Regalías.

de 217 2.1.1.3.2.1. Para el tipo de Inversión TES se solicita la siguiente información: Figura 16827. Inversiones TES. Excedentes de liquidez

de 217 Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos colombianos. Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor o igual a la Fecha de compra. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.. Tasa nominal: Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente. Fecha de venta: Corresponde a la fecha de redención o venta del título. La fecha de Venta de TES tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 2.1.1.3.2.2. Para el tipo de Inversión CDT se solicita la siguiente información: Figura 16928. Inversión CDT. Inversiones

de 217 Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor de Constitución: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. Tiene que ser superior a la fecha de compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 2.1.1.3.2.3. Para el tipo de Inversión Cartera Colectiva se solicita la siguiente información: Figura 170. Cartera colectiva. Inversiones

de 217 Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Sociedad Fiduciaria: Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria. Saldo de la Cartera Colectiva Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100. Nombre Cartera Colectiva Valor de Redención: Valor de redención (Débitos). Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 2.1.1.3.2.4. Para el tipo de Inversión INFIS se solicita la siguiente información: Figura 171. Tipo INFIS. Inversiones Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.

de 217 Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.

de 217 2.1.1.3.2.5. Para el tipo de Inversión OTRAS se solicita la siguiente información: Figura 172. Otros tipos de inversión

de 217. Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos colombianos. Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor o igual a la Fecha de compra. Otro tipo inversión: Seleccione del combo el tipo de Inversión correspondiente. Si no se encuentra en la clasificación, remitir una solicitud de soporte. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente. Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. La fecha de Venta tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado. Como resumen de la información solicitada por Tipo de Inversión, se adjunta la siguiente tabla: # * Información que solicita el formulario Observación * Tipo de Inversión Seleccione del combo el tipo de inversión temporal constituida por la entidad Aplica al tipo de Inversión TES CDT Cartera Colectiva INFIS OTRAS

de 217 territorial o beneficiaria. * Número del título valor Relacione el número del título valor emitido de la inversión. * Fecha de compra Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario (DD/MM/YYYY). o digite día/mes/año X X X X X X X X X * Entidad Emisora Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. X X X X * Entidad intermediaria venta Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. X X X Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente * Sociedad Fiduciaria Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria X * Valor Nominal Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos X X colombianos. * Valor de Constitución Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión. X * Saldo de la Cartera Colectiva X * Valor momento de compra Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión X X * Fecha de emisión La Fecha de emisión debe ser mayor o igual a la Fecha de compra X X * Otro tipo inversión Seleccione del combo el tipo de Inversión correspondiente. Si no se encuentra en la clasificación, remitir una solicitud de X soporte. * Rendimientos efectivamente Rendimientos efectivamente recaudados recaudados por la ET en el periodo informado. X X X X X * Tasa nominal X * Tasa nominal EFECTIVA anual X X * Nombre Cartera Colectiva X * Tasa de compra Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. X X X X * Tasa de venta Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o X X X totalmente. * Tasa de valoración Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Es X X obligatoria sí el título sigue vigente. * Fecha de venta Corresponde a la fecha de redención o venta del título. Tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del X X X mes reportado. * Fecha vencimiento La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene X X X X intrínsecamente registrada por su emisor * Valor Total del Capital Es obligatoria siempre y cuando el título X X X X

de 217 RECUPERADO se venda parcial o totalmente * Valor de Redención (Débitos) X * Estado de la inversión temporal Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado. X X X X X Figura173. Información solicitada para inversiones con excedentes de liquidez TODOS los ingresos de información de las inversiones el sistema mostrará mensajes de validación de acuerdo a la consistencia de la misma. Figura 17429. Mensaje de Campos obligatorios Igualmente, al ingresar exitosamente la información, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

de 217 Figura 175. Mensaje de Confirmación 2.1.1.3.3. Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes de liquidez 7. Seleccionar de la tabla (Figura N.176) la fila correspondiente a la inversión financiera, que se modificará. Figura 17630. Selección de inversión. Excedentes 8. Seleccionar el ícono Editar. 9. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.177.

de 217 Figura 17731. Modificación formulario de Excedentes 10. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón Actualizar. O Cancelar si no se desea grabar los cambios. Ver Figura N.177. 11. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.178.

de 217 Figura 178. Mensaje de Confirmación. Excedentes 12. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada. Ver Figura N.179. Figura 17932. Información modificada. Excedentes 2.1.1.3.4. Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez 7. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 180. 8. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar.

de 217 Figura 18033. Selección borrar. Excedentes 9. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la inversión financiera de excedentes de liquidez seleccionada. Ver Figura N.181. 10. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar la inversión financiera. Ver Figura N.181.

de 217 Figura 181. Borrar Inversión de Excedentes de Liquidez 11. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la inversión financiera. Ver Figura N.182. 12. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla.

de 217 Figura 182 Mensaje de Confirmación. Excedentes 2.1.1.4. Registro de información de otras cuentas Si al comenzar el reporte se contestó la pregunta Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la señalada?, se habilitan las diferentes opciones en la página que permiten el registro de la información. En caso de haber contestado incorrectamente la pregunta anterior, se puede cambiar la respuesta, presionando el botón. (Figura N. 183). 2.1.1.4.1. Registro de saldos otras cuentas Para comenzar el registro, es necesario verificar sí la cuenta aparece cargada, para realizar esto, se debe seleccionar el botón, sí el combo de selección de la cuenta, no aparece, se debe crear la cuenta, como se indica a continuación, de lo contrario se debe registrar la información de los saldos y el detalle de movimientos. (Figura N.184). 2.1.1.4.2. Pasos para crear la cuenta bancaria

de 217 7. Seleccionar el botón. (Figura N. 184). 8. El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente información de la cuenta bancaria. (Figura N. 185). Banco: Seleccionar de la lista el Banco correspondiente, Tipo Cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta. Número de Cuenta: Digitar el número de la cuenta bancaria. Nombre de la cuenta: Digitar el nombre de la cuenta. Fecha de apertura: Digitar la fecha de apertura de la cuenta bancaria. Representante legal: Digitar el nombre del Representante legal que figura registrado en la cuenta bancaria. Sucursal: Digitar la sucursal bancaria. Ver Figuras N.186 a la N.190. 9. Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso de no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. 10. Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón Guardar, o Cancelar si no se desea grabar. Ver Figura N. 188. 11. El sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figura N. 190. 12. Una vez grabada la cuenta bancaria se procede a registrar los saldos y movimientos de la cuenta.. Ver Figura N. 191.

de 217 Figura 18334. Movimientos y Saldos de otras Cuentas

de 217 Figura 18435. Movimientos y Saldos de OTRAS cuentas

de 217 Figura 185. Crear cuenta Bancaria_Banco Figura186. Tipo cuenta. Creación

de 217 Figura 187. Información cuenta parte1 Figura 188. información cuenta. Parte 2

de 217 Figura 189. Información cuenta parte 3 Figura 190.Mensaje de Confirmación. Creación cuenta

de 217 2.1.1.4.3. Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta 3. Seleccionar el botón.(figura N. 191). 4. El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente información: 5. Cuenta Bancaria: Seleccionar del combo la cuenta. 6. Pregunta N. 2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado allegaron a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. 7. Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado se presentó manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones. 8. Saldo Inicial en libros: En caso de ingresar por primera vez el valor inicial, se da la opción de registrar el saldo inicial, sin embargo después de haberlo ingresado no hay opción de editar esta cifra. A partir del siguiente mes trae automáticamente el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Se debe de revisar este saldo ya que este campo NO es editable y debe coincidir con el saldo inicial que se tiene en el libro de bancos para el periodo que se está reportando. 9. Dato de control Saldo final en libros: Muestra el saldo final del libro de bancos que se digita en el formulario que se cita en el punto. 2.1.1.1.1. Esta información es utilizada por el sistema para comparar el saldo final calculado vs. el saldo final, con el fin de establecer diferencias. Los demás campos (Total Créditos, Total Débitos, Saldo Final, Rendimientos Financieros) no se pueden modificar. Son calculados a partir de la información ingresada por el formulario Movimiento de la cuenta Para continuar con el cargue de la demás información una vez seleccionada la cuenta puede remitirse a los siguientes puntos: 10. Registro consolidado por tipo de movimiento 11. Registro de medidas cautelares de embargos 12. Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez

de 217 Figura 191. Agregar Saldos movimientos de otras cuentas

de 217 Figura 19236. Seleccionar cuenta. Agregar saldos Figura 37. Mensaje Confirmación

de 217 2.1.1.5. Cargar Soportes Al finalizar el diligenciamiento de la información del reporte, es necesario subir los soportes de manera separada. Por cada tipo de soporte que el sistema solicita, se requiere que se encuentre almacenado en archivo diferente, en formato PDF o Excel, cuyo tamaño no supere los 4 MB. Son obligatorios el Extracto bancario, el Auxiliar libro de bancos y Conciliación bancaria. Sí falta algunos de estos soportes el sistema muestra un mensaje de error en la parte de Revisión y aprobación. 2.1.1.5.1. Pasos para cargar un soporte 6. Se debe posicionar en la página de Movimientos Embargos y Excedentes y dar click en el link ó enlace de Soportes. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaña. Figura N.194. 7. Seleccionar la opción. 8. El sistema muestra el formulario para cargar el soporte (Figura N.195), y solicita la siguiente información. Tipo de soporte: Seleccione el tipo de soporte según corresponda. Son obligatorios Extracto Cuenta Bancaria, Auxiliar Libro de Bancos y la Conciliación Bancaria. Ver Figura N.195. Descripción: Se digita una breve descripción que detalle el soporte. Ver Figura N.196. Nombre: Se digita el nombre del soporte. Ver Figura N.196. Archivo: Para cargar el archivo, se debe dar un clic en el botón Browser, el sistema muestra una ventana en la cual debe buscar el archivo a cargar. Ver Figura N.197. Fecha del soporte: Digitar la fecha del soporte (Día/Mes/Año) o seleccionar del calendario. Ver Figura N.198 y N.199. En caso de medidas cautelares de embargo, se debe registrar la fecha de radicación del documento en la Entidad. 9. Para confirmar el cargue del soporte, se da un clic en el botón Guardar. O Cancelar si no se desea realizar el cargue. Ver Figura N.200. 10. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se cargó el soporte. Ver Figura N.201.

de 217 Figura 194. Página de Movimientos Embargos y Excedentes

de 217 Figura 195. Selección soportes Figura 196. Selección Archivo a Cargar

de 217 Figura 197. Archivo Seleccionado_soportes Figura 198. Seleccionar Calendario_soportes

de 217 Figura 199. Seleccionar Fecha_soportes

de 217 Figura 200. Guardar soporte

de 217 Figura 201. Mensaje de Confirmación 2.1.1.5.2. Pasos para visualizar un soporte 5. Seleccionar la fila donde se encuentra el soporte, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 184. 6. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Ver. 7. El sistema muestra el soporte en otra ventana del explorador Ver Figura N.185. 8. Para retornar a la página damos clic en la pestaña de soportes. Ver Figura N.186.

de 217 Figura 20238. Visualización Soportes

de 217 Figura 203. Visualización Soportes Figura 204. Retornar a la página Soportes 2.1.1.5.3. Pasos para borrar un soporte 8. Seleccionar la fila donde se encuentra el soporte, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 98. 9. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar. 10. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado del soporte seleccionado. 11. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón Borrar. O Cancelar si no se desea retirar el soporte. Ver Figura N.99. 12. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró el soporte. Ver Figura N.100. 13. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla. Ver Figura N.103.

de 217 Figura 20539. Selección soporte para borrar

de 217 Figura 20640. Confirmación de borrado

de 217 Figura 207. Mensaje Confirmación borrado

de 217 Figura 208. Errores pendientes

de 217 Figura 209. Información requerida Figura 210. Tabla Soportes 2.1.2. Revisión y Aprobación del reporte Una vez se haya registrado y revisado toda la información, para enviar el reporte a la demás instancias de verificación, se realiza los siguientes pasos:

de 217 2.1.2.1. Pasos para pasar el reporte a Revisión y Aprobación 2. Verificar en la pestaña, en la sección que el sistema no muestre ningún error (Figura N. 210), en caso que se tengan errores por ajustar (Figura N. 211), es necesario corregirlos para poder enviar el reporte. ESTOY ACA PILAS!!!!!!! 3. Una vez se verifique la información y no existan error para ajustar, se da un clic en el botón. error (Figura N. 214). 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación, indicando que se envió el reporte para aprobación. (Figura N. 216). 5. El sistema cambia el estado del reporte de En elaboración a Para revisión y aprobación. (Figura N. 217). 6. Ingresar con el usuario que tiene permisos de Aprobador. 7. Seleccionar el periodo que se va a aprobar. 8. Se da clic en la pestaña Revisión y Aprobación, se verifica la información. 9. Si se encuentra algún error, diligenciar el campo observación, indicando que se debe corregir. 10. Presionar el botón, el sistema cambia el estado del reporte de Para revisión y aprobación a En elaboración. (Figuras N. 218, N.219, N.220). 11. El usuario con permisos de Elaborador, debe ingresar al sistema, realizar las correcciones y enviar nuevamente el reporte a Para revisión y aprobación, como se indicó en el punto 2. 12. El botón no se habilita hasta tanto se subsanen los errores pendientes por ajustar. (Figura N. 213). 13. El usuario que tiene permisos de Aprobador y no hay lugar a ninguna corrección, debe enviar el reporte a Aprobado y Enviado, para lo cual, al ingresar al sistema, selecciona el periodo, se ubica en la pestaña Revisión y Aprobación, presiona el botón.(figura N. 221). 14. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el reporte para el periodo reportado se aprobó. (Figura N.222). 15. El sistema cambia el estado del reporte a Aprobado y Enviado. (Figura N. 223). 16. Una vez reporte se encuentra en este estado, se entiende como reportado al DNP. 17. En las Figuras N. 215 se muestra el flujo de los cambios de estado del reporte.

de 217 Figura 211. Errores pendientes por ajustar Figura 212. Envío para revisión y aprobación

de 217 Figura213. Flujo perfiles del reporte Figura 214. Flujo revisión y aprobación Reporte

de 217 Figura 21541. Mensaje de Confirmación Figura 21642.Cambio estado del reporte

de 217 Figura 21743.Devolver a elaboración para correcciones

de 217 Figura 218. 44Mensaje de confirmación Figura 21945. Cambio estado del reporte

de 217 Figura 220. Aprobar y enviar Reporte

de 217 Figura 221. Información Aprobado y enviado Figura 222. Estado Aprobado y enviado

de 217 3. PARA EL REPORTE DE FONDOS (FCR, FDR, FCeT) 4.1 Crear periodo Para comenzar el reporte de información se debe seleccionar el botón Reporte de información de manejo de recursos en cuenta. El sistema lista los periodos reportados y permite la selección de los periodos pendientes de reportar. Ver Figura N.224. Figura 223. Agregar el Periodo Para crear el periodo se debe ubicar en la sección Reporte de Información- Reporte de Fondos FCR- FDR-FCeTI, al frente de la etiqueta Periodo de Reporte del combo dando clic en la flecha, se selecciona el periodo. El sistema desplegará los periodos pendientes de reportar. Una vez seleccionado, para crear el periodo, se debe dar un clic en el botón. Ver figura N.225 al crearlo se confirmará que el periodo ha sido ingresado ver figura N.226 Figura 224. Sección para crear periodo a reportar Figura 46 Selección del periodo a reportar

de 217 Cuando el sistema crea el periodo muestra un mensaje de confirmación y el periodo creado aparece en la tabla conformada por 5 columnas, donde se indica: Periodo de Reporte, Estado del Reporte del Periodo, Fecha del Último estado del reporte, la primera pregunta que hace el sistema y el ícono en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes, como se muestra la Figura N.226 Figura 22547. Creación de Periodo 4.2 Registro de datos, movimientos del periodo a reportar Una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto anterior), debe darse un clic en el ícono que aparece en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes. El sistema muestra una ventana emergente (Figura N.227) y realiza la siguiente pregunta Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la Autorizada?. Se debe seleccionar la respuesta (Si o No) según la situación que se presente en la entidad. Si la respuesta es positiva el sistema habilitará las diferentes opciones correspondientes en la pestaña Movimientos y Saldos de otras cuentas. Si la respuesta es negativa el sistema no habilitará las opciones de dicha pestaña. Una vez seleccionada la respuesta, para confirmarla, se da un clic en el botón Actualizar. Después el sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figuras N.227, N.228, N.229.

de 217 Figura 22648. Manejo de Otras cuentas Figura 227. Actualización de respuesta

de 217 4.2.1 Detalles de la página para reportar fondos Figura 228. Página de periodo para reportar fondos Contenido de la pestaña menú Cabecera Al ingresar al periodo seleccionado, como se indica en la fig 226, el sistema muestra la página principal del periodo (Figura N.230) que contiene: Botón de retorno Menú: Contiene las siguientes opciones - Inicio: Permite retornar a la página de inicio - Manejo de recursos en cuentas: Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar. - Cerrar sesión: Permite salir del sistema. - Usuario: Permite al usuario que ingresó, realizar el cambio de clave. Cabecera: Conformado por los siguientes datos: - Entidad: Nombre de la entidad a la cual se cargará el reporte. - Periodo de reporte: Periodo seleccionado para el reporte de información. - Respuesta a la primera pregunta: Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada) - Estado del Reporte del periodo: Muestra el estado actual del Reporte. - Fecha del último estado del Reporte: Muestra la fecha del último estado del reporte. Botón Volver al menú de reporte de periodos :

de 217 Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar. Pestañas: El sistema muestra las siguientes 3 pestañas: Movimiento y saldo de la cuenta autorizada: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo de movimiento de la cuenta que se encuentra autorizada para el periodo que se está reportando. Movimiento y saldo de otras cuentas: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo de movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaña se habilitan si se contestó positivamente la primera pregunta que hace el sistema Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada). Revisión y Aprobación: Permite pasar el reporte a las demás instancias de Aprobación, una vez se encuentre totalmente diligenciado y verificado por el usuario que elabora, o, de Elaboración cuando es devuelto para realizar algún ajuste. El reporte se entiende como recibido en el Departamento Nacional de Planeación DNP, cuando pase al estado Aprobado y Enviado. 4.2.1.1. Ingreso del movimiento y saldo de la cuenta autorizada para fondos Figura 229. Página periodo para reportar fondos Una vez seleccionado el periodo, se debe posicionar en la pestaña Movimientos y saldo de la cuenta autorizada. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaña cuenta, organizada en 10 columnas así:. Esta pestaña contiene la información relacionada con la 4. Cuenta Bancaria: Información de la cuenta autorizada. 5. Saldo Inicial en libros: En caso de ingresar por primera vez el valor inicial, se da la opción de registrar el saldo inicial, sin embargo después de haberlo ingresado no hay opción de editar esta cifra. A partir del siguiente mes trae automáticamente el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Se debe de revisar este saldo ya que este

de 217 campo NO es editable y debe coincidir con el saldo inicial que se tiene en el libro de bancos para el periodo que se está reportando. 6. Total Ingresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de ingresos, que se explica en el punto 3.3.3.1.2, el cual debe coincidir con el total de ingresos que aparece en el libro de bancos para el periodo que se está reportando. 7. Total Egresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de egresos, el cual debe coincidir con el total de egresos que aparece en el libro de bancos para el periodo que se está reportando. 8. Saldo final en libros: El sistema calcula el saldo final según la información cargada por cada tipo de movimiento. Diferencia que hay entre los movimientos ingresados según el total de ingresos y egresos.(dato de control) 9. Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto de los movimientos de Rendimientos Financieros. 10. Dato de control Saldo final en libros: Muestra el saldo final del libro de bancos que se digita en el formulario. 11. Embargos? Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta. 12. Editar: Dando clic en el ícono Editar, carga el formulario para ingresar o corregir la información de Saldos. 13. Movimientos, embargos y excedentes: Dando clic en el ícono, el sistema muestra el formulario, si no se ha diligenciado el saldo final o no se han contestado las dos preguntas.

de 217 Figura 230. Formulario para Ingreso de saldos

de 217 Figura 231.Confirmación ingreso de información 4.2.1.1 Ingreso de movimientos, embargos y excedentes de la cuenta de fondos autorizada Para registrar los movimientos consolidados de la cuenta (ingresos y egresos), se debe de dar click en el ícono. Este se encuentra al lado de editar, donde se registrarán todos los movimientos, embargos y excedentes que se deben registrar para la cuenta de fondos autorizada. Al hacer clic en esta columna mostrará que se ha habilitado el modulo de movimientos de la cuenta donde se hará el registro de consolidados de la cuenta de fondos autorizada. 4.2.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada Para registrar el consolidado por movimientos, se debe dar clic en el enlace, que se muestra en la siguiente Figura N. 232

de 217 Figura 23249. Pagina información de fondo autorizado Luego se selecciona el botón para capturar la siguiente información:. El sistema muestra el formulario 1. Tipo Movimiento Seleccionar el tipo de movimiento Ingreso o Egreso. 2. Tipo Concepto Figura 23350. Selección tipo de movimiento : Seleccionar el tipo de concepto según sea el caso, ver tabla (Figura N.233) o Para ingresos: ver tabla 234

de 217 o Para egresos: ver tabla 235 Figura 234. Conceptos tipo de ingreso Figura 235. Conceptos tipo de Egreso Al elegir el tipo de movimiento, se elige el tipo de concepto al que se desea asignar 3. Cual Este campo se habilita para los conceptos Otros Ingresos (Especifique cuáles) y Otros Pagos (Especifique cuáles). Se debe digitar el concepto o los conceptos separados por coma (,).Ver Figuras N.236 y N.237

de 217 Figura 236. Campo obligatorio cual Figura 237. Campo obligatorio "cual" 4. Valor Consolidado: Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser menor que cero (0) y este valor debe estar en pesos colombianos. Los conceptos de Ingresos por fondos SGR,operaciones de crédito publico,otros pagos,pagos de proyecto de inversión, pagos por inflexibilidades; tendrán deshabilitado este campo, por este valor se debe ingresar el detalle del movimiento de la cuenta según cada uno de estos conceptos, ya que estos conceptos agrupan varios movimientos.

de 217 Para ingresar el detalle del movimiento de la cuenta es necesario guardar el nombre del concepto. Figura 23851. Guardar concepto sin valor consolidado 4.2.1.1.2 Ingreso del detalle de movimientos del fondo Al guardar el nombre del concepto es necesario ir al icono para dar ingreso al detalle del movimiento de la cuenta según el concepto escogido. Una vez ingresando al detalle (ver figura 239), es necesario crear detalle del movimiento de la cuenta haciendo clic en el ícono según la figura 240. Figura 239. Ingreso de detalle de movimiento Figura 240. Creación detalle de movimiento de la cuenta Luego de seleccionar el botón formulario para capturar la siguiente información:. El sistema muestra el

de 217 Proyecto BPIN: se relaciona el proyecto al que se le asignó el concepto. Se llama con el ícono de lupita en donde el sistema mostrará el formulario ver figura 241 donde se relaciona los proyectos a los que se asocia el concepto. Para relacionar el proyecto se escribe directamente el nombre o si aparece en el formulario, se llama con doble clic inmediatamente este se relaciona y se adjunta al concepto correspondiente. Fuente de Financiación: Se llama fuente de financiación a el fondo al que corresponde el concepto que se va a relacionar; FCR (fondo de crecimiento regional), FDR (Fondo de desarrollo regional), FCTeI (Fondo de ciencia, Tecnología e Innovación) ver figura 242 Fecha comprobante de ingreso: Por el icono de se llama el calendario que muestra el sistema. Se debe de elegir la fecha correspondiente al periodo reportado Número de comprobante para ingreso: En caso de requerirlo, se digita el número correspondiente al comprobante de ingreso. Valor: Se ingresa el valor consolidado al que corresponde al proyecto y al detalle seleccionado. Figura 241. Detalle del movimiento de la cuenta

de 217 Figura 242 Formulario proyecto a relacionar Figura 243.Elección fuente de financiación

de 217 Figura 24452. Fecha seleccionada en detalle Figura 245. Ingreso Valor del detalle Finalmente, al ingresar todos los campos del detalle correspondiente al concepto relacionado se hace clic en aceptar. El sistema muestra que la información correspondiente al concepto del movimiento del fondo ya ha sido ingresada.

de 217 Figura 246. Aviso de información TIPO CLASE MOVIMIENTO OBSERVACIÓN Ingresos Ingresos por fondos SGR Recursos transferidos por el MHCP producto de la aprobación de un proyecto de Inversión con recursos del FDR, FCR o FCyT. Otros ingresos Corresponden a ingresos no señalados en el menú desplegable y que debe ser reportado Otros reintegros Corresponde a cualquier tipo de reintegro de recursos, que se ingrese por el banco o por un tercero a la cuenta bancaria reportada.

de 217 Redención de inversiones Corresponde a ingresos por concepto de la terminación o redención de una inversión financiera constituida con recursos del SGR Reintegros de medidas cautelares Corresponde a ingresos producto de la devolución de recursos que fueron debitados de la cuenta bancaria por la imposición de una medida cautelar de embargo. Rendimientos Financieros Corresponde a ingresos transferidos por la entidad bancaria a titulo de rendimientos financieros por los saldos depositados en la cuenta bancaria. Egresos Constitución de inversiones temporales Descuentos Bancarios Egresos por concepto de medidas cautelares Egresos por impuestos, tasas y estampillas Corresponde a erogaciones de recursos para la constitución de inversiones financieras con recursos del SGR. Corresponde a cualquier salida de recursos efectuada por la entidad bancaria a titulo de costos y gastos bancarios por el manejo de la cuenta. Corresponde a salidas de recursos por concepto de medidas cautelares de embargos sobre los recursos del SGR Corresponde a salidas de recursos por pago de impuestos, tasas o contribuciones derivados de la ejecución de pagos a terceros.

de 217 Operaciones de crédito público Corresponde a pagos realizados desde la cuenta bancaria para honrar compromisos de crédito público utilizando como fuente de pago recursos del SGR. Otros pagos Corresponden a pagos no señalados en el menú desplegable y que debe ser reportado Pagos de proyectos de inversión por fondos SGR Pagos por inflexibilidades Corresponde a pagos efectuados desde la cuenta reportada, para honrar compromisos derivados de la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos del GSR. Corresponde a pagos efectuados desde la cuenta reportada, para honrar compromisos adquiridos por las entidades con anterioridad a la entrada en vigencia del SGR. Figura 247. Conceptos de ingresos y egresos NOTA: Para el concepto de pagos por inflexibilidades se tendrá un campo llamado motivo; ver figura 248 para este es necesario seleccionar del combo del motivo del pago por inflexibilidades. Ver figura 249 y guardar.

de 217 Figura 248. Detalle del movimiento de la cuenta 4.2.1.1.3 Modificación y/o Edición de un detalle del movimiento de la cuenta Para modificar o editar un campo de los detalles del movimiento de la cuenta, está habilitado una columna para editar y otra para borrar el detalle del concepto que deseo editar o borrar, se hace clic en la fila del detalle correspondiente y se hace clic en el botón de editar o borrar según se requiera. Ver figura 249 Figura 249. Selección detalle movimiento de la cuenta

de 217 Para agregar un nuevo detalle, es necesario seleccionar figura xxx, este habilitará nuevamente el formulario de detalle de movimiento de la cuenta para adicionar un nuevo detalle del concepto. Ver figura 250 Figura 250. Ingresar detalle del movimiento de la cuenta Figura 251. Insertar nuevo detalle del movimiento de la cuenta

de 217 4.2.1.2. Ingreso a nuevo movimiento de la cuenta 2.1.2 Para volver a movimientos de la cuenta se hace clic en el ícono y se retornará a la pantalla de los movimientos consolidados de la cuenta.ver figura 252 Figura 252. Movimientos consolidados 4.2.1.2.1 R e gistro de medidas cautelares de embargos Para ingresar a la pestaña Medidas cautelares de embargo, se debe dar clic en el enlace, Ver Figura N. 253 Figura 253.Página con información de la cuenta autorizada

de 217 Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen medidas cautelares de embargo activas o el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automáticamente y las muestra en la tabla como se puede ver en la Figura N. 253. 4.2.1.2.1.1 Acciones que permite ésta página: : Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?. En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.. Permite agregar medidas cautelares de embargo que se hayan presentado en el periodo a reportar. Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada.. Permite retornar a la pestaña NOTA: Para agregar una medida cautelar de embargo, debe de dirigirse donde se muestra como debe de agregarse una medida cautelar de embargo para cuentas directas. 4.2.1.3 Pasos para ingreso de soportes 1. Se debe posicionar en la pestaña Soportes. Para ello, debe darse clic en el nombre de la opción.

de 217 Figura 254. Opción soportes 2. Seleccionar la opción. 3. El sistema muestra el formulario para cargar el soporte, ver figura 254 y solicita la siguiente información. Tipo de soporte: Seleccione el tipo de soporte según corresponda. Son obligatorios Extracto Cuenta Bancaria, Auxiliar Libro de Bancos y la Conciliación Bancaria. Ver Figura N.148. Descripción: Se digita una breve descripción que detalle el soporte. Ver Figura N.256. Nombre: Se digita el nombre del soporte. Ver Figura N.256 Archivo: Para cargar el archivo, se debe dar un clic en el botón Browser, el sistema muestra una ventana en la cual debe buscar el archivo a cargar. Ver Figura N.257 y 258. Fecha del soporte: Digitar la fecha del soporte (Día/Mes/Año) o seleccionar del calendario. Ver Figura N.259 y N.260. En caso de medidas cautelares de embargo, se debe registrar la fecha de radicación del documento en la Entidad. 4. Para confirmar el cargue del soporte, se da un clic en el botón Guardar. O Cancelar si no se desea realizar el cargue. Ver Figura N.261 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se cargó el soporte. Ver Figura N.262

de 217 Figura 255. Página soportes Nota: Los soportes obligatorios para fondos son exactamente los mismos que los de cuentas directas; extracto bancario, libro auxiliar de bancos y conciliación bancaria. Figura 256. Selección tipo de soportes

de 217 Figura 257. Selección de archivo a cargar los soportes Figura 258. Archivo seleccionado

de 217 Figura 259. Selección de calendario Figura 260. Seleccionar la fecha

de 217 Figura 261. Guardar el soporte Figura 262. Mensaje de Confirmación

de 217 NOTA: Para visualizar y borrar un soporte los pasos son iguales a los de cuentas directas ver vínculos 2.3.1.3.2 y 2.3.1.3.3. 4.2.1.4 Revisión y Aprobación del reporte Una vez se haya registrado y revisado toda la información, para enviar el reporte a la demás instancias de verificación, se realiza los siguientes pasos: 4.2.2 Pasos para pasar el reporte a Revisión y Aprobación 18. Verificar en la pestaña, en la sección que el sistema no muestre ningún error (Figura N. 262), en caso que se tengan errores por ajustar (Figura N. 263), es necesario corregirlos para poder enviar el reporte. 19. Una vez se verifique la información y no existan error para ajustar, se da un clic en el botón. error (Figura N. 264). 20. El sistema muestra un mensaje de confirmación, indicando que se envió el reporte para aprobación. (Figura N. 265). 21. El sistema cambia el estado del reporte de En elaboración a Para revisión y aprobación. (Figura N. 266). 22. Ingresar con el usuario que tiene permisos de Aprobador. 23. Seleccionar el periodo que se va a aprobar. 24. Se da clic en la pestaña Revisión y Aprobación, se verifica la información. 25. Si se encuentra algún error, diligenciar el campo observación, indicando que se debe corregir. 26. Presionar el botón, el sistema cambia el estado del reporte de Para revisión y aprobación a En elaboración. (Figuras N.267 y 268). 27. El usuario con permisos de Elaborador, debe ingresar al sistema, realizar las correcciones y enviar nuevamente el reporte a Para revisión y aprobación, como se indicó en el punto 2. 28. El botón no se habilita hasta tanto se subsanen los errores pendientes por ajustar. 29. El usuario que tiene permisos de Aprobador y no hay lugar a ninguna corrección, debe enviar el reporte a Aprobado y Enviado, para lo cual, al ingresar al sistema, selecciona el periodo, se ubica en la pestaña Revisión y Aprobación, presiona el botón.(figura N. 270). 30. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el reporte para el periodo reportado se aprobó. (Figura N.271). 31. El sistema cambia el estado del reporte a Aprobado y Enviado. (Figura N. 272).

de 217 32. Una vez reporte se encuentra en este estado, se entiende como reportado al DNP. Figura 263. Errores pendientes por ajustar Figura 264. Envío para aprobación y revisión Figura 265. Mensaje de confirmación

de 217 Figura 266. Cambio de estado del reporte Figura 267. Devolución a perfil elaborador, para correcciones Figura 268. Mensaje devolución reporte